| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司 2024 年度生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向 银行申请总额不超过人民币伍亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于： 短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、 抵押及质押融资等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公 司运营资金的实际需求来合理确定。授 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 重庆正川医药包装材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023年度） 债券受托管理人 （住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室） 二零二四年四月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《重庆正川医药包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》 （以下简称"《受托管理协议》"）、《重庆正川医药包装材料股份有限公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《重庆正川医药包装材料股 份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的 专业意见等，由本次可转债受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以 下简称"申万宏源承销保荐")编制。申万宏源承销保荐对本报告中所包含的从 上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申 ...

重庆正川医药包装材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 | 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年3.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公司4.05亿元可转 换公司债券已于2021年6月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"正川转 债"，债券代码"113624"。 （三）可转债转股情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《重庆正川医药包装材料股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 公司该次发行的"正川转债"自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第 一个交易日，即 2021 年 11 月 8 日起可转换为公司 A 股普通股 ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025年的归母净利润复合增速为11.9%[1] - 公司2025年预计营业收入将达到1125.92百万元，增长率为12.66%[3] - 归属母公司净利润预计2024年将达到80.67百万元，增长率为26.38%[3] - 每股收益EPS预计2025年将达到0.60元[3] - 净资产收益率ROE预计2025年将达到6.95%[3] - 预计2025年PE为24，PB为1.64[3] 公司产品 - 公司主要产品包括硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶和铝盖等药用包装材料[7] - 公司销售产品主要分为玻璃管和管制瓶产品，其中中硼硅玻璃制品布局多条产品线[8] - 公司瓶盖产品主要包括铝盖、铝塑组合盖，营业收入占比较大[6] 公司发展 - 公司近年来募集产能情况表明公司在扩大生产规模方面有所投入[6] - 公司持续加强研发投入，中硼产品市场布局逐步拓展，生产能力和竞争力明显提升[17] - 公司2020年开始建设中硼硅药用玻璃生产项目，预计可增加中硼硅药用玻璃瓶产能约13亿支[19] 市场趋势 - 中硼硅管制瓶和安瓿替换空间可达100亿支和200亿支[1] - 中硼硅占比仅为10%，假设未来达到50%的替换率[1] - 未来5-10年，管制瓶市场规模预计为400亿支，数据来源包括力诺特玻招股说明书、中国医药包装协会和西南证券整理[29]

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日以电子邮件或电话等形式向各位董事发出了召开第四届董事会第十三次会议 的通知。会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯方式在正川永成研发楼三楼会 议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由董事长邓勇先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序均符 合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有 关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于不向下修正"正川转债"转股价格的议案》 2024 年 3 月 9 日 公司本次不向下修正"正川转 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于不向下修正"正川转债"转股价格的公告 经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "正川转债"转股价格，同时在未来六个月内（即2024年3月9日至2024年9月8日）， 如再次触发"正川转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2024年9月9日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"正川转债"转股价格向 下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使"正川转债"的转股价格 向下修正权利。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198 号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 4 月 28 日公开发行可转换公司债券 405 万张，每张面值人民币 100 元，本次发 行可转换公司债券募集资金总额为人民币 405,000,000 元，期限 6 年。 经上海证券交易所自律监 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于"正川转债"预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药包 装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换公司 债券405万张，每张面值人民币100元，本次发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币405,000,000元，期限6年（即自2021年4月28日至2027年4月27日），债券 票面年利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五 年2.40%、第六年3.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]224号文同意，公 ...

可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]198号《关于核准重庆正川医药 包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，重庆正川医药 包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月28日公开发行可转换 公司债券405万张，每张面值100元人民币，本次发行可转换公司债券募集资金 总额405,000,000元，期限6年，债券利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 96,000.00 元"正 川转债"已转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量为 2,039 股，占"正 川转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"正川转债"金 额为人民币 404,904,000.00 元，占"正川转债"发行总额的 99.9763%。 本 ...

| | | 履行的审议程序：公司于2023年6月30日召开了第四届董事会第七次会议、 第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，以上资金额度在董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。 一、本次现金管理概况 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）资金来源 本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。 （三）现金管理产品的基本情况 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）； 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品； 现金管理金额：共计17,000万元； 现金管理期限：122天； | 产品提 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 产品期限 | 预计年化收 | 收益类型 | 是否构成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...