业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入90,064.86万元，比上年同期增加13.12%[9] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润4,026.77万元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额194,196,180.49元，同比增加405.37%[37] - 2023年毛利率15.96%，较上年同期减少4.99%[52] - 2024年预计营业收入100,000万元，预计净利润6,000万元[53] 用户数据 - 2023年公司新增中硼需求客户近百家[9] 未来展望 - 2024年公司经营指导思想为聚焦客户提升服务力、技术创新铸造竞争力、新品突破拓展前行力[21] - 2024年公司将加快无菌新产品市场推广，拓展中高端药用玻璃包装产品市场[21] - 2024年公司将组建团队攻克生产设备工艺难点，提高生产自动化水平[22] - 2024年公司将建立TQC全面质量管理体系，提升全员质量意识[22] - 2024年公司将深化ERP系统应用，实现工厂数据线上无纸化[24] 新产品和新技术研发 - 2023年公司启动免洗免灭注射剂瓶项目[10] - 2023年公司完成预灌封注射器、卡式瓶等新品基建、设备投用和新产品备案[10] 市场扩张和并购 - 2023年公司成功与知名药企就预灌封注射器、卡式瓶等新品达成合作[10] 其他新策略 - 2023年公司推进阿米巴经营体系导入及以客户为中心的流程优化项目[11] - 2023年公司完成多项窑炉建设和制瓶生产改造任务[11] 财务数据 - 2023年交易性金融资产250,111,918.32元，较上年同期增加57.24%，主要系本期闲置资金购买理财增加[41] - 2023年在建工程10,968,940.89元，较上年同期减少94.48%，主要系本期在建工程转固[41] - 2023年短期借款30,000,000.00元，较上年同期减少50.00%，主要系本期提前偿还了贷款[45] - 2023年应付票据166,280,687.77元，较上年同期增加31.88%，主要系本期开具承兑汇票较上期增加[45] - 2023年合同负债4,605,031.66元，较上年同期减少31.93%，主要系期末预收客户货款减少[45] - 2023年应交税费4,217,758.61元，较上年同期增加99.96%，主要系上期享受税收优惠，导致应交企业所得税减少[45] - 2023年资产负债率40.50%，较上年同期减少0.52%[52] 分红与审计 - 截至2024年3月31日，公司总股本151,202,039股，拟每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利30,240,407.80元（含税），现金分红占2023年度归属于上市公司股东净利润比例为75.10%[56] - 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构，聘期1年[68] - 2023年度财务审计费用50万元，内控审计费用15万元，合计65万元[75] 公司治理 - 2023年公司董事会召开了9次会议[12] - 2023年公司共召开了2次股东大会，审议议案10项[16] - 报告期内公司董事会审计、战略、薪酬与考核、提名委员会分别召开4次、1次、1次、1次会议[17] - 2023年公司监事会召开4次会议，审议多项议案[27] - 2024年独立董事津贴标准为伍万元整（不含税），按月平均发放[61] 股份回购与担保 - 为维护公司价值及股东权益所必须的股份回购情形，需满足公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等四个条件之一[77] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[77] - 公司因特定情形回购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[78] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保，需经相关审议并披露[79] - 公司及其控股子公司对外担保，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保，需经相关审议并披露[79] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过最近一期经审计总资产30％以后提供的任何担保，需经相关审议并披露[79] 人员任职与职责 - 担任破产清算等特定公司职务且负有个人责任，自相关事件完结之日起未逾3年不得任职[80] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不得任职[80] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚不得任职[80] - 被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满不得任职[80] - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[80] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[81] 利润分配政策 - 公司实行积极利润分配政策，可现金或现金与股票结合分配股利，有条件时可中期现金分红[82] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[82] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[83] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[83] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[83] - 公司以现金方式分配的利润不得低于当年实现可分配利润的10%[83] - 公司调整利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[83]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议多项报告、议案等[2][3] 合规经营 - 依法经营，内控制度执行严格，信息披露合规[5] - 财务制度健全，2023年度财报获标准无保留意见[5] - 募集资金使用合规，无关联交易及资金占用[5][6] - 内控执行有效，未发现重大内控缺陷[6]

募集资金情况 - 2021年4月28日公开发行可转换公司债券405万张，募集资金总额40,500.00万元，净额39,802.88万元[1] - 2023年期初累计项目投入30,862.46万元，利息收入净额854.25万元[3] - 2023年度项目投入4,092.26万元，利息收入净额117.20万元[3] - 截至2023年末累计项目投入34,954.72万元，利息收入净额971.45万元[3][4] - 截至2023年12月31日应结余募集资金5,819.61万元，实际结余5,824.33万元，差异-4.72万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金有3个专户和1个通知存款账户，余额合计58,243,278.73元[5][6] 项目投入情况 - 中硼硅药用玻璃生产项目承诺投资36,802.88万元，累计投入33,875.37万元，投入进度92.05%[8] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目承诺投资3,000.00万元，累计投入1,079.35万元，投入进度35.98%[8] - 两个项目累计投入金额与承诺投入金额差额为-4,848.16万元[8] 项目进度调整 - 中硼硅药用玻璃生产项目完工日期从2022年12月31日调整为2024年6月30日[9] - 中硼硅药用玻璃与药物相容性研究项目完工日期从2023年8月15日调整为2024年6月30日[9] 资金使用决策 - 2021年6月23日同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金4786.96万元[9] - 2023年6月30日同意使用不超过6000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2023年12月31日使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元[9] 合规情况 - 正川股份已披露的募集资金存放与实际使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形[10] - 天健会计师事务所认为正川股份2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定[11] - 保荐机构认为正川股份2023年度募集资金存放与使用情况符合相关文件规定[11] - 正川股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变用途和损害股东利益情况[11] - 正川股份不存在违规使用募集资金的情形[11]

公司治理 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 董事会下设4个专门委员会，独立董事任职相关委员会[6] - 2023年审计委员会开会4次、薪酬与考核委员会开会1次，独立董事出席[6] 财务相关 - 独立董事认为2022 - 2023年多期报告财务信息真实准确完整[13] - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14][15] - 2023年会计政策变更对财务状况无重大影响[17] 资金与分配 - 2023年对外担保仅针对全资子公司，无资金占用[21] - 募集资金使用合规[22] - 2022年度以151,201,911股为基数，每股派现0.06元，共派9,072,114.66元[23] - 2022年度现金分红比例14.56%[23]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东净利润40,267,655.57元，母公司净利润10,767,084.65元[17] - 按10%计提法定盈余公积后，2023年可供分配利润232,457,050.04元[17] - 截至2024年3月31日，总股本151,202,039股，拟每10股派现2元，合计派现30,240,407.80元[17] - 2024年公司现金分红占2023年净利润比例75.10%[17] 资金安排 - 2024年公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[27] - 2024年公司拟为子公司提供不超10,000万元连带责任保证担保[29] 会议与议案 - 第四届董事会第十四次会议2024年4月26日召开，9名董事全参加[3] - 多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[4][7][9][11][14][18][21][25][28][31][5][13][16][19][34] - 多项议案经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过[10][12][15][23][26] 其他事项 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年审计机构，聘期1年[35] - 本次会计政策变更符合规定，不追溯调整，无重大影响[40] - 公司拟修改《公司章程》相应条款[45] - 董事会提议2024年5月23日召开2023年年度股东大会[49]

三、资质附件……………………………………………………… 第 8—12 页 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正川股份公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-221 号 重庆正川医药包装材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称正川股份 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供正川股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为正川股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 正川股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[2] - 变更涉及流动与非流动负债划分等三方面[2] - 监事会认为变更合理，符合规定且无损股东利益[2][3]

会议相关 - 2024年4月16日发第四届监事会第八次会议通知，4月26日现场召开，3名监事实到[3] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][6][9][12][16][18][27][30] 财务相关 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超5亿元综合授信额度[19] - 公司2024年拟为子公司重庆正川永成医药材料有限公司银行贷款提供不超1亿元担保[21] 审计相关 - 同意续聘天健会计师事务所为公司2024年审计机构，聘期1年[28]

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出 具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事徐细雄、盘莉红、胡文言的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为245,711,123.16元，同比增长8.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,047,590.27元，同比增长61.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4,617,978.95元，同比下降88.23%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长55.56%[4] - 公司净利润增加主要系产品结构调整及税收优惠等原因导致[7] - 公司现金流量净额下降主要系应收账款收回承兑汇票占比增加[7] 资产状况 - 2024年第一季度末，总资产为2,060,517,499.20元，较上年度末增长0.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,236,564,515.43元，较上年度末增长1.73%[5] - 2024年第一季度公司流动资产总额为1,082,702,774.69元，较上期增长了3.00%[10] - 公司非流动资产合计为977,814,724.51元，较上期略有下降[11] - 公司负债合计为823,952,983.77元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 前10名股东中，重庆正川投资管理有限公司为公司控股股东，邓勇、邓秋晗和姜惠为实际控制人[8] - 公司股东关联关系复杂，需注意潜在的一致行动情况[8] 现金流量 - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为4617.98万元[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为219292.40万元，现金流出小计为214674.43万元[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为1551.55万元，现金流入小计为54228.43万元，现金流出小计为38712.89万元[17] - 2024年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-261.44万元，现金流入小计为189.58万元，现金流出小计为261.44万元[18]