业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年健全现有内控体系，修订完善制度[19][20] - 2025年规范内控执行，提升管理水平[20] - 2025年通过风险防范加强内控管理[20] 其他新策略 - 本年度围绕内控监督检查，梳理流程，补充修订制度[19]

占用资金情况 - 2024年初占用资金余额总计121,221.12万元[5] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计23,111.62万元[5] - 2024年度占用资金利息总计359.39万元[5] - 2024年度偿还累计发生金额总计29,373.69万元[5] - 2024年末占用资金余额总计115,318.44万元[5] 各公司其他应收款情况 - 浙江东邦药业2024年初其他应收款45,000.00万元，年末43,000.00万元[5] - 江西善渊药业2024年初其他应收款33,650.81万元，年末33,018.44万元[5] - 浙江善渊制药2024年初其他应收款35,670.32万元，年末35,000.00万元[5] - 杭州善礼生物医药2024年初其他应收款1,400.00万元，年末4,300.00万元[5] 浙江东邦药业往来情况 - 2024年度往来累计发生金额11,817.56万元，利息8.42万元，偿还累计11,825.99万元[5]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期于2024年10月13日届满，10月11日完成换届[2] - 第四届董事会审计委员会成员任期自2024年10月11日至2027年10月10日[2] 审计委员会会议 - 报告期内共召开9次会议[3] - 2024年多次会议审议财务审计、报告等议案[4][5][8] 审计机构选聘 - 2024年度财务及内部控制审计机构中标为中汇会计师事务所[8] 履职报告日期 - 董事会审计委员会履职情况报告日期为2025年4月28日[12][14]

募集资金情况 - 公司2023年7月12日发行可转债募集资金净额680,184,433.96元[12] - 2023年度使用募集资金20,839.08万元，2024年度使用20,754.77万元[13] - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额27,990.77万元[13] - 截至2024年12月31日，4个募集资金专户存储余额279,907,700.23元[15] - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金41,593.85万元[17] 理财产品情况 - 2023年12月19日同意最高2亿元闲置募集资金买理财[20] - 2024年4月29日现金管理额度从2亿调至3亿[21] - 2024年12月18日同意最高2.5亿闲置募集资金买理财[21] - 2024年累计买理财51000万元，到期赎回46000万元，未到期5000万元[22] - 2024年理财产品收益2511700.11元[22] 项目投入情况 - 年产3685吨医药及中间体等项目（一期）承诺投资33018.44万元，累计投入13736.13万元，投入比例41.60%[31] - 特色新型药物制剂项目（一期）承诺投资35000万元，累计投入27857.72万元，投入比例79.59%[31] - 两项目合计承诺投资68018.44万元，累计投入41593.85万元，投入比例61.15%[31] 其他情况 - 2024年投入含银行承兑汇票支付置换金额14780.92万元[34] - 公司不存在超募资金补流或还贷、节余资金使用等情况[22][24] - 公司募集资金信息披露合规，无违规使用重大情形[27]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况评估并出具意见[1] - 经核查，独立董事不存在不得任职情形[1] - 独立董事履职不受利害方影响，符合独立性要求[1]

担保情况 - 拟为控股子公司提供22000万元担保，目前对外担保余额13940万元[3] - 东邦药业新增2000万元，浙江善渊新增20000万元[6] 子公司数据 - 2024年东邦药业营收79821.68万元，净利润 - 7201.76万元[8] - 2024年浙江善渊营收0.00万元，净利润 - 422.35万元[11] 其他要点 - 担保需股东大会审议，有效期12个月[5][6] - 担保形式多样无反担保，无逾期担保[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的1 07元大幅下降至2024年的-0 90元 同比下滑184 11% [1] - 每股净资产从2023年的16 71元降至0元 同比减少100% [1] - 每股公积金为9 74元 较2023年的9 94元小幅下降2 01% [1] - 每股未分配利润为4 41元 较2023年的5 66元下降22 08% [1] - 营业收入为11 98亿元 较2023年的13 56亿元下降11 65% [1] - 净利润从2023年的1 21亿元转为2024年的-1 01亿元 同比下滑183 47% [1] - 净资产收益率为-5 19% 较2023年的6 30%下降182 38个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6369 84万股 占流通股比例56 57% 较上期减少270 15万股 [1] - 池正明为第一大股东 持有4711 68万股 占总股本41 85% 持股数量未变 [2] - 池骋为第二大股东 持有778 69万股 占总股本6 92% 持股数量未变 [2] - 张德成和杨海珍为新进股东 分别持有69 53万股和66 91万股 [2] - 沈立刚和陆永康退出前十大股东 上期分别持有332 69万股和73 90万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未提出分红送配方案 [3]

可转债基本信息 - 公司于2023年7月6日发行可转换公司债券6,900,000张，每张面值100元人民币，募集资金总额69,000万元，债券期限6年（2023年7月6日至2029年7月5日）[3] - 可转债于2023年8月2日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"东亚转债"，债券代码"111015"[4] - 可转债初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为20.28元/股，转股期限为2024年1月12日至2029年7月5日[5][6] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%（即18.25元/股）[7][9] - 修正程序：需经董事会提出方案并提交股东大会表决，修正后的转股价格需满足不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一交易日均价较高者等条件[7] - 若决定修正，公司将公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等信息，并在股权登记日后第一个交易日执行修正后的转股价格[8] 不向下修正转股价格决定 - 2025年4月7日至4月25日期间，公司股票已有15个交易日收盘价低于当期转股价格的90%，触发修正条件[2][9] - 公司董事会决议本次不向下修正转股价格，且在2025年4月28日至10月27日的6个月内也不提出修正方案[2][10] - 决定基于可转债存续期尚长、股价波动受宏观因素影响、对公司长期发展的信心等因素，旨在维护全体投资者利益[10] - 6个月期满后若再次触发修正条件，董事会将重新审议是否行使修正权利，下一触发期间从2025年10月28日起重新计算[2][10]

可转债发行 - 2023年7月6日发行690万张可转债，募集69000万元[6] - 2023年8月2日可转债在上海证券交易所挂牌交易[7] 转股相关 - 转股期为2024年1月12日至2029年7月5日，初始24.95元/股，目前20.28元/股[8] - 2025年4月7 - 25日满足转股价格向下修正条件[4] - 董事会决议本次不修正，2025年4月28 - 10月27日不提出方案[4] 规则说明 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[9] - 修正后转股价格有相关限制条件[9] - 决定修正将公告，按规则执行修正后价格[11]

可转债发行 - 2023年7月6日发行690万张可转换公司债券，募资69000万元[6] - 可转债期限为2023年7月6日至2029年7月5日[7] 可转债交易 - 69000万元可转债于2023年8月2日在上海证券交易所挂牌交易[8] 转股相关 - 初始转股价格24.95元/股，目前20.28元/股[9] - 转股期为2024年1月12日至2029年7月5日[9] 价格修正 - 2025年4月7 - 18日，10个交易日收盘价低于18.25元/股[5] - 触发条件董事会有权提修正方案，须经股东三分之二以上通过[10] - 触发修正条件将开董事会审议并披露[13]