业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年持续完善内部控制制度[19] - 2024年加强内部控制制度日常执行[19] - 2024年强化内部控制风险评估、监督和检查[19] - 2024年提升内部控制审计质量[19] 其他 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16] - 非财务报告内控日常有一般缺陷但不影响整体[18] - 内控评价报告基准日无未完成整改的非财重大和重要缺陷[19]

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-008 江西国光商业连锁股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）本次关联交易预计 金额2,950万元，根据《公司关联交易管理制度》的相关规定，本项议案无需提 交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易是日常经营之所需，遵循公开、公正、 公允的原则进行交易，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事召开了第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的预案》。独立董事审核意 见：经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司 2024 年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业务发展所需；交易遵循公开、公平、 公正的原则，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理，不存在损害公 ...

中信证券股份有限公司 关于江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为江西国光 商业连锁股份有限公司（以下简称"国光连锁"、"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，对国光连锁 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金存入金额 | 188,562,911.92 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 减：以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 77,948,789.17 | | 加：理财收益、银行存款利息扣除手续费等的净额 | 4,654,157.72 | | 减：募投项目支出 | 83,392,822. ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称国光连锁，代码605188[10] - 公司注册地址和办公地址均为江西省吉安市青原区文天祥大道8号[10] - 公司董事会秘书为廖芳，证券事务代表为古欣，联系电话0796 - 8117072[10] - 公司信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[10] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[10] 审计相关信息 - 立信会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信会计师事务所，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼，签字会计师为王斌、沈超[10] - 2023年4月20日审计委员会认为公司2022年度财务报告内容真实、准确、完整，立信会计师事务所工作勤勉尽责，拟继续聘任其为2023年度审计机构[81] - 2023年8月15日审计委员会认为公司财务报表按规定编制，能公允反映财务状况等[85] - 立信会计师事务所对公司2023年度内部控制审计出具标准无保留意见[107] - 境内会计师事务所立信报酬为70万元，审计年限4年，注册会计师王斌审计累计4年、沈超2年[140] - 内部控制审计会计师事务所立信报酬为5万元[141] - 2023年4月26日召开第二届董事会第十二次会议，5月19日召开2022年度股东大会，审议通过续聘立信为2023年度审计机构[141] 财务报告保证声明 - 公司负责人胡金根、主管会计工作负责人李院生及会计机构负责人陈悦岭保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至12月31日[9] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.12亿元，同比增长7.2%[11][16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1452.39万元，同比下降22.78%[11] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润63.13万元，同比下降91.04%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.32亿元，同比增长8.12%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.14亿元，同比增长0.88%[11] - 2023年末总资产26.91亿元，同比增长0.93%[11] - 2023年基本每股收益0.03元，同比下降25%[11] - 2023年加权平均净资产收益率1.31%，较去年减少0.4个百分点[11] - 2023年公司营业收入241,194.33万元，同比增长7.20%[26][29] - 2023年公司营业成本181,242.16万元，同比增长8.33%[26][29] - 2023年公司销售费用473,253,269.36元，同比增长7.50%[26] - 2023年公司管理费用84,839,585.65元，同比下降1.50%[26] - 2023年公司财务费用24,575,767.58元，同比增长4.41%[26] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额232,302,333.36元，同比增长8.12%[26] - 2023年公司投资活动产生的现金流量净额 -18,198,343.69元，同比下降191.20%[26] - 2023年公司筹资活动产生的现金流量净额 -112,346,796.89元，同比下降67.42%，本期偿还借款4000万元[26][28] - 2023年营业总收入24.12亿元，较2022年的22.50亿元增长7.19%[185] - 2023年营业总成本24.10亿元，较2022年的22.37亿元增长7.77%[185] - 2023年营业利润1995.65万元，较2022年的2483.07万元下降19.63%[186] - 2023年净利润1452.39万元，较2022年的1880.95万元下降22.78%[186] - 2023年综合收益总额1466.97万元，较2022年的1901.83万元下降22.86%[187] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的0.04元/股下降25%[187] - 2023年负债合计15.77亿元，较2022年的15.62亿元增长0.90%[182] - 2023年所有者权益合计11.14亿元，较2022年的11.05亿元增长0.88%[183] - 2023年应收账款为2139.67万元，较2022年的5412.13万元减少60.46%[181] - 2023年存货为2.59亿元，较2022年的2.87亿元减少9.82%[181] - 2023年固定资产为7.65亿元，较2022年的7.13亿元增长7.35%[181] - 2023年应付账款为2.68亿元，较2022年的2.89亿元减少7.08%[182] - 2023年合同负债为4.13亿元，较2022年的4.13亿元基本持平[182] - 2023年母公司流动资产合计6.51亿元，较2022年的6.36亿元增长2.36%[183] - 2023年母公司非流动资产合计13.46亿元，较2022年的12.49亿元增长7.70%[184] - 2023年母公司营业收入14.36亿元，较2022年的13.29亿元增长8.04%[189] - 2023年母公司营业利润1823.68万元，较2022年的2960.44万元下降38.40%[189] - 2023年母公司净利润1410.76万元，较2022年的2351.50万元下降40.00%[189] - 2023年负债合计10.13亿元，较2022年的9.10亿元增长11.27%[185] - 2023年其他综合收益的税后净额为145,811.13元，2022年为208,811.47元[190] - 2023年综合收益总额为14,253,368.19元，2022年为23,723,847.15元[190] - 2023年经营活动现金流入小计3,026,067,787.14元，2022年为2,838,750,033.31元[191] - 2023年经营活动现金流出小计2,793,765,453.78元，2022年为2,623,894,732.93元[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为232,302,333.36元，2022年为214,855,300.38元[191] - 2023年投资活动现金流入小计862,866,099.97元，2022年为1,195,795,648.84元[191] - 2023年投资活动现金流出小计881,064,443.66元，2022年为1,175,841,304.11元[192] - 2023年筹资活动现金流入小计20,000,000.00元，2022年为20,000,000.00元[192] - 2023年筹资活动现金流出小计132,346,796.89元，2022年为87,104,988.67元[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额为101,757,192.78元，2022年为167,704,656.44元[192] - 2023年归属于母公司所有者权益期初余额为1104547407.91元，期末余额为1114261314.27元，本期增加9713906.36元[195][196] - 2023年母公司所有者权益期初余额为974461397.33元，期末余额为983758965.52元，本期增加9297568.19元[199][200] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司为14669706.36元，母公司为14253368.19元[195][199] - 2023年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配4955800元，母公司对所有者（或股东）分配4955800元[196][200] - 2022年归属于母公司所有者权益期初余额为1100396476.14元，期末余额为1104547407.91元，本期增加4150931.77元[197][198] - 2022年综合收益总额归属于母公司为19018331.77元[197] - 2022年利润分配中，归属于母公司对所有者（或股东）分配14867400元[198] - 2023年归属于母公司其他综合收益本期增加145811.13元[195] - 2023年母公司其他综合收益本期增加145811.13元[199] - 2023年归属于母公司盈余公积本期增加1410755.71元，母公司盈余公积本期增加1410755.71元[195][196][199][200] 门店相关数据关键指标变化 - 2023年新开设4家门店，新增经营面积53184.20平方米，关闭12家门店，减少经营面积36703.17平方米[16] - 公司拥有门店55家，位于吉安市、赣州市、宜春市等地区[19][21] - 公司及子公司拥有43.94万平方米商业门店物业，自有商业门店物业占比45.09%[22] - 2023年公司新增4家门店，关闭12家门店，关闭门店经营面积36,703.17平方米[38] 业务线数据关键指标变化 - 超市营业收入21.55亿元，毛利率18.42%，较上年下降0.76个百分点；百货营业收入3919.57万元，毛利率47.44%，较上年上升0.60个百分点[30] - 吉安地区营业收入12.66亿元，毛利率18.93%，较上年下降0.80个百分点；赣州地区营业收入8.92亿元，毛利率19.07%，较上年下降0.70个百分点；宜春地区营业收入3566.52万元，毛利率15.72%，较上年上升0.79个百分点[30] - 零售成本本期金额17.79亿元，占总成本比例98.14%，较上年同期变动比例8.17%；超市成本本期金额17.58亿元，占总成本比例97.01%，较上年同期变动比例8.18%；百货成本本期金额2059.98万元，占总成本比例1.14%，较上年同期变动比例7.32%[30] - 2023年公司超市及百货业务合计营收19.81万元，销售数量41个，销售额24.12万元[38] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额2739.37万元，占年度销售总额1.25%；前五名供应商采购额1.78亿元，占年度采购总额9.32%[31][32] 费用变化情况 - 2023年管理费用同比下降1.5%[16] - 销售费用同比上升7.50%，管理费用同比下降1.50%，财务费用同比上升4.41%[33] 资产项目变化情况 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额6016.44万元，较上期减少48.29%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额655.79万元，较上期减少55.89%[35] - 交易性金融资产本期期末数64.71万元，较上期期末减少98.23%；应收账款本期期末数2139.67万元，较上期期末减少60.47%[35] - 预付款项本期期末数730.68万元，较上期期末减少57.36%；投资性房地产本期期末数1468.95万元，较上期期末减少29.44%[35] - 在建工程本期期末数5749.22万元，较上期期末减少42.12%；其他非流动资产本期期末数65.03万元，较上期期末减少74.38%[35][36] - 预收款项本期期末数1635.68万元，较上期期末增加37.32%；应付职工薪酬本期期末数3546.40万元，较上期期末减少33.63%；应交税费本期期末数580.81万元，较上期期末减少35.93%；长期借款本期期末数0元，较上期期末减少1800万元[36] 仓储与物流情况 - 公司自有仓储物业面积3.88万平米，服务网点50多家，覆盖20多个区县地，第三方物流运输占比66.3%，自有物流运输占比33.7%[39][40] 采购与库存情况 - 2023年自营商品采购额190,390.82万元，库存金额26,027.21万元[41] 线上销售情况 - 2023年公司线上商品销售收入11,831.82万元，占公司商品销售收入的5.39%，外部线上平台主要有4家[43] 会员情况 - 截止报告期末，公司共有活跃会员88.32万人，其中银卡82.22万人、金卡5.03万人、钻石卡1.07万人，各类会员消费金额

江西国光商业连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 刘萍 各位股东及代表： 作为江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会和专门委员会的各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。 现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业及兼职情况 刘萍女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 华东交通大学会计学教授，硕士生导师，注册会计师（非执业会员）。曾任华东 交通大学经管学院讲师、副教授、教授；江西昌九生物化工股份有限公司独立董 事、江西特种电机股份有限公司独立董事、江西恒大高新技术股份有限公司独立 董事。现任公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况 作 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，国光连锁营业收入为756,772,904.66元，同比增长12.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,547,381.84元，同比下降2.75%[4] 公司资产情况 - 公司总资产为2,737,117,032.28元，较上年度末增长1.70%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为1,132,162,503.96元，较上期增长5.9%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,604,954,528.32元，较上期略有下降[12] 股东情况 - 股东中，江西国光实业有限公司持股最多，占比50.86%[8] - 公司控股股东为江西国光实业有限公司，实际控制人为胡金根、蒋淑兰等共同实际控制人[9] 负债情况 - 公司2024年第一季度负债总额为1,596,308,336.17元，较上期略有增长[13] 财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为756,772,904.66元，较去年同期增长12.2%[14] - 公司2024年第一季度营业总成本为722,903,907.90元，较去年同期增长13.1%[14] - 公司2024年第一季度净利润为26,547,381.84元，较去年同期略有下降[14] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为116,415,612.50元[17] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-137,195,201.97元[18] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-15,524,896.39元[18]

审计委员会人员变动 - 2023年11月刘群女士退休辞职，补选史琳女士为审计委员会委员[1] 审计委员会会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议[3] - 第二届董事会审计委员会第九次至十五次会议于2023年不同时间召开[3][4] 审计机构建议 - 建议继续聘任立信会计师事务所为公司财务报表和内控审计机构[5]

财报审议 - 2023年年度报告编制和审议程序合规，信息准确，同意提交董事会审议[1] - 2023年度内控评价报告显示重大方面内控有效，报告真实，同意提交审议[2]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元，同行业客户9家[2] 审计相关 - 公司审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[2] - 立信认为公司财务报表编制合规，内控有效[4] - 审计委员会核查认定立信具备服务条件和素养[5]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润14,523,895.23元[3] - 2023年度母公司净利润14,107,557.06元[3] 利润分配 - A股每10股派现0.10元（含税）[2] - 拟派现金红利4,955,800.00元（含税）[3] - 现金分红占当年净利润比例34.12%[3] 其他 - 截至2023年底总股本495,580,000股[3] - 2024年4月董事会、监事会通过利润分配预案[5] - 预案尚需股东大会审议[6]