神通科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 | 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 投资者可于 9 月 12 日（星期四）16:00 前通过公司邮箱 zqb@shentong- china.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 9 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月8日[3] - 实施期限为董事会审议通过之日起12个月内[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数6419501股，占总股本1.51%[3] - 累计已回购金额50996307.45元[3] - 实际回购价格区间6.33元/股 - 8.93元/股[3] 其他 - 2024年2月7日董事会审议通过回购议案[5] - 因2023年度权益分派，回购价格上限调为不超14.66元/股[5] - 截至2024年8月31日回购进展符合既定方案[6]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[7] - 公司法定代表人为方立锋[8] - 董事会秘书为吴超，证券事务代表为凤仪亭[9] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号，办公地址邮政编码为315402[10] - 公司网址为www.shentongtech.com，电子信箱为zqb@shentong - china.com[10] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》[12] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[12] - 公司半年度报告备置地点为公司证券部办公室[12] - 公司A股股票简称神通科技，代码605228，上市于上海证券交易所[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入666,132,573.20元，较上年同期减少2.32%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润30,450,258.46元，较上年同期增加197.06%[14] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,594,949.84元，较上年同期增加288.80%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额22,649,745.11元，较上年同期增加259.24%[14] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产1,566,090,370.29元，较上年度末减少0.87%[14] - 2024年6月末总资产2,839,945,042.14元，较上年度末减少6.26%[14] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，较上年同期增加250.00%[15] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.94%，较上年同期增加1.25个百分点[15] - 2024年非经常性损益合计1,855,308.62元[17] - 2024年1-6月公司营业收入66,613.26万元，同比下降2.32%[24] - 2024年1-6月公司净利润3,045.03万元，同比上升197.06%[24] - 2024年公司营业成本525,845,988.17元，较上年同期下降6.80%[26] - 2024年公司管理费用65,468,141.67元，较上年同期上升33.25%[26] - 2024年公司财务费用 -489,663.25元，较上年同期下降79.51%[26] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额22,649,745.11元，较上年同期上升259.24%[26] - 2024年公司投资活动产生的现金流量净额 -149,341,833.10元，较上年同期下降51.11%[26] - 2024年公司筹资活动产生的现金流量净额 -102,247,157.05元，较上年同期下降2,245.77%[26] - 货币资金本期期末数795,581,341.02元，占总资产28.01%，较上年期末降26.52%，因购买理财和偿还银行借款[27] - 交易性金融资产本期期末数70,000,000.00元，占总资产2.46%，较上年期末增4,380.32%，因购买理财产品[27] - 应收票据本期期末数144,609,398.21元，占总资产5.09%，较上年期末增55.44%，因本期票据结算增加[27] - 应付账款本期期末数301,290,349.48元，占总资产10.61%，较上年期末降25.43%，因2023年期末余额本期支付[27] - 2024年6月30日公司货币资金795,581,341.02元，较2023年12月31日的1,082,646,732.37元减少[93] - 2024年6月30日公司交易性金融资产70,000,000.00元，较2023年12月31日的1,562,388.89元大幅增加[93] - 2024年6月30日公司应收票据144,609,398.21元，较2023年12月31日的93,034,523.60元增加[93] - 2024年6月30日公司在建工程121,497,761.08元，较2023年12月31日的39,219,622.66元大幅增加[93] - 2024年6月30日公司资产总计28.3994504214亿美元，较2023年12月31日的30.2959582681亿美元有所下降[94] - 2024年上半年流动负债合计6.7171231588亿美元，较2023年末的8.8344514248亿美元减少[94] - 2024年6月30日非流动负债合计6.0214235597亿美元，高于2023年12月31日的5.6631480730亿美元[95] - 2024年上半年负债合计12.7385467185亿美元，低于2023年末的14.4975994978亿美元[95] - 2024年6月30日所有者权益合计15.6609037029亿美元，较2023年12月31日的15.7983587703亿美元略有下降[95] - 母公司2024年6月30日流动资产合计18.3989716392亿美元，较2023年12月31日的19.0035694519亿美元减少[96] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计9.4963349415亿美元，低于2023年12月31日的9.7460489941亿美元[97] - 母公司2024年6月30日资产总计27.8953065807亿美元，较2023年12月31日的28.7496184460亿美元下降[97] - 母公司2024年上半年流动负债合计7.3510320598亿美元，低于2023年末的8.0584349486亿美元[97] - 母公司2024年6月30日应付债券为5.3604737124亿美元，高于2023年12月31日的5.2274443418亿美元[97] - 2024年上半年营业总收入6.66亿元，2023年同期为6.82亿元，同比下降2.32%[99] - 2024年上半年营业总成本6.47亿元，2023年同期为6.67亿元，同比下降2.91%[99] - 2024年上半年营业利润3155.45万元，2023年同期为1108.65万元，同比增长184.62%[100] - 2024年上半年利润总额3153.18万元，2023年同期为909.17万元，同比增长246.82%[100] - 2024年上半年净利润3045.03万元，2023年同期为1025.05万元，同比增长197.06%[100] - 2024年上半年综合收益总额3045.25万元，2023年同期为1034.13万元，同比增长194.47%[101] - 2024年上半年基本每股收益0.07元/股，2023年同期为0.02元/股，同比增长250%[101] - 2024年上半年稀释每股收益0.07元/股，2023年同期为0.02元/股，同比增长250%[101] - 2024年非流动负债合计5.57亿元，2023年为5.41亿元，同比增长3%[98] - 2024年负债和所有者权益总计27.90亿元，2023年为28.75亿元，同比下降2.96%[98] - 2024年上半年公允价值变动收益为10,090.76元，2023年无此数据[104] - 2024年上半年信用减值损失为6,714,832.06元，2023年为 - 4,305,906.72元[104] - 2024年上半年营业利润为11,177,666.50元，2023年为13,993,009.11元[104] - 2024年上半年净利润为13,280,542.68元，2023年为13,167,428.00元[104] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为791,799,955.75元，2023年为671,160,329.03元[105] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为22,649,745.11元，2023年为 - 14,223,443.32元[105] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为51,612,252.74元，2023年为316,787,455.60元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 149,341,833.10元，2023年为 - 98,828,724.47元[106] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 102,247,157.05元，2023年为 - 4,358,791.00元[106] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 228,960,047.19元，2023年为 - 116,031,390.30元[106] - 经营活动现金流入小计2024年为543,272,992.79元，2023年为496,453,697.26元，同比增长约9.43%[107] - 经营活动现金流出小计2024年为566,162,641.14元，2023年为526,370,786.73元，同比增长约7.56%[107] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 22,889,648.35元，2023年为 - 29,917,089.47元，亏损同比收窄约23.5%[107] - 投资活动现金流入小计2024年为50,000,000.00元，2023年为332,070,096.28元，同比下降约84.95%[107] - 投资活动现金流出小计2024年为140,762,602.90元，2023年为385,148,293.91元，同比下降约63.45%[107] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 90,762,602.90元，2023年为 - 53,078,197.63元，亏损同比扩大约70.99%[107] - 筹资活动现金流入小计2024年为193,818,540.06元，2023年为41,879,384.13元，同比增长约362.71%[107] - 筹资活动现金流出小计2024年为251,574,267.38元，2023年为60,370,111.00元，同比增长约316.72%[107] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 57,755,727.32元，2023年为 - 18,490,726.87元，亏损同比扩大约212.35%[109] - 所有者权益合计2024年期初为1,579,835,877.03元，期末为1,566,090,370.29元，减少约13,745,506.74元[111][113] - 公司2024年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为425,000,000.00元，本期期末余额为424,880,000.00元[114][116] - 公司2024年半年度资本公积上年期末余额为650,258,124.40元，本期期末余额为653,189,864.82元[114][116] - 公司2024年半年度减：库存股上年期末余额为23,108,400.00元，本期期末余额为22,545,600.00元[114][116] - 公司2024年半年度其他综合收益上年期末余额为 - 59,936.85元，本期期末余额为30,904.39元[114][116] - 公司2024年半年度专项储备上年期末余额为541,842.76元，本期期末余额为0元，本期减少541,842.76元[114][116] - 公司2024年半年度未分配利润上年期末余额为385,715,391.01元，本期期末余额为395,965,857.46元[114][11

激励计划审议 - 2021 - 2022年多次会议审议通过2021年激励计划相关议案[12][13][14] 股票回购注销 - 2022年12月22日同意回购注销2021年激励计划首次授予部分2名激励对象12.00万股限制性股票[15] - 2024年5月14日同意回购注销2021年激励计划首次授予部分1名、预留授予部分1名激励对象共计2.30万股限制性股票[16] - 2024年8月27日同意注销2023年激励计划首次授予部分12名离职激励对象的730,000份股票期权[20] 股票授予 - 2022年12月22日同意向激励对象授予2021年激励计划预留限制性股票45.00万股[15] - 2024年8月27日向2023年激励计划暂缓授予部分2名激励对象授予50.00万股限制性股票[20] - 2024年8月27日向2023年激励计划预留授予部分12名激励对象授予223.00万份股票期权[20] 价格调整 - 2022年12月22日2021年激励计划首次授予部分回购价格由4.69元/股调整为4.62元/股[15] - 2022年12月22日2021年激励计划预留部分限制性股票授予价格调整为4.62元/股[15] - 2024年5月14日2021年激励计划回购价格由4.62元/股调整为4.588元/股[16] - 2021年激励计划限制性股票回购价格调整为4.548元/股[25] - 2023年激励计划暂缓授予部分限制性股票授予价格调整为5.15元/股[25] - 2023年激励计划首次授予及预留部分授予股票期权行权价格调整为10.36元/份[25] 现金分红 - 2024年5月20日确定向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）[23] - 2024年6月12日实际参与分配股本数419,057,976股，派发现金红利16,762,319.04元，每股派息0.04元（含税）[23] 其他 - 2024年5月14日同意对2021年激励计划首次授予部分26名、预留授予部分35名激励对象办理解除限售事宜[16] - 2023年激励计划股票期权首次授予激励对象中有12名因个人原因离职[35] - 截至法律意见书出具日公司及激励对象未出现不得实行股权激励情形[32] - 2024年8月27日监事会认为2023年激励计划激励对象获授条件已成就[32] - 公司尚需办理注销股份公告及已授予股票期权注销相关手续[36]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划激励 对象授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性股票与股 票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 激励计划"）规定的公司2023年股票期权预留部分授予条件已经成就，根据公司 2023年第四次临时股东大会授权，公司于2024年8月27日召开的第二届董事会第 四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制 性股票与股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定以 2024年8月27日为预留部分授予日，向12名激励对象授予223.00万份股票期权。现 将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）本次股票 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-095 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日在 公司会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。本次会议应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席张析女士主持，本次 监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 公司监事会对公司《2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真严格的审 核，并提出如下书面 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | 神通科技集团股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票与股票期权激励计划暂缓 授予的激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大 会的授权，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日 召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第三十二次会议，审议通过《关 于向2023年限制性股票与股票期权激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股 票的议案》，同意确定以2024年8月27日为授予日，以5.15元/股的授予价格向激 励对象王欢先生、周宝聪先生授予限制性股票各25.00万股，具 ...