公司业绩预告 - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,000万元到15,000万元 [1] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,500万元到14,500万元 [1] 业绩驱动因素 - 2025年以来乘用车市场端保持平稳 [1] - 公司客户订单持续放量，例如主动式油气分离器、A客户新项目等 [1] - 公司强化内部管理并提升产品质量 [1] - 公司持续推进产品结构和市场结构调整 [1] - 产品综合毛利率得到提升 [1]

公司业绩预测 - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,000.00万元到15,000.00万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,500.00万元到14,500.00万元 [1] 业绩驱动因素 - 2025年以来，乘用车市场端保持平稳 [1] - 公司客户订单持续放量，例如主动式油气分离器、A客户新项目等 [1] - 公司强化内部管理，提升产品质量，持续推进产品结构和市场结构调整 [1] - 产品综合毛利率得到提升 [1]

公司业绩预测 - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,000.00万元到15,000.00万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈 [1] - 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为12,500.00万元到14,500.00万元 [1] 业绩驱动因素 - 2025年以来，乘用车市场端保持平稳 [1] - 公司客户订单持续放量，例如主动式油气分离器、A客户新项目等 [1] - 公司通过强化内部管理、提升产品质量、持续推进产品结构和市场结构调整，使产品综合毛利率得到提升 [1]

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 经财务部门初步测算，预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,000.00 万元到 15,000.00 万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈； 预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,500.00 万元到 14,500.00 万元。 神通科技集团股份有限公司 2025 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形：净利润实现扭亏为盈。 经财务部门初步测算，神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,000.00 万元到 15,000.00 万 元；预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 12,500.00 万元到 14,500.00 万元。 ...

业绩总结 - 2024年末资产总额281,854.80万元，2025年9月30日为299,437.06万元[21] - 2024年末负债总额132,524.09万元，2025年9月30日为132,040.40万元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产149,330.70万元，2025年9月30日为167,396.66万元[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 3,197.97万元，2025年1 - 9月为4,898.82万元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14,679.78万元，2025年1 - 9月为17,156.51万元[21] 资金情况 - 本次现金管理金额5000万元，投资券商理财产品[5][6] - 2023年发行可转债，募集资金总额57700万元，净额56930.30万元[7][8] - 截至2025年9月30日货币资金为561,290,060.99元[17] - 公司现金管理金额占最近一期货币资金的比例为8.91%[17] - 最近12个月现金管理实际收益284.03万元，尚未收回本金5000万元[12] - 最近12个月内单日最高投入金额24000万元，占最近一年净资产16.07% [12] - 募集资金总投资额度43000万元，已使用5000万元，未使用38000万元[13] 项目进展 - 截至2025年6月30日，光学镜片生产基地建设项目累计投入进度24.59%，预计2026年7月达预定可使用状态[8] 产品信息 - 中信证券节节升利系列4331期收益凭证期限89天，预计年化收益率1.40 - 1.85% [9] 其他事项 - 2025年4 - 5月审议通过使用不超4.3亿元闲置募集资金现金管理议案[3][14] - 现金管理可能受收益、利率等风险影响[3][15] - 现金管理产品按“新金融工具准则”处理，可能影响相关科目[18] - 保荐人浙商证券对现金管理事项出具同意核查意见[19]

文章核心观点 - 神通科技集团股份有限公司因公司股票价格触发有条件赎回条款，公司董事会决定行使提前赎回权，将对“神通转债”进行全部赎回 [1][2][8] 可转债发行与条款概况 - 公司于2023年7月25日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为57,700万元，期限6年，发行数量为5,770,000张，票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [3] - 该可转债于2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“神通转债”，债券代码“111016” [3] - 转股期起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日，初始转股价格为11.60元/股，最新转股价格经多次调整后为11.48元/股 [3][4][5] - 有条件赎回条款规定，在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [5] 赎回条款触发情况 - 自2025年12月22日至2026年1月20日，公司股票已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%，即14.92元/股，已触发有条件赎回条款 [2][7] 公司赎回决定与程序 - 公司于2026年1月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于提前赎回“神通转债”的议案》，决定行使提前赎回权利 [2][8] - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“神通转债”进行全部赎回 [2][8] - 董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次提前赎回的全部相关事宜 [8] 投资者后续操作与影响 - 投资者所持“神通转债”在规定时限内可选择通过二级市场继续交易，或按照11.48元/股的转股价格进行转股，否则将以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [2][11] - 公司将尽快披露相关公告，明确赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜 [11] 相关核查与合规情况 - 经公司核实，其实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员在本次赎回条件满足前的6个月内均不存在交易“神通转债”的情况 [9] - 保荐人经核查认为，本次提前赎回事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定，对此无异议 [11]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月20日，神通科技发布公告称，公司股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五 个交易日的收盘价不低于"神通转债"当期转股价格的130%（即14.92元/股）。根据公司《向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发"神通转债"的有条件赎回条款。公司于2026年1月20 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于提前赎回"神通转债"的议案》，公司董事会决定行 使"神通转债"的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的"神通转 债"全部赎回。投资者所持"神通转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照11.48元/股的转股价 格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临 较大投资损失。 ...

公司触发可转债赎回条款 - 神通科技集团股份有限公司股票在2025年12月22日至2026年1月20日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股），从而触发了有条件赎回条款 [1] - 公司于2026年1月20日召开董事会，审议通过了提前赎回“神通转债”的议案，决定行使提前赎回权 [1] 赎回方案与投资者选择 - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“神通转债”进行全部赎回 [1] - 投资者可选择在规定时限内通过二级市场继续交易，或按照11.48元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [1] - 若投资者未进行交易或转股，其持有的可转债将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价加当期应计利息 [1]

公司触发可转债赎回条款 - 神通科技集团股份有限公司股票在2025年12月22日至2026年1月20日期间，已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股），从而触发了有条件赎回条款 [1] - 公司于2026年1月20日召开董事会，审议通过了提前赎回“神通转债”的议案，决定行使提前赎回权 [1] 赎回方案与投资者选择 - 公司将按照债券面值加当期应计利息的价格，对赎回登记日登记在册的“神通转债”进行全部赎回 [1] - 投资者可选择在规定时限内通过二级市场交易，或按照11.48元/股的转股价格将可转债转换为公司股票 [1] - 若未进行交易或转股，投资者所持债券将被强制赎回，赎回价格为100元/张的票面价格加当期应计利息 [1]

债券发行 - 2023年7月25日发行57700万元可转换公司债券[1] - 初始转股价格11.60元/股，最新11.48元/股[5] 赎回情况 - 2026年1月20日触发赎回条款，董事会决定赎回[10][11] - 实际控制人等6个月内无交易“神通转债”情况[13] - 保荐人对赎回事项无异议[14]