| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第 三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将相关 调整内容公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》有关条款 进行修订，具体修订情况如下： | | 公司章程修订前后对照表 | | | --- | --- | --- | | 序号 | 修订前 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 修订后 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组 ...

| 证券代码：605228 | 证券简称：神通科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111016 | 债券简称：神通转债 | | 神通科技集团股份有限公司 关于公司开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，同 意公司及合并范围内子公司根据实际经营发展及融资需要，与宁波银行股份有限 公司（以下简称"宁波银行"）开展总额不超过（含）人民币 5 亿元的资产池业 务。该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 上述资产池业务的开展期限为自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。 4、 实施额度 公司及合并范围内子公司共享最高额不超过（含）5 亿元的资产池额度，在 上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。具体每笔发生额提请公司股东会授权 公司董事长根据公司 ...

融资额度 - 公司及子公司拟申请融资额度总计不超过70000万元[2] 融资相关 - 融资品种包括贷款、汇票承兑等业务[2] - 以公司及子公司财产作抵押物或质押物[2] 授权安排 - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[3] - 提请授权董事长方立锋签署融资法律文件[3]

业绩总结 - 公司2024年财务报表被审计认为在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 本期营业收入为1,388,666,413.57元[7] - 期末资产总计28.1854798421亿元，较上年年末下降约7%[17] - 期末流动资产合计16.1909703366亿元，较上年年末下降约18%[17] - 期末非流动资产合计11.9945095055亿元，较上年年末增长约14%[17] - 期末负债合计6.0161062572亿元，较上年年末增长约6%[20] - 期末所有者权益合计14.9330703483亿元，较上年年末下降约5%[20] - 净利润本期净亏损31,979,688.13元，上期盈利54,774,183.65元[30] - 基本每股收益本期为 -0.08元/股，上期为0.13元/股[30] - 本期经营活动产生的现金流量净额为146,797,777.75元，上期为374,544,118.02元[36] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务数据补充 - 货币资金期末余额7.9109597529亿元，较上年年末下降约27%[17] - 应收账款期末余额4.5936524079亿元，较上年年末下降约14%[17] - 固定资产期末余额6.3191948238亿元，较上年年末下降约6%[17] - 短期借款期末余额655.16万元，较上年年末下降约94%[20] - 应付账款期末余额4.0598665299亿元，较上年年末增长约0.5%[20] - 流动负债期末余额为676,860,392.49元，上年年末余额为805,843,494.86元[27] - 非流动负债期末余额为569,126,450.92元，上年年末余额为540,611,489.09元[27] - 负债合计期末余额为1,245,986,843.41元，上年年末余额为1,346,454,983.95元[27] - 所有者权益合计期末余额为1,511,567,586.57元，上年年末余额为1,528,506,860.65元[27] - 负债和所有者权益总计期末余额为2,757,554,429.98元，上年年末余额为2,874,961,844.60元[27] - 营业总成本本期金额为1,384,054,607.79元，上期金额为1,554,143,570.00元[30] - 营业利润本期金额为40,288,490.61元，上期金额为61,286,665.62元[30] - 本期营业收入为1,061,659,451.01元，上期为1,309,993,328.96元[33] - 本期净利润为37,537,026.47元，上期为45,336,664.30元[33] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -209,813,555.09元，上期为 -251,215,243.51元[36] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -171,066,126.07元，上期为592,126,815.83元[36] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,715,436,930.78元，上期为1,586,090,493.57元[36] - 本期收回投资收到的现金为607,563,752.74元，上期为398,550,000.00元[36] - 本期吸收投资收到的现金为2,575,000.00元，上期为5,449,500.00元[36] - 本期偿还债务支付的现金为236,495,708.57元，上期为59,449,377.91元[36] - 期末现金及现金等价物余额为751,583,022.49元，期初为985,736,671.93元[36][37] - 经营活动现金流入小计本期为12.400948095亿美元，上期为13.7757297201亿美元[39] - 经营活动现金流出小计本期为11.4394565802亿美元，上期为10.567573947亿美元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9614.915148万美元，上期为3.2081557731亿美元[39] - 投资活动现金流入小计本期为5419.11万美元，上期为4.5251923852亿美元[39] - 投资活动现金流出小计本期为9.1694299994亿美元，上期为6.9281719569亿美元[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1507758083亿美元，上期为 - 2402.9795717万美元[39] - 筹资活动现金流入小计本期为1.453478亿美元，上期为6.7793963779亿美元[39] - 筹资活动现金流出小计本期为3.1470336653亿美元，上期为8044.503089万美元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.6935556653亿美元，上期为5.974946069亿美元[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为7.3543705985亿美元，上期为9.2372105573亿美元[39] - 2024年末公司所有者权益合计为528,506,860.6元，上年年末为434,423,974元[47][50] - 2024年末公司股本为26,011,840元，上年年末为25,000,000元[47][50] - 2024年末公司资本公积为45,976,370元，上年年末为5,743,219.3元[47][50] - 2024年末公司库存股为67,354,932.2元，上年年末为23,108,400元[47][50] - 2024年末公司盈余公积为3,753,702.6元，上年年末为8,156,510.2元[47][50] - 2024年末公司未分配利润为312,596,913元，上年年末为68,355,054.9元[47][50] - 货币资金期末余额791,095,975.29元，上年年末余额1,082,646,732.37元[192] - 交易性金融资产期末金额1,562,388.89元[193] - 应收票据期末余额95,586,314.56元，上年年末余额93,034,523.60元[194] - 应收账款期末余额500,336,077.72元，上年年末余额569,214,996.28元，坏账准备期末40,970,836.93元，上年年末33,141,430.37元[200] - 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为129,175,113.75元[199]

业绩说明会信息 - 2025年5月8日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][5][6] - 地点为上证路演中心，方式是视频录播和网络互动[3][6] - 投资者可在4月28日至5月7日16:00前提问[3][6] - 出席人员有总经理朱春亚等[6] 报告发布 - 2025年4月23日发布2024年年报及2025年Q1报告[3] 其他信息 - 证券部为联系人，电话0574 - 62590629，邮箱zqb@shentong - china.com[7] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

主要财务表现 - 2024年营业收入13.89亿元 同比下降15.2% 较2023年16.38亿元减少[1] - 净利润由盈转亏 2024年净亏损0.32亿元 同比下降158.18% 2023年净利润为0.55亿元[1] - 基本每股收益-0.08元 同比下降161.54% 2023年为0.13元[1] - 每股净资产3.39元 同比下降5.83% 较2023年3.6元下降[1] - 净资产收益率-2.1% 同比下降157.69个百分点 2023年为3.64%[1] - 每股未分配利润0.87元 同比下降12.12% 2023年为0.99元[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例80.72% 较上期减少55.1万股[2] - 公司回购专用账户增持16.85万股 现持股658.8万股 占总股本1.56%[3] - 个人股东黄剑斌增持47.34万股 现持股590.56万股 占比1.4%[3] - 新进股东夏斯瑾持股120.44万股 占比0.28%[3] - 股东孙波减持16.44万股 许颖减持94.17万股[3] - 胡林玲退出前十大股东 原持股129.13万股[3] 利润分配政策 - 2024年度利润分配方案为不分配不转增[3] 资本结构状况 - 每股公积金1.57元 同比微增0.64% 2023年为1.56元[1] - 主要股东持股保持稳定 前四大股东宁波神通投资(45.96%) 宁波必恒创业投资(15.27%) 香港昱立实业(9.22%) 宁波神通仁华投资(5.9%)持股数量均未发生变化[3]

资金管理 - 2024年6月11日同意用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，期限一年[3] - 2025年2月17日买的杭州银行“添利宝”结构性存款近日到期赎回[4] 存款收益 - 结构性存款认购5000万元，预计年化收益率0.95%/2.20%/2.40%[4] - 赎回金额5000万元，实际收益18.68万元[4]

履行的审议程序 - 公司于2024年6月11日召开第二届董事会第三十七次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过使用不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起一年有效，且需确保募集资金安全及不影响募集资金投资项目和主营业务正常运转 [2] - 公司监事会及保荐人浙商证券股份有限公司均对议案出具了同意的意见 [2] 现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年1月17日向招商银行宁波余姚支行购买的结构性存款（招商银行点金系列看涨两层区间90天）已到期赎回 [3]

| | | 神通科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 受托方名称 | 产品名称 | 认购金额 | 预计年化 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | 收益率 | （万元） | （万元） | | 1 | 招商银行股份 | 招商银行点金系 | 5,000 | 1.30%/2.00% | 5,000 | 24.66 | | | 有限公司宁波 | 列看涨两层区间 | | | | | | | 余姚支行 | 天结构性存款 90 | | | | | 特此公告。 神通科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 一、履行的审议程序 神通科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十次会议，审议通过《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 ...

可转债情况 - 截至2025年3月31日，累计24.3万元“神通转债”转股，股数21,048股，占转股前已发行股份总额0.0049%[3][7] - 2025年第一季度，1.4万元“神通转债”转股，股数1,208股[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股“神通转债”金额5.76757亿元，占发行总额99.9579%[3][7][8] - 2023年7月25日，公司发行5.77亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元[4] - “神通转债”初始转股价格11.60元/股，最新11.52元/股[5] 激励计划情况 - 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权数量393.30万份，行权期2024年12月25日 - 2025年11月30日[3] - 2025年第一季度，激励对象行权并完成股份过户登记3,299,691股[3] - 2024年9月19日、10月10日完成预留部分股票期权、暂缓授予限制性股票登记，登记股票期权223万份，激励对象12名，登记限制性股票50万股，激励对象2名[13] - 2025年第一季度董事会认为需激励的其他员工首次授予股票期权第一个行权期可行权数量393.3万份，行权数量329.9691万份，累计行权数量占比83.90%[14] - 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权人数154人，截至2025年3月31日，143人参与行权[15] - 本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权价格10.36元/份[15] - 2025年第一季度通过自主行权方式登记股份数量329.9691万股[16] - 截至2025年3月31日，激励对象行权完成登记过户股份数量合计329.9691万股，公司收到募集资金3418.479876万元[17] 股份情况 - 2024年12月31日有限售条件流通股300.3万股，2025年3月31日仍为300.3万股[18] - 2024年12月31日无限售条件流通股4.2300884亿股，2025年3月31日为4.26309739亿股[18] - 2024年12月31日总股本4.2601184亿股，2025年3月31日为4.29312739亿股[18]