罗曼股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 1 罗曼股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案 6 | 2 罗曼股份 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》 《上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼照明 科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会会议须知。 一、公司董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》规定 ...

刘 锋，上海罗曼照明科技股份有限公司时任董事会秘书。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 6 月 9 日 13 时，上海罗曼照明科技股份有 上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕115 号 关于对上海罗曼照明科技股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定 当事人： 上海罗曼照明科技股份有限公司，A 股证券简称：罗曼股份， A 股证券代码：605289； -1- ──────────────────────── 限公司（以下简称公司）在上证 e 互动平台上回复投资者提问时 称"公司获得英国 HOLOVIS 22 项专有技术的国内独家许可使 用权，其中包含了空间计算技术。上海霍洛维兹 2022 年度实现 收入 1525.52 万元，目前经营正常"。公司作出上述回复后，公 司股票价格于当日收盘涨停。 经监管督促，公司于 2023 年 6 月 11 日提交澄清说明公告， 披露称公司于 2022 年 2 月出资 350 万元与战略合作伙伴英国 HOLOVIS International Ltd.（以下简称英国 HOLOVIS）共同组 建上海霍洛维兹数字科技有限公司（以下简称上海霍洛维兹）， 公 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-053 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于完成公司住所、注册资本变更 并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址、增加注 册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》（具体内容详见公告编号： 2023-039）。近日，经上海市市场监督管理局核准，公司住所由"上海市杨浦区 黄兴路 2005 弄 2 号 B 楼 611-5 室"变更为"上海市杨浦区杨树浦路 1196 号 5 层"，注册资本由"人民币 10,833.7500 万元整"变更为"人民币 10,977.7500 万元整"，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照，变更后的登 记信息如下： 名称：上海罗曼照明科技股份有限公司 统一社会信用代码：913100006314149553 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-052 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 重要内容提示： 会议召开时间：2023年9月7日（周四）下午14:00-16:30 预征集投资者提问：投资者可在业绩说明会召开前，扫描本公告中的二维 码提前留言提问。公司将在业绩说明会期间对投资者普遍关注的问题进行回 答。 会议召开地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演APP 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月28日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投 资者所关心的问题，公司定于2023年9月7日（周四）下午14:00-16:30参加由上海 证监局、上海 ...

财务业绩 - 公司2023年上半年实现营业收入为5.05亿元[1] - 公司2023年上半年实现营业收入20,215.67万元，同比上升127.49%[13] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3,561.63万元，同比上升85.78%[13] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,523.21万元，同比上升173.26%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,155.37万元，同比增长2,207.64%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长83.33%[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.33元，同比增长175.00%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为2.83%，同比增加1.37个百分点[13] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.80%，同比增加1.82个百分点[13] - 公司2023年上半年实现非经常性损益384,206.84元[14][15] - 公司2023年上半年营业收入同比上升127.49%，主要原因为公司积极拓展业务，华东、华中地区业务量上升[34] - 公司2023年上半年营业成本同比上升175.31%，主要原因为收入上升，成本同时上升[35] - 公司2023年上半年销售费用同比上升54.02%，主要原因为本期人员费用增加，项目维保费增加[36][37] - 公司2023年上半年财务费用同比减少363.25万元，主要原因为本期利息收入增加[38] - 公司2023年上半年研发费用同比上升34.71%，主要原因为子公司增加研发投入[39] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额同比上升2207.64%，主要原因为本期回款较好[40] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为865.50万元，主要原因为本期赎回理财产品[41] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额同比下降92.39%，主要原因为上期收到购买总部大楼的银行贷款，本期未发生大额银行贷款[42] - 公司2023年上半年税金及附加同比上升329.75%，主要原因为本期缴纳增值税增加相应的附加税增加，本期缴纳房产税增加[43] - 公司2023年上半年投资收益为-123.99万元，主要原因为联营公司经营亏损[44] - 报告期内信用资产减值损失同比上升81.12%，主要原因为本期收回部分长账龄应收账款，导致坏账准备减少[45] - 报告期内营业外收入同比下降98.17%，主要原因为本期尚未收到2022年度的税收返还[46] - 报告期内所得税费用同比上升43.18%，主要原因为本期利润增加，导致所得税费用增加[47] 资产负债情况 - 本期公司货币资金较上年期末增加12.94%，主要系项目回款增加[49] - 本期交易性金融资产较上年期末下降100%，系理财产品到期赎回所致[50] - 本期应收票据较上年期末增加，系本期收到应收票据所致[51] - 本期预付账款较上年期末增加162.88%，主要系本期购买材料预付材料款[52] - 本期长期股权投资较上年期末增加45.71%，系本期增加参股公司投资[54] - 本期短期借款较上年期末增加290.29%，系子公司增加银行借款所致[56] - 本期其他应付款较上年期末增加818.27%，主要系本期增加限制性股票回购义务[61] - 公司2023年6月30日的货币资金为5.76亿元[119] - 公司2023年6月30日的应收账款为5.30亿元[119] - 公司2023年6月30日的合同资产为2.49亿元[119] - 公司2023年6月30日的应付账款为3.28亿元[120] - 公司2023年6月30日的其他应付款为2.25亿元[120] - 公司2023年6月30日的长期借款为1.47亿元[121] - 公司2023年6月30日的实收资本为1.10亿元[121] - 公司2023年6月30日的资本公积为5.97亿元[121] - 公司2023年6月30日的未分配利润为5.36亿元[121] - 公司2023年6月30日的总资产为18.85亿元[121] - 公司2023年6月30日总资产为172.62亿元，较年初增加1.9%[124] - 公司2023年6月30日归属于母公司所有者权益为128.27亿元，较年初增加3.8%[123] - 公司2023年6月30日资产负债率为25.7%，较年初下降1.1个百分点[123,124] 现金流量情况 - 公司2023年上半年实现营业利润5,422.95万元，同比增长102.83%[127] - 公司2023年上半年实现净利润4,701.94万元，同比增长75.01%[127] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为4,155.37万元，同比增长2,205.02%[129] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为865.50万元，同比增加105.65%[129] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1,008.01万元，同比减少92.39%[130] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为56,776.57万元，同比增长47.18%[130] - 公司2023年上半年实现销售商品、提供劳务收到的现金29,011.70万元，同比增长18.18%[128] - 公司2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为3,211.32万元，同比增长14.08%[129] - 公司2023年上半年支付的各项税费为1,506.86万元，同比减少52.55%[129] - 公司2023年上半年收回投资收到的现金为2,000.00万元，同比减少88.89%[129] - 公司2023年上半年实现营业收入1,440,000.00元，较上年同期增加21,110,400.00元[133] - 公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润47,019,434.50元，较上年同期增加79,850,515.38元[138] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为66,913,019.74元，较上年同期增加99,910,170.59元[132] - 公司2023年6月30日的现金及现金等价物余额为538,305,294.25元，较上年同期增加186,726,360.50元[132] 主营业务 - 公司主营业务包括照明产品、智慧城市、文旅等多个领域[1] - 公司拥有多家全资及控股子公司,业务范围涵盖全国多个地区[9] - 国家政策推动下,景观照明市场逐渐向拥有技术、品牌、规模优势的企业聚集,行业总体运行呈现平稳向好态势[16][17] - 公司进一步夯实核心竞争力，增强公司在城市照明板块、数智新能源板块和数字文旅板块的核心功能[19] - 公司拥有"双甲资质"，为客户提供景观照明行业的前期规划设计、中期施工安装、后期维护管理的"三位一体"服务[20] - 公司通过"绿电点亮城市"创新商业模式，为客户实现绿色低碳景观照明提供系统解决方案[21] - 公司立足上海，服务全国，积极发挥"上海、成都"双中心的引领辐射作用[22] - 公司是高新技术企业，在景观照明工程领域积累了丰富的景观照明工程工艺[22] - 公司全资子公司嘉广聚智能具有较高的远程集控管理能力[22] - 公司城市照明板块、数字文旅板块、数智新能源板块实施专业化、规模化、互补联动的发展路线[24] 公司治理 - 公司注册地址将由上海市杨浦区变更至上海市杨浦区黄兴路2005弄2号B楼611-5室[11] - 公司注册资本将由1.2亿元增加至1.5亿元[11] - 公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露定期报告[12] - 公司选定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》作为信息披露报纸[12] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会秘书办公室[12] - 报告期内,公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况[5] - 报告期内,公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不断完善人才培养、人才评价和激励机制，打造专业互补、结构合理的人才梯队[23] - 公司2023年限制性股票激励计划相关事项[71][72][73] - 公司控股股东和实际控制人承诺在公司上市36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[80][81][82][83] - 公司及相关方承诺在公司股票上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，将启动稳定股价措施[86] - 公司承诺招股书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[87] - 公司保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性[88] - 如公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购首次公开发行的全部新股[88] - 公司董事、监事及高级管理人员保证向中国证监会提交的申请文件的真实性、准确性、完整性[89] - 公司控股股东、实际控制人承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过25%的股份[90] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在锁定期满后两年内每年减持不超过25%的股份[92] - 公司承诺如未履行相关承诺将采取相关措施进行赔偿和惩罚[94] - 公司控股股东、实际控制人承诺如未履行相关承诺将采取相关措施进行赔偿和惩罚[95] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺如未履行相关承诺将采取相关措施进行赔偿和惩罚[95,96] - 公司承诺将采取措施应对被摊薄的即期回报[97] - 公司董事、高级管理人员承诺采取措施应对被摊薄的即期回报[97,98] - 公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助[99] - 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司[99] - 报告期内公司向中国建设银行股份上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过77,000万元银行授信额度，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣及其配偶，实际控制人孙凯君及其配偶提供连带责任保证担保[105][106] - 报告期内公司实施2023年限制性股票股权激励计划，并于2023年6月15日完成首次授予登记工作，首次授予限制性股票登记数量为144万股[107][108] - 公司2023年限制性股票激励计划授予1,

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场方式召开，会议通知及会议资料以电 子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会 议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-047 二、审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-049）。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于为参股公司辽宁国恒提供融资担保暨关联交易的议案》。 监事会 ...

海通证券股份有限公司关于上海罗曼照明科技股份有限公司 为参股公司提供融资担保暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海罗曼 照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司为参股公司提供 融资担保暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 辽宁国恒为公司参股企业，公司持有其 35%股权。辽宁国恒于 2023 年 1 月 完成设立，主要业务为太阳能发电技术服务等，现已组建经营管理团队，并确定 大连市政府"绿电点亮大连"综合开发建设项目的总体开发规模及建设时序。辽 宁国恒拟向银行申请大连市建筑屋顶"光伏+"综合智慧能源工程（一期）项目 贷款 10 亿元（具体以银行最终审批结果为准），贷款期限 20 年，按照项目进度 申请发放和使用贷款，并由 ...

企业名称:辽宁国恒新能源有限公司(以下简称"国恒 新能源"） THE 企业性质:有限责任公司,让 注册地址:辽宁省大连市中山区葵英街9号-1 号-311 室 法定代表人:刘筱石 注册资本:人民币肆亿伍仟万元整 经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配) 电业务,供电业务,电气安装服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批 结果为准） 一般项目:太阳能发电技术服务,风力发电技 术服务,新兴能源技术研发,储能技术服务,集中式快速充 电站,城乡市容管理,碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技 术研发,以自有资金从事投资活动,合同能源管理(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 与上市公司关系:国恒新能源是上海罗曼照明科技股份有 限公司(以下简称"罗曼股份")下属参股公司,罗曼股份持 有其 35%股权。 二、最近一期的财务状况 被担保人的基本情况及最近一期财务报表 一、被担保人的基本情况 K T R R . 标题 - 电脑 - the state of the state of the state of the states of the states of ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-050 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于为参股公司提供融资担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：辽宁国恒新能源有限公司（以下简称"辽宁国恒"），系 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的参股公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保额度不超过人民币 35,000 万元；截至本公告披露日，公司已实际 为辽宁国恒提供的担保余额为人民币 0 元。 一、担保情况概述 1、基本情况 辽宁国恒为本公司参股企业，本公司持有其 35%股权。辽宁国恒于 2023 年 1 月完成设立，主要业务为太阳能发电技术服务等，现已组建经营管理团队，并 确定大连市政府"绿电点亮大连"综合开发建设项目的总体开发规模及建设时序。 辽宁国恒拟向银行申请大连市建筑屋顶"光伏+"综合智慧能源工程（一期）项 目贷款 10 亿元（具体以银行最终审批结果为准），贷款期限 20 年，按照项目进 度申请发放 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届 董事会第十一次会议于2023年8月25日上午以现场结合通讯的方式召开。会议通 知及会议资料以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际 出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 了如下议案： 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-046 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。 该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 一、审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 048）。议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 ...