罗曼股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 2023 年 11 月 1 | | | | 年第四次临时股东大会会议须知 3 2023 | | | --- | --- | | 2023 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《公司章程》及附件的议案 | 7 | | 议案二：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 12 | | 议案三：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | 13 | | 议案四：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 | 14 | 罗曼股份 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海罗曼照明科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》及《上海罗曼照明科技股份有限公司章程》 《上海罗曼照明科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海罗曼照明 科 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见 作为上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负 责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十三次会 议相关事项发表独立意见如下： 培 黄 电话 （本页无正文，为上海罗曼照明科技股份有限公司第四届董事会第 十三 次会议 独立董事意见书签字页 ) 上海罗曼 技服 ZÜ 签字: 貞 海 清 3 李 સ્ત્રી 《关于聘任财务总监的议案》 经审阅公司财务总监候选人张政宇先生的履历资料，未发现其存在《公司法》 及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，张政宇先生具备履 行职责所必需的专业知识，任职资格合法，提名程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。我们一致同意公司聘任张政宇先生为财务总监，任期自董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （以下无正文） ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-065 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职及更换财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、高级管理人员辞职情况 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 1 日收到 2 位高级管理人员的书面辞职报告： 1、由于个人健康原因，项怀飞先生申请辞去公司副总经理的职务。按照公 司城市照明事业部的工作安排，项怀飞先生继续负责该板块其他相关工作，其辞 任副总经理职务不会影响公司正常运作。根据《公司法》《公司章程》等相关规 定，项怀飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对项怀 飞先生任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 11 月 6 日 附件：张政宇先生简历 截至本公告披露日，项怀飞直接持有公司股份 25,000 股，占公司股份总数 的 0.02%。辞任副总经理职务后，项怀飞先生承诺将继续遵守《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 ...

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过 如下议案： 一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。 董事会同意聘任张政宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对聘任财务总监事项发表了同 意的独立意见，董事会提名委员会以及审计委员会就聘任财务总监事项发表了同 意的专项意见。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体上披露的《关于公司高级管理人员辞职及更换财务总监的公告》（公告编号： 2023-065）。 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-064 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议于2023年11月2日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料 以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出 ...

财务业绩 - 公司营业收入年初至报告期末同比增长240.28%，主要原因是公司快速推进景观照明业务全国布局，持续深耕华东区域市场，积极拓展深圳、重庆、青岛、大连、开封、晋江、上饶等新市场，生产经营回升向好[7] - 公司营业收入本报告期同比增长572.26%[7] - 公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长817.92%，主要原因是公司业绩大幅增长，利润同步上涨；公司加大收款力度，加强应收账款回收和现金流管理，报告期内收回部分长账龄应收账款，该部分应收账款形成的坏账计提冲回[8] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比增长5,584.42%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净流出较上年同期有所改善，下降75.30%，主要系公司加大收款力度，加强应收账款回收和现金流管理所致[9] - 公司基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末同比增长762.50%，主要是由于公司利润上升所致[10] - 2023年前三季度实现营业收入40,512.56万元，同比增长240.28%[15] - 2023年前三季度实现归属于上市公司净利润7,554.12万元，同比增长817.92%[15] - 2023年前三季度营业收入为4.05亿元，同比增长240.5%[19] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为7.55亿元，同比增长818.1%[19,20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.67亿元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.95亿元[23] - 2023年前三季度研发费用为1.43亿元，占营业收入的3.5%[20] - 2023年前三季度销售费用为1.41亿元，占营业收入的3.5%[20] - 2023年前三季度管理费用为4.52亿元，占营业收入的11.2%[20] - 2023年前三季度信用减值损失为3.71亿元[20] - 2023年前三季度营业收入为38.26亿元[27] - 2023年前三季度净利润为9.15亿元[27] - 2023年前三季度财务费用为-6.48亿元[27] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为377,945,100.86元[28] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为284,902,122.58元[28] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-572,777.70元[28] 资产负债情况 - 公司货币资金为517,219,379.33元[17] - 公司应收账款为546,118,368.18元[17] - 公司合同资产为355,801,460.18元[17] - 公司长期股权投资为7,757,469.73元[17] - 2023年9月30日货币资金为48.40亿元[25] - 2023年9月30日应收账款为51.05亿元[25] - 2023年9月30日合同资产为34.91亿元[25] - 2023年9月30日长期股权投资为14.99亿元[25] - 2023年9月30日资产总计为178.93亿元[25] - 2023年9月30日负债总计为46.18亿元[26] - 2023年9月30日所有者权益合计为132.74亿元[26] 投资活动 - 公司"绿电点亮大连"首个分布式光伏项目已于9月27日正式竣工并实现并网发电[15] - 公司新设二级子公司"上海罗曼平川能源科技有限公司"，稳步推进各板块重点项目[16] - 公司与成都武侯文化创意投资有限公司共同出资设立"成都龙朔数字科技有限公司"[16] - 公司2023年前三季度收回投资收到的现金为20,000,000.00元[29] - 公司2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为11,356,036.92元[29] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,234,078.39元[29] 子公司情况 - 公司控股子公司上海霍洛维兹数字科技有限公司的核心竞争力和品牌影响力不断增长[15] - 公司新设二级子公司"上海罗曼平川能源科技有限公司"，稳步推进各板块重点项目[16] - 公司与成都武侯文化创意投资有限公司共同出资设立"成都龙朔数字科技有限公司"[16] 筹资活动 - 公司2023年前三季度吸收投资收到的现金为21,110,400.00元[29] - 公司2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为439,436.34元[29] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16,325,128.52元[29]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-058 上海罗曼照明科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场方式召开，会议通知及会议资料以专人送 达和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 本次会议的召集和召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 监事会认为，公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2023年第三季度 报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映公 司报告期内的经营状况和财务成果，所披露的信息真实、准确、完整；未发现参 与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的 ...

第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金,不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获 取不正当利益。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告。 上海罗曼照明科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强和规范上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，以及《上海罗曼照明科技股份有 限公司章程》的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 公司存在两次 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-063 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

上海罗曼照明科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2023年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，防控内幕交易风险，以维护信息披露公平原 则，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度及相 关监管规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并对本公司所登记的内幕 信息知情人档案信息的真实性、准确性、完整性负责，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责组织实施，办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事 长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司董事会办公室为内幕信息的披露、内幕信息知情人登记管理工 作的日常工作部门。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄 ...

重要内容提示： 调整后现金管理额度：不超过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可 以滚动使用。 调整后现金管理期限：自董事会决议通过之日起 12 个月内。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类 产品（包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款）。 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2023-061 上海罗曼照明科技股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 已履行的审议程序：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司监事 会、独立董事发表了明确同意意见。 特别风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化 而受到不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。 上海罗曼照明科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 14 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使 ...