证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-008 杭州华旺新材料科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长钭江浩先生主持，部分监事、高管列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委 员会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定， ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-010 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积金 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.45 元（含税），每 股转增 0.20 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司期末可供分配利润（母公司口径）为人民币 879,884,057.13 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为848,227,874.55元，同比下降10.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,688,373.43元，同比下降45.05%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,350,526.14元，同比下降46.65%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降46.88%[4] - 加权平均净资产收益率为2.01%，同比减少1.59个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为848,227,874.55元，同比下降10.89%[20] - 2025年第一季度净利润为80,688,373.43元，同比下降45.03%[21] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股，同比下降46.88%[22] - 2025年第一季度营业利润为85,133,103.85元，同比下降44.26%[21] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为766,739,042.94元，同比下降4.31%[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为3864万元，去年同期为4533万元[25] - 支付的各项税费为2590万元，去年同期为2070万元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为5.13亿元，去年同期为1.47亿元[25] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-362,308,651.83元，上年同期为-208,377,703.66元[4] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,157,832,818.68元，同比增长4.93%[24] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为839,284,948.16元，同比下降6.65%[24] - 2025年第一季度收到的税费返还为8,645,280.00元，同比下降73.52%[24] - 经营活动现金流出小计为15.20亿元，去年同期为13.12亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，去年同期为-2.08亿元[25] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为1.38亿元，去年同期为-5509万元[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，去年同期为-3.11亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-3.27亿元，去年同期为-5.73亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为13.04亿元，去年同期为16.21亿元[27] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的20.83亿元增至2025年3月末的22.63亿元，增长8.65%[14] - 交易性金融资产从2024年末的3.2亿元降至2025年3月末的1.52亿元，下降52.5%[14] - 应收账款从2024年末的4.25亿元增至2025年3月末的6.36亿元，增长49.6%[14] - 存货从2024年末的8.41亿元降至2025年3月末的6.53亿元，下降22.4%[15] - 短期借款从2024年末的6.17亿元增至2025年3月末的8.24亿元，增长33.6%[15] - 应付账款从2024年末的7.05亿元降至2025年3月末的4.57亿元，下降35.2%[16] 股东权益和股东结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,048,353,811.83元，较上年度末增长2.12%[5] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,048,353,811.83元[17] - 2025年第一季度未分配利润为1,597,481,221.65元[17] - 普通股股东总数为12,388人，前两大股东持股比例分别为25.38%和18.21%[10] - 华泰柏瑞中证红利低波动ETF持有公司1981.94万股，占总股本4.27%[11] - 全国社保基金一零九组合持有公司1975.95万股，占总股本4.26%[11] - 杭州华旺实业集团有限公司持有1.18亿股流通股，为公司第一大流通股东[11] - 钭江浩持有8449.36万股流通股，为公司第二大流通股东[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为644,064.46元，金融资产公允价值变动损益为2,860,740.25元[7] 总资产变化 - 总资产为6,092,234,217.08元，较上年度末下降0.05%[5]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司营业收入为37.68亿元，同比下降5.21%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为4.69亿元，同比下降17.18%[23] - 基本每股收益为1.01元/股，同比下降17.89%[24] - 加权平均净资产收益率为11.57%，同比下降3.35个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.72%，同比下降3.19个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入376,848.34万元，同比下降5.21%，归属于上市公司股东的净利润46,886.04万元，同比下降17.18%[53] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为9.52亿元、9.95亿元、9.05亿元、9.17亿元[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为1.47亿元、1.55亿元、1.06亿元、6034万元[25] 成本和费用（同比环比） - 主营业务收入372,656.53万元，主营业务成本313,829.78万元，毛利率15.79%，同比下降3.36个百分点[56][58] - 造纸行业原材料成本本期金额为1,846,691,392.51元，占总成本比例78.69%，较上年同期下降3.92%[62] - 制造费用本期金额218,522,093.44元，占总成本比例9.31%，较上年同期增长16.64%[62] - 研发投入总额107,268,771.68元，占营业收入比例2.85%[64][66] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5.16亿元，同比增长17.66%[23] - 经营活动产生的现金流量净额516,068,951.37元，同比增长17.66%[54] - 经营活动产生的现金流量净额516,068,951.37元，较上年同期增长17.66%[69] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额-534,125,196.17元，同比下降1,188.47%，主要因购买银行理财产品增加[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-534,125,196.17元，主要因购买银行理财产品增加[69] 业务线表现 - 装饰原纸产品营业收入2,895,376,474.26元，毛利率18.95%，同比下降4.45个百分点[58] - 木浆贸易营业收入831,188,802.31元，毛利率4.76%，同比增加1.27个百分点[58] - 装饰原纸生产量331,940.065吨，同比增长6.98%，销售量320,140.536吨，同比增长4.94%[60] 地区表现 - 国内销售营业收入2,938,810,731.42元，毛利率13.87%，同比下降2.96个百分点[58] - 国外销售营业收入787,754,545.15元，毛利率22.93%，同比下降5.59个百分点[58] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为39.64亿元，同比下降1.14%[23] - 2024年末总资产为60.95亿元，同比下降1.98%[23] - 公司总资产609,531.10万元，归属于上市公司股东的所有者权益396,420.68万元[53] - 交易性金融资产期末余额3.2亿元，当期变动影响利润367元[30] - 交易性金融资产本期期末数320,000,000.00元，占总资产比例5.25%[72] - 境外资产255,898,184.38元，占总资产比例4.20%[74] 股东分红 - 2024年度现金分红总额为4.04亿元，占归属于上市公司股东净利润的86.08%[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），并以资本公积金转增2股[7] - 公司2023年度利润分配方案为每股派发现金红利1.10元（含税），共计派发现金红利364,513,435.00元（含税），并以资本公积金每股转增0.40股，转增股本132,550,340股[125][126] - 公司2024年半年度利润分配方案为每股派发现金红利0.42元（含税），共计派发现金红利194,834,593.80元（含税），不实施资本公积金转增[126] - 公司2024年度拟分配方案为每10股派发现金红利4.50元（含税）并转增2股，合计派发现金红利208,751,350.50元（含税），转增股本92,778,378股[127][131] - 2024年度公司现金分红总额403,585,944.30元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为86.08%[127][129][131] 公司治理 - 报告期内公司共召开5次股东大会，确保中小股东权益[90][94] - 董事会下设4个专业委员会（战略/审计/提名/薪酬与考核）并制定议事规则[91] - 报告期内召开9次董事会和9次监事会，运作符合《公司章程》规定[90][91] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保信息披露公平性[91] - 控股股东与上市公司在人员/资产/财务/业务等方面保持独立[90] - 公司第三届董事会、监事会于2024年2月届满，第四届董事会、监事会及高级管理人员已完成换届选举[100] 管理层变动 - 独立董事郑梦樵先生、王磊先生不再担任公司独立董事，由邵天英女士、周苏临先生、何礼平先生接任[100] - 董事、副总经理葛丽芳女士因退休辞去董事职务，但仍担任副总经理[101] - 郑湘玲女士因退休辞去监事会主席、监事职务，但仍担任其他职务[101] - 黄亚芬女士因退休辞去财务总监职务，但仍担任其他职务[101] - 2024年5月20日补选童盛军先生、潘卫娅女士为第四届董事会非独立董事[101] - 2024年5月20日补选卢伟锋先生、金迪女士为第四届监事会非职工代表监事[101] - 王世民先生被聘任为公司财务总监，童盛军先生被聘任为公司副总经理[102] - 卢伟锋先生被选举为第四届监事会主席[102] 股权激励 - 公司于2024年3月15日完成19,450股股权激励限制性股票回购注销[134] - 2024年7月23日解除限售股票数量为895,265股[135] - 2024年9月10日完成34,300股股权激励限制性股票回购注销[135] - 2024年员工持股计划实际参与员工234人，认购资金总额3,061.1574万元，对应股份数量231.38万股[137] - 2024年5月16日完成231.38万股员工持股计划股票非交易过户[137] - 2024年员工持股计划预留份额代为持有人先行出资垫付资金646.8147万元[137] 环保和社会责任 - 报告期内环保资金投入1061.82万元[149] - 公司及子公司马鞍山华旺均被列为2024年重点排污单位[150] - 公司报告期内减少二氧化碳排放当量10,003吨，通过光伏和节能技术实现减碳[158] - 公司向杭州市临安区红十字会捐款10万元，向浙江省关爱退役军人协会捐赠15万元，公益总投入25万元[160] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中投入6万元，用于困难救助帮扶基金和人居环境提升[160] - 公司获得国家级"绿色工厂"、省级"节水标杆企业"及FSC国际森林体系认证等环保荣誉[157] 关联交易 - 2024年公司向关联方采购蒸汽等实际发生金额5,254.73万元，占预计金额7,000万元的75.07%[183] - 公司向关联方马鞍山热能公司采购蒸汽实际金额2,496.47万元，占预计金额2,700万元的92.46%[183] - 公司向关联方华旺汇科投资有限公司支付员工就餐费用112.10万元，占预计金额130万元的86.23%[183] - 公司办公楼租赁费用实际发生184.07万元，与预计金额一致[183] - 公司关联交易中污水处理服务实际金额35.60万元，占预计金额36万元的98.89%[183] 委托理财 - 公司委托理财总额为32,000万元人民币，全部为自有资金，未到期余额为32,000万元人民币[187] - 公司通过上海浦东发展银行购买12,000万元银行理财产品，年化收益率为0.85%/2.00%/2.20%，预期收益为12,000万元[188] - 公司通过杭州银行购买5,000万元银行理财产品，年化收益率为1.10%/2.45%/2.65%，预期收益为5,000万元[189] - 公司通过杭州银行购买另一笔5,000万元银行理财产品，年化收益率为1.10%/2.45%/2.65%，预期收益为5,000万元[189] - 公司通过杭州银行购买10,000万元银行理财产品，年化收益率为1.25%/2.45%/2.65%，预期收益为10,000万元[189]

委托单位：杭州华旺新材料科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85306691 关于杭州华旺新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明………………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第３页 串网童 RBKWLQTUYC ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yox.cn）" 上一 大健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7917 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东: 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对华旺科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 我们接受委托,审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—15 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 13-14 | 第 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | 四、附件…………………………………………………………… 第 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称华旺科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华旺 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7984 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，华旺科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席相关会议，参与公司的 重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客 观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤 勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵天英，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高 级会计师和注册会计师资格。历任宇恒电池股份有限公司仓储部部长兼总装车间 生产部部长、浙江遂网电子商务有限公司财务总监等职。2019 年 11 月至今，任 杭州殷勤企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2023 年 7 月至今，担任公 司独立董事。 因公司第三届董事 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王磊，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任义乌华 鼎锦纶股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江泰坦股份有限公司副总经理、 董事会秘书、西陇科学股份有限公司董事会办公室主任、浙江海派智能家居股份 有限公司董事会秘书，现任浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今，担任浙江宏鑫科技股份有限 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郑梦樵，1956 年出生，中国国籍,无境外居留权,大专学历。1978 年 10 月 至 1987 年 4 月，任杭州新华造纸厂科长；1987 年 4 月至 2007 年，任浙江省轻 工业厅造纸工业公司经理；2014 年 7 月至 2020 年 1 月，任浙江荣晟环保纸业股 份有限公司独立董事；2016 年 11 月至 2019 ...