银行授信 - 2026年公司及子公司计划申请不超80亿元银行授信额度[1] - 授信额度不等于实际融资金额，以银行审批为准[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 审批授权 - 董事会授权管理层在额度内审批融资并签署文书[2] - 银行综合授信需股东会审议批准，有效期一年[2]

业务开展 - 公司拟开展期货和外汇套期保值业务，交易期限为2025年12月5日至2026年12月4日[2] - 2025年12月5日董事会审议通过开展2026年度期货和外汇套期保值业务议案，无需股东会审议[3][10] 资金预算 - 期货套期保值业务预计动用保证金和权利金上限不超5000万元，任一交易日最高合约价值不超10000万元[2][5] - 外汇套期保值业务预计动用保证金和权利金上限不超100万美元，任一交易日最高合约价值不超10000万美元[2][7] - 期货和外汇套期保值业务资金来源均为自有资金[2][5][7][8] 交易信息 - 期货套期保值业务交易场所为上海期货交易所，交易品种为纸浆期货、期权合约[6] - 外汇套期保值业务与银行等金融机构交易，币种包括美元、欧元等，品种有外汇远期等[8] 业务风险 - 期货套期保值业务存在市场、资金、流动性、技术、政策等风险[11] - 外汇套期保值业务存在汇率波动、履约、内部操作等风险[12] 风控措施 - 公司针对期货和外汇套期保值业务分别制定了风险控制措施[11][12][13] - 审计部门定期或不定期审查外汇套期保值业务实际操作、资金使用及盈亏情况[14] - 公司加强汇率研究分析，关注国际市场变化，应对外汇市场重大变化[14] - 公司仅与合法资质大型金融机构开展外汇套期保值业务控制违约风险[14] - 公司合理使用自有资金开展外汇套期保值，控制资金规模和保证金[14] - 公司严格执行外汇套期保值业务管理制度，建立风险报告和监控预警制度[14] - 公司专业人员制定交易策略，按内部审议程序决策[14] 业务意义 - 公司及子公司开展期货和外汇套期保值业务提高应对价格和汇率波动风险能力[15] - 公司开展期货和外汇套期保值业务降低价格和汇率波动对经营业绩影响[15] - 公司开展期货和外汇套期保值业务增强财务稳健性[15] 核算披露 - 公司依据相关会计准则对期货和外汇套期保值业务核算和披露[15]

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-035 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元 180,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、投资期限不超过 个月（含） 12 | | | 的银行理财产品及其他金融机构理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。该事项在董事会审批权限内，无须提交股东会审议。 根据公司日常经营资金需要，用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不 超过人民币180,000万元。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。投资期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额 度。 （三）资金 ...

业务决策 - 公司于2025年12月5日审议通过开展票据池业务议案[2] 业务额度与期限 - 公司及子公司共享不超25亿元票据池额度，可循环使用[2][3] - 票据池业务自股东会通过起一年内有效[2] 业务优势 - 开展业务可降低成本、优化结构，提高资金效率[5] 风险应对 - 应收应付票据到期不一致，可用新票入池置换保证金[6] - 质押票据托收异常，公司安排专人跟踪管理[6] 职责分工 - 股东会授权管理层决定具体事项[7] - 财务部门负责组织实施与跟踪[7][8] - 审计部门负责审计和监督[8]

担保情况 - 公司2026年度为下属全资子公司提供担保总额不超8亿元[5] - 华锦进出口本次担保金额2亿元，实际担保余额0元，资产负债率90.44%[2][7] - 香港华锦本次担保金额2亿元，实际担保余额289.88万元，资产负债率91.92%[2][7] - 马鞍山华旺本次担保金额2亿元，实际担保余额0元，资产负债率43.18%[2][7] - GW公司本次担保金额2亿元，实际担保余额0元，资产负债率59.55%[3][7] - 截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额16367.41万元，占最近一期经审计净资产比例4.13%[4] - 截至2025年12月5日，公司实际对外担保余额为289.88万元，占最近一期经审计净资产的0.07%[19] 子公司业绩 - 华锦进出口2024年净利润 - 794.48万元，2025年1 - 9月净利润 - 975.35万元[10] - 香港华锦2024年净利润18.68万元，2025年1 - 9月净利润1022.14万元[12] - 2024年马鞍山华旺净利润21150.48万元，2025年1 - 9月净利润12082.24万元[13] - 2024年GW公司净利润11.64万元，2025年1 - 9月净利润639.70万元[15] 其他 - 公司持有马鞍山华旺100%股权，其注册资本60537.70万元[13] - 公司持有GW公司100%股权，其注册资本150万新币[15] - 公司本次为全资子公司担保是为满足日常经营发展需要，风险可控[17] - 公司董事会同意2026年度对外担保预计事项[18]

业务规模 - 期货套期保值业务预计动用保证金和权利金上限不超5000万元，任一交易日最高合约价值不超10000万元[1] - 外汇套期保值业务预计动用保证金和权利金上限不超100万美元或等值外币，任一交易日最高合约价值不超10000万美元或等值外币[3] 授权期限与实施主体 - 期货套期保值业务授权期限12个月，由期货套期保值领导小组实施[2] - 外汇套期保值业务授权期限12个月，由总经理或其授权代理人决策，财务部实施管理[4] 业务目的与保障 - 开展期货和外汇套期保值业务为规避原材料价格和汇率波动风险，以正常生产经营为基础[11] - 开展期货套期保值业务有《期货套期保值业务管理制度》保障[5] - 开展外汇套期保值业务有《外汇套期保值业务管理制度》及内控措施[6] 业务风险 - 期货套期保值业务存在市场、资金等风险[7] - 外汇套期保值业务存在汇率波动、履约等风险[9] 风险控制措施 - 期货套期保值业务风险控制措施包括匹配经营、控制资金等[8] - 外汇套期保值业务遵循合法、审慎等原则，以正常跨境业务为基础[9] - 审计部门定期或不定期审查业务操作等情况[10] - 加强汇率研究分析避免汇兑损失[10] - 仅与合法资质大型金融机构开展业务控制违约风险[10] - 合理使用自有资金，控制业务资金规模和保证金使用[10] - 执行相关制度，建立风险报告等体系[10] 业务合规性 - 按会计准则对业务进行核算和披露[11] - 开展业务决策程序合规，制度明确可保障业务和控制风险[13] - 开展期货和外汇套期保值业务具有必要性和可行性[13]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额11750.07万元，1 - 11月实际发生9011.67万元[5] - 2026年度日常关联交易预计金额3732.07万元，2025年1 - 11月实际发生2617.49万元[9] - 截至2024年12月31日，杭州华旺实业集团有限公司总资产702114.21万元，净资产484885.96万元，营业收入386804.43万元，净利润51712.85万元[12][13] - 截至2024年12月31日，杭州临安华旺热能有限公司总资产15123.81万元，净资产6921.32万元，营业收入9733.08万元，净利润4422.56万元[15][16] - 截至2024年12月31日，杭州华旺汇科投资有限公司总资产17064.28万元，净资产16050.53万元，营业收入331.71万元，净利润804.40万元[18] 关联交易 - 2025年12月5日公司召开会议审议通过预计2026年度日常关联交易议案，尚需股东会审议[3] - 杭州华旺实业集团有限公司2026年预计采购金额12万元，占同类业务比例100%，2025年1 - 11月实际发生8.9万元，占比100%[9] - 杭州临安华旺热能有限公司2026年预计采购金额3500万元，占同类业务比例25.93%，2025年1 - 11月实际发生2577.49万元，占比24.50%[9] - 杭州临安华旺热能有限公司2026年预计销售金额36万元，占同类业务比例100%，2025年1 - 11月实际发生31.1万元，占比100%[9] - 杭州华旺汇科投资有限公司2026年其他关联交易预计金额184.07万元，占同类业务比例70.20%[9] - 马鞍山慈兴热能有限公司2025年预计采购金额7400万元，1 - 9月实际发生6367.34万元，因采购量减少导致差异[5][7] 公司信息 - 杭州华旺汇科投资有限公司成立于1993年3月12日，注册资本7500万元[17] - 杭州华旺汇科投资有限公司股权结构为杭州华旺实业集团有限公司占80%，钭正良占20%[17] - 杭州华旺汇科投资有限公司是公司控股股东的子公司，与公司构成关联关系[17] 交易原则与影响 - 公司与关联方交易按自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，价格按市场公允价执行[19] - 公司与关联方的关联交易对公司长远发展有积极影响，不会产生不利影响[20] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月6日[21]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月22日14:00召开[3] - 会议地点为浙江杭州临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为12月22日[6] 审议议案 - 本次股东会审议5项非累积投票议案[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1 - 议案4[11] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案4[11] 其他信息 - 股权登记日为12月16日[14] - 现场登记时间为12月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] - 联系人陈蕾，电话0571 - 63750969等[18]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年12月5日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》全票通过[3] - 《关于2026年度对外担保预计额度的议案》全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》全票通过[6] - 《关于开展票据池业务的议案》全票通过，需提交股东会审议[7] - 《关于申请2026年度银行授信额度的议案》全票通过，需提交股东会审议[8] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》6票同意，关联董事回避，需提交股东会审议[9] - 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》全票通过，需提交股东会审议[11] - 《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》全票通过[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第四届第十四次董事会会议，审议了《关于2026年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：造纸行业占比76.83%，批发和零售业占比22.06%，其他业务占比1.11% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1]