证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-025 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3701 号），本公司由主承销商中信 建投证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行股票的方式，向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,510.451 万股，发行价为每股人民币 18.18 元，共计募集资金 82,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 583.02 万元后的募集资 金为 81,416.98 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费用及 材料制作费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 182.75 万元后，公 司本次募集资金 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 第 1 页 共 2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4176 号 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称华旺科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华旺 科技公司董事会的责任。 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 ...

杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定 及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立 董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参 与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发 表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了 诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张群华，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任 中国农业银行嘉兴市分行员工、浙江中铭会计师事务所审计部经理、合伙人、世 源科技（嘉兴）医疗电子有限公司首席财务官、浙江古纤道新材料股份有限公司 董事兼财务总监、杭州天地数码科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、浙江 博凡动力装备股份有限公司独立董事、浙江大洋生物科技集团有限公司独立董事、 浙江博菲 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为3,975,786,810.43元，同比增长15.70%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为566,089,373.56元，同比增长21.13%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为527,910,202.62元，同比增长16.43%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为438,595,334.32元，同比下降18.62%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,009,722,291.81元，同比增长11.14%[12] - 2023年末总资产为6,218,722,546.99元，同比增长12.67%[12] - 2023年基本每股收益为1.72元，同比增长17.81%[12] - 2023年稀释每股收益为1.72元，同比增长17.81%[12] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.61元，同比增长13.38%[12] - 2023年公司实现营业收入397,578.68万元，同比增长15.70%[16] - 2023年公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润56,608.94万元，同比增长21.13%[16] - 2023年公司总资产621,872.25万元，归属于上市公司股东的净资产400,972.23万元[16] - 2023年公司加权平均净资产收益率为14.92%，同比增加0.75个百分点[13] - 2023年公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为13.91%，同比增加0.16个百分点[13] - 2023年公司非经常性损益项目合计38,179,170.94元，同比增加13,935,070.01元[14] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为482,995,882.39元[13] - 2023年公司实现营业收入397,578.68万元，同比增长15.70%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为56,608.94万元，同比增长21.13%[28] - 总资产为621,872.25万元，归属于上市公司股东的所有者权益为400,972.23万元[28] - 研发费用为120,663,197.99元，同比增长30.06%，主要系研发投入增加所致[29] - 经营活动产生的现金流量净额为438,595,334.32元，同比下降18.62%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为49,071,122.59元，较上年同期增加，主要系理财产品净赎回增加所致[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,159,720.20元，同比下降102.37%，主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金所致[30] - 2023年度营业收入为1,787,856,914.09元，同比增长13.27%[1] - 2023年度净利润为401,619,449.66元，同比增长31.93%[1] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为438,595,334.32元，同比下降18.62%[184] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为49,071,122.59元，去年同期为-431,765,622.45元[184] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为-16,159,720.20元，去年同期为681,689,450.67元[184] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为465,298,796.89元，去年同期为793,028,695.11元[185] - 2023年度期末现金及现金等价物余额为2,193,935,348.06元，同比增长26.91%[185] - 2023年度研发费用为62,927,795.60元，同比增长17.54%[1] - 2023年度销售费用为15,761,700.82元，同比增长41.36%[1] - 2023年度管理费用为33,278,914.82元，同比下降8.77%[1] - 2023年投资活动现金流出小计为14,845,756.56元，较2022年的572,788,061.33元大幅减少[186] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-165,186,459.87元，较2022年的581,159,907.33元大幅下降[186] - 2023年现金及现金等价物净增加额为144,669,380.89元，较2022年的585,790,695.64元有所减少[186] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为4,009,722,291.81元，较2022年的3,607,787,901.95元增加[187] - 2023年综合收益总额为566,166,923.42元，较2022年的467,796,113.78元增加[187] - 2023年所有者权益合计为4,014,820,957.72元，较2022年的3,613,928,796.54元增加[187] - 2022年归属于母公司所有者权益合计为2,547,813,447.34元，较2021年的2,547,813,447.34元持平[190] - 2022年综合收益总额为467,796,113.78元，较2021年的467,796,113.78元持平[190] - 2022年所有者权益合计为2,555,843,355.15元，较2021年的2,555,843,355.15元持平[190] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利11.00元（含税），同时每10股以资本公积金转增4股[4] - 公司制定了2023年至2025年的股东分红回报规划，规定每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%[91] - 2022年度利润分配方案为每10股派发现金红利5.20元（含税），于2023年5月18日实施完成[91] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利11.00元（含税），同时每10股以资本公积金转增4股，合计拟派发现金红利361,968,255.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的63.94%[91] - 2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过[91] 资产与负债 - 2023年末总资产为6,218,722,546.99元，同比增长12.67%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,009,722,291.81元，同比增长11.14%[12] - 2023年公司总资产621,872.25万元，归属于上市公司股东的净资产400,972.23万元[16] - 2023年公司应收款项融资期末余额为1,099,897,263.02元，同比增长345,360,388.54元[15] - 2023年公司交易性金融资产期初余额为390,000,000.00元，期末余额为-390,000,000.00元[15] - 2023年公司交易性金融负债期初余额为3,694,600.00元，期末余额为-3,694,600.00元[15] - 2023年公司固定资产为1,294,377,450.52元，较上期末增加40.57%，主要系马鞍山华旺公司年产18万吨特种纸生产线扩建项目一期转固所致[37] - 2023年公司无形资产为108,985,958.50元，较上期末增加48.04%，主要系马鞍山华旺公司本期新增土地使用权所致[37] - 2023年公司短期借款为370,009,472.22元，较上期末增加57.45%，主要系本期公司筹资性未到期票据贴现增加所致[37] - 2023年公司递延所得税负债为61,460,050.48元，较上期末增加46.08%，主要系本期马鞍山华旺公司享受固定资产一次性扣除政策增加所致[38] - 2023年公司总股本由332,241,440股变更为332,208,340股[144] - 2023年公司有限售条件流通股从163,728,700股减少至683,425股，无限售条件流通股从168,512,740股增加至331,524,915股[144] - 2023年公司股份总数由332,241,440股减少至332,208,340股，因回购注销33,100股股权激励限制性股票[149] - 2023年公司资产总额从551,965.20万元增加至621,872.25万元，负债总额从190,572.32万元增加至220,390.16万元，资产负债率由34.53%增加至35.44%[149] - 2023年公司2023年12月31日，公司总资产为62.19亿元，相比2022年12月31日的55.20亿元增长了12.66%[175] - 2023年公司流动资产合计为47.58亿元，相比2022年的42.68亿元增长了11.49%[175] - 2023年公司非流动资产合计为14.60亿元，相比2022年的12.52亿元增长了16.64%[175] - 2023年公司流动负债合计为21.26亿元，相比2022年的18.60亿元增长了14.32%[176] - 2023年公司非流动负债合计为0.77亿元，相比2022年的0.46亿元增长了67.89%[176] - 2023年公司所有者权益合计为40.15亿元，相比2022年的36.14亿元增长了11.10%[176] - 2023年公司货币资金为22.94亿元，相比2022年的18.59亿元增长了23.39%[174] - 2023年公司应收账款为3.39亿元，相比2022年的3.00亿元增长了13.02%[175] - 2023年公司应付账款为7.01亿元，相比2022年的7.66亿元减少了8.50%[176] - 2023年公司未分配利润为16.33亿元，相比2022年的12.55亿元增长了29.99%[176] 行业与市场 - 公司所属行业为造纸和纸制品业（C22）中的特种纸制造领域，主要从事装饰原纸的研发、生产和销售业务[19] - 装饰原纸行业集中度不断提高，中高端装饰原纸越来越受到市场的青睐[19] - 公司是国家级高新技术企业，拥有多条全球先进装饰原纸生产线，目前拥有杭州和马鞍山两大生产基地，各类装饰原纸品种500余个[20] - 公司主要从事可印刷和素色装饰原纸的研产销以及木浆贸易业务，产品迈向中高端市场[21] - 公司秉承“智造+服务”的经营模式，实现“定制化生产”，持续稳固提升在中高端市场的占有率[23] - 公司积极践行科技创新、资源节约与环境保护的理念，实施绿色低碳战略，打造低能耗、低排放的“绿色工厂”生产模式[23] - 公司核心管理团队具有深厚产业背景，保障企业在战略规划上的前瞻性和竞争性[24] - 公司未来发展战略包括加快纸基材料优质产能的扩张，巩固装饰原纸的行业龙头地位，并拓展高性能纸基功能材料业务[47] - 2024年经营计划包括加大研发力度，优化生产过程管控，提升基础管理水平与精细化管理水平，以及加强安全管理和环境保护[48] 研发与创新 - 公司通过数字化技术与管理手段的融合应用，强化产品的全生命周期全过程、全价值链、企业运营各环节的数字化管理[18] - 公司积极践行“工业4.0”与“智能制造2025”，推进智能制造和智慧生态[26] - 公司拥有“省级高新技术企业研究开发中心”和“博士后工作站”，参与制定了《人造板饰面专用纸》国家标准[26] - 公司构建了多元化的人才培养体系，通过系统化的培训体系快速实现人才复制[27] - 研发费用为120,663,197.99元，同比增长30.06%，主要系研发投入增加所致[29] - 研发费用120,663,197.99元，比上年增加30.06%，主要系本期公司研发投入增加所致[35] - 公司研发投入总额为120,663,197.99元，占营业收入比例为3.03%[36] - 公司研发人员数量为232人，占公司总人数的比例为17.50%[36] - 公司将加强原材料市场分析和预判，优化库存和采购规划，以降低原材料价格上涨风险[50] - 公司通过提升研发能力，优化生产工艺流程，抵消原材料价格波动对业绩的负面影响[50] -

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-035 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)至 5 月 16 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hwkjdmb@huawon.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 5 月 17 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入951,861,538.46元，同比增长4.15%[4] - 2024年第一季度营业总收入9.52亿元，较2023年第一季度的9.14亿元增长4.15%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润146,844,095.97元，同比增长36.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润144,998,666.40元，同比增长49.95%[4] - 2024年第一季度净利润1.47亿元，较2023年第一季度的1.07亿元增长37.04%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，同比增长36.36%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2023年同期均为0.33元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为3.60%，较上年增加0.66个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产5,783,350,143.48元，较上年度末减少7.00%[5] - 2024年3月31日资产总计57.83亿元，较2023年12月31日的62.19亿元下降6.99%[12][13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,156,922,991.51元，较上年度末增长3.67%[5] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数7,936户[7] 股份回购相关 - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有3,126,840股，占总股本0.94%[10] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本8.01亿元，较2023年第一季度的8.02亿元下降0.13%[14] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金17.21亿元，较2023年12月31日的22.94亿元下降25%[12] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款7.04亿元，较2023年12月31日的3.39亿元增长107.2%[12] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款6000.95万元，较2023年12月31日的3.7亿元下降83.78%[13] 研发费用相关 - 2024年第一季度研发费用2759.68万元，较2023年第一季度的1730.96万元增长59.43%[15] 在建工程相关 - 2024年3月31日在建工程6070.66万元，较2023年12月31日的2224.1万元增长172.95%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计15.38亿元，较2023年12月31日的21.26亿元下降27.66%[13] 少数股东损益相关 - 2024年第一季度少数股东损益为 -35,782.10元，2023年同期为 -380,700.91元[16] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为6,698.24元，2023年同期为 -68,326.42元[16] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为146,815,012.11元，2023年同期为107,058,214.54元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为899,103,951.44元，2023年同期为733,850,785.17元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -208,377,703.66元[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -208,377,703.66元，2023年同期为 -213,610,087.28元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -55,092,850.53元，2023年同期为 -45,634,455.84元[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -310,552,646.27元，2023年同期为78,214,651.24元[19] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,049,354.69元，2023年同期为 -9,774,331.90元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -572,973,845.77元，2023年同期为 -190,804,223.78元[19]

公司代码：605377 公司简称：华旺科技 杭州华旺新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州华旺新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 ...

履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 杭州华旺新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 238 人，注册会计师 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。涉及主要行业有制 造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及 水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究 和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、 体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， 综合等。 （ ...

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-026 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.00 元（含税）。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 332,188,890 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份 数 3,126,840 股后为 329,062,050 股，以此计算合计拟派发现金红利 361,968,255.00 元（含税），占合并报表中 2023 年度归属于上市公司股东净利润比例为 63.94%。 2、上市公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2024 年 4 月 26 日，公司总股本 332,188,890 股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数 3,126,840 股后为 329,062,050 股，以此计算本次拟转增股本 131,624,820 股，转 股后，公司的总股本为 463,813,710 股。 如自 2024 年 4 月 26 日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股 权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变 动的，以及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划致使公 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14：00 召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公司会议室 证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2024-033 杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...