公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入15.42亿元，同比增长36.70% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比增长37.33% [1] - 2025年第三季度公司基本每股收益为0.78元 [1] - 2025年前三季度公司累计实现营业收入40.86亿元，同比增长29.72% [1] - 2025年前三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润7.07亿元，同比增长46.21% [1]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1564.69万张，募资156,469.00万元，净额155,479.06万元[1] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资110,000.00万元，拟用募资75,409.06万元[5] - 智能光电传感器研发中试平台项目投资90,000.00万元，拟用募资40,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资41,059.94万元[5] 资金借贷与增资 - 2024年4月向睿创广州提供20,000万元借款用于募投项目[5] - 2024年6月向睿创微电子增资15,000万元，借款3,909.06万元，向睿创智造增资23,000万元[6] 资金余额与使用 - 截至2025年9月30日，募集资金专户余额578,322,508.65元，含现金管理550,000,000.00元[8] - 公司及子公司拟用不超3亿闲置募资补流，使用期不超12个月[9] - 2025年10月27日董事会通过用闲置资金补流议案，保荐人无异议[13][14]

业绩总结 - 公司发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[1] 未来展望 - 截至2025年6月30日按计划推进募投项目建设，部分募集资金短期闲置[3] - 计划用不超5.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可循环使用[6] 其他新策略 - 投资方式为买保本产品，不得质押和证券投资[8] - 收益优先补足募投项目和日常经营资金[11] - 采取授权决策、内审监督等风险控制措施[13]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1564.69万张，募集资金总额156469.00万元，净额155479.06万元[2] 项目投资 - 红外热成像整机项目投资总额110000.00万元，拟用募集资金75409.06万元[5] - 截至2025年9月30日，“供应链中心红外热成像整机项目”已投入14005.73万元，进度22.62%[8] 业绩数据 - 睿创微电子2025年9月30日资产1591944708.51元，净资产658969776.88元，营收2364477121.20元，净利润424223832.72元[10][11] - 睿创智造2025年9月30日资产810833338.67元，净资产313131882.88元，营收2620486441.35元，净利润62462276.22元[13] 公司合并 - 拟由睿创微电子吸收合并睿创智造，完成后注销其法人资格[14] - 吸收合并有助于降成本、整合资源、优化架构、提效益[17] 项目变更 - 2024年4月“艾睿光电红外热成像整机项目”新增睿创广州为实施主体，借款20000万元[5] - 2024年6月该项目更名，实施主体变更为睿创微电子、睿创智造、睿创广州[6] - 吸收合并后“供应链中心红外热成像整机项目”实施主体变为睿创微电子、睿创广州[16] 审批情况 - 2025年10月27日董事会通过吸收合并及变更实施主体议案[20] - 审计委员会和保荐人同意吸收合并及变更实施主体事项[21][23]

董事会提名 - 公司提名张力上、余洪斌、梅亮为第四届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人未持股，无关联关系，无不适任情形[1] - 三位候选人符合任职资格和独立性要求[1] - 公司同意提名并提交董事会审议[2] - 审核意见日期为2025年10月23日[3]

独立董事提名 - 公司董事会提名余洪斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多项条件[2][3][4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[4]

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2025-076 转债代码：118030 转债简称：睿创转债 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 基本情况  | | | --- | --- | | 投资金额 | 不超过人民币 5.6 亿元（包含本数） | | 投资种类 | 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产 品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单 | | | 等） | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟在不超过人民币 5.6 亿元（包含本数） 的使用额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理。保荐人对上述事项出具了明确 的核查意见 ...

独立董事候选人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上股东单位或前五股东单位任职，直系亲属也无此情况[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 近12个月无影响独立性情形[3]

公司治理 - 2025年10月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议换届议案，提交临时股东会[2] - 第四届董事会由3非独、3独董和1职工代表董事组成，任期三年[2] 股权情况 - 马宏直接持股70600000股，间接持股892987股[6] - 赵芳彦直接持股3075000股[7] - 王宏臣持股2669906股[8] 人员信息 - 梅亮发表光学论文100余篇，申请及授权专利20余项[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名梅亮为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需有五年以上法律等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 提名人核实确认符合要求[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2022年12月21日[5]