证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-024 江苏云涌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年度董事会工作报告》的议案 关于公司《2023 | √ | | 2 | 关于公司《2023 年度监 ...

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司在任独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事田霞、刘跃露、 陈都鑫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情 形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券 交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响。公司独立董事田霞、刘跃露、陈都鑫符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏云涌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 5 日 ...

人员与资质 - 截至2023年末，中证天通有合伙人51人，注册会计师287人，76人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度经审计收入总额38882.53万元，审计业务收入21937.07万元，证券业务收入3783.25万元[1] - 2022年度上市公司年报审计客户13家，审计收费总额1667.00万元[1] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金累计1203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20000.00万元[2] 监管情况 - 中证天通近三年因执业行为受监督管理措施4次、自律监管措施1次[3] - 从业人员近三年因执业行为受监督管理措施14人次、自律监管措施2人次[3] 公司决策 - 2023年12月改聘中证天通为2023年度审计机构[4][6] - 2023年12月28日审计委员会与注册会计师沟通审计工作[7] - 2024年4月15日审计委员会审议通过年报相关议案并同意提交董事会[7]

人员情况 - 截至2023年末有合伙人51人，注册会计师287人，76人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额38882.53万元，审计业务收入21937.07万元，证券业务收入3783.25万元[2] - 2022年上市公司年报审计客户13家，审计收费总额1667.00万元[2] 监管情况 - 公司近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次[3] - 从业人员近三年受监督管理措施14人次、自律监管措施2人次，涉及14人[4] 人员执业经历 - 项目合伙人郭俊辉近三年签0家上市公司、3份挂牌公司审计报告[5] - 签字注册会计师孙金娜近三年签0家上市公司、0份挂牌公司审计报告[5] - 项目质量控制复核人陈翔近三年签或复核8家上市公司审计报告[6] 其他 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[8] - 截至2023年末计提职业风险基金累计1203.41万元，购职业保险累计赔偿限额20000.00万元[13]

公司基本信息 - 公司中文简称为云涌科技，股票代码为688060，上市于上海证券交易所科创板[17][21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中证天通会计事务所（特殊普通合伙），签字会计师为郭俊辉、孙金娜[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为浙商证券股份有限公司，持续督导期间为2020年7月10日至2023年12月31日[22] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com），证券交易所网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[19] - 公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”，专注于工业互联网领域工业信息安全产品研发、生产和销售[66] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入28,235.87万元，较上年同期增长6.22%[5] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 - 674.67万元，较上年同期减少140.26%[5] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 900.44万元，较上年同期减少158.43%[5] - 2023年直接人工及制造费用较上年同期增长35.96%[5] - 2023年理财收益较上年同期减少34.20%[5] - 截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为224,819,608.93元[6] - 2023年度公司不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[7] - 2023年营业收入为282,358,687.68元，较2022年增长6.22%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 6,746,696.03元，较2022年下降140.26%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9,004,445.85元，较2022年下降158.43%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 39,439,650.13元[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为956,180,579.80元，较2022年末下降1.24%[24] - 2023年末总资产为1,085,623,098.95元，较2022年末下降0.67%[24] - 2023年公司实现营业收入28,235.87万元，同比增长6.22%；归属于母公司所有者的净利润-674.67万元，同比减少140.26%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-900.44万元，同比减少158.43%[26] - 基本每股收益为-0.1121元/股，同比下降140.14%；稀释每股收益为-0.1121元/股，同比下降140.21%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1497元/股，同比下降158.29%[26] - 加权平均净资产收益率为-0.6976%，较上年减少2.4376个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.9310%，较上年减少2.5310个百分点[26] - 研发投入占营业收入的比例为22.79%，较上年减少0.03个百分点[26] - 销售费用同比增长53.96%，管理费用同比增长10.14%，直接人工及制造费用同比增长35.96%，理财收益同比减少34.20%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,943.97万元，净流出情况较上年收窄66.18%；销售商品、提供劳务收到的现金为27,791.54万元，同比增长10.52%；购买商品、接受劳务支付的现金为20,478.94万元，同比减少24.07%[28] - 2023年第四季度营业收入为126,604,149.68元，归属于上市公司股东的净利润为-11,001,192.13元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-11,845,968.06元，经营活动产生的现金流量净额为10,957,452.11元[31] - 2023年非经常性损益合计2,257,749.82元，其中计入当期损益的政府补助348,907.77元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,103,235.45元[33][34] - 企业持有金融资产产生的公允价值变动损益以及处置金融资产产生的损益涉及金额6,515,207.87元，原因是募集资金购买理财产生的损益[35] - 2023年软件增值税退税等与公司正常经营业务相关的可持续取得政府补助为7,169,658.33元[36] - 交易性金融资产期初余额2.8773217973亿元，期末余额2.0737254861亿元，当期减少0.8035963112亿元，影响当期利润0.0522638066亿元[38] - 应收款项融资期初余额190万元，期末余额2242.269522万元，当期增加2052.269522万元[38] - 其他非流动金融资产期初余额1905.166666万元，期末余额1876.635135万元，当期减少28.531531万元，影响当期利润 - 28.531531万元[38] - 报告期内公司营业收入28235.87万元，同比增长6.22%；归母净利润 - 674.67万元，同比减少140.26%；扣非归母净利润 - 900.44万元，同比减少158.43%[41] - 报告期末公司总资产108562.31万元，较期初减少0.67%；归母所有者权益95618.06万元，较期初减少1.24%[41] - 研发费用增速由2022年的20.48%放缓至2023年的6.09%，经营活动现金流由2022年 - 11660.38万元收窄至2023年 - 3943.97万元[43] - 销售费用同比增长53.96%[44] - 本年度费用化研发投入64,344,562.06元，上年度为60,648,434.04元，变化幅度6.09%；研发投入合计64,344,562.06元，上年度为60,648,434.04元，变化幅度6.09%[97] - 研发投入总额占营业收入比例本年度为22.79%，上年度为22.82%，减少0.03个百分点[97] - 公司实现营业收入28235.87万元，同比增长6.22%[120] - 公司归属母公司所有者净利润-674.67万元，同比减少140.26%[120] - 公司归属母公司所有者扣除非经常性损益净利润-900.44万元，同比减少158.43%[120] - 公司直接人工及制造费用同比增长35.96%，理财收益同比减少34.20%[120] - 经营活动销售商品提供劳务收到现金27,791.54万元，较上年同期增长10.52%；购买商品接受劳务支付现金20,478.94万元，较上年同期减少24.07%[131] - 营业收入28,235.87万元，较上年同期增长6.22%，主营业收入占比100%[132] - 营业成本20,108.32万元，较上年增长13.23%，毛利率较上年减少4.41个百分点[132] - 销售费用23,245,504.31元，较上年同期增长53.96%[131] - 管理费用19,292,534.36元，较上年同期增长10.14%[131] - 研发费用64,344,562.06元，较上年同期增长6.09%[131] - 投资活动产生的现金流量净额64,328,585.16元，较上年同期减少27.06%[131] - 公司主营业务收入28,235.87万元，工业信息安全类产品收入23,530.13万元，占比83.33%，智能档案柜及控制类产品收入4,705.74万元，占比16.67%[135] - 工业信息安全产品营业收入较上年同期增长2.75%，毛利率减少3.81个百分点[137][138] - 智能档案柜及控制类产品营业收入较上年同期增长27.81%，毛利率减少6.24个百分点[138] - 华东业务收入同比增长21.18%，毛利率减少10.11个百分点；华北业务收入同比减少20.69%，毛利率下降5.01个百分点[139] - 西南、华南、华中、西北、东北五个地区营业收入均实现不同幅度增长，西南毛利率增长9.14个百分点，西北减少14.80个百分点，东北增加56.76个百分点[140] - 2021 - 2023年华东、华北两个区域业务收入占公司收入总额比例为73.46%、76.35%、72.27%[139] - 新增国产化平台通用产品实现收入2,479.41万元，占营业收入8.78%，毛利率为11.45%[135][137][138] - 公司整体毛利率较上年同期减少4.41个百分点[136] - 鹤壁生产中心产线搭建完成，直接人工及制造费用较上年同期增长35.96%[136] - 直销模式营业收入282,358,687.68元，毛利率28.78%，较上年减少4.41个百分点[135] - 2023年新增国产化平台通用产品业务，实现业绩收入2479.41万元，占营业总收入8.78%[146] - 2023年报告期内直接人工较上年增长31.31%，制造费用较上年增长46.32%[144] - 公司产品直接材料成本占比89.35%，信息安全加密类产品直接材料成本下降24.14%，智能档案柜及控制类产品直接材料成本上升37.56%[144] - 工业信息安全业务中，直接材料本期金额147478708.68元，占比89.98%，较上年同期变动6.53%[143] - 智能档案柜及控制类产品中，制造费用本期金额1662325.69元，占比4.47%，较上年同期变动58.37%[143][144] - 工业安全通信网关设备中，直接人工本期金额8201429.70元，占比7.38%，较上年同期变动11.12%[143] - 工业安全态势感知设备中，直接材料本期金额27809771.02元，占比94.54%，较上年同期变动 - 25.52%[143] - 信息安全加密产品中，制造费用本期金额28022.86元，占比2.10%，较上年同期变动21.36%[143] - 国产化平台通用产品中，直接材料金额19515171.61元，占比88.89%[144] - 2023年销售费用2324.55万元，较上年同期1509.80万元增长53.96%，主要因加大市场推广力度[157] - 2023年管理费用1929.25万元，较上年同期1751.64万元增长10.14%[157] - 2023年研发费用6434.46万元，较上年同期6064.84万元增长6.09%[157] - 2023年经营活动现金流量净额为 - 3943.97万元，销售商品提供劳务收到现金27791.54万元，较上年同期增长10.52%；购买商品接受劳务支付现金20478.94万元，较上年同期减少24.07%[158] - 2023年投资活动现金流量净额6432.86万元，较上年同期8819.77万元减少27.06%，主要因对外投资及理财收益减少[158] - 2023年筹资活动现金流量净额899.10万元，较上年同期 - 394.83万元变动，主要因银行借款增加[158] - 2023年末货币资金8454.55万元，占总资产7.79%，较上期增长67.20%，主要因经营活动收到货款增加[160] - 2023年末交易性金融资产20737.25万元，占总资产19.10%，较上期减少27.93%，主要因募集资金收回[160] - 合同资产从102,531.46元降至47,397.49元，降幅53.77%，主要系收回保证金所致[161] - 其他流动资产从21,653,189.27元增至29,329,899.84元，增幅35.45%，主要系年末待抵扣增值税进项税额增加所致[161] - 在建工程从3,381,124.24元增至14,172,949.28元，增幅319.18%，主要系国产自主可控平台扩建项目建设所致[161] - 短期借款从8,123,880.90元增至18,424,885.89元，增幅126.80%，主要系增加银行借款所致[161] - 长期股权投资从4,438,360.11元降至2,443,812.40元，降幅44.94%，主要系上海衍之辰科技有限公司确认投资损益所致[161] - 交易性金融资产期初数287,732,179.73元，本期公允价值变动损益5,226,380.66元，本期购买200,400,000.00元，出售/赎回285,986,011.78元，期末数207,372,548.61元[168] - 应收款项融资期初数1,900,000.00元，其他变动20,522,695.22元，期末数22,422,695.22元[16

关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 中证天通（2024）证审字 22100001 号-1 鉴证报告 目 录 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 3-9 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏云涌电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称 "云涌科技"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《上海 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-6746696.03元[10] - 2023年末母公司可供分配利润为224819608.93元[10] - 2023年度计提减值合计405.81万元[20] 资金使用 - 拟用66513684.96元超募资金补流，占比23.47%[12][13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成3票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][9][11][17][18][19]

01023456789:;< 作为江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事 的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 !"#$%&'()*+,-./ （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘跃露女士，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。1973 年至 1979 年任冶金部冶金勘探公司 805 部会计，1979 年至 1989 年任泰州机械厂会计，1989 年至 1999 年担任泰州市海陵区审计局审计事务所审 计，2000 年至今担任泰州天平会计师事务所有限公 ...

证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2024-022 江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议已于 2024 年 4 月 15 以书面方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室通过现场以及通讯方式举行。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事 长高南召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏 云涌电子科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长高南主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： (一) 审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2023 年度 工作报告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

使用剩余超募资金永久补充流动资金 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏云涌电子科技股 份有限公司（以下简称"云涌科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对发行人使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行核查，具体核查情况如下 ： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）《关于同意江苏云涌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1127号）同 意注册，公司本次公开发行人民币普通股 15,000,000.00 股，发行价格为44.47元/股 ，本次发行募集资金总额为667,050,000.00元，扣除发行费用合计人民币 64,952,830.19 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币602,097,169.81元。 2020年7月7 日， 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位 情况进行了审 ...