财务审计 - 审计东来技术2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 东来技术于2024年12月31日在重大方面保持有效的财务报告内部控制[6] 其他信息 - 报告出具时间为2025年4月24日[7] - 涉及金额为15900万元[8]

募集资金情况 - 公司2020年首次公开发行3000万股，发行价15.22元/股，募集资金总额4.566亿元，净额4.070914281亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计支出总额1.5899630175亿元，2024年度支出2279.16783万元[3] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额2.777235595亿元[3] - 截至2024年12月31日，中国民生银行和平安银行募集专户活期存款合计281.389284万元[7] 理财与收益情况 - 截至2024年12月31日，利息收入、理财收益扣除手续费后净额2962.843315万元，2024年度为115.563659万元[3] - 2024年累计投资现金管理产品14,330.46万元，累计收回8,000.00万元，收益71.50万元[15] - 截至2024年12月31日，未赎回的现金管理投资为27,490.97万元[15] 专户情况 - 2020年10月公司与东方证券等在多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年部分协议重新签署[5][6] - 2023年公司在厦门国际银行、中国光大银行、南京银行开立募集资金理财专户，中国光大银行专户于2025年3月注销[9] - 厦门国际银行上海嘉定支行理财专户大额存单购买成本131,605,083.33元，存单面额130,000,000.00元[18] - 光大银行上海徐汇支行理财专户大额存单购买成本80,198,611.11元，存单面额80,000,000.00元[18] - 南京银行上海嘉定支行理财专户大额存单购买成本143,304,583.33元，存单面额140,000,000.00元[19] 项目情况 - 2023年公司终止两个项目，将剩余19,883.16万元募集资金用于“万吨水性环保汽车涂料”项目[25] - “万吨水性环保汽车涂料”项目投资规模从14,220.00万元调整为40,000.00万元[25] - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[25] - 万吨水性环保汽车涂料项目调整后投资总额34,608.42万元，2024年度投入2,279.17万元，累计投入8,176.15万元，投入进度23.62%[33] - 补充流动资金项目承诺投资6,500.00万元，累计投入6,532.09万元，投入进度100.49%[33] - 万吨水性环保汽车涂料项目预计2026年一季度达到预定可使用状态[33] - 变更后项目拟投入募集资金总额34,608.42万元，截至期末计划累计投资金额34,608.42万元，2024年度实际投入2,279.17万元，实际累计投入8,176.15万元，投资进度23.62%[36] - 万吨水性环保汽车涂料项目对应的原项目为彩云智能颜色系统建设项目、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）[36] - 彩云智能颜色系统建设项目因宏观因素导致终端市场需求滑落，建设面临困难、进展缓慢而变更[36] - 公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.09万元系2021年补充流动资金在账户存放过程中产生的利息[34] - 万吨水性环保汽车涂料项目截至期末累计投入金额中包含项目变更前投入的20.00万元[37] 其他情况 - 报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入自有或自筹资金的情况[11] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[12] - 公司拟使用最高不超过27,500万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[28] - 变更用途的募集资金总额为19,883.16万元，比例为46.18%[33]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形下应召开临时会议[8] - 董事长接到提议十日内召集董事会会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和两日发书面通知[9] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[11] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席视为不能履行职责[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保需出席三分之二以上同意[21] - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[22] - 董事回避时过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[23] - 出席无关联董事不足三人提交股东会审议[23] 其他规则 - 董事会按股东会和章程授权行事[24] - 作利润分配决议先通知审计再作其他决议[24] - 提案未通过且条件未大变一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案不明可暂缓表决，提议董事提再次审议条件[24][25] 会议记录与公告 - 董事会会议可全程录音，秘书或代表记录[27] - 秘书可视需要安排纪要和决议记录，与会董事签字[28] - 董事会决议公告由秘书按规则办理，公告前保密[29] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[30]

公司基本信息 - 公司于2020年10月23日在上交所上市，首次公开发行3000万股A股[6] - 公司注册资本为12047.88万元[8] - 公司股票每股面值1元[17] - 公司股份总数为12047.88万股，均为普通股[17] 股权结构 - 公司设立时，上海东来科技有限公司持股3556.8万股，持股比例59.28%[17] - 公司设立时，朱忠敏持股1381.2万股，持股比例23.02%[17] - 公司设立时，宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业（有限合伙）持股300万股，持股比例5%[17] - 公司设立时，杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）持股199.8万股，持股比例3.33%[17] - 公司设立时，云南大博文化投资有限公司持股180万股，持股比例3%[17] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[19] - 公司因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] 人员股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让；所持股份不超过1000股可一次全部转让[26][27] - 公司控股股东、实际控制人自上市之日起36个月内不得转让首发前股份；转让双方存在控制关系或受同一实际控制人控制，12个月后可豁免[27] - 公司核心技术人员自上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份，限售期满之日起4年内每年转让不得超过上市时所持总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[37][38] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[54][58] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[62] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[108] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[116] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议10日内召集主持[116] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[133] - 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名，由董事长担任召集人[137] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[138] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[138] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财务会计报告，半年结束之日起2个月内披露中期报告[153] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[155][156] - 公司每年按当年实现的可供分配利润的规定比例向股东分配股利[160] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[178][179][180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不需股东会决议，章程另有规定除外[188] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[197]

会议情况 - 2024年度公司董事会专门委员会合计召开9次会议，薪酬与考核委员会召开4次[7] - 2024年度公司召开9次董事会、3次股东大会[9] 财务相关 - 2024年度公司披露4次定期报告及相关财务会计报告，财务信息真实准确完整[17] - 2024年公司未发生关联交易[14] - 公司聘请立信会计师事务所作为2024年度审计机构并续聘[18] 人员变动 - 原财务总监卢大川因个人原因辞职，暂由邹金彤代行职责[19][20] 激励计划 - 2024年审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[23] - 审议通过作废2021年部分限制性股票及调整2024年激励计划相关事项议案[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东合法权益[26]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意5日内发通知，不同意或未反馈股东可向审计委员会提议[8][9] - 审计委员会同意5日内发通知[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知相关 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] - 公告、通知或股东会补充通知需在指定信息披露媒体公布[34] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[15] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，若有应提前2个工作日公告原因[15] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[17] - 股东买入超规定比例部分36个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[24] - 特定情形选举董事应实行累积投票制[24] - 股东会决议公告应列明相关信息[27] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现等提案公司应在2个月内实施方案[30] - 股东会决议内容违法无效，不得损害中小投资者权益[31] - 决议程序等违法股东可请求法院撤销，有时间限制[32] - 规则由公司董事会负责解释，自股东会通过之日起施行[34]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事苏涛永全出席[5] - 2024年董事会专门委员会合计召开9次会议，审计4次、战略1次[8][9] 财务相关 - 2024年未发生关联交易[16] - 聘请立信会计师事务所并续聘[21] 人员变动 - 原财务总监卢大川因个人原因辞职，邹金彤代行职责[22] 激励计划 - 2024年通过限制性股票激励计划等议案[25] 未来展望 - 2025年独立董事继续履行职责促进规范运作[28]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.75元，同比增长70.45% [1] - 每股净资产7.15元，同比微降0.69% [1] - 每股公积金3.68元，同比增长0.27% [1] - 每股未分配利润2.86元，同比增长15.32% [1] - 营业收入5.98亿元，同比增长15.22% [1] - 净利润0.85亿元，同比增长63.46% [1] - 净资产收益率10.14%，同比提升68.44% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比70.49%，较上期增加85.65万股 [1] - 上海东来科技持股5335.2万股(44.28%)保持稳定 [2] - 朱忠敏持股2071.8万股(17.2%)保持稳定 [2] - 新进股东包括诺安先锋基金(165.43万股)、廉健(52.9万股)和戴桂兰(51.67万股) [2] - 陈峰减持5.97万股至58.03万股 [2] - 杭州先锋基石(73.17万股)、济宁先锋基石(64.77万股)和张喆(40.44万股)退出前十大股东 [2] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.5元(含税) [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入124,763,340.10元，较上年同期增长10.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润21,259,207.53元，同比增长6.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,775,528.68元，同比增长17.58%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比增长11.76%[4] - 加权平均净资产收益率为2.48%，较上年同期增加0.17个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为124,763,340.10元，较2024年第一季度的112,879,873.18元增长10.53%[16] - 2025年第一季度营业利润为23,963,288.09元，较2024年第一季度的21,232,170.87元增长12.86%[17] - 2025年第一季度净利润为21,259,207.53元，较2024年第一季度的19,982,053.35元增长6.39%[17] - 2025年第一季度基本每股收益为0.19元/股，较2024年第一季度的0.17元/股增长11.76%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计7,102,339.63元，同比增长5.14%[4] - 研发投入占营业收入的比例为5.69%，较上年同期减少0.29个百分点[5] - 2025年第一季度营业总成本为112,082,493.67元，较2024年第一季度的101,185,674.49元增长10.77%[16] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额3,334,635.92元，上年同期为 -36,301,729.15元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为152,002,954.59元，较2024年第一季度的112,081,667.75元增长35.62%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3,334,635.92元，而2024年第一季度为 - 36,301,729.15元[18] - 投资活动现金流入小计为52026986.67元，上年同期为383146513.37元[19] - 投资活动现金流出小计为91436069.67元，上年同期为337233000.21元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 39409083元，上年同期为45913513.16元[19] - 筹资活动现金流入小计为260000000元，上年同期为258373698.93元[19] - 筹资活动现金流出小计为214262729.63元，上年同期为251606808元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为45737270.37元，上年同期为6766890.93元[19] - 现金及现金等价物净增加额为9662823.29元，上年同期为16378674.94元[19] - 期初现金及现金等价物余额为63942359.27元，上年同期为143728679.39元[19] - 期末现金及现金等价物余额为73605182.56元，上年同期为160107354.33元[19] 资产和权益（同比环比） - 本报告期末总资产1,617,780,109.16元，较上年度末增长1.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益883,847,448.64元，较上年度末增长2.61%[5] - 2025年3月31日货币资金为73,605,182.56元，较2024年12月31日的63,942,359.27元有所增加[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为562,787,590.00元，较2024年12月31日的540,316,970.00元有所增加[12] - 2025年3月31日应收账款为98,852,431.48元，较2024年12月31日的120,826,067.40元有所减少[12] - 2025年3月31日存货为112,227,845.77元，较2024年12月31日的98,637,355.57元有所增加[13] - 2025年3月31日固定资产为40,887,271.32元，较2024年12月31日的42,647,252.71元有所减少[13] - 2025年3月31日短期借款为631,406,035.55元，较2024年12月31日的581,414,777.97元有所增加[13] - 2025年3月31日应付账款为44,935,123.02元，较2024年12月31日的84,355,258.16元有所减少[13] - 2025年负债合计为733,932,660.52元，较2024年的732,393,352.37元增长0.21%[14] - 2025年所有者权益（或股东权益）合计为883,847,448.64元，较2024年的861,346,220.18元增长2.61%[15] - 2025年负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,617,780,109.16元，较2024年的1,593,739,572.55元增长1.51%[15] 股权结构 - 截至期末，公司回购专用证券账户持股数为9,295,573股，占公司总股本的比例为7.72%[11] - 上海东来科技有限公司持有人民币普通股53,352,000股[10] - 朱忠敏持有人民币普通股20,718,000股，且分别持有上海东来科技有限公司、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙企业各90.00%股权[10] 会计准则调整 - 2025年起不执行新会计准则或准则解释调整年初财务报表[20]