国泰海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"）作为 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查 ，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）募集资金投资项目 根据公司披露的《杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目 | 21,089.00 | 21,08 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金净额92,053.70万元[1][5] - 2024年使用募集资金15,642.45万元，累计使用26,995.53万元[3][4][5] - 截至2024年12月31日，剩余余额68,689.37万元[3][4][5] 账户与现金管理 - 截至2024年12月31日，有6个募集资金专户等，专户余额59,389.37万元[9] - 2024年7月同意用不超7.5亿闲置资金现金管理，余额9,300.00万元[14] 超募资金使用 - 2024年4月同意用5,100万元超募资金永久补充流动资金[16] - 拟用超募资金1500 - 3000万元回购股份[20] 回购情况 - 2024年7月30日完成回购，累计回购576,760股，支付21,984,727.73元[21][22] 项目投入进度 - 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目投入进度16.99%[31] - 工控仪表芯片升级及产业化项目投入进度8.81%[31] - 补充流动资金项目投入进度102.18%[32]

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人何乐年作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何乐年先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，工学博士，浙江大学集成电路 学院教授、博士生导师。1999 年 4 月至今，先后担任浙江大学集成电路学院副 教授、教授；2019 年 6 月至今，担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事； 2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余景选先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 会计学副教授。1993 年 8 月至今，任浙江财经大学会计学院教师、副教授；2016 年 11 月至 2024 年 6 月，任巨匠建设集团股份有限公司（香港上市公司）独立董 事；2017 年 7 月至 2023 年 11 月，任创新医疗管理股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 5 月，任张小泉股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今，任 杭州天元宠物用品股份有限公司独立董事；2023 年 12 月至今，任浙江开化农村 商业银行股份有限公司（非上市）独立董事；2023 年 12 月至今，任公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人余景选作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人陈英骅作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了客观、公正的意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益， 促进公司规范运作。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人均积极出席， 具体情况如下： | 独立董事 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托出 | 缺席 | 是否连续 ...

业绩相关 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均100%[8] 内控标准 - 财务与非财务报告内控缺陷评价有定量标准[15][16] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 违规情况 - 2024年6月公司及责任人收上交所监管警示[21] - 2024年11月公司因信披违法违规被证监会立案[21] 未来展望 - 2025年公司将完善内控制度提升风控能力[21]

现金管理决策 - 2025年4月17日公司会议通过闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 公司拟用不超5亿闲置自有资金进行现金管理[1][2][7][8] 资金使用 - 期限自董事会通过至下一年度董事会召开，额度内可循环用[1][2][8] - 资金投安全性高、流动性好的金融机构理财产品[1][3] 其他安排 - 董事会授权管理层决策并签文件[1][3] - 现金管理不影响日常周转和主营，存在系统性风险[4][5] - 监事会同意使用不超5亿闲置资金进行现金管理[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[1] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年天健客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 审计相关会议 - 第二届董事会审计等会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2] - 2024年9月19日，审计委员会九次会议通过续聘议案并提交董事会[3] - 2025年1月9日，召开2024年度审计工作沟通会[4] - 2025年4月10日，召开2024年度审计报告相关事项沟通会[4] - 2025年4月17日，审计委员会通过2024年年报等议案并同意提交董事会[4]

募集资金情况 - 公司发行1664万股A股，发行价62.98元/股，募集资金104798.72万元，净额92053.70万元[2] - 2024年末应结余和实际结余募集资金均为68689.37万元[4] - 2024年度公司募集资金总额92053.70万元，本年度投入15642.45万元，累计投入26995.53万元[21] 资金使用情况 - 截至2024年初累计项目投入4400.03万元，股份回购1853.05万元，利息收入净额2276.74万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 2024年项目投入10197.03万元，股份回购345.42万元，利息收入净额1354.46万元，永久补充流动资金5100.00万元[4] - 截至2024年末累计项目投入14597.06万元，股份回购2198.47万元，利息收入净额3631.20万元，永久补充流动资金10200.00万元[4] 资金管理情况 - 2024年7月23日公司同意用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[5][7] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户、3个结构性存款账户、1个通知存款账户和1个回购专用证券账户，余额合计686893720.56元[5][6] 项目投资情况 - 智慧健康医疗ASSP芯片升级及产业化项目承诺投资21089.00万元，截至期末累计投入3583.65万元，投入进度16.99%[21] - 工控仪表芯片升级及产业化项目承诺投资19069.00万元，截至期末累计投入1680.03万元，投入进度8.81%[21] - 高精度PGA/ADC等模拟信号链芯片升级及产业化项目承诺投资17519.00万元，截至期末累计投入2681.56万元，投入进度15.31%[21] - 研发中心建设项目计划投资12323.00，已投入1542.94，进度完成率12.52%[22] - 补充流动资金项目计划投资5000.00，已投入5108.88，进度完成率102.18%[22] 其他情况 - 2024年4月25日，公司同意使用5100万元超募资金永久补充流动资金[10] - 2024年7月30日，公司完成回购，累计回购股份576760股，累计支付资金21984727.73元[13] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[14] - 公司募集资金投资项目中补充流动资金项目无法单独核算效益[15] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[16] - 各项目未达到计划进度原因无[22] - 项目可行性未发生重大变化[22] - 募集资金无先期投入及置换情况[22] - 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[22]

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2025-021 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信 额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最 终核定为准。 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融 ...