唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯表决的方式召开。监事会会 议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷 创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 本次会议由李爱华女士召集。 参加会议的监事表决通过以下议案： 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-007 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议 决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：2023 年度，监事会本着对全体股东负责的精神，按照法律法规、 规范性文件及公司内部相关规定，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会 的监督职权，依规召开监事会、积极列席报告期内的董事会和股东大会，对公司 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-009 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，为真实、准确地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的各类资产进行了减值测试，并与审计会计师 进行了充分地沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情 况如下表所示： 单位：人民币，万元 对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，公司按照相当于整个存续期 内的预期信用损失金额计量损失准 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-012 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2024年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度向金融机构申请综合授信概述 为满足公司及子公司的发展，确保公司经营的资金需求，公司及子公司（已设 立及新设立）拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构） 申请合计不超过人民币 35 亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融 资金额，具体以公司与金融机构签订的协议为准。授信期限自本次董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，额度可循环滚动使用，各金融机构实际授信额度可在总额度 范围内相互调剂。 二、相关授权事项 公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《唯捷创芯（天 津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入461,315,688.31元，较上年同期增长45.06%[4] - 2024年第一季度营业总收入4.6131568831亿美元，2023年第一季度为3.1800644123亿美元，同比增长45.06%[20] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 5,372,975.43元，较上年同期增加7,722.12万元[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,605,298.75元，较上年同期增加6,509.19万元[4][5] - 2024年第一季度净利润为 - 537.297543万美元，2023年第一季度为 - 8259.417274万美元，亏损大幅收窄[21] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元/股，较上年同期增加0.19元/股[4][6] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.01元/股，2023年第一季度为 - 0.20元/股[22] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.13%，增加2.04个百分点[5] 研发投入相关 - 2024年第一季度研发投入合计105,742,058.21元，增长4.65%；研发投入占营业收入的比例为22.92%，减少8.85个百分点[5][6] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产4,664,103,884.15元，较上年度末下降3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益4,042,087,933.64元，较上年度末增长0.18%[5] - 2024年3月31日货币资金为2,831,190,598.37元，较2023年12月31日的3,119,446,868.39元有所减少[16] - 2024年3月31日应收账款为424,792,822.79元，较2023年12月31日的509,036,727.49元有所减少[16] - 2024年3月31日存货为854,636,260.85元，较2023年12月31日的652,209,448.42元有所增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计4,171,468,979.99元，较2023年12月31日的4,334,899,567.16元有所减少[17] - 2024年3月31日非流动资产合计492,634,904.16元，较2023年12月31日的484,375,656.91元有所增加[17] - 2024年3月31日资产总计4,664,103,884.15元，较2023年12月31日的4,819,275,224.07元有所减少[17] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数6,680名，前十名股东中Gaintech Co.Limited持股101,247,461股，占比24.20%；荣秀丽持股53,265,280股，占比12.73%[11] - 北京语越投资管理中心（有限合伙）持股30,514,794，占比7.29%[12] - 深圳市贵人资本投资有限公司持股30,486,076，占比7.29%[12] - 天津语捷科技合伙企业（有限合伙）持股25,242,375，占比6.03%[12] - 荣秀丽与孙亦军签署《一致行动协议》，直接和间接控制公司股份比例合计达33.51%[13] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计13,232,323.32元，其中计入当期损益的政府补助13,689,332.58元，其他营业外收入和支出1,878,106.62元，所得税影响额2,335,115.88元[8] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本4.6162667348亿美元，2023年第一季度为3.5141826925亿美元，同比增长31.36%[20] 其他综合收益相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 169.638044万美元，2023年第一季度为574.811185万美元[21] 综合收益总额相关 - 2024年第一季度综合收益总额为 - 706.935587万美元，2023年第一季度为 - 7684.606089万美元，亏损大幅收窄[21] 负债相关 - 2024年第一季度流动负债合计5.6796014834亿美元，2023年为7.4805225687亿美元，同比下降24.07%[18] - 2024年第一季度非流动负债合计5.405580217亿美元，2023年为3.659796115亿美元，同比增长47.70%[18] - 2024年第一季度负债合计6.2201595051亿美元，2023年为7.8465021802亿美元，同比下降20.73%[18] 所有者权益相关 - 2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计40.4208793364亿美元，2023年为40.3462500605亿美元，同比增长0.19%[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 262,557,962.83元，较上年同期下降264.12%[4][6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为562,307,465.89元，2023年第一季度为365,224,588.87元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为42,718,641.18元，2023年第一季度为12,606,967.82元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为634,789,258.83元，2023年第一季度为394,044,853.06元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为729,101,950.05元，2023年第一季度为111,639,056.80元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为897,347,221.66元，2023年第一季度为234,068,769.64元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -262,557,962.83元，2023年第一季度为159,976,083.42元[24] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为0元，2023年第一季度为8,033,393元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为24,325,798.53元，2023年第一季度为36,787,229.12元[24] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为231,345.92元，2023年第一季度为6,997,212.26元[24] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -296,501,348.97元，2023年第一季度为39,873,045.08元[24]

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP "#$%&'()*+,- ./ 0+, 1232 45 ./ 6 !!!!78$9///:; <=$>/9/? @9A.;B9B!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!!!!CD$>/9/? @9A.;B9E 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 !"#$%&'()*+,-./012 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 募集资金年度存 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 罗毅，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 2 月出生，日本国 东京大学电子工程系博士研究生学历。1990 年 4 月至 1992 年 3 月，任日本光计 测技术开发株式会社研究组长，1992 年 4 月至今，历任清华大学电子工程系讲 师、教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重要事项发表了公正、客观的独立意见，维护了公司和全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其 附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务， ...

唯捷创芯 （天津）电子技术股份有限公司 8023 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址： 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： 100073 传真: (010) 51423816 电话: (010) 51423818 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 !"#$%&'()*+,-./01 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 ...

2024 年度"提质增效重回报"行动方案 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护唯捷创芯（天津）电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心、投资价值的认可，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投 资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。该行动方案主要举措 包括： 一、聚焦主营业务，提高核心竞争力 公司是专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，致力于 为客户提供完整的射频前端解决方案。目前主要产品涵盖射频功率放大器模组、 接收端模组，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备等具 备无线通信功能的各类终端产品。2023 年，公司实现营业收入 298,152.53 万元， 同比增长 30.32%，归属于上市公司股东的净利润为 11,228.84 万元，较上年同期 增长 110.31%。2023 年，公司实现主营业务收入 298,062.53 万元，射频功率放大 器模组仍为收入的主要来源，占主营业务收入比重 ...

公司代码：688153 公司简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供 ...