会议信息 - 公司2024年6月13日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议7月2日召开，网络投票有相应时间安排[6] - 会议召集人为公司董事会，符合规定[9] 投票情况 - 参会股东（代理人）22人，代表股份41,239,779股，占比25.6752%[9] - 《关于为控股孙公司提供担保的议案》同意41,161,168股，占比99.8094%，表决通过[10]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-039 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 2 日 （二）股东大会召开的地点：天津市华苑新技术产业园区工华道 1 号智慧山 C 座贰门五层公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,239,779 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,239,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 25.6752 | （四）表 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 7 月 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议案 议案：《关于为控股孙公司提供担保的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》以及《天津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联方：被担保人为湖南弘润化工科技 有限公司（以下简称弘润化工），为天津久日新材料股份有限公司（以下简称公 司）控股孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟继续为控股孙公司 弘润化工在向中国光大银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 5,000.00 万元综 合授信额度和在向交通银行股份有限公司岳阳分行申请人民币 1,000.00 万元综 合授信额度时提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元，担保期限自担保实际发生之日起 12 个月。截至本公告披露日， 公司已实际为弘润化工提供的担保余额为 6,000.00 万元。 证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-037 天津久日新材料股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本次担保是否有反担保：否。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 提供最高额连带责任保证担保，共计提供担保金额人民币 6,000.00 万元，担保 ...

会议情况 - 第五届监事会第十一次会议于2024年6月12日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过用部分闲置自有资金现金管理议案[3] - 审议通过为控股孙公司湖南弘润化工担保6000万元议案[4][5]

股本转增 - 每股转增0.49股，每10股转增4.9股[2][5] - 股权登记日为2024/6/18，除权（息）日和新增无限售条件流通股份上市日为2024/6/19[2][7] - 拟转增52,821,699股，转增后总股本将变更为161,227,251股[5] 财务数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为 - 0.60元[11] 股份变动 - 无限售条件流通股份变动数为52,821,699股，变动后为161,227,251股[10] 其他信息 - 资本公积金转增股本来源为股票溢价发行收入，不扣税[8] - 咨询联系部门为董事会办公室，电话022 - 58330799，邮箱jiuri@jiuri.com.cn[12]

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-036 天津久日新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的低风险产品（权益凭证、结构 性存款、协定存款、通知存款等）。 本次现金管理金额：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）及公 司子公司在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂 时闲置自有资金不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）进行现金管理。 履行的审议程序：2024 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第十二次会 议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的议案》；于同日召开的公司第五届监事会第十一次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用部分暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月2日召开[2] - 现场会议7月2日14点30分在天津公司会议室举行[2] - 网络投票7月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案相关 - 本次股东大会审议《关于为控股孙公司提供担保的议案》[4] 股票及登记信息 - A股股票代码688199，简称为久日新材，股权登记日2024/6/25[8] - 股东大会登记时间为6月28日，地点为公司董事会办公室[10] 会议联系人 - 会议联系人郝蕾，有地址、邮编、电话、传真和邮箱信息[11] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月13日[12]

股份回购 - 2020.11.23 - 2021.5.22累计回购2,821,248股，资金1 - 2亿，价不超66.68元/股[1] - 2023.8.24 - 2024.2.23累计回购606,166股，资金0.15 - 0.3亿，价不超40元/股[2] 股本变动 - 2024年注销2,821,248股，总股本由111,226,800股减至108,405,552股[3] 权益分派 - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股[5] - 差异化权益分派，回购至专用账户股份不参与分配[4] 股价相关 - 2024.5.29收盘价20.10元，虚拟分派流通股份变动比例约0.4873[7] - 虚拟分派除权除息参考价13.5144元/股，实际分派为13.4899元/股[7] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.1816%[7]

资产负债 - 截至2024年3月31日，公司资产总计285,929,974.51元，较期初增长2.68%[2] - 流动资产合计114,464,280.00元，较期初增长10.67%[2] - 非流动资产合计171,465,694.51元，较期初下降2.03%[2] - 负债合计149,219,691.09元，较期初增长3.53%[3] - 股东权益合计136,710,283.42元，较期初增长1.77%[3] - 专项储备为2,596,844.34元，较期初增长29.35%[3] 经营业绩 - 2024年1 - 3月，公司营业收入为81,768,125.20元[4] - 营业成本为75,728,680.26元[4] - 净利润为1,788,883.55元[4] - 利息费用为1,128,658.12元，利息收入为2,874.09元[4] 现金流 - 经营活动现金流入小计为77,512,595.21元[6] - 经营活动现金流出小计为90,463,774.51元[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 12,951,179.30元[6] - 投资活动现金流出小计为1,767,596.89元[6] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,767,596.89元[6] - 筹资活动现金流入小计为60,000,000.00元[6] - 筹资活动现金流出小计为51,088,583.19元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为8,911,416.81元[6] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5,790,545.61元[6] - 期末现金及现金等价物余额为3,647,965.33元[6]