募集资金情况 - 首次公开发行3900万股，发行价每股6.42元，募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[8] - 向特定对象发行3000万股，发行价每股19.27元，募集资金总额5.781亿元，净额5.6986413775亿元[9] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金结余1210.203694万元[14] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金结余5.7232217955亿元[16] - 2024年度募集资金总额为20,587.24万元，年度投入募集资金总额为1,680.48万元，累计投入募集资金总额为9,956.67万元[32] 项目投入情况 - 首次公开发行母线车间智能化升级改造项目累计投入15.04723489万元[12] - 首次公开发行研发中心项目累计投入4.1838763亿元[12] - 车间智能化升级改造I项目本年度投入1,204.72万元，至期末累计投入5,297.23万元，投入进度98.34%，2024年3月达预定可使用状态，本年度实现效益499.02万元[32] - 研发中心项目本年度投入175.76万元，至期末累计投入1,659.44万元，投入进度92.61%，2024年6月达预定可使用状态[32] - 6GWh储能系统建设项目至期末累计投入58,251.64万元，预计2025年12月达预定可使用状态[35] - 2.5万吨光伏焊带智能化生产项目至期末累计投入16,965.2万元[35] - 补充流动资金项目至期末累计投入25,000.0万元[35] 资金管理情况 - 公司制订《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储和严格审批程序[16] - 公司与多家银行及保荐机构签订监管协议，截至2024年12月31日履行正常[17] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金专项账户余额合计12,102,036.94元[19] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换等相关情况[21][22][24][25][26][27][28] - 本年内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，且严格按规定存放和使用募集资金，不存在违规使用情形[29][30] 利息收入情况 - 首次公开发行2021 - 2024年理财产品利息收入（含税）累计4866.827835万元[12] - 首次公开发行2021 - 2024年募集资金存款利息收入累计878.378071万元[12]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 1 由于上述担保额度是基于公司当前业务情况的预计，为确保公司生产经营 的实际需要，在总体风险可控的基础上提高担保的灵活性，本次预计的担保额 度可在公司合并报表范围内的子公司之间进行内部调剂，如在额度有效期间公 司新设或新增合并报表范围内子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述 预计的担保额度范围内相应分配使用。 自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在此 期限内公司任一时点的担保对应的实际融资余额不得超过股东大会审议通过的 担保总额，公司授权管理层决定每笔担保的具体对外担保的方式、担保额度等 事项，并授权董事长及董事长指定的授权代表签署相关协议及文件。若遇到相 关协议签署日期在有效期内，但是协议期限不在决议有效期内的，决议有效期 将自动延长至协议有效期截止日。公司及控股子公司办理上述担保额度预计范 围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计为全资及控股子公司提供授信担保的 议案》。 ...

募集资金 - 公司首次公开发行3900万股A股，发行价每股6.42元，募集资金总额2.5038亿元，净额2.058724159亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金结余1210.203694万元[5] - 2024年理财产品利息收入为0，募集资金存款利息收入15.455735万元[4][5] - 公司在交通银行扬中支行活期存款余额457.973417万元，江苏银行扬中支行活期存款余额752.230277万元[8][9] - 募集资金总额20,587.24万元，本年度投入1,680.48万元，已累计投入19,956.67万元[30] 项目投入 - 2024年母线车间智能化升级改造项目投入1204.723489万元，研发中心项目投入475.762951万元[4] - 母线车间智能化升级改造项目承诺投资总额16,293.17万元，调整后15,556.24万元，本年度投入1,204.72万元，累计投入15,297.23万元，投入进度98.34%，2024年3月达预定可使用状态，本年度实现效益9,499.02万元[30] - 研发中心项目承诺投资总额5,031.00万元，调整后5,031.00万元，本年度投入475.76万元，累计投入4,659.44万元，投入进度92.61%，2024年6月达预定可使用状态[30] 项目调整 - 2024年1月15日公司同意将母线车间智能化升级改造项目延期至2024年3月，期末已结项[18] - 2021年公司调整募投项目拟投入资金并取消补充流动资金、年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目[19] - 年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目承诺投资总额14,236.91万元，调整后为0[30] - 补充流动资金承诺投资总额5,000.00万元，调整后为0[30] 合规情况 - 2024年公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况[11] - 2024年公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年公司不存在用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况[13] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[23] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[24] - 保荐机构认为公司2024年度严格执行相关制度，无违规情况，对募集资金存放与使用情况无异议[26][27] 项目情况说明 - “母线车间智能化升级改造项目”因资金未达预期、宏观经济、布局调整等进度滞后，已结项[31] - 募投项目效益按项目毛利列示[31]

募集资金情况 - 公司2024年向特定对象发行3000万股A股，发行价19.27元/股，募资5.781亿元，净额5.6986413775亿元于12月19日到账[1] - 截至2024年12月31日，募资总额5.781亿元，结余5.7232217955亿元[4] 项目投资情况 - 年产5GWh储能系统建设项目承诺投资58,251.64，预计2025年12月达预定可使用状态[27] - 年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目承诺投资16,965.26[27] - 补充流动资金承诺投资25,000.00[27] - 承诺投资项目合计总额100,216.90[27]

中信证券股份有限公司 关于威腾电气集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。董事会在审议 该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议程序符合相关 法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。 公司独立董事于 2025 年 4 月 22 日召开了独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司预计 2025 年 度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不 会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营 业务不会因此而对关联方形成依赖。因此，公司独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。 监事会认为：公司 2 ...

关联资金情况 - 威腾电力2024年占用累计发生额（不含息）20,530.9元，年末占用33,867.5元[6] - 威腾能源2024年占用累计发生额（不含息）45,912,802.9元，年末占用248,672,598.0元[6] - 智慧家2024年占用累计发生额（不含息）2,600,000.0元，年末占用3,580,000.0元[6] - 其他关联方2024年往来累计发生额（不含息）61,873,802.5元，年末往来292,530,100元[6] 审核情况 - 审核认为汇总表与审计财务报表内容无重大不一致[3] - 审核报告2025年4月24日出具，仅供年报披露用[5] - 审核按中国注册会计师审计准则执行，注册会计师为韩毅、张杰[3][4]

业绩总结 - 2024年营业总收入34.81亿元，较2023年增长22.23%[24] - 2024年营业总成本33.41亿元，较2023年增长24.87%[24] - 2024年净利润1.02亿元，较2023年下降23.52%[24] - 2024年经营活动现金流入小计37.08亿元，较2023年增长37.80%[26] - 2024年经营活动现金流出小计35.92亿元，较2023年增长23.44%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.17亿元，2023年为 - 2.19亿元[26] - 2024年投资活动现金流入小计1274.96万元，较2023年大幅下降[26] - 2024年投资活动现金流出小计3.65亿元，较2023年下降10.16%[26] - 2024年筹资活动现金流入小计22.62亿元，较2023年增长79.36%[26] - 2024年筹资活动现金流出小计14.17亿元，较2023年增长96.01%[26] - 2024年度营业收入11.111855347亿元，较2023年度下降2.11%[33] - 2024年度净利润3529.883322万元，较2023年度下降45.79%[33] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.6185117511亿元，2023年度为 - 164.132995万元[34] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为4.5718140768亿元[34] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为5.97114343亿元，较2023年度增长125.29%[34] - 2024年末现金及现金等价物余额为6.931567147亿元，较2023年末增长487.31%[34] 财务状况 - 2024年12月31日资产总计49.0672350805亿元，较2023年增长约58.24%[19] - 2024年12月31日流动资产合计33.7852188403亿元，较2023年增长约39.04%[19] - 2024年12月31日非流动资产合计15.2820162402亿元，较2023年增长约127.76%[19] - 2024年12月31日负债合计31.6857200786亿元，较2023年增长约56.93%[22] - 2024年12月31日流动负债合计26.7729996914亿元，较2023年增长约46.81%[22] - 2024年12月31日非流动负债合计4.9127203872亿元，较2023年增长约151.49%[22] - 2024年12月31日股东权益合计17.3815150019亿元，较2023年增长约60.67%[22] - 2024年货币资金8.9638935245亿元，较2023年增长约193.04%[19] - 2024年应付账款9.9430560914亿元，较2023年增长约123.34%[22] - 2024年固定资产5.1969655986亿元，较2023年增长约13.10%[19] - 2024年末负债合计11.3987846621亿元，较2023年末增长19.95%[31] - 2024年末股东权益合计14.6903286962亿元，较2023年末增长66.78%[31] - 2024年末短期借款3.5855685234亿元，较2023年末下降21.89%[31] - 2024年末应付票据1.7757792078亿元，较2023年末增长191.88%[31] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认和应收账款坏账准备计提确定为关键审计事项[6][7] - 审计针对收入确认和应收账款坏账准备计提执行多方面审计程序[6][7] 其他 - 截止2024年12月31日，公司股本为186,506,480股[39] - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为一个营业周期，境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元、港币及澳门元为记账本位币，编制财务报表采用人民币[45][46][47] - 公司多项业务有重要标准，如坏账准备收回或转回、应收账款核销等[48] - 公司涉及多种会计处理方法，如金融工具、存货、长期股权投资等[73][95][100] - 公司2024年11月9日通过江苏省高新技术企业第四次复审，部分子公司也通过复审，享受相应企业所得税税率[199] - 公司不同主体企业所得税税率不同，如15%、25%等[195]

新策略 - 公司拟开展原材料及外汇套期保值业务降低风险[2] - 原材料期货套期保值业务品种为铜、铝，资金限额4200万元，期限12个月[3][5] - 外汇套期保值业务品种含远期结售汇等，资金额度1200万美元，期限12个月[6][7] - 套期保值业务资金来源为自有资金[8] 风险与控制 - 原材料期货套期保值业务存在多种风险[11] - 外汇套期保值业务存在多种风险[12] - 公司制定制度控制套期保值业务风险[15] 审批与评估 - 套期保值业务议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9] - 保荐机构认为业务符合法规，不损害公司或股东利益[19]

财务表现 - 2024年营业收入34.81亿元 同比增长22.23% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9487.02万元 同比下降21.25% [1] 利润分配 - 每10股派发现金红利1.52元(含税) [1] - 合计拟派发现金红利2852.24万元 [1] - 现金分红占当年净利润比例30.06% [1]

分组1 - 威璞磐芯(上海)科技有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为柴继涛 [1] - 公司注册资本3000万元 [1] - 公司经营范围包含集成电路设计、制造、销售等 [1] - 公司由威腾电气等共同持股 [1]