投资计划 - 公司拟用不超15亿向张家港农商行买投资产品，12亿为闲置自有资金，3亿为闲置募集资金[3][6][12] - 决议有效期自2025年第四次临时股东会通过之日起12个月，资金可滚动使用[3][6][12] - 董事会授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部负责实施和管理[3][12] 资金情况 - 截至公告日，公司及子公司过去12个月在张家港农商行单日存款余额上限不超14亿[4] - 公司首次公开发行股票募集资金总额40亿，净额38.27亿[10] 银行情况 - 2024年张家港农商行总资产2189.08亿，净资产197.23亿，营收47.11亿，净利润18.79亿[9] 风险控制 - 金融市场变化带来风险，公司将签署合同、安排专人、接受监督、及时披露控制风险[17] 审议情况 - 2025年10月21日审计委员会、10月24日董事会通过议案，尚需股东会审议[18] - 保荐机构国泰海通证券对使用闲置募集资金进行现金管理无异议[20]

审计机构聘任 - 公司2025年10月24日同意续聘中汇为2025年度审计机构，待股东会审议[3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注会694人，签过证券审计报告注会289人[3] - 2024年度中汇收入101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[4] - 2024年中汇上市公司审计客户205家，收费16963万元，同行业上市公司审计客户17家[4] - 中汇购买职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 审计人员情况 - 项目合伙人许育荪近三年签及复核5家上市公司审计报告，签字注会薛建兵2家，质控复核人许菊萍超15家[5] 审计费用 - 2024和2025年度中汇审计费用均为138万元，年报128万元，内控10万元[7] 处罚情况 - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次[5] - 42名中汇从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施10次和纪律处分2次[5]

业绩总结 - 公司2025年前三季度计提资产减值准备2818.52万元[2] - 信用减值损失计提500.47万元[3] - 资产减值损失计提2318.05万元[3] - 本次计提减少2025年前三季度合并利润总额2818.52万元[6] 其他说明 - 计提符合规定，不影响正常经营[7]

募集资金情况 - 2021年11月12日募集资金到账，总额40.00425亿元，净额38.2726817949亿元，超募资金9.272682亿元[6] - 募集资金总投资额度9亿元，已使用4.51亿元，未使用4.49亿元[9] 项目投入进度 - 截至2025年9月30日，新点应用开发底座累计投入进度86.39% [6] - 截至2025年9月30日，下一代智慧招采平台研发项目累计投入进度100.56% [6] - 截至2025年9月30日，“放管服”智慧一体化平台研发项目累计投入进度92.25% [6] 现金管理情况 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理[2][3][5][11] - 最近12个月结构性存款投入8.22亿，收回10.8188亿，收益1540.74万，未收回3.51亿[8] - 最近12个月普通大额存单投入1亿，收回1.75亿，收益494.97万，未收回1亿[9] - 最近12个月单日最高投入8.1338亿，占去年净资产14.68%，占去年净利润398.19% [9] - 现金管理决议2025年10月24日起12个月有效，资金可滚动使用[3][7][11] 相关评价与公告 - 保荐机构认为公司现金管理事项合规且可提高效率，符合股东利益[15] - 公告发布于2025年10月25日[17]

业绩说明会安排 - 2025年11月13日14:00 - 15:00举行2025年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] - 参加人员有董事总裁等4人[5] 投资者参与 - 2025年11月13日14:00 - 15:00在线参与[5] - 2025年11月6日至11月12日16:00前预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录网站或发邮件[2][5] 其他 - 公司联系人是证券部，电话0512 - 58188073，邮箱djl@epoint.com.cn[6] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] - 2025年10月25日发布2025年第三季度报告[2]

资金安排 - 公司拟用不超35亿闲置自有资金现金管理[2][4][5][8] - 投资产品含存款等安全性高、流动性好的产品[2][4][5] 决策信息 - 2025年10月24日董事会通过相关议案[3][4][7][8] - 决议有效期12个月，董事长获授权决策[4][5][6] 风险管控 - 金融市场变化有风险，公司将签合同控风险[4][9] - 财务部专人跟踪，内审部等监督资金使用[10] 预期效果 - 本次现金管理利于提高资金效率和收益[5][11]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-056 国泰新点软件股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

财务决策 - 公司及子公司拟用不超35亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[5] - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] - 公司及子公司拟用不超15亿向张家港农商行买投资产品，12亿自有3亿募集，有效期12个月[8] 会议决策 - 董事会同意续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[5] - 董事会审议通过2025年前三季度计提资产减值准备议案[10] - 董事会同意2025年11月14日开第四次临时股东会，现场和网络投票结合[11] 报告审议 - 公司2025年第三季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3]

财务决策 - 拟用不超35亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 拟用不超5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[4] - 拟用不超15亿元买投资产品，12亿自有3亿募集，有效期12个月[4] 审计与会议 - 同意续聘中汇为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 2025年11月14日召开第四次临时股东会，现场网络结合[6] - 第二届董事会二十一次会议10月24日召开，7人全出席[2] 其他 - 2025年前三季度计提资产减值准备符合规定[5] - 各议案表决7同意0反对0弃权[2][3][4][5][6] - 部分议案经审计委会议审议，部分待股东会审议[2][3][4][5][6]

公司动态 - 公司于2025年10月24日召开第二届第二十一次董事会会议，审议了《关于续聘会计师事务所的议案》等文件 [1] - 公司2024年营业收入构成为软件类占比99.55%，其他业务占比0.45% [1] - 公司当前市值为90亿元 [1] 行业趋势 - 中国创新药行业2024年海外授权交易额已达800亿美元 [1]