证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-018 国泰新点软件股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2021 年 11 日实际到账的募集资金 | 月 | 12 | 3,857,016,745.30 | | 减：募投项目直接投入金额 | | | 1,939,850,265.56 | | 减：自筹资金预先投入置换金额 | | | 462,205,452.54 | | 其中：置换预先投入募投项目金额 | | | 433,400,282.96 | | 置换发行费金额 | | | 28,805,169.58 | | 减：超募资金永久补充流动资金金额 | | | 813,315,299.46 | | 减：支付剩余发行费用 | | | 943,396.23 | | 减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金 | | | ...

关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于国泰新点软件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]3791号 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事孙卫权、陈立平、顾莉莉独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

国泰新点软件股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2025 年 4 月 11 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案的议案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，持续推动经营模式 优化升级，进一步提升公司经营效率，保护全体股东的根本利益，切实履行上市 公司的责任和义务，实现公司的高质量发展。现将公司 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案的实施情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的主要举 措报告如下： 第一部分 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施情况 一、聚焦经营主业，提升经营质量的实施情况 2024 年度，公司持续提质增效、突破创新。技术方面，持续投入研究私有 化大模型在公司业务场景中的落地方案，结合 Agent 技术，在各应用场景中深度 应用。产品方面，持续迭代各业务领域的主要产品版本，围绕人工智能、大数据 等新兴技术深化产品及业务模式的创新，发布了一系列场景化应用，完善数字化 整体解决方案，打造了多个标杆影响力案例。市场方面，借助数字化营销和交付 工具，贯穿 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计9140.33万元[2] - 信用减值损失计提6822.96万元，资产减值损失计提2317.37万元[3] - 本次计提减少2024年度合并利润总额9140.33万元[7] 其他说明 - 计提经审计确认，符合规定，能反映财务和经营状况，不影响正常经营[7][8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14点召开[3] - 地点为张家港市江帆路8号新点软件东区E幢2015会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 议案2025年4月12日于上海证券交易所网站及《上海证券报》披露[8] - A股股权登记日为2025年5月8日[12] - 现场登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:00和14:00 - 17:00[17] - 信函等登记资料应于2025年5月13日下午5点前送达[17] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案6、7，关联股东为曹立斌等[14]

会议信息 - 国泰新点软件第二届监事会第十三次会议于2025年4月11日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意，部分需提交股东大会审议[3][6][7] - 《关于确认2024年度监事薪酬的议案》全体监事回避，直接提交股东大会[4]

业绩数据 - 2024年度归母净利润204,269,398.34元[4] - 2024年现金分红占归母净利润比例56.75%[5] - 最近三年累计现金分红431,555,160.96元[7] 财务状况 - 2024年末母公司未分配利润1,201,762,820.32元[4] 利润分配 - 截至2025年3月31日拟派现金红利115,913,511元（含税）[4][5] - 本次利润分配待2024年年度股东大会审议[3][5][8][9][10] 其他 - 本年度股份回购金额156,672,343.55元[5] - 近三年累计研发投入1,494,068,834.50元，占累计营收20.16%[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为21.46亿元，同比下降12.08%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元，同比增长4.88%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元，同比增长44.04%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元，同比增长419.77%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为55.42亿元，同比下降1.25%[24] - 2024年基本每股收益为0.63元/股，同比增长6.78%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.35元/股，同比增长45.83%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为3.67%，同比增加0.19个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为21.22%，同比增加0.20个百分点[25] - 2024年毛利率同比增加3.39个百分点[26] - 2024年营业总收入21.46亿元，同比下降12.08%[37] - 2024年营业利润2.06亿元，同比增长15.58%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.04亿元，同比增长4.88%[37] 成本和费用 - 营业成本同比下降19.13%至8.33亿元，主要因精细化成本管控[160][161] - 外购材料及服务成本同比下降30.99%至3.24亿元，占总成本比例从45.64%降至39.03%[166] - 人工成本同比下降10.50%至4.40亿元，占总成本比例从47.91%升至53.13%[166] - 销售费用同比下降13.73%至519,744,335.50元，管理费用同比下降9.39%至167,980,403.46元[176] - 研发费用同比下降11.24%至455,442,975.77元[176] 业务线表现 - 智慧招采业务收入9.48亿元，同比下降7.17%，占主营业务收入44.39%[37] - 智慧政务业务收入8.61亿元，同比下降18.46%，占主营业务收入40.28%[37] - 数字建筑业务收入3.28亿元，同比下降8.43%，占主营业务收入15.33%[37] - 软件类业务毛利率同比增加3.39个百分点至61.20%，营业收入同比下降12.25%[162] - 智慧招采产品毛利率同比增加3.81个百分点至67.51%，营业收入同比下降7.17%[163] - 智慧政务产品营业成本同比下降24.34%，毛利率增加3.72个百分点至52.14%[163] 各地区表现 - 华东地区营业收入占比最大为9.87亿元，同比下降12.65%，毛利率增加3.37个百分点至64.45%[163] - 西北地区营业收入同比下降33.10%，但毛利率同比增加8.24个百分点至62.52%[163] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦政务、招采、建筑行业数字化转型，以数据+智能为驱动，推动智慧招采全流程智能化升级[189] - 智慧政务业务深度融合AI技术，推动一网通办、一网统管、一网协同、数据要素产品的智能化升级[190] - 数字建筑业务聚焦住建监管部门，做大做强G端业务，探索拓展B端客户供应链[190] - 2025年公司计划细化调整销售区域和专业业务线，提升核心业务细分市场占有率[195] - 公司将在2025年深化"大数据测量、纯指数比拼"的管理理念，优化内部管理工作[198] - 公司计划通过流程化和标准化提升客户洞察、营销管理、项目交付等内部运营效率[198] - 公司将持续完善财经体系和战略投资体系，强化人工智能和大数据在管理中的应用[198] - 公司将优化测量评估及激励模型，细化产品及项目全生命周期管理制度[198] - 公司计划调整人才结构，加强人员推荐、骨干培养和干部竞聘[198] - 公司将持续优化IPD、LTC、DSTE、PMO、IRT、AT/ST管理体系，提高运营效率[198] 研发和技术创新 - 研发投入总额为4.554亿元，同比下降11.24%[130] - 研发投入占营业收入比例为21.22%，同比增加0.20个百分点[130] - 公司申请发明专利21项，获得授权15项，累计发明专利授权达53项[128] - 软件著作权本年新增117项，累计数量达1,011项[128] - 智慧工地平台日均处理数百万条数据，支持多协议热插拔[128] - 造价行业大模型1.0全自动组价准确率超同行水平，已上线投产[126] - 交易行业大模型1.0在标书解析、智能评审等场景实现突破性应用[126] - 政务行业大模型1.0在智能导办、热线坐席等场景落地[126] - 研发底座项目累计投入1.811亿元，占预计总投资20,968.65万元的86.4%[133] - 智能化设备项目累计投入1.652亿元，占预计总投资20,013.94万元的82.6%[133] - 公司研发人员数量为2,142人，占总人数的34.2%[136] - 研发人员薪酬合计为43,855.20万元，平均薪酬为19.41万元[136] - 研发人员学历结构中本科占比最高，达1,936人[136] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比最高，达1,197人[136] - 公司拥有2,100余名研发人员，在智慧政务等领域有20余年经验[137] - 公司采用平台化、协同化、集成化的软件研发模式[137] 子公司表现 - 苏州国泰新点软件有限公司总资产54,622.36万元，净资产35,906.58万元，营业收入17,431.86万元，净利润2,297.28万元[187] - 江苏国泰新点网络有限公司总资产37,318.59万元，净资产15,632.95万元，营业收入6,405.50万元，净利润亏损498.53万元[187] - 安徽国泰新点软件有限公司总资产23,164.15万元，净资产3,990.94万元，营业收入17,924.04万元，净利润8,280.02万元[187] - 辽宁国泰新点软件有限公司总资产27,479.05万元，净资产亏损12,165.77万元，营业收入3,104.46万元，净利润亏损1,827.75万元[187] - 湖南国泰新点软件有限公司总资产26,575.25万元，净资产亏损4,412.42万元，营业收入1,464.27万元，净利润亏损1,291.42万元[187] - 河南国泰新点软件有限公司总资产15,033.05万元，净资产亏损7,411.85万元，营业收入3,177.10万元，净利润亏损3,770.58万元[187] 市场趋势和行业动态 - 2023年中国数字经济规模达到53.9万亿元，占GDP比重提升至42.8%[82] - 2024年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入137,276亿元，同比增长10.0%[83] - 2024年软件和信息技术服务业实现利润总额16,953亿元，同比增长8.7%[83] - 2022-2025年中国直接数字化转型相关投资的CAGR预计达18.9%，2025年占比将增长至51.5%[82] - 全国各省市陆续出台数据要素相关规范和政策，如江苏、四川、广西、甘肃、河南、北京、山东等地发布实施方案，促进数据要素市场培育与发展[88] - 2024年5月国务院办公厅发布《关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》，提出七方面政策举措，推动智慧招采行业数字化转型[89] - 2024年10月住房和城乡建设部发布《"数字住建"建设整体布局规划》，提出到2027年实现部、省、市三级"数字住建"工作平台高效联通，到2035年全面夯实数字基础设施[90] - 公司作为智慧招采、智慧政务、数字建筑等领域应用软件平台开发商，在国家政策支持下巩固市场领先地位，但行业竞争加剧[92] - 智慧招采行业需掌握跨平台CA印章兼容、高并发电子标书解密、智能围串标识别、区块链数据共享等专业技术[93] - 政务类软件需具备超大型高并发系统架构、大数据智能分析、全链信创适配、场景化AI落地等专业技术能力[93] - 建筑类软件需掌握BIM快速建模、CIM基础平台、三维图形渲染引擎、建筑行业大模型等专业技术[93] - 软件行业存在人才壁垒，招采、政务、建筑领域需大量高综合素质人才，新进入者需付出更高成本[95] - 行业先进入者通过十余年积累形成经验壁垒，拥有稳定客户群体和品牌效应，新进入者难以短期突破[97] - 政务领域品牌效应显著，参与标准规范编制的厂商具备竞争优势，新进入者面临品牌壁垒[99] 风险因素 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司已在本报告中阐述了公司在经营过程中可能面临的风险因素[4] - 报告期内公司应收账款净额为136,477.83万元，占流动资产比重较高[152] - 公司存货账面价值为40,200.47万元，存在减值风险[154] - 公司客户主要为政府部门和大型企事业单位，收入集中在第四季度[150] - 公司面临技术迭代风险，涉及云计算、AI等技术应用[146] - 公司无控股股东和实际控制人，存在股权分散风险[158]

文章核心观点 - 新点软件2024年净利润增长且公布年度利润分配预案 [1] 公司业绩 - 2024年净利润2.04亿元，同比增长4.88% [1] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利3.60元(含税) [1]