公司财务决策 - 公司于2025年12月23日召开第二届董事会第二十五次会议 [1] - 会议审议并通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 [1] - 同意公司在确保主营业务正常开展和资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币95亿元的自有资金进行委托理财 [1] 委托理财具体安排 - 委托理财资金为闲置自有资金，最高额度为人民币95亿元（含本数） [1] - 资金将用于购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1]

业务计划 - 公司拟在三湘银行开展存贷及保本理财业务，单日余额上限35亿元[3] 股权结构 - 三一集团和湖南三一智能控制设备分别持有三湘银行18%和12%股份[5] 财务数据 - 截至2024年12月31日，三湘银行总资产527.67亿元，净资产50.53亿元[6] - 2024年度三湘银行营业收入34.48亿元，净利润1.32亿元[6] 决策通过情况 - 2025年12月23日相关董事会及独立董事专门会议通过议案[10][11] - 审计委员会通过《关于2026年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》[12] - 保荐机构中信证券对公司2026年度在关联银行开展业务事项无异议[14]

委托理财计划 - 2026年度委托理财投资金额不超过95亿元[2] - 投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日[8] - 资金来源为公司暂时闲置自有资金[9] 投资相关情况 - 投资产品为中低风险理财产品[10] - 交易对手为金融机构[10] 决策与监管 - 2025年12月23日董事会通过委托理财议案[12] - 财务部门跟踪进展控制风险[14] - 独董和审计委员会可监督检查[14]

关联交易金额 - 2026年度日常关联交易预计金额合计299,666.77万元[3] - 2024年关联交易发生额为203,974.40万元[8] - 2025年年初至9月30日累计已发生关联交易金额为194,585.42万元[8] - 2025年关联交易预计金额514,932.79万元，截至9月30日实际发生195,176.24万元[13] 部分公司关联交易预计 - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司2026年度预计143,000.00万元，占比8.75%[5] - 广州市易工品科技有限公司及其控制企业2026年度预计27,000.00万元，占比1.65%[5] - 三一集团有限公司及其控制企业接受服务2026年度预计71,929.20万元，占比4.4%[5] 不同类型关联交易情况 - 2026年销售商品等关联交易预计17,390.28万元，占比17.8%，2024年发生额17,288.60万元，占比17.7%[7] - 2026年提供服务关联交易预计32,335.67万元，占比1.83%，2024年发生额2,317.30万元，占比0.13%[7] - 2026年出租房屋等关联交易预计1,401.87万元，占比37.36%，2024年发生额779.90万元，占比20.78%[7] 部分公司财务数据 - 三一集团有限公司2024年末总资产24,100,939.90万元，净资产9,035,543.10万元，营收10,230,908.70万元，净利润652,968.60万元[16] - 三一重装国际控股有限公司2024年末总资产4,092,772.80万元，净资产1,217,526.00万元，营收2,190,964.10万元，净利润106,798.60万元[19] - 德力佳传动科技（江苏）股份有限公司2024年末总资产666,214.46万元，净资产287,496.98万元，营收371,533.98万元，净利润53,378.55万元[23] 部分公司注册资本 - 三一集团有限公司注册资本32,288万元[15] - 三一重装国际控股有限公司注册股本5亿港币[18] - 三一筑工科技股份有限公司注册资本12,611.1112万元[21] 关联交易相关原则及决策 - 日常关联交易价格遵循公允原则并结合市场协商确定[43] - 日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后签合同[44] - 公司2026年度日常关联交易预计事项决策程序合规[46]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日以现场结合通讯方式召开了第二届第二十五次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于公司部分募投项目延期的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入几乎全部来自风电行业，占比达99.29% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.71% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为318亿元 [2]

股权激励 - 2024 年限制性股票激励计划预留授予（二批次）核心管理人员 11 人[3] - 本次获授预留限制性股票 120 万股，占授予总数 5.52%、股本 0.10%[3] - 激励计划标的股累计未超股本 20%，单人未超 1%[3] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[4]

激励计划对象 - 激励对象无《管理办法》规定不得成为激励对象的情形[3] - 预留授予（第二批次）激励对象为核心管理（业务）人员[4] - 预留授予（第二批次）激励对象名单与范围相符，主体资格合法有效[5] 激励计划安排 - 预留授予（第二批次）激励对象名单获董事会薪酬与考核委员会同意[5] - 预留授予日（第二批次）为2025年12月24日[5] - 授予价格为14.30元/股[5] - 向11名激励对象授予120万股预留限制性股票[5]

激励计划授予信息 - 2025年12月23日审议通过预留部分限制性股票（第二批次）授予议案[3] - 预留授予日（第二批次）为2025年12月24日[4] - 授予价格为14.30元/股[3] - 授予11名激励对象120万股限制性股票[3] - 120万股占公司股本总额122,640.4215万股的0.10%[4] - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] 激励计划批次情况 - 本激励计划预留授予数量为200万股，第一批次已于2025年4月28日授予80万股[9] - 本次预留授予数量（第二批次）为120万股[9] - 授予后预留部分已全部授予完成[29] 激励对象及条件 - 激励对象为核心管理（业务）人员11人，不含公司董事、高级管理人员[21][25] - 公司和激励对象授予条件已满足，薪酬与考核委员会同意授予[11][14] 限制性股票相关规定 - 有效期最长不超过64个月[16] - 自授予日起16个月后按30%、30%、40%的比例分三个归属期归属[18] 费用测算与摊销 - 选择Black - Scholes模型测算，2025年12月24日标的股价25.94元/股[26] - 测算使用不同有效期、历史波动率和无风险利率[26] - 第二批次需摊销总费用为1454.18万元[28] - 2026 - 2029年摊销费用分别为684.92万元、470.81万元、239.38万元、59.07万元[28] 授予合规情况 - 已获得现阶段必要批准和授权[30] - 授予日、对象、数量及价格符合规定[30] - 尚需继续履行信息披露义务[31]

限制性股票授予情况 - 2025年1月10日以16.45元/股向95名激励对象授予1975万股[9] - 2025年4月28日以14.47元/股向4名激励对象授予80万股[10] - 2025年12月24日向11名激励对象授予120万股，价格14.30元/股[10][13] 激励计划流程 - 2024年12月20日会议审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年12月24日披露相关公告和名单[6][7] - 2024年12月25日至2025年1月3日对激励对象内部公示[7] - 2025年1月4日监事会认为激励对象主体资格合法有效[7] - 2025年1月9日股东大会审议通过相关议案[7] - 2025年1月10日自查未发现违规行为[9] - 2025年12月23日确定授予日及同意授予[12][13] 授予条件与状态 - 授予需满足相关条件，截至出具日均已满足[14][15] - 已获现阶段必要批准和授权，尚需信息披露[16]

关联业务 - 公司拟在关联方三湘银行开展业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不超35亿元[1][6] 三湘银行数据 - 截至2024年12月31日，三湘银行总资产527.67亿元，净资产50.53亿元[5] - 2024年度三湘银行营业收入34.48亿元，净利润1.32亿元[5] 决策情况 - 2025年12月23日相关会议审议通过议案，关联交易尚需股东会审议[9] - 保荐机构对公司2026年度在关联银行开展业务事项无异议[11]