公司资金管理计划 - 公司计划使用总额不超过人民币6亿元的暂时闲置资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益 其中，使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[2]，同时使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财[25] - 募集资金现金管理的期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用[2][11] 自有资金委托理财的期限同样为12个月，额度内资金也可循环滚动使用[25][31] - 募集资金现金管理的投资产品为安全性高、流动性好、满足保本要求的品种，如结构性存款、定期存款、大额存单等[2][9] 自有资金委托理财的投资产品为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品（购买低风险银行理财产品的除外）[25][29] 资金来源与背景 - 用于现金管理的募集资金来源于公司首次公开发行股票所募集的资金 公司于2022年首次公开发行2,100万股A股，发行价格33.80元/股，募集资金总额为人民币7.098亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.319亿元[6] - 公司已对部分募投项目进行调整 包括部分项目结项并将节余资金永久补充流动资金、部分项目延期[8]，以及部分项目终止并将剩余资金继续存放在募集资金专户[8] - 用于委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金[29] 投资目的与影响 - 进行现金管理的目的在于确保不影响募投项目正常进行及公司日常经营的前提下，提高募集资金及公司资金的使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化[3][19] - 进行委托理财的目的在于保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报[26][37] - 两项资金管理计划均不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理[3][26] 审议与实施程序 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议、第四届董事会第四次会议审议通过[2][15]，并获得了保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司明确同意的核查意见[2][22] - 使用闲置自有资金进行委托理财的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过[25][33] - 两项计划的实施方式均为董事会授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署文件，由财务部负责组织实施具体事宜[12][32] 信息披露与合规 - 公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法规的要求，及时履行现金管理事项的信息披露义务[14] - 保荐机构经核查认为，公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要程序，符合相关法律法规及公司内部规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益[22][23] - 公司董事会审计委员会认为，使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规及公司制度，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形[20]

股价与交易表现 - 截至2026年1月19日收盘，殷图网联股价报收于26.34元，较前一交易日上涨5.44% [1] - 公司当日开盘价为24.99元，最高价26.56元，最低价24.58元 [1] - 当日成交额达6474.48万元，换手率为7.98% [1] - 公司最新总市值为15.8亿元 [1] 公司财务与资金管理 - 公司董事会于2025年4月28日召开，年度股东会于2025年5月27日召开，审议通过使用不超过20,000万元自有闲置资金购买中低风险理财产品 [1] - 截至公告日，公司累计购买理财产品金额为4,499.90万元，未到期余额为12,850.00万元 [1] - 未到期理财余额占公司2024年度经审计净资产的63.30% [1] - 本次理财涉及宁波银行、国投证券等机构的现金管理类、国债逆回购等产品 [1] - 理财资金来源均为公司自有资金，不构成关联交易 [1] - 公司已建立内部控制措施以防范投资风险 [1]

公司财务与资金管理 - 公司及子公司计划使用最高不超过人民币120亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 委托理财资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 委托理财旨在提高资金使用效率并增加公司收益 投资标的为安全性高、流动性好的中低风险理财产品 [1][2] 公司上市与募资情况 - 公司于2021年1月18日在上交所科创板上市 发行价格为41.79元/股 发行数量为1.17亿股 [2] - 上市募集资金总额为48.73亿元 扣除发行费用后募集资金净额为47.30亿元 [3] - 实际募集资金净额较原计划的35.95亿元多出11.35亿元 [3] 公司股价表现 - 上市当日盘中股价最高报80.16元 创上市以来最高点 [3] - 目前公司股价处于破发状态 [3] 发行相关费用 - 公司上市发行费用总计1.43亿元 [4] - 其中保荐机构中信证券获得承销保荐费用1.14亿元 [4]

文章核心观点 - 天能股份于2026年1月8日通过董事会决议，计划使用总额最高不超过150亿元人民币的暂时闲置资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率并增加公司收益 [1][7][13][26] - 资金分为两部分：一是最高不超过120亿元的自有资金用于委托理财 [1][3]，二是最高不超过3亿元的闲置募集资金用于现金管理 [14][16] - 两项投资均以安全性、流动性为首要考虑，投资于中低风险产品，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [3][6][16][21] 投资计划概述 - **自有资金委托理财**：公司计划使用最高额度不超过人民币120亿元（含本数）的暂时闲置自有资金 [1][3] - **募集资金现金管理**：公司计划使用最高余额不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金 [14][16] - **投资目的**：提高资金使用效率，合理利用暂时闲置资金，在确保不影响正常经营或募投项目的前提下增加公司收益，为股东获取更多回报 [3][10][15][30] - **投资期限**：两项计划的有效期均为自董事会审议通过之日起12个月内 [3][6][16][21] - **资金来源**：自有资金部分来源于公司闲置自有资金 [3]，募集资金部分来源于公司2021年首次公开发行股份所募资金的部分暂时闲置部分 [17][19] 投资产品与方式 - **自有资金投资范围**：包括但不限于债券投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等中低风险理财产品 [3][4] - **募集资金投资范围**：包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等安全性高、流动性好的投资产品 [14][16][20] - **交易对手**：主要为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构 [5] - **实施授权**：董事会授权公司董事长在既定额度和期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施 [5][22] 审议程序与合规性 - **审议情况**：两项议案均于2026年1月8日召开的第三届董事会第六次会议审议通过 [1][7][14][26] - **审批权限**：两项议案均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [1][7][14][26] - **募集资金合规**：公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署了监管协议 [17]，本次现金管理事项已获得保荐机构中信证券出具的无异议核查意见 [31][32] 资金管理对公司的影响 - **自有资金管理影响**：有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益，不会对公司日常经营造成不利影响 [10] - **募集资金管理影响**：有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不会影响募投项目正常实施、公司日常资金周转及主营业务正常发展 [30] - **收益归属**：自有资金理财收益归公司所有 [3]，闲置募集资金现金管理收益归公司及子公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，到期后资金将归还至募集资金专户 [24]

公司财务决策 - 天能股份董事会于2026年1月8日审议通过使用闲置自有资金进行委托理财的议案 [2] - 公司计划使用最高额度不超过人民币120亿元的自有资金购买理财产品 [2] - 该资金使用计划在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [2] 资金管理策略 - 委托理财的前提是不影响公司主营业务的正常开展和确保资金安全 [2] - 计划购买的理财产品类型为安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险产品 [2]

公司财务决策 - 天能股份及子公司计划使用最高余额不超过120亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该议案已通过公司第三届董事会第六次会议审议 [1] - 进行委托理财的前提是不影响主营业务的正常开展和确保资金安全 [1] 资金管理策略 - 公司计划将资金用于购买安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1] - 实施该策略旨在确保不影响日常经营资金需求和自有资金安全 [1] - 公司表示此举有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多回报 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年1月8日召开第三届董事会第六次会议 [1] - 会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》 [1] - 公司同意使用最高额度不超过人民币120亿元的自有资金进行委托理财 [1] 资金使用计划 - 委托理财资金为暂时闲置的自有资金 [1] - 资金使用前提是不影响主营业务的正常开展和确保资金安全 [1] - 计划购买的理财产品类型为安全性高、流动性较好、投资回报相对较好的中低风险理财产品 [1]

公司财务决策 - 公司于2026年1月5日召开董事会，审议通过使用部分闲置资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过3.8亿元人民币的闲置募集资金，购买期限不超过12个月的保本型理财产品 [1] - 公司拟使用不超过6.2亿元人民币的闲置自有资金，购买期限不超过36个月的中低风险理财产品 [1] - 授权期限自2026年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，相关额度在授权期限内可以滚动使用 [1] 决策目的与影响 - 该现金管理行为不影响公司募集资金投资项目的正常进行和日常经营 [1] - 公司进行现金管理旨在提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益 [1] - 该投资行为可能受到市场波动的影响 [1]

董事会决议与授权 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月30日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会9名，会议召开合法有效 [2] - 会议审议并通过了《关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] - 该议案已获得董事会审计委员会2025年第六次会议及第九届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议 [12] 委托理财计划概述 - 投资目的为在风险可控且不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东获取良好回报 [7] - 投资额度为人民币6亿元，在2026年1月1日至2026年12月31日的授权期限内，该额度内资金可以滚动使用，任一时点交易金额不超过该额度 [7][9][10] - 进行委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金 [11] 投资产品类型与风险控制 - 投资种类主要为银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品、安全性高流动性好的中低风险（风险等级不超过R3）理财产品以及国债逆回购等 [7][8] - 公司制定了多项风险控制措施，包括加强内控管理、严格审批程序、审慎筛选投资对象、授权管理层决策并跟踪产品投向、由审监法务部审计监督、接受董事会审计委员会及独立董事监督检查等 [15][16] - 公司将根据深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务 [17] 对公司经营与财务的影响 - 该委托理财事项不会影响公司主营业务开展及日常经营运作 [18] - 该计划有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益 [18] - 公司将依据《企业会计准则》第22号、第39号、第37号等相关会计准则的要求进行会计核算及列报 [18]

公司财务决策 - 公司于2025年12月30日召开第四届董事会第十次会议，审议通过使用不超过6.00亿元闲置自有资金进行委托理财的议案 [1] - 资金来源为公司的自有资金，将用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品 [1] - 投资期限自本次董事会会议审议通过之日起至2026年，在额度及有效期内，资金可循环滚动使用 [1] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [1]