北京致远互联软件股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司证券发行注册管理办法》(以下简称《注册管理办法》)、《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司监管指引第 3 号 -- 上市公司现金分红 (2023 年修订)》 等法律法规及《北京致远互联软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定,作为北京致远互联软件股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,我们在认真审查相关文件资料后,现就公司第三届董事会第八次会议的相 关事项,发表独立意见如下: 一、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》的独立 意见 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件关 于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的各项规定和要求,公司具备向不 特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。我们一致同意《关于公司符合向不 特定对象发行可转换公司债券条件的议案》并同意提交公司股东大会审议。 二、《关于公司向不特定对象 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-047 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

北京致远互联软件股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.ngf.gyv.cn）。进行更 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gw.cn）、进行了 目录 页次 | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | í | 前次募集资金使用情况报告 | 1-12 | t to 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京致远互联软件股份有限公司截至2023年11月30日 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZB11523号 北京致远互联软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联")截至2023年11月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-045 北京致远互联软件股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）披露的提示性公告 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"或"致远互联"）于 2023 年 12 月 24 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过 了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关 议案。《北京致远互联软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿）》及相关文件已于 2023 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅： 本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，公司本次向不特定对象发行 可转换公司债券预案修订内容尚需公司股东大会审议通过，向不特定对象发行可 转换公司债券预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发 行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2 ...

公司战略与业务成果 - 公司围绕数字经济和数字化转型核心客户需求开展业务，加强行业化经营，推动行业复制，在新客户拓展和老客户复购取得成果，新老客户占比前三季度基本保持 1:3 比例 [1] - 政务信创和行业信创订单在数量和金额上有不同程度增长 [1] AI 业务进展 - 9 月底在苏州召开第十三届协同管理峰会及用户大会，发布基于 AIGC 的工作智能助手、公文大模型及一站式 AI 工作站，并展示研发成果、设置体验展台 [1] - 后续将继续投入研发，完成原型客户验证，打造基于协同的 AI 解决方案 [2] - 公司 AI 策略包括全员拥抱 AI（开发的 AI 工作台先自用，部分功能可给企业客户快速部署）、产品 AI 化（规划产品具备 AI 能力，已发布 AI 大模型框架，加力冲刺 AI 产品成熟）、投资孵化（与多家 AI 技术公司合作、投资、孵化甚至并购，推动 AI 技术在协同中应用） [2] 问答环节要点 三季度单季亏损原因 - 年初预计较高增长，在人员和业务方面高投放，人员有一定增加致相关费用增加，目前人数增幅控制在一定范围 [2] - 经销商以中小型客户为主，分销收入受客户需求影响大 [2] V8 进展及客户拓展情况 - 持续加大 V8 投入，产品规模化销售后竞争力强，很多国央企数科公司用 V8 做 inside 等，打开公司竞争力和维度 [2] - 截至 9.30，客户购买 V8 核心应用中，企业级顶层平台性应用占比 47.3%，复杂业务定制占比 26.3%，OA + 定制占比 5%，综合占比 5%，生态占比 15.7% [2] 生态建设情况 - 公司通过 COP 平台能力打造生态伙伴联盟，从多方面拓展业务，构建了五大核心伙伴（经销商伙伴、平台战略伙伴、ISV 伙伴、行业领域伙伴和生态新品类伙伴），以平台能力为核心丰富生态完整度 [3]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为线上会议、策略会 [1] - 参与单位众多，包括开源证券、国金证券、腾讯控股等 [1] - 活动时间为2023年10月7日 - 31日 [1] - 地点为公司办公楼M座及线上电话会 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书段芳、财务负责人严洁联、证券事务代表李昂 [2] 业务经营情况 营收与研发 - 1 - 9月累计实现营业收入7.05亿元，同比增长9.48%，单季度收入2.26亿，同比增长2.5% [2] - 研发投入金额1.78亿元，同比增长19.9%，研发投入占营业收入比为25.33% [2] 客户与市场 - 聚焦国资央企、大型客户等，夯实老客户需求，拓展新客户 [2] - 直销合同签约稳步推进，大客户订单稳定增长，国央企订单占比上升，中型客户正常运行，政务业务复苏 [2] - 行业信创中三大重点行业累计合同数量和金额连续三年增长 [2] - 新老客户占比前三季度基本保持1:3 [2] - 信创业务中，政务信创和行业信创订单数量和金额均有增长 [2] AI业务进展 成果展示 - 9月底召开第十三届协同管理峰会及用户大会，发布基于AIGC的工作智能助手、公文大模型及一站式AI工作站，并展示研发成果、设置体验展台 [2] 后续规划 - 保持投入研发，完成原型客户验证，打造基于协同的AI解决方案 [3] AI策略 - 全员拥抱AI，开发的AI工作台公司先用，部分功能可提供给企业客户快速部署 [3] - 产品AI化，规划产品具备AI能力，已发布AI大模型框架，加力冲刺AI产品成熟 [3] - 投资孵化，与多家AI技术公司合作、投资与孵化，推动AI技术在协同中的应用 [4] 问答环节要点 三季度单季亏损原因 - 年初预判业务高增长，人员和业务投放多，人员费用增加，目前人数增幅可控 [3] - 经销商以中小型客户为主，分销收入受客户需求影响大 [3] V8进展及客户拓展情况 - 持续加大V8投入，产品规模化销售后竞争力强 [3] - 国央企数科公司用V8做inside，打开竞争力和维度 [3] - 截至9.30，购买V8核心应用中，企业级顶层平台性应用占比47.3%，复杂业务定制占比26.3%，OA + 定制占比5%，综合占比5%，生态占比15.7% [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入226,498,083.46元，同比增长2.48%；年初至报告期末营业收入705,315,930.69元，同比增长9.48%[3] - 2023年前三季度营业总收入7.0531593069亿元，较2022年前三季度的6.4424693922亿元增长9.48%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-53,216,904.65元；年初至报告期末为-32,716,893.57元，同比下降217.85%[3] - 年初至报告期末基本每股收益-0.36元，同比下降200.00%；稀释每股收益-0.36元，同比下降200.00%[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为-2.29%，减少4.22个百分点[4] - 2023年前三季度净利润为 - 3525.080477万元，而2022年前三季度为2916.596106万元[20] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.36元/股，2022年前三季度为0.36元/股[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入61,396,496.11元，同比增长17.21%；年初至报告期末研发投入178,675,313.70元，同比增长19.68%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为27.11%，增加3.41个百分点；年初至报告期末为25.33%，增加2.16个百分点[4] - 2023年前三季度研发费用1.7867531370亿元，较2022年前三季度的1.4929329792亿元增长19.68%[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,808,404,093.72元，较上年度末下降7.28%；归属于上市公司股东的所有者权益1,423,178,011.37元，较上年度末下降1.75%[4] - 2023年9月30日货币资金为860,503,584.52元，较2022年12月31日的1,220,169,846.54元有所减少[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为21,688,780.74元，较2022年12月31日的24,764,664.77元有所减少[14] - 2023年9月30日应收账款为461,450,952.40元，较2022年12月31日的285,192,562.14元有所增加[14] - 2023年9月30日预付款项为30,657,190.93元，较2022年12月31日的11,915,712.32元有所增加[14] - 2023年9月30日存货为29,310,234.28元，较2022年12月31日的14,798,247.28元有所增加[14] - 2023年9月30日合同资产为2,759,697.98元，较2022年12月31日的21,020,428.17元有所减少[14] - 2023年9月30日流动资产合计为1,441,326,540.61元，较2022年12月31日的1,612,787,499.38元有所减少[14] - 2023年9月30日长期股权投资为13,515,553.44元，较2022年12月31日的11,522,198.31元有所增加[14] - 2023年9月30日其他权益工具投资为148,248,188.62元，较2022年12月31日的99,448,697.48元有所增加[14] - 2023年9月30日非流动资产合计为367,077,553.11元，较2022年12月31日的337,670,230.49元有所增加[14] - 2023年第三季度末资产总计18.0840409372亿元，较上一报告期的19.5045772987亿元有所下降[15] - 2023年第三季度末负债合计3.6716328914亿元，较上一报告期的4.8364666779亿元有所下降[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计14.4124080458亿元，较上一报告期的14.6681106208亿元略有下降[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,288，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 股东徐石为境内自然人，持股数量24,264,650股，持股比例21.07%[9] 净利润下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润下降主要因主营业务成本等支出增长超收入增长、闲置资金减少及利率下降致理财收益等减少、收到的政府补助减少等[7] 营业成本与费用情况 - 2023年前三季度营业总成本7.6941341759亿元，较2022年前三季度的6.5004505216亿元增长18.36%[19] - 2023年前三季度销售费用3.3431518033亿元，较2022年前三季度的2.7068689213亿元增长23.50%[19] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为1737.718547万元，较2022年前三季度的452.811401万元增长283.76%[21] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金533,996,284.82元，2022年同期为542,303,359.31元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还25,528,928.27元，2022年同期为29,259,689.87元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计608,209,857.03元，2022年同期为618,817,674.30元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -298,077,248.81元，2022年同期为 -316,497,078.89元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计639,446,833.07元，2022年同期为1,052,678,726.04元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -24,173,596.83元，2022年同期为191,423,511.14元[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计11,702,015.92元，2022年同期为8,217,855.00元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -34,383,358.96元，2022年同期为 -83,493,805.31元[24] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -356,634,171.04元，2022年同期为 -208,567,350.18元[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为862,487,875.50元，2022年同期为1,062,782,012.57元[24]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2023-040 北京致远互联软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可以在 2023 年 11 月 08 日（星期三）至 11 月 14 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@seeyon.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 2、会议地点：上证路演中心 3、会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、公司参加人员 重要内容提示： 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（线上会议、策略会）[1] - 参与单位包括华商基金、景顺长城等多家机构 [1] - 时间为2023年09月01日 - 2023年09月30日 [1] - 地点为公司办公楼M座及线上电话会 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书段芳和证券事务代表李昂 [1] 公司技术平台与客户价值实现 - 通过云原生、微服务等技术构建统一开放技术平台 [1] - 在统一平台上搭建协同领域大模型，构建AI - COP智能协同运营平台，包括组织模型等多种内容 [1] - 通过低代码平台构建场景应用，统一多端接入，由COP平台底座支撑未来数字化和智能化 [1] - 两大应用平台上有面向不同规模客户的A6、A8、A9C系列产品，还有面向政府的G系列和面向人力的DHR数字人力产品，以及核心解决方案等 [1][2] AI - COP大模型框架介绍 - 具备AI低代码能力，可让企业数字化更低成本、更敏捷、更见效快 [2] - 是全面融入AI能力的一体化PaaS平台，底层是企业级统一云原生技术平台和AI协同大模型能力，上层集成多种平台和应用，并通过特定平台向终端用户展示 [2] - 包含四层：通用大模型底座由开源与第三方模型提供支撑；协同大模型是公司根据业务场景发布的行业大模型；模型应用能力平台包括多种管理；最上层是数智化应用，有五大协同智能应用场景 [2] 公司与方寸联合发布的公文大模型情况 - 基于数十年近万家政务客户经验积累，专注政务公文智慧场景 [2] - 积累上亿量级高质量公文领域数据和数百万公文知识库，拥有上百位公文专家组成的调优数据集 [2] - 具备数据及时性确保模型同步学习、生成 + 审核的精准安全输出模式、私有化部署保障数据安全、公文全场景覆盖提升政务效能等特点 [2][3]

公司基本信息 - 公司中文名称为北京致远互联软件股份有限公司，法定代表人为徐石[9] - 2023年5月公司注册地址由“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座”变更为“北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园M座”[10] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为致远互联，代码为688369[10] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] 技术平台与产品 - COP - V5是公司的协同管理技术平台，COP - V8是公司全新一代协同管理技术平台[8] - A6是面向中小企业用户的协同管理软件产品，A8是面向大中型企业用户的协同管理软件产品[8] - G6是适用于政务用户的协同管理软件产品，A8 - N是适用于行业信创的协同管理软件产品[8] - G6 - N是适用于政务信创的协同管理软件产品，A9C是面向超大/大型企业用户的协同管理软件产品[8] - CAP是公司研发的核心技术，是支撑协同应用构建的低代码平台[8] - OCIP是公司自主开发的开放协同互联平台，实现了开放的系统接口标准体系[8] - 公司坚持协同管理软件“平台化和生态化”发展战略，拥有自主研发的协同技术平台COP - V5和COP - V8[19] - COP - V8平台采用云原生、微服务架构等主流技术栈，满足超大/大型集团组织数字化转型需求，支持专属云部署和SaaS在线订阅商业模式[19] - 公司基于COP - V5研发面向不同规模企业和组织的A8、G6、A6等产品，基于COP - V8研发A9C和行业云等产品[20] - 协同业务解决方案可构建费控、合同等多种业务应用，协同运营平台解决方案助力政企数字化转型[20] - 协同云服务包括数智人力云、数据采集云等多种云服务，满足不同客户需求[21] - 核心技术在协同技术平台、协同应用平台等多方面进行优化和提升，COP - V8持续提升平台能力[22] - 公司创新研发全新一代协同管理技术平台COP - V8，满足中大型及集团型企业数字化转型需求[30] - 公司推出适用于不同规模组织的A9C、A8、G6、A6系列产品及信创专属产品[30] - COP - V8聚焦提升平台及产品能力，推动商业化营销；COP - V5加强平台能力，提供丰富应用产品和解决方案[33][34] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入478,817,847.23元，同比增长13.14%[11] - 归属于上市公司股东的净利润20,500,011.08元，同比下降38.81%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,905,586.54元，同比下降40.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-183,595,412.25元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,466,275,856.98元，较上年度末增长1.23%[11] - 总资产1,829,829,363.36元，较上年度末下降6.18%[11] - 基本每股收益0.25元，同比下降41.86%[11][12] - 研发投入占营业收入的比例为24.49%，比去年同期增加1.59个百分点[11][12] - 2023年上半年研发支出117,278,800元，同比增长21.01%[11] - 非经常性损益合计2,594,424.54元[14] - 签约金额达百万以上合同客户贡献收入10,544.77万元，同比增长21.26%；行业信创合同金额6,696.74万元，同比增长98.18%；云收入6,096.18万元，同比增长47.06%[33] - 直销收入中OA收入8,078.35万元，同比增长14.39%，非OA收入24,376.18万元，同比增长11.68%[33] - 2023年上半年营业收入4.79亿元，同比增长13.14%，主要因深化客户经营和扩大战略合作[41] - 2023年上半年营业成本1.09亿元，同比下降6.44%，因二次开发成果复用使客开成本下降[41] - 2023年上半年销售费用2.15亿元，同比增长34.07%，源于人员、市场及差旅费用增长[41] - 2023年上半年研发费用1.17亿元，同比增长21.01%，因持续加大创新研发投入[41] - 预付款项期末1899.45万元，较上年期末增长59.41%，因预付委托开发费等增加[42] - 存货期末3332.33万元，较上年期末增长125.18%，因在建项目成本未结转损益[42] - 其他权益工具投资期末1.48亿元，较上年期末增长49.07%，因新增投资及公允价值变动[42] - 2023年上半年对外投资额2563万元，较上年同期下降5.42%[43] - 以公允价值计量的金融资产合计期初数为134,213,362.25元，期末数为182,536,969.36元[44] - 广州致远互联软件有限公司营业收入2,044.62万元，净利润128.08万元，公司持股64% [46] - 陕西致远互联软件有限公司营业收入892.13万元，净利润70.22万元，公司持股70% [46] - 大连致远互联软件有限公司营业收入130.36万元，净亏损95.59万元，公司持股70% [46] - 江苏致远信泰软件科技有限公司营业收入469.22万元，净亏损148.3万元，公司持股100% [46] - 2023年6月30日公司合并资产总计18.2982936336亿元，较2022年12月31日的19.5045772987亿元有所下降[106][107] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计14.5531508539亿元，较2022年12月31日的16.1278749938亿元减少[106] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计3.7451427797亿元，较2022年12月31日的3.3767023049亿元增加[106][107] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.4430807724亿元，较2022年12月31日的4.8364666779亿元减少[107] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计14.8552128612亿元，较2022年12月31日的14.6681106208亿元增加[107][108] - 2023年6月30日母公司资产总计17.9400606118亿元，较2022年12月31日的18.6197104179亿元下降[109] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14.9965167361亿元，较2022年12月31日的15.7647453241亿元减少[108] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计2.9435438757亿元，较2022年12月31日的2.8549650938亿元增加[109] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3.5262229104亿元，较2022年12月31日的4.1847068054亿元减少[109] - 2023年6月30日母公司非流动负债合计1.495446593亿元，较2022年12月31日的1.927857307亿元减少[109] - 2023年上半年营业总收入47.88亿元，2022年同期为42.32亿元，同比增长13.13%[110] - 2023年上半年营业总成本47.91亿元，2022年同期为40.70亿元，同比增长17.50%[110] - 2023年上半年营业利润1953.87万元，2022年同期为3983.96万元，同比下降51%[111] - 2023年上半年净利润2139.07万元，2022年同期为3512.62万元，同比下降39.10%[111] - 2023年上半年基本每股收益0.25元/股，2022年同期为0.43元/股，同比下降41.86%[112] - 2023年上半年母公司营业收入43.90亿元，2022年同期为39.58亿元，同比增长10.92%[112] - 2023年上半年母公司营业利润1989.11万元，2022年同期为3667.39万元，同比下降45.76%[113] - 2023年上半年母公司净利润2226.52万元，2022年同期为3274.82万元，同比下降31.99%[113] - 2023年上半年负债合计36.83亿元，2022年同期为43.85亿元，同比下降16.01%[110] - 2023年上半年所有者权益合计142.57亿元，2022年同期为142.35亿元，同比增长0.16%[110] - 2023年上半年经营活动现金流入小计437,251,948.72元，2022年同期为401,041,010.33元；经营活动现金流出小计620,847,360.97元，2022年同期为615,865,929.43元；经营活动产生的现金流量净额为 -183,595,412.25元，2022年同期为 -214,824,919.10元[114][115] - 2023年上半年投资活动现金流入小计506,308,219.38元，2022年同期为1,027,427,821.93元；投资活动现金流出小计541,204,683.66元，2022年同期为844,343,348.66元；投资活动产生的现金流量净额为 -34,896,464.28元，2022年同期为183,084,473.27元[115] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8,217,855.00元；筹资活动现金流出小计42,394,547.85元，2022年同期为57,376,718.41元；筹资活动产生的现金流量净额为 -42,394,547.85元，2022年同期为 -49,158,863.41元[115] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -260,886,383.65元，2022年同期为 -80,899,256.94元；期初现金及现金等价物余额为1,219,122,046.54元，2022年同期为1,271,349,362.75元；期末现金及现金等价物余额为958,235,662.89元，2022年同期为1,190,450,105.81元[116] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计377,775,908.41元，2022年同期为361,251,034.34元；经营活动现金流出小计551,504,492.11元，2022年同期为601,283,249.80元；经营活动产生的现金流量净额为 -173,728,583.70元，2022年同期为 -240,032,215.46元[116] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计371,622,586.99元，2022年同期为847,498,849.32元；投资活动现金流出小计390,188,828.66元，2022年同期为624,584,954.66元；投资活动产生的现金流量净额为 -18,566,241.67元，2022年同期为222,913,894.66元[116][117] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计8,217,855.00元；筹资活动现金流出小计40,356,609.83元，2022年同期为55,761,887.63元；筹资活动产生的现金流量净额为 -40,356,609.83元，2022年同期为 -47,544,032.63元[117] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -232,651,435.20元，2022年同期为 -64,662,353.43元；期初现金及现金等价物余额为1,104,562,484.77元，2022年同期为1,190,096,297.62元；期末现金及现金等价物余额为871,911,049.57元，2022年同期为1,125,433,944.19元[117] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为400,913,007.30元，2022年同期为362,700,538.91元[114] - 2023年上半年收到的税费返还为17,849,091.59元，2022年同期为22,987,731.96元[114] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1466811062.08元，期末为1485521286.12元[118][121] - 20