公司基本信息 - 公司于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行20,946,737股[7] - 公司注册资本为8,350万元，营业期限自2011年8月12日至2031年8月11日[10] - 公司发起人股东8名，设立股份公司时持有2,500万股[17] - 公司股份总数为8,350万股，均为普通股[19] 股东相关 - 发起人股东胡军擎持股12,227,500股，持股比例48.91%；周华持股3,259,687股，持股比例13.04%[18] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[28] - 持有5%以上股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形下请求诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东大会[50] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[113] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知要求[124] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，董事会可授权审议[117] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，股东代表2名，职工代表1名[150] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议通知有要求[152] - 监事会决议需经半数以上监事通过[153] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报，半年度、季度有相应时间要求[157] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[157] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例有规定[164] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[175] - 公司合并、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[184] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[188]

上海英方软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任 除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为 公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关 法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、 独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关 本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关 规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护 ...

第一条 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全舆情处 置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三)可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理组织及职责 上海英方软件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的工 作机制。 第四条 公司成立公司舆情管理工作组，组长、副组长分别由公司董事长担 任和董事会秘书担任，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情管理工作组是公司各类舆情（尤其是媒体质疑信息）应对处理 工作的领导机构，统一 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为190,486,147.25元，同比下降21.65%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-28,585,028.58元，同比下降164.29%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-44,734,972.55元，同比下降267.99%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-38,185,450.68元，同比下降1,273.24%[24] - 2024年基本每股收益为-0.34元/股，同比下降162.96%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-2.51%，同比减少6.60个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为55.93%，同比增加18.53个百分点[25] - 2024年公司营业总收入为19,048.61万元，同比减少21.65%[36] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-2,858.50万元，同比减少164.29%[36] - 2024年研发费用为10,654.20万元，较上年同期增加17.17%，占营业收入比重为55.93%[37] - 2024年公司营业收入19,048.61万元，同比下降21.65%，净利润亏损2,858.50万元，同比下降164.29%[95] - 研发费用为10,654.20万元，占营业收入比例为55.93%[91] - 2024年营业收入190,486,147.25元，同比下降21.65%，主营业务收入187,286,580.98元[109][111] - 营业成本同比下降36.23%至25,544,661.17元，主营业务成本下降36.39%[109][111] - 研发费用同比增长17.17%至106,542,007.85元[109] - 经营活动现金流净额为-38,185,450.68元，同比下降1,273.24%[109] - 销售费用同比增长11.05%至81,541,485.65元[109] - 筹资活动现金流净额-33,607,079.18元，同比下降104.6%，主要因股票回购影响[109] - 销售费用同比增长11.05%至81,541,485.65元，研发费用同比增长17.17%至106,542,007.85元，总费用增长14.78%至199,530,602.64元[125] - 经营活动现金流由正转负，同比下降1273.24%至-38,185,450.68元，筹资活动现金流同比下降104.60%至-33,607,079.18元[127] 业务线表现 - 公司已构造容灾、备份、大数据、云数据管理四大产品系列，并通过统一数据管理平台i2UP进行统一管理和调用[45] - 公司高可用灾备管理软件i2Availability可跨平台、跨系统、跨存储使用，远距离传输时对网络带宽要求低[46] - 持续数据保护与恢复软件i2CDP可在任意时间点恢复，恢复颗粒度达到微秒级[46] - 大数据产品组合i2Active、i2Stream同步效率高、一致性好、数据保护颗粒度细、软件兼容性强[46] - 新一代备份产品i2Backup在数据备份速率、数据重删和压缩等方面实现弯道追赶[46] - 2023年以来公司加快一体机产品研发和销售，推出i2BoxShare-A英方数据管理一体机、i2BoxCDM英方数据副本一体机等硬件产品[47] - 公司软硬件一体机产品的主要成本为存储服务器硬件采购成本[58] - 公司软件相关服务主要包括迁移服务、维保服务及安装实施、定制开发、产品培训等其他技术服务[59] - 公司云资源业务主要经营模式为向云资源供应商购买云资源服务，平价向客户进行充值销售[51] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式，直销客户包括金融机构及大型企事业单位等[52] - 公司其他主营业务收入主要来自配套采购服务器、储存阵列等第三方软硬件产品，成本均为直接采购成本[60] - 公司计划加大对"容灾+备份+云数据管理+大数据"四大产品线的研发投入[140] - 公司将持续优化营销网络，在金融及政企用户领域扩大市场份额[142] - 公司将加强CloudCDM等SaaS化交付方式的服务能力[142] 研发投入与技术成果 - 2024年研发投入占营业收入的比例为55.93%，同比增加18.53个百分点[25] - 截至报告期，公司研发总人数348人，占公司总人数59.28%[37] - 报告期内新增发明专利申请42项，软件著作权申请23项，获授权发明专利9项，软件著作权25项[37] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利58项，软件著作权146项[37] - 公司2024年研发投入总额为106,542,007.85元，同比增长17.17%[79] - 研发投入总额占营业收入比例为55.93%，较上年增加18.53个百分点[79] - 公司拥有已获授予专利权的主要专利204项，其中发明专利58项，软件著作权146项[77] - 报告期内新增发明专利9项，软件著作权25项[77] - 动态文件字节级复制技术支持每秒1GB以上的高压力业务环境，同步延迟可达到毫秒级[72] - 数据库语义级复制技术每秒可处理超过100MB的Oracle在线日志[73] - 公司核心技术包括动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制技术[71][72][73][75] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2023年）[76] - 动态文件字节级复制技术传输速率提升至每秒1GB以上，同步性能达毫秒级[91] - 数据库语义级复制技术每秒可处理100MB以上在线日志，支持实时同步[91] 行业与市场趋势 - 公司所处行业为"I65 软件和信息技术服务业"，隶属于"新一代信息技术产业"中的"新兴软件和新型信息技术服务"[62][63] - 2024年国家数据局目标到2026年打造300个以上示范性应用场景，数据产业年均增速超20%[64] - 2025年规模以上企业软件业务收入目标突破14万亿元，年均增长12%以上[65] - 2023年我国数字经济规模达53.9万亿元，占GDP比重42.8%[65] - 2023年我国云计算市场规模达6165亿元，同比增长35.5%，预计2024年达8378亿元[65] - 2024年全国软件和信息技术服务业收入137276亿元，同比增长10.00%，利润总额16953亿元，同比增长8.7%[66] - 数据复制行业技术门槛高，字节级复制技术和数据库语义级复制需多年研发投入[66] - 国家政策目标到2029年数据产业规模年均复合增长率超过15%[67] - 2023年国内灾备市场规模约7.35亿美元，同比增长11.8%，其中纯软件市场约2.68亿美元（+2.7%），一体机市场约4.67亿美元（+17.8%）[103] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度暂不进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司计划加大对"容灾+备份+云数据管理+大数据"四大产品线的研发投入[140] - 公司将在北京、上海、南京等11个城市扩充销售和技术支持人员[141] - 公司计划通过引进国际专业人才打造国际化运营团队[139] - 公司致力于将中国数据复制产品推向东南亚、中东、欧美等海外市场[139] - 公司将持续优化营销网络，在金融及政企用户领域扩大市场份额[142] - 公司将加强CloudCDM等SaaS化交付方式的服务能力[142] 公司基本信息 - 公司注册地址于2019年2月变更为上海市黄浦区制造局路787号二幢151A室[16] - 公司办公地址位于上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[16] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码688435[20] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人为胡军擎[5][16] - 公司年度报告备置地点为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[19] - 公司网址为中文www.info2soft.cn；英文www.info2soft.com[16] - 公司电子信箱为investor@info2soft.com[16] - 公司董事会秘书联系地址为上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼[18]

收入和利润 - 公司2025年第一季度营业收入为32,813,297.10元，同比下降4.72%[2] - 2025年第一季度营业总收入为32,813,297.10元，同比下降4.7%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,280,347.69元，与上年同期基本持平[2] - 净利润为-12,280,347.69元，同比亏损扩大0.8%[17] - 基本每股收益为-0.15元/股，与去年同期持平[18] 成本和费用 - 营业总成本为48,860,343.41元，同比下降5.4%[16] - 研发投入合计24,513,535.67元，同比增长0.40%[3] - 研发投入占营业收入的比例为74.71%，同比增加3.81个百分点[3] - 研发费用为24,513,535.67元，同比增长0.4%[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-19,071,388.66元，同比改善40.57%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,071,388.66元，同比改善40.5%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42,430,155.92元，同比下降11.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为50,733,752.33元，同比改善135.8%[21] - 筹资活动现金流出小计为30,717,507.14元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30,717,507.14元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-36,425.62元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-204,585,747.35元[22] - 期初现金及现金等价物余额为566,842,950.97元[22] - 期末现金及现金等价物余额为362,257,203.62元[22] 资产和负债 - 货币资金从2024年12月31日的501,455,498.48元降至2025年3月31日的449,396,680.75元[11] - 交易性金融资产从2024年12月31日的280,000,000.00元增至2025年3月31日的323,000,000.00元[12] - 应收账款从2024年12月31日的209,919,365.60元略降至2025年3月31日的209,331,042.62元[12] - 流动资产合计从2024年12月31日的1,096,415,149.29元降至2025年3月31日的1,074,290,490.11元[12] - 负债合计为77,641,983.31元，同比增长16%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为1,113,785,286.34元，同比增长1.1%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,330户[7] - 公司第一大股东胡军擎持股比例为29.29%，持股数量为24,455,000股[7] - 境内自然人周华持股6,519,374股，占比7.81%[8] - 上海爱兔投资管理合伙企业持股4,500,000股，占比5.39%[8] - 境内自然人程圣森持股2,974,704股，占比3.56%[8] - 境内自然人胡志宏持股2,497,591股，占比2.99%[8] - 杭州好望角启航投资合伙企业持股2,202,500股，占比2.64%[8] - 杭州好望角越航投资合伙企业持股1,999,000股，占比2.39%[8] 其他财务数据 - 总资产为1,168,438,070.50元，较上年度末减少1.93%[3] - 加权平均净资产收益率为-1.11%，同比减少0.07个百分点[3] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为1,035,711.17元[4] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为622,468.90元[22]

候选人任职资格 - 具备五年以上法律等履职必需工作经验[1] - 不直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在特定股东单位任职[4] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超三家等[6] 专业能力 - 具备注册会计师职称及5年以上全职经验[6] 其他 - 已取得独立董事资格证书[7] - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 任职后不符资格30日内辞职[9]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-023 上海英方软件股份有限公司 为保证公司董事会的日常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公 司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第四 届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名蔡钰如女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。 经股东大会审议通过后蔡钰如女士将同时担任公司第四届董事会审计委员会、薪 酬与考核委员会相关职务。 公司董事会提名委员会已对上述蔡钰如女士的任职资格进行了核查，确认蔡 钰如女士符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理 办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。目前，该候选人已参 加培训，并已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据相关规定，公司补选独立董事候选人事项尚需提交股东大会审议，尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 《候选独立董事简历》详见附件。 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 ...

独立董事提名人声明 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （七）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； 提名人上海英方软件股份有限公司董事会，现提名蔡钰如女士为上海英方软 件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、 教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海英方软件 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独 ...

审计会议 - 2024年4 - 12月召开多届审计委员会会议，审议多期报告及相关议案，结果均为一致同意[2][4] 审计监督 - 监督天健会计师事务所2024年度审计工作，认为其勤勉尽责[5] - 审阅2024年度内部审计计划，认可可行性，未发现重大问题[6] 审计结论 - 认为各期财务报告编制合规，内容真实准确完整[7] - 认为内部控制和风险管理系统有效[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续履职，提升内审质量，强化风险意识[11]

募集资金情况 - 公司2023年1月16日发行20946737股A股，发行价38.66元，募集资金809800852.42元，净额731663353.39元[11] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计490631539.50元[21] - 公司募集资金总额为73166.34万元[27] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入5984.24万元，本期投入9314.18万元，截至期末累计投入15298.42万元[13][15] - 本年度投入募集资金总额为16014.18万元，已累计投入募集资金总额为26698.42万元[27] - 行业数据安全等项目承诺投资24609.65万元，本年度投入3780.88万元，累计投入6303.27万元，进度25.61%[27] - 云数据管理解决方案建设项目承诺投资14007.56万元，本年度投入2184.00万元，累计投入3494.05万元，进度24.94%[27] - 研发中心升级项目承诺投资11913.87万元，本年度投入1247.09万元，累计投入1972.80万元，进度16.56%[27] - 营销网络升级项目总金额6913.46万元，进度51.04%，预定可使用状态日期调至2026年9月[28] - 超募资金项目总金额15721.80万元，进度72.51%[28] 资金使用与管理 - 部分募集资金购买结构性存款，2024年末3811.00万元、2000.00万元、1000.00万元存放于对应银行且冻结[21] - 2023年3月公司用430.92万元募集资金置换自筹资金，含项目183.78万元，发行费用247.14万元[28] - 2024年2月公司同意用最高63000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[29] - 2024年9月公司同意将4700万元超募资金用于永久补充流动资金[29] 股份回购情况 - 2024年2月公司计划3000 - 6000万元回购股份，不超42.5元/股，期限12个月[29] - 2024年5月公司完成回购，累计回购985000股，占总股本1.18%，支付30956644.95元[29] - 截至2024年12月31日，超募资金用于回购股份金额为2000万元[29] 其他事项 - 2024年6月公司同意增加子公司为“研发中心升级项目”等实施主体并开立专户[30]