业绩总结 - 2024年度公司内控总体执行情况良好[20] - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[20] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范和指引，完善制度等[20] - 2025年根据内外环境变化修订内控手册[20] 其他 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 董事长（获授权）为胡军擎[22]

证券代码： 688435 证券简称： 英方软件 公告编号：2025-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件 股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程（草案）》条款内容 | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十六条 董事、监事候选人名单以提案的 | | 方式提请股东大会表决。 | 方式提请股东大会表决。 | | 公司董事、监事候选人的提名方式： | 公司董事、监事候选人的提名方式： | | （一）董事会、监事会、单 ...

审计机构聘请 - 公司聘请天健所为2024年度财务和内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签署过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健所2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度天健所上市公司审计客户707家，收费总额7.20亿元，公司同行业审计客户51家[2] 聘请审批流程 - 2024年4月23日相关会议审议通过续聘议案并提交董事会[4][5] - 2024年5月15日2023年年度股东大会审议通过续聘天健所议案[4] 审计沟通情况 - 2024年12月26日审计委员会与注册会计师进行审前沟通[6] - 2025年4月22日审计委员会与注册会计师及项目经理进行报告出具前沟通[6] 审计报告审议 - 2025年4月24日第四届董事会审计委员会第四次会议审阅审计报告并通过相关议案[6] - 公司审计委员会认为天健所完成公司2024年度审计工作较好[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票2094.6737万股，发行价38.66元/股，募资总额809800852.42元，净额731663353.39元[2] 募投项目 - 募投项目合计投资总额57444.54万元，拟投募资57444.54万元[5] - 各项目预定可使用状态日期多为2025年9月，营销网络升级为2026年9月[5] 资金使用 - 公司通过用自有资金付募投人员费用再以募资等额置换议案[2][9] - 保荐机构认为该操作合规，不影响项目和经营[10][11]

业绩总结 - 2024年第四季度公司计提各类资产及信用减值准备1490.80万元[3] - 计提信用减值损失1475.31万元，为应收款坏账损失[3][6] - 计提资产减值损失15.49万元，为存货跌价准备[3][7] 影响说明 - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数1490.80万元[8] - 计提不影响公司正常经营，符合规定且反映财务状况[8]

审计机构聘请 - 公司聘请天健所作为2024年度财务报告审计机构[2] - 2024年4月23日和5月15日，公司董事会和股东大会同意续聘天健所[3] 审计机构数据 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 天健所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 天健所2023年证券业务客户707家，审计收费7.20亿元[2] 同行业数据 - 公司同行业上市公司审计客户家数为51家[3]

募集资金情况 - 2023 年 1 月 16 日收到首次公开发行股票募集资金 757,266,833.87 元，净额 731,663,353.39 元[1] - 2024 年募集资金总额 73,166.34 万元，本年度投入 16,014.18 万元，累计投入 26,698.42 万元[29] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储合计 98,634,539.50 元[8][9] 资金使用与收益 - 截至 2024 年 12 月 31 日，项目累计投入 15,298.42 万元，利息收入净额累计 496.30 万元，理财收益累计 2,098.93 万元[5] - 2023 年 3 月，使用 430.92 万元募集资金置换自筹资金，项目投入 183.78 万元，发行费用 247.14 万元[10] - 2023 年和 2024 年分别审议通过使用 4700 万元超募资金永久补充流动资金[17][18][19] 现金管理 - 2023 年 2 月 2 日同意使用最高不超 7.31 亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2024 年 2 月 1 日同意使用最高不超 6.3 亿元闲置募集资金现金管理[13] 投资产品 - 招商银行大额存单 2200 万元，年化收益率 2.60%[15] - 华安证券收益凭证 5000 万元，年化收益率 1.60% - 3.80%[15] - 国盛证券“国盛证券收益凭证 - 国盛收益 849 号”4000 万元，年化收益率 2.63%[17] 回购股份 - 2024 年 2 - 5 月回购股份 985,000 股，占总股本 1.18%，支付资金 30,956,644.95 元[19] - 截至 2024 年 12 月 31 日，超募资金用于回购股份金额 2000 万元[20] 项目进展 - 2024 年 6 月 5 日同意增加子公司为部分募投项目实施主体并开立专项账户[21] - 2024 年 8 月 21 日将“营销网络升级项目”预定可使用状态日期由 2024 年 9 月调整为 2026 年 9 月[22] - 行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级项目承诺投资 24,609.65 万元，截至期末投入进度 25.61%[29]

薪酬方案适用期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] 各类人员薪酬构成 - 独立董事津贴7万元/年/人（税前），不领其他薪酬[1] - 任职非独立董事按制度领基本和绩效薪酬，不另领津贴[2] - 非任职非独立董事不领薪酬[3] - 非任职监事不领报酬，职工监事薪酬含基本、绩效、特别奖励[4] - 高级管理人员薪酬由固定工资和绩效奖励构成[5] 审议与执行 - 2025年4月24日相关委员会审议，部分关联人员回避表决[6][7] - 离任人员薪酬按实际任期计算发放[8] - 董监薪酬方案经股东大会审议通过执行，高管经董事会审议通过执行[9]

上海英方软件股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人： 罗春华、黄建华、李绍书；报告期内离任独立董事 1 人：冯胜钢（2024 年 9 月换届离任）。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独 立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独 立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事罗春华、黄建华、李绍书的任职经历及个人签署的 相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司 及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独 立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独 立性，其履职行为符合《上市公司 ...

会议信息 - 2025年5月12日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 2025年4月28日至5月9日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式召开[2][3][4][5] 参会人员 - 董事长、总经理、代行财务总监胡军擎、董事会秘书沈蔡娟、独立董事罗春华参加[5] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话021 - 61735888，邮箱investor@info2soft.com[6]