兴业证券股份有限公司关于 上海英方软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对英方软件使用部分超募资金永久补充 流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3040 号）同意注册，公司首次向社会公 众发行人民币普通股 2,094.6737 万股,每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人 民币 38.66 元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42 元。扣除发行费用人民 币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,66 ...

上海英方软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十七次会议 相关议案的独立意见 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 了第三届董事会第十七次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十七次会 议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、 《关于聘任公司财务总监的议案》 经审核，我们认为： 陈垚杰女士不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责 或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查等情形；经查询不属于"失信被执行人"，符合《公司法》等相关法 律、法规和规定要求的任职条件，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任 职经历、履职能力和条件。 综上，我们一致同意公司聘任陈垚杰女士为公司财务总监。任职期限自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 二、 《关于使用部分超募资金永久 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-046 上海英方软件股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定， 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开了第 三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将 相关情况公告如下： 一、聘任财务总监的相关情况 1 特此公告。 上海英方软件股份有限公司董事会 2023 年 9 月 22 日 2 附件 陈垚杰女士简历 陈垚杰女士，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师范 大学，本科学历，中国注册会计师。2015 年 1 月至 2023 年 8 月历任德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)北京分所初级审计，安永华明会计师 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-049 上海英方软件股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-050 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2023 年 9 月 21 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力， 同时本着股东 ...

上海英方软件股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-047 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任陈垚杰女士为 公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为 止。 独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-046）。 （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层 的约束和监督机制，保护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作， 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）担任上海英方软 件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由兴业证券完成持续督导工 作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，兴业证券出具本持续督导跟踪报告。 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续督导制度， | | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 并制定了相应的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 | 保荐机构已与英方软件签订《持续督导协议》， | | 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 务，并报上海证券交易所备案。 | | 海证券交易所备案。 | | | 3、 ...

财务报告与审计 - 公司2023年半年度报告未经审计[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人胡军擎及会计机构负责人刘玉敏声明保证财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[5] - 公司报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过所有公司公告文件的正本及公告原稿[7] 财务数据与业绩 - 公司2023年上半年营业收入为81,267,529.41元，同比增长44.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-330,214.75元，较上年同期的-6,964,433.63元有所改善[13] - 归属于上市公司股东的净资产为1,125,730,565.37元，较上年末增长185.44%[14] - 总资产为1,176,774,451.17元，较上年末增长157.05%[14] - 基本每股收益为-0.0041元/股，稀释每股收益为-0.0041元/股[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-0.2054%[16] - 研发投入占营业收入的比例为49.9964%，较上年同期减少5.0636个百分点[13] - 公司完成首次公开发行股票募集资金，导致净资产和总资产大幅增加[14] - 公司2023年上半年营业总收入为81,267,529.41元，同比增长44.7%[190] - 营业总成本为92,596,339.10元，同比增长32.0%[190] - 研发费用为40,630,803.09元，同比增长31.4%[190] - 销售费用为32,912,506.46元，同比增长33.7%[190] - 管理费用为8,087,829.84元，同比增长22.9%[190] - 公司2023年上半年资产总计为1,176,774,451.17元，同比增长157.1%[187] - 非流动资产合计为92,563,383.26元，同比增长80.9%[187] - 流动负债合计为50,341,886.35元，同比下降20.6%[187] - 归属于母公司所有者权益合计为1,125,730,565.37元，同比增长185.5%[188] - 公司2023年上半年货币资金为393,832,020.33元，同比增长59.6%[188] - 公司2023年半年度营业收入为81,265,085.55元，同比增长44.7%[193] - 公司2023年半年度净利润为-330,214.75元，同比亏损减少95.3%[191] - 公司2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-9,903,580.90元，同比改善32.2%[195] - 公司2023年半年度研发费用为40,630,803.09元，同比增长31.4%[193] - 公司2023年半年度投资收益为4,030,668.04元，同比增长69.7%[193] - 公司2023年半年度信用减值损失为-2,049,128.31元，同比增加8.1%[191] - 公司2023年半年度其他收益为8,772,705.20元，同比增长40.3%[193] - 公司2023年半年度基本每股收益为-0.0041元，同比改善96.3%[192] - 公司2023年半年度销售费用为32,912,506.46元，同比增长33.7%[193] - 公司2023年半年度收到税费返还为5,032,185.45元，同比增长3.8%[195] 主营业务与市场 - 公司主营业务为数据复制相关的软件、软硬件一体机及软件相关服务，属于软件和信息技术服务业[20] - 全球数据圈预计从2018年的33ZB增至2025年的175ZB，中国数据圈预计从2018年的7.6ZB增至2025年的48.6ZB[21] - 2022年中国数字经济规模达到50.20万亿元，占GDP比重为41.50%[21] - 2022年中国云计算市场规模达4,550亿元，同比增长40.91%，预计2025年市场规模将超万亿元[21] - 公司在2022年国内数据复制与保护的纯软件市场排名第四，市占率为9.5%[21] - 公司在金融领域已形成规模收入，服务客户包括工商银行、海通证券、太平保险等[22] - 公司与飞腾软件、XSKY星辰天合、品高股份等国内知名信息基础设施企业达成战略合作[22] - 公司主营业务为数据复制相关软件、软硬件一体机及软件相关服务，掌握动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术[23] - 公司产品覆盖容灾、备份、云灾备、数据库同步、数据迁移等应用场景，并推广至智能灾备管理、数据副本管理等领域[24] - 公司软硬件一体机产品包括容灾一体机、备份一体机和云灾备一体机，适用于不同灾备场景[25] - 公司提供有偿软件维保服务，包括电话或网络远程支持、软件升级、定期巡检、容灾演练等[26] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式，直销客户包括金融机构、大型企事业单位及战略合作客户如华为、曙光、浪潮、新华三等[27] - 公司盈利主要来自软件、软硬件一体机及软件相关服务等业务产生的销售收入与成本费用之间的差额[28] - 软硬件一体机产品是公司将软件嵌入到存储服务器硬件后形成的产品，硬件设备全部为外购[29] - 公司核心技术包括动态文件字节级复制技术、数据库语义级复制技术、卷层块级复制技术等[30] - 动态文件字节级复制技术通过实时捕获生产服务器文件系统的I/O操作信息，生成序列化I/O操作日志并发送至目标服务器完成数据复制[30] - 数据库语义级复制技术依赖关系型数据库的联机日志，解析SQL语句并在目标数据库上重做SQL语句实现数据复制[30] - 卷层块级复制技术通过捕捉生产服务器磁盘的I/O操作，将I/O操作转化成位图信息发送至目标服务器实现数据复制[30] - 公司在定时备份、虚拟机备份、对象存储备份、文件共享等领域也形成了核心技术[32] - 公司2023年上半年研发投入总额为40,630,803.09元，同比增长31.38%[33] - 公司拥有已获授予专利权的主要专利163项，其中发明专利43项，软件著作权120项[33] - 公司新增发明专利15项，软件著作权1项[33] - 研发投入总额占营业收入比例为50.00%，较上年同期下降5.06个百分点[33] - 卷层块级多副本应用管理平台项目预计总投资规模为15,205,600.00元，本期投入4,242,327.60元，累计投入6,106,594.73元[35] - 数据灾备及大数据复制产品的国产化升级项目预计总投资规模为13,000,000.00元，本期投入3,308,281.44元，累计投入5,461,626.24元[36] - 容灾备份升级项目预计总投资规模为73,828,950.00元，本期投入4,899,940.36元，累计投入6,185,838.80元[38] - 数据库复制管理项目预计总投资规模为123,048,250.00元，本期投入9,625,801.11元，累计投入12,317,486.82元[41] - 备份一体机项目预计总投资规模为119,138,700.00元，本期投入4,808,264.41元，累计投入5,874,278.51元[47] - 云平台容灾备份项目已完成，实现异构平台虚机恢复、迁移和复制功能，支持国内主流云厂商的无代理备份及恢复，技术处于国内领先水平[51] - 云原生数据库实时复制、容灾项目取得阶段性成果，实现openGauss、OceanBase、TDSQL等数据库的实时数据复制，满足泛金融类行业的高实时性需求[52] - 公司研发人员数量为323人，占公司总人数的55.49%，研发人员薪酬合计为3560.80万元，平均薪酬为11.02万元[54] - 公司研发投入为4063.08万元，占营业收入的50.00%，已获得43项发明专利和120项软件著作权[55] - 公司产品在金融、医疗等领域广泛应用，成功替代国外知名企业的同类产品，具备高可靠性和高安全性[55] - 公司核心技术覆盖动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术，具有较高的技术壁垒[55] - 公司客户基础广泛，涵盖金融、政府、军工、运营商、能源、医疗、教育、电信、制造业等多个领域[56] - 公司产品支持国产操作系统，具有兼容性和国产化优势，逐步替代国外知名企业的同类产品[54] - 公司报告期内主营业务收入为7,946.41万元，同比增长47.15%[57] - 公司归属上市公司股东的净利润为-33.02万元，较上年同期增长663.42万元[57] - 公司总资产为117,677.45万元，同比增长157.05%[57] - 公司研发投入为4,063.08万元，同比增加31.38%[57] - 公司新增发明专利申请10项，软件著作权申请1项，累计获得发明专利43项，软件著作权120项[58] - 公司与60余家软硬件厂商完成兼容与适配，涉及8类产品[58] - 公司来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为23.63%[61] - 公司应收账款账面价值为15,388.88万元，占流动资产比重为14.19%[63] - 公司面临研发人员流失和核心技术泄密的风险[59] - 公司涉诉案件管辖权裁定尚未确认，正在积极应诉[61] - 2022年公司产品涉及的灾备市场规模约6.58亿美元（约合人民币44.26亿元），其中纯软件和一体机市场分别约2.61亿美元（约合人民币17.56亿元）和3.97亿美元（约合人民币26.70亿元）[64] - 2023年上半年营业收入为81,267,529.41元，同比增长44.69%[68] - 2023年上半年营业成本为12,666,544.08元，同比增长61.14%[68] - 2023年上半年研发费用为40,630,803.09元，同比增长31.38%[68] - 2023年上半年货币资金为393,894,957.65元，同比增长59.62%，主要系首次公开发行股票募集资金增加导致[72] - 2023年上半年固定资产为85,247,725.87元，同比增长91.27%，主要系报告期内在上海购置办公场所所致[72] - 2023年上半年交易性金融资产为530,630,000.00元，主要系在报告期末部分理财产品未赎回[72] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-9,903,580.90元，较上期有所改善，系业务体量增加，收款增加[70] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为730,030,899.21元，系发行新股所致[70] - 2023年上半年境外资产为413,834.94元，占总资产的比例为0.04%[73] - 公司2023年上半年总营收为1,507,260,000元，同比增长54.4%[74] - 公司2023年上半年净利润为530,630,000元，同比增长44.3%[74] - 子公司爱兔软件有限公司总资产为413,834.94元，净亏损26,368.42元[74] - 公司2023年第一次临时股东大会于2023年2月20日召开，所有议案均审议通过[74] - 公司2023年第二次临时股东大会于2023年6月9日召开，所有议案均审议通过[75] - 公司财务总监陈国记因个人原因辞职，董事长兼总经理胡军擎代行财务总监职责[76] - 公司独立董事曾大鹏因个人原因辞职，冯胜钢被选举为新任独立董事[76] - 公司2023年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[78] - 公司2023年上半年未投入环保资金，且未建立环境保护相关机制[78] - 公司主要从事软件开发实施相关业务，生产经营过程中不产生污染物[79] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到履行[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于发行价[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺在离职后半年内不转让其持有的公司股份[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺在限售期满后减持首发前股份时，将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺在公司存在重大违法情形触及退市标准时，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，不减持公司股份[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺将严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规及规范性文件[81] - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理胡军擎承诺如违反上述承诺，因违反承诺出售股份所取得的收益将无条件归公司所有，并自愿接受中国证监会和上海证券交易所的处罚[81] - 公司股东、董事、副总经理、核心技术人员周华承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[87] - 周华承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于发行价[87] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，周华持有的公司股票锁定期限将自动延长至少6个月[87] - 周华担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[87] - 公司股东、董事、核心技术人员陈勇铨承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[89] - 陈勇铨承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于发行价[89] - 若公司上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，陈勇铨持有的公司股票锁定期限将自动延长至少6个月[89] - 陈勇铨担任公司董事、核心技术人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[89] - 公司股东、董事、核心技术人员高志会承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其通过上海爱兔投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份[90] - 高志会承诺在锁定期满后两年内减持公司股票时，减持价格不低于发行价[90] - 公司董事、核心技术人员在任职期间及离职后六个月内，每年转让的股份不超过所持发行人股份总数的25%[91][92] - 公司监事、核心技术人员在锁定期满后两年内减持的股份价格不低于发行价[92] - 公司股东毅达鑫业、中小企业发展基金、云坤丰裕承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[94] - 公司股东海通旭初、好望角启航、好望角越航、好望角苇航承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[95] - 公司股东在锁定期满后减持股份将按照法律法规及上海证券交易所业务规则规定的方式进行[93][94][95] - 公司股东施轶承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[97] - 公司股东刘鸿羽承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[98] - 公司股东程圣森、胡志宏等承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[101] - 公司控股股东胡军擎计划在锁定期届满后两年内每年减持不超过其持有股份总数的25%，且减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格[102] - 公司股东刘鸿羽承诺在公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，其持有公司股票的锁定期限将自动延长至少6个月[98] - 公司股东施轶承诺若违反股份锁定承诺，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有[97] - 公司

上海英方软件股份有限公司 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-042 （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定和监 管政策，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用 募集资金的情形。 表决结 ...

上海英方软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将上海英方软件股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"或"英方软件"）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-044 （一）实际募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海英方软件股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]3040号）核准，公司于上海证券交易所首次向社会公众公开 发行人民币普通股(A股) 20,946,737股，发行价为38.66元/股，募集资金总额为人民币 809,800,852.42元，扣除承销及保荐费用人民币 52,534,018.5 ...