国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，负责航天软件首 次公开发行股票并在科创板上市后的持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐人已建立健全并有效执行了 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐人已与航天软件签订《保荐协 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-014 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股， 并于2023年5月24日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本 为40,000万股，其中有限售条件流通股334,204,282股，无限售条件流通 股65,795,718股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战 1 本次股票上市流通类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）； 股票认购方式为网下，上市流通股数为 26,000,000 股。北京神舟航天 软件技术股份有限公司（以下简称"公司"或"航天软件"）确认，上市流 通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 本次其余股票上市流通类型为首发限售股份；股票认购方式为网下， 上市流通股数为 73,020,00 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，并于 2023 年 5 月 24 日在上海证券 交易所科创板上市，发行完成后总股本为 40,000 万股，其中有限售条件流通股 334,204,282 股，无限售条件流通股 65,795,718 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股及部分战略配售限 售股，限售期均为自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月。其中，战略配 售限售股份数量为 26,000,000 股，占公司总股本的 6.50%，对应限售股股东数量 为 4 名；除战略配售股份外，本次上市流通的其他限售股数量为 73,020,000 股， 占公司总股本的 18.26%，对应限售股股东数量为 4 名。综上所述，本次上市流 通的限售股股东共计 8 名，对应限售股数量共计 99,020,000 股，占公司总股本的 24.76%，现限售期即将届满，该部分 ...

国信证券股份有限公司 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为北京神 舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对航天软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 24 日出具的《关于同意北京神 舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 653 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价 ...

北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]11602 号 III 录 审计报告 --- -1 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表—— -5 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日财务报表附注—— -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgf.got.cn）"进行 " 审计报告 天职业字[2024]11602 号 北京神舟航天软件技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"或"公司") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了航 天软件 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见 ...

天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之， 注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 1 实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美 国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业 务。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册 会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审 计业务收入 25.18 亿元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年 度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业， 下同）包括制造业、信 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入较去年同期下降76.07%[4] - 公司2024年第一季度报告显示，流动资产合计为2,992,239,825.71元，较上一期有所下降[16] - 公司2024年第一季度营业总收入为78,982,735.08元，较去年同期大幅下降至330,050,778.12元[19] 利润情况 - 公司主要业务收入保持稳定，毛利率有所上升[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大，主要因信息化业务收入下降和研发投入增加[8][9] - 2024年第一季度公司净利润为-21,896,698.52元，较去年同期的-286,784.73元有显著下降[20] 资产负债情况 - 公司持有的固定资产为227,960,160.48元，其中包括在建工程、生产性生物资产、油气资产等[17] - 公司流动负债合计为1,337,529,062.17元，较上一期有所减少[18] 股东情况 - 公司前十名股东中，中国航天科技集团持股30.33%，河南省澜天信创产业投资基金持股7.50%[12] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-337,965,822.41元，较去年同期的-392,241,138.82元有所下降[23] - 投资活动产生的现金流量净额为68,007,568.50元，较去年同期的48,753,330.16元有所增加[24]

m 录 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net.gev.cn】"进行为 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gecs.gov.cn）"进行为 。 关于北京神舟航天软件技术股份有限公司 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 股 份 有 限 公 司 the first 关 于 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]23673 号 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明———1 涉及航天科技财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表————3 我们接受委托,审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"贵公司")及 其子公司(以下简称"贵集团")2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报 表附注(以下简称"财务报表"),并于 2024年 4 月 22 日出具了"天职业字[2024]11602 号" 的标准 ...

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-012 北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度及对全资子公司提 供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航 天软件"或"公司"）及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人 民币 6.75 亿元的综合授信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任 公司申请综合授信额度人民币 4.75 亿元；拟向招商银行股份有限公 司北京分行申请综合授信额度人民币 2 亿元。在上述航天科技财务有 限责任公司的综合授信额度内，公司拟为全资子公司提供不超过人民 币 1.7 亿元的担保额度。 一、2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2024年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币6.75亿元的综合授 信额度。其中，拟向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人 民币4.75亿元 ...

天职业字[2024]23671 号 录 北京神舟航天软件技术股份有限公司所 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]23671 号 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24P 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会: 我们审计了北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件公司"）财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月22日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，航天软件公 ...