业绩总结 - 2023年度公司归母净利润122,858,456.64元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润427,601,080.16元[3] 利润分配 - 拟10股派1.5元（含税），派现61,265,494.80元[2][3][4] - 现金分红占2023年归母净利润49.87%[4] - 分配方案待2023年年度股东大会审议[4][5][6]

公司基本信息 - 杭华股份注册资本41,600.00万元，2020年12月11日上市[4] - 共同实际控制人为杭州市实业投资集团等[4] 募投项目调整 - 2020年12月“新材料研发中心项目”拟投入金额调整[7][8] - 2021年8月调整该项目实施主体和地点[9] 协议与监管 - 2023年12月终止《市场分割协议及其补充协议》[10] - 2024年3月保荐代表人及机构受处分[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日募集资金余额32158.08万元[18]

业绩总结 - 天健2023年度业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[2] 决策与沟通 - 2023年多次会议审议通过续聘天健为审计机构[3][5] - 2023 - 2024年与天健多次召开沟通会议[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为天健2023年年报审计表现良好[8]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内公司内控体系运行良好，无重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年公司围绕中长期战略完善内控制度，提升管理水平[20] 其他新策略 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12][13][14] - 重点关注资金活动、资产管理等高风险领域[11]

业绩总结 - 2023年营业收入118,951.18万元，同比增长4.39%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润12,285.85万元，同比增长54.40%[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,445.55万元，同比增长80.22%[26] - 2023年基本每股收益0.30元/股，同比增长57.89%[26] - 2023年加权平均净资产收益率8.57%，较2022年增加2.82个百分点[26] - 报告期内公司产品整体毛利率水平同比上升5.76个百分点[11] 研发情况 - 2023年研发投入4,567.46万元，占营业收入的比例为3.84%[29] - 2023年新增发明专利授权6项[32] - 2023年参与14项国家/行业/团体标准内容的编制和修订工作，4项正式发布[32] 财务数据 - 报告期内公司原材料成本占生产成本比重保持在82%左右[10] - 报告期内与TOKA关联采购金额为4068.72万元，同比下降1.21%，占公司报告期采购总额的5.56%[14] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7,352.14万元，其中2023年使用1,863.54万元[34] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额合计为32,158.08万元[34] 股权结构 - 截至2023年末，杭州市实业投资集团有限公司持有公司37.50%股份[37] - 截至2023年末，协丰投资持有公司4.00%股份[37] - 截至2023年末，两者合计持有公司41.50%股份[37] - 截至2023年末，相关人员通过协丰投资间接持有的公司股份合计份额比例为40.37%[38] 合规情况 - 2023年度公司未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情形[3] - 2023年度公司未发生重大违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度公司及其控股股东等未受行政处罚、监管措施或纪律处分[4] - 2023年度公司及其控股股东等不存在未履行承诺的情况[4] - 2023年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻情况[4] - 2023年度公司未发生需督促说明并限期改正的情形[5] - 2023年度公司未出现需专项现场核查的情形[5] 行业与市场 - 2023年1 - 12月“印刷和记录媒介复制业”营业收入同比下降4.7%，利润总额同比仅微增1.7%[16] - 国内油墨行业市场参与者众多，市场集中度较低，竞争加剧[9] - 公司主营收入中外销主要结算货币为美元，进口材料采购主要结算货币为日元[20] - 2023年原油等大宗商品价格从高位回落，化工类原料价格下降，但未来仍有上涨可能[22] 法规影响 - 《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用油墨》（GB 4806.14 - 2023）自2024年9月6日起实施[19]

规范运作情况 - 保荐机构于2024年4月15日对杭华股份2023年度规范运作情况进行现场检查[1] 持续督导情况 - 公司章程和治理制度完备且有效执行[5] - 公司真实、准确、完整履行信息披露义务[6] - 公司各方面保持独立，无关联方违规占用资金[7] - 公司较好执行募集资金使用管理制度，无违规[9] - 公司无违规对外担保、关联交易及重大对外投资[10] - 公司经营模式、业务结构无重大不利变化，人员无重大变动[11] - 公司及相关人员严格履行承诺，未违反承诺[12] 建议 - 完善治理结构，履行信息披露义务，合理安排募集资金使用[13] 总体评价 - 2023年度，杭华股份各重大方面符合相关要求[17]

募集资金情况 - 公司2020年12月4日公开发行8000万股A股，发行价5.33元/股，募集资金总额42640万元，净额36746.17万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7352.14万元，2023年使用1863.54万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额32158.08万元[2] - 2023年度公司募集资金总额36746.17万元，本年度投入1863.54万元，累计投入7352.14万元[30] 资金存储与管理 - 公司制定《杭华油墨股份有限公司募集资金使用管理制度》[3] - 2020年11月、2021年9月公司与银行签订三方、四方监管协议[4] - 截至2023年12月31日，中国工商银行杭州分行定期存款户余额23000万元[6] - 截至2023年12月31日，交通银行浙江省分行定期存款户余额5000万元[7] - 2023年12月11日公司同意使用最高28000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 公司现金管理产品合计金额105000元，实际收益711.61元[16] - 截至报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为28000万元[34] 募投项目情况 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期工程）承诺投资20408.36万元，本年度投入1155.78万元，累计投入1197.76万元，投入进度5.87%[30] - 新材料研发中心项目承诺投资12877.54万元，调整后投资11337.81万元，本年度投入703.53万元，累计投入1026.46万元，投入进度9.05%[30] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，本年度投入4.23万元，累计投入5127.92万元，投入进度102.56%[30] 项目进度与变更 - 一期工程因前期土建安装跨雨季施工等因素进度延后，2020年10月全面投运[31] - 2022年4月启动二期工程整体设计规划，前期准备阶段工作进度延长[31] - 新材料研发中心项目实施主体由浙江杭华调整为公司及杭华功材，实施地点变更[31] - 2021年11月杭华功材完成对浙江杭华的整体吸收合并[31] - 二期工程和新材料研发中心项目已通过工程规划设计方案审批[32] - 二期工程和新材料研发中心项目于2023年10月开始实体工程施工建设[32] 合规情况 - 2023年度募投项目不存在使用募集资金置换先期投入情况[11] - 2023年度公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2023年度公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[17] - 2023年度公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况[18] - 2023年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目的情况[19] - 截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情形[21] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[24] 其他 - “补充流动资金项目”中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为127.92万元，是现金管理收益[35]

高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善和健全杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或 "杭华股份"）高级管理人员的长效激励机制，增强公司管理团队对公司持续、 健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，特制定公司高级管理人 员薪酬管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用的高级管理人员包括公司总经理、副总经理、总工程师、 财务负责人和董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬水平既与岗位职责匹配、经营风险相适 应，更与经营业绩密切挂钩； （二）坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全薪酬体制，探索实施中长期 激励机制和多元化激励工具相结合，促进公司持续发展； 杭华油墨股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 杭华油墨股份有限公司 （三）薪酬构成合理，定量考核与定性评价相结合，突出业绩导向、核心价 值观认同和素质能力的不断提升。 通过将公司经营业绩和高级管理人员薪酬挂钩，对其实施激励性的业绩考核， 既有助于实现薪酬与业绩的对应关系，更有助于企业的发展和壮大，实现股东利 益和社会价值的最大化。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委 ...

杭华油墨股份有限公司 杭华油墨股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投 资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展 的精神要求，特此制定杭华油墨股份有限公司（以下称"公司"或"杭华股份"） 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。公司深刻认识到，提高公司发展质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公 司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展"提质增效重回 报"专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，强 化管理层与股东利益的共担共享约束。公司将从以下方面开展具体行动，主要如 下： 一、聚焦主业、做优做强 公司是目前行业内极少数可以同时提供 UV 油墨、胶印油墨、液体油墨和数 码喷印油墨及功能性材料类等多种类型的综合性印刷材料及解决方案服务商，产 品广泛应用于食品饮料、医药卷烟和日化用品包装，以及出版商业印刷、广告媒 体和先进工业制造等不同应用领域。公司 ...

财务内控 - 审计杭华股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]