合规情况 - 2023年度公司未出现须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[3] - 2023年度公司及其相关当事人未出现违法违规或违背承诺等事项[3] - 2023年度公司及其相关当事人未受到中国证监会行政处罚等情况[4] 专利情况 - 截至2023年12月31日公司拥有327项已获授权专利，其中发明专利63项[8] - 2023年公司新增专利21个，其中发明专利6个，实用新型专利14个，外观设计专利1个[31] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款净额为19,221.00万元，占总资产的比例为16.35%，占营业收入的比例为43.86%[11] - 2023年，公司主营业务外销金额为8,731.43万元，占主营业务收入的比例为20.50%[13] - 2023年度，公司营业收入438,222,692.16元，较上年同期下降7.90%[19] - 2023年度，公司归属于上市公司股东的净利润29,254,935.29元，较上年同期下降38.66%[19] - 2023年度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,072,355.98元，较上年同期下降35.06%[19] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额47,640,981.54元，较上年同期下降37.79%[19] - 2023年末，公司归属于上市公司股东的净资产1,005,704,288.10元，较上年同期末增加4.19%[19] - 2023年末，公司总资产1,175,836,643.27元，较上年同期末增加3.20%[19] - 2023年度，公司基本每股收益为0.19元/股，同比下降40.63%[20] - 2023年公司研发费用为2378.99万元，较上年同期变动 -7.72%，研发投入占营业收入比例为5.43%，较上年同期增长0.01个百分点[31] 项目投资 - 新能源汽车用耐高温FFC线端口补强板项目预计总投资550万元，本期投入94.096654万元，累计投入172.184381万元[32] - 一种用于汽车的FFC线研发项目预计总投资500万元，本期投入60.606621万元，累计投入494.444052万元[33] - 新能源汽车电池包FFC采集线项目预计总投资500万元，本期投入154.332362万元，累计投入334.845656万元[33] - 双色任意裁剪低压灯带研发项目预计总投资130万元，本期投入51.863106万元，累计投入125.318226万元[33] - 锂离子电池集流体涂专用管道项目预计总投资100万元，本期投入43.960214万元，累计投入143.072573万元[33] - 水性电极功能涂层研发项目预计总投资220万美元，本期投入116.734481万美元，累计投入225.441792万美元[34] - 钠离子电池用耐水涂层研发项目预计总投资200万美元，本期投入55.850133万美元，累计投入55.850133万美元[34] - 激光静电印刷彩面色彩板研发项目预计总投资60万美元，本期投入92.653689万美元，累计投入130.156751万美元[34] 市场拓展 - 公司功能性胶膜及下游应用产品进入三星、富士康等知名企业，储能和动力电池生产企业如中天科技、南都电源等[27] - 公司与神火新材形成新能源产业链上下游联合，开拓下游动力锂电客户[27] 股权结构 - 广东特耐尔投资有限公司为控股股东，持股8000万股，占比51.55%[44] - 范小平为董事长，合计持股1374.79万股，占比8.86%，年度内股份增加1万股[44] - 伍仲乾为副董事长、总经理，合计持股3548万股，占比22.86%[44] - 龚伟全为董事、副总经理，合计持股341万股，占比2.20%[44] - 张强间接持股270.00万股，合计持股比例1.74%[45] - 梁韵湘直接持股97.50万股、间接持股10.00万股，合计持股107.50万股，比例0.69%，年度内股份增加7.50万股，原因是员工股权激励[45] - 周松华直接持股11.96万股、间接持股315.00万股，合计持股326.96万股，比例2.11%，年度内股份增加11.96万股，原因是增持和员工股权激励[45] - 吴锦图直接持股11.94万股、间接持股725.00万股，合计持股736.94万股，比例4.75%，年度内股份增加7.50万股，原因是员工股权激励[45] - 欧阳毅刚直接持股8.40万股、间接持股400.50万股，合计持股408.90万股，比例2.64%，年度内股份增加8.40万股，原因是员工股权激励[45] - 肖燕直接持股2.40万股，合计持股比例0.02%，年度内股份增加2.40万股，原因是员工股权激励[45] - 黄鹏直接持股1.50万股，合计持股比例0.01%，年度内股份增加1.50万股，原因是员工股权激励[45] - 李政间接持股60.00万股，合计持股比例0.39%[45] - 刘贤明和王欢平间接持股均为225.00万股，合计持股比例均为1.45%[45] 其他 - 截至2023年12月31日，控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结、减持的情形[46] - 2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情形[44] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为3.532014亿美元，净额为2.948361065亿美元，截至2023年12月31日专户余额为878.433448万美元[37][40] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为1.2099998197亿美元，净额为1.1747506159亿美元，截至2023年12月31日专户余额为3162.390262万美元[38][43]

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 13 | | 议案四：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 17 | | 议案五：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 22 | | 议案六：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 23 | | 议案七：《关于修订<公司章程>的议案》 24 | | 议案八：《关于修订公司部分治理制度的议案》 25 | | 议案九：《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 | | 效期的议案》 26 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 2 ...

人事变动 - 公司副总经理黄鹏因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] 股权信息 - 截至2024年4月26日，黄鹏直接持有公司股份15,000股[1][3]

关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[9,12] - 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东等应告知公司其关联人情况[10] 关联交易计算 - 公司在连续12个月内发生的特定关联交易应累计计算并履行内部批准程序[13,14] - 关联交易涉及“提供财务资助”等事项以发生额为计算标准，12个月内累计计算[14] - 公司与同一关联人在连续12个月内发生的关联交易应累计计算[14] - 公司在12个月内与不同关联人进行交易标的类别相关的交易应累计计算[14] 董事会审议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[17] - 出席董事会的非关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[17] 关联交易审议标准 - 公司与关联人交易金额（提供担保除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告[25] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易由董事会审议[25] - 公司与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的关联交易由董事会审议[25] - 与关联自然人发生金额低于30万的关联交易由董事长审批并报董事会备案[26] - 与关联法人发生金额低于300万元或低于最近一期经审计总资产或市值绝对值0.1%的关联交易由董事长审批并报董事会备案[26] 担保与重大交易审议 - 公司为关联人提供担保不论金额大小，经董事会审议通过后提交股东大会审议[27] - 公司与关联人交易金额（提供担保除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的关联交易应经股东大会审议[27] 日常关联交易规定 - 公司与关联人日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[28] - 公司可合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议程序并披露[28] 决议通过条件 - 关联事项形成决议，普通决议需出席会议非关联股东所持表决权半数以上通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 独立董事与中介机构 - 关联交易审议需独立董事过半数同意，可聘请中介机构出具报告，费用由公司承担[31] 重大关联交易审计评估 - 重大关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），交易标的为股权需审计，为非现金资产需评估[32] 共同出资设立公司 - 与关联人共同出资设立公司，以出资额计算交易金额并履行内部批准程序[33] 资金管控 - 公司应严格控制关联人占用经营性资金，不得为关联人垫支费用或代为承担成本[34] - 公司不得通过拆借、委托贷款等方式将资金提供给关联人使用[35] - 董事、监事及高管应关注公司是否被关联人挪用资金，发现异常及时采取措施[36] 办法说明 - 本办法“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[37] - 本办法未尽事宜或与其他规定不一致时，以国家法律、法规和《公司章程》为准[38] - 本办法经股东大会审议通过之日起生效实施[39] - 本办法的修改由股东大会批准，由董事会负责解释[40][41]

业绩总结 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元[2] - 2023年审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数201家，审计收费26115.39万元[2] 用户数据 - 2023年计算机等电子设备制造业同行业上市公司审计客户家数20家[2] 其他 - 公司对中审众环2023年度履职情况进行评估[1] - 中审众环对公司2023年度财务报告审计并出具专项报告[4] - 公司认为中审众环年报审计态度公允，素质良好[5]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[3] 资金余额 - 截至2023年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额878.433448万元[4] - 截至2023年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额3162.390262万元[5] 实际到账与费用 - 2021年4月6日实际到账的2021年首次公开发行股票募集资金为3.212014亿元，与总额差额3200万元系保荐承销费[4] - 2022年11月21日实际到账的2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金为1.1816979329亿元，与总额差额283.018868万元系保荐承销费[7] 募投项目投资 - 2021年首次公开发行股票支付的募投项目投资累计金额2.9201357609亿元[6] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票支付的募投项目投资累计金额8818.90903万元[7] 理财收益及利息 - 2021年首次公开发行股票募集资金账户产生的理财收益及利息累计收入596.436691万元[6] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金账户产生的理财收益及利息累计收入234.009351万元[7] 资金置换 - 2021年公司使用105,902,150.85元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入置换98,774,735.76元[22] - 2022年公司使用1,794,923.21元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入置换1,477,550元[24] 资金使用计划 - 2023年公司可用不超2500万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至年底未使用[25] - 2022年公司可用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，报告期理财收益2,346,402.34元[26][27] 项目变更 - 2021年4月27日公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，增资3800万元，其中募集资金36211493.05元[33] - 2022年5月23日公司拟将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”剩余募集资金本息投入“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”[34] 项目延期 - 公司计划将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等建设期延长至2022年12月31日[35] - 2023年4月26日公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”等达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[36] 项目投入进度 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”调整后投资总额238329236.56元，截至期末累计投入241535202.07元，投入进度101.35%[44] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”调整后投资总额26626097.83元，本年度投入3781371.61元，截至期末累计投入23754698.62元，投入进度89.22%[44] 未来展望 - 2024年公司将多个募投项目结项，节余资金或永久补充流动资金[31] - 2024年1月8日，公司将多个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[46]

业绩总结 - 2023年度非流动性资产处置损益为 - 3,058,116.20元[11] - 2023年度计入当期损益的政府补助为4,140,673.12元[11] - 2023年度非经常性损益合计为182,579.31元[11]

会议与议案 - 第三届董事会第四次会议于2024年4月24日召开，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分尚需提交股东大会审议[5][9][11][14][17][19][24][30][34][45][49][52][55][54] 业绩与分红 - 公司总股本为155,177,929股[47] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利10,086,565.39元（含税），现金分红占净利润比例为34.48%[47] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过45,700.00万元（含本数）[60] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[62][64] - 募集资金用于年产6万吨新能源涂碳箔项目和补充流动资金[110][111] - 年产6万吨新能源涂碳箔项目投资总额52358.63万元，拟使用募集资金43700万元；补充流动资金拟使用2000万元[111] 其他事项 - 编制了2021 - 2023年度非经常性损益明细表[39] - 2023年年度股东大会将于2024年5月16日召开[135][136]

激励计划时间节点 - 2021年10月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年10月28日公布激励计划首次授予激励对象名单[13] - 2021年11月16日股东大会等审议通过相关议案[14] - 2021年12月21日董事会审议通过授予部分预留限制性股票议案[16] - 2022年10月26日审议通过调整授予价格及授予预留剩余部分限制性股票议案[16] - 2024年4月24日审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票议案[17] 业绩目标 - 首次授予2022年第二个归属期净利润相对于2020年增长率目标值25%，触发值20%[19] - 首次授予2023年第三个归属期净利润相对于2020年增长率目标值50%，触发值40%[19] - 2021年12月31日后授予的预留2022年第一个归属期净利润相对于2020年增长率目标值25%，触发值20%[19] - 2021年12月31日后授予的预留2023年第二个归属期净利润相对于2020年增长率目标值50%，触发值40%[19] 归属比例规则 - 净利润增长率A≥Am时，公司层面归属比例X = 100%[19] - 净利润增长率An≤A＜Am时，公司层面归属比例X = A/Am*100%[19] - 净利润增长率A＜An时，公司层面归属比例X = 0%[19] 作废情况 - 因业绩考核未达标，作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票3582600股[20] - 截至法律意见书出具日，作废相关事项获必要批准和授权[22]

可转债发行 - 2023年5月19日股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行决议及授权有效期为2023年5月19日 - 2024年5月18日[2] 有效期延长 - 2024年4月24日董事会和监事会通过延长有效期议案[3] - 有效期延长12个月至2025年5月18日[3] 预案修订 - 公司审议通过发行可转债预案等相关二次修订稿议案[3]