证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-002 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请授信额度及为子公司 提供担保的公告 本次担保无反担保。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、本次向金融机构申请授信额度的基本情况 为满足公司及子公司 2024 年业务发展需要，优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）2024 年度拟向金融机构申请不超 过人民币 5 亿元（含 5 亿元）或等值外币的综合授信额度，有效期为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，授信期限内，授信额度可循环滚动使用。 上述综合授信额度内，公司及子公司（包含全资子公司、控股子公司）可根 据需要进行分配使用，如在上述额度期限内有新设子公司，该子公司也可以在上 述额度内分配使用。授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等，综合授 信额度和品种最终以金融机构实际审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于 公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 本公司 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-005 广东莱尔新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次 会议通知已于 2024 年 1 月 3 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董 事长范小平先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议 决议合法、有效。 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 公司使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公 司等金融机构购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，上述额度的 使用 ...

一、关于预计 2024 年度日常关联交易相关事项的事前认可意见 独立董事认为公司本次 2024 年日常关联交易预计金额是公司日常生产经 营需要，属于正常的业务往来。公司的关联交易遵循公开、公平、公正的原则， 定价合理、公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情 形。并同意将本议案提交董事会审议。 广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们对《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》进行了事前审阅，基 于独立、客观判断的原则，在认真阅读相关议案和资料的基础上，对本次预计的 关联交易发表如下事前认可意见： 独立董事：包强、夏和生、李祥军 2024 年 1 月 8 日 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年度 使用自有闲置资金购买理财产品的核查意见 世纪证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为广东莱尔新材料科技 股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 莱尔科技 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查,核查情 况如下: 一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率和收益,在不影响公司正常经营的情况下,利用自 有闲置资金购买理财产品,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)投资品种 公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)拟购买的理财产品类型为低 风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、 通知存款、定期存款、大额存单、证券理财产品、收益凭证及国债逆回购等品种, 投资的理财产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。 (三)资金来源 本次公司及子公司(包含全资 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 广东莱尔新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘的会计师事务所的资格要求 | 2 | | 第三章 | 公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责 | 3 | | 第四章 | 会计师事务所的选聘程序 | 4 | | 第五章 | 改聘、更换会计师事务所 | 6 | | 第六章 | 监督及处罚 | 7 | | 第七章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 二〇二四年一月 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-008 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 是否需要提交股东大会审议：是 公司全体独立董事在董事会上发表了明确同意的独立意见。全体独立董事 认为：公司预计 2024 年度日常关联交易的事项属于公司从事生产经营活动的正 常业务往来，符合公司实际经营和发展的需要。公司预计的 2024 年度日常关联 交易，遵循了公开、公平、公正的原则，定价以市场公允价格为基础，符合相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，全体独立董事一 致同意公司关于 2024 年度日常关联交易的预计，并同意将该议案提交股东大会 审议。 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 占同类 | 2023 年度 | 占同类 | ...

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科技 股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对莱尔科技 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 广东莱尔新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2021〕752 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额 为人民币 353,201,400.00 元，扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次 募集资金净额为人民币 294,836,106. ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》以及《广东莱 尔新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东莱尔 新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公司第三 届董事会第二次会议的相关议案，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 一、关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见 目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司及子公司（包含全资子 公司、控股子公司）正常经营资金需求和风险可控的前提下，使用闲置自有资金 购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会 影响公司主营业务发展，也不存在损害公司股东利益的情形，符合公司和公司股 东的利益，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司及子公司 使用不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）自有闲置资金向银行、证券公司等金融机 ...

世纪证券有限责任公司 上述额度内,公司及合并报表范围内的子公司可根据需要进行分配使用, 如在上述额度期限内有新设子公司,该子公司也可以在上述额度内分配使用。 (三)开展外汇套期保值的必要性 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 2024年度开展外汇套期保值业务 及为子公司提供担保的核查意见 世纪证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")作为广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定,对莱尔科技 2024年度开展外汇套期保值业务及为子公司提供担保的事项 进行了核查,核查情况如下: 一、本次开展外汇套期保值业务的概述 (一)主要涉及币种及业务品种 公司及子公司(包含全资子公司、控股子公司)拟开展的外汇套期保值业 务只限于从事与公司及子公司生产经营所使用的主要结算币种相同的币种，即 美元、欧元等,拟进行的外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。 (二)业务规模及期限 公司及子 ...

世纪证券有限责任公司 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为广东莱尔新材料科 技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"、"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，对莱尔科技预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了核查，核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 注 1：以上列示金额均为不含税金额 注 2：2023 年 1-11 月实际发生金额未经审计 公司于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二 次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事伍 仲乾、关联监事周松华回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股 东广东特耐尔投资有限公司、伍仲乾、周松华将在股东大会上对本议案回避表 决。 公司审计委员会对公司预计 2024 年度日常 ...