募资情况 - 公司首次公开发行股票24,623,334股，发行价27.51元/股，募资总额67,738.79万元，净额59,680.43万元[3] 募投项目 - 截至2023年9月30日，募投项目总投资55,750.36万元，拟用募资投入额同此数[5] 资金使用 - 2023年10月26日，公司同意用1700万元闲置募资临时补流[6] - 2024年10月24日，公司归还1700万元闲置募资至专用账户[6] - 2024年10月30日，公司拟用不超600万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[7] 决策审批 - 2024年10月30日，相关会议审议通过使用闲置募资议案[9] - 监事会同意公司使用不超600万元闲置募资临时补流[10] - 保荐人对公司本次拟用部分闲置募资事项无异议[11]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》全票通过[4] - 《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》全票通过，待股东大会审议[7][8] - 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》全票通过[10] 资金使用 - 监事会同意用不超600万元闲置募集资金临时补充流动资金[9]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.43亿元，同比减少7.53%；年初至报告期末营业收入9.80亿元，同比减少13.72%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.7968905067亿元，2023年同期为11.3542715568亿元[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润152.68万元，同比减少93.37%；年初至报告期末为404.09万元，同比减少95.28%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -711.11万元，同比减少129.26%；年初至报告期末为 -1015.20万元，同比减少112.28%[2] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要系报告期内公司订单减少所致[7] - 2024年前三季度净利润为 -342,546.75元，2023年同期为84,890,445.08元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4,040,908.29元，2023年同期为85,561,482.90元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0072元/股，同比减少93.39%；年初至报告期末为0.0190元/股，同比减少95.28%[4] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0190元/股，2023年同期为0.4027元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率0.14%，较上年减少2.02个百分点；年初至报告期末为0.35%，较上年减少7.92个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3207.34万元，同比增加13.89%；年初至报告期末为8598.18万元，同比增加9.33%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为9.35%，较上年增加1.76个百分点；年初至报告期末为8.78%，较上年增加1.85个百分点[4] - 2024年前三季度研发费用8598.182143万元，2023年同期为7864.596781万元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产25.72亿元，较上年度末增加3.35%；归属于上市公司股东的所有者权益11.21亿元，较上年度末减少2.08%[4] - 2024年9月30日货币资金为148,177,026.26元，较2023年12月31日的192,323,928.51元减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为66,815,495.89元，较2023年12月31日的74,114,795.62元减少[13] - 2024年9月30日应收账款为478,280,798.89元，较2023年12月31日的443,632,711.35元增加[13] - 2024年9月30日应收款项融资为23,486,215.87元，较2023年12月31日的81,743,843.52元减少[13] - 2024年9月30日预付款项为6,970,497.81元，较2023年12月31日的15,814,932.74元减少[13] - 2024年9月30日存货为457,613,736.83元，较2023年12月31日的462,538,345.87元略有减少[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,257,031,540.82元，较2023年12月31日的1,349,345,624.93元减少[13] - 2024年9月末资产总计25.7240426813亿元，较上期末24.8899093742亿元有所增加[14] - 2024年9月末固定资产6.93681741亿元，较上期末5.8406728415亿元有所增加[14] - 2024年9月末在建工程3.0314518303亿元，较上期末2.2979029608亿元有所增加[14] - 2024年9月末实收资本2.1288415亿元，较上期末1.52116533亿元有所增加[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年9月末负债合计14.4575379296亿元，较上期末13.4619587564亿元有所增加[15] - 2024年9月末所有者权益合计11.2665047517亿元，较上期末11.4279506178亿元略有减少[15] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益37.254255万元，2023年同期为 - 159.88313万元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7605.94万元[4] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为76,059,434.57元，2023年同期为 -129,900,682.69元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -126,208,242.74元，2023年同期为 -215,802,735.00元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -19,421,400.78元，2023年同期为565,577,531.27元[21] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为678,209,007.49元，2023年同期为650,468,796.28元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,814,345.15元，2023年同期为42,096,600.79元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为136,745,263.65元，2023年同期为96,472,400.67元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -70,751,739.34元，2023年同期为218,403,801.76元[21] 股东情况 - 前十大股东中，赵善麒持股37,783,038股，占比17.75%，为最大股东[9] 股份回购情况 - 2024年公司计划回购资金总额不低于2500万元，不超过5000万元，回购价格上限调整为不超过33.51元/股[11] - 截至2024年8月27日，公司累计回购股份159.80万股，占总股本0.7506%，支付资金2549.62万元[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本10.0200283084亿元，2023年同期为10.3856331462亿元[17]

薪酬调整 - 2024年10月30日薪酬与考核委员会、董事会审议非独立董事薪酬调整议案[4][5] - 适用对象为2024年担任非董事职务的非独立董事[2] - 适用期限至2024年12月31日[2] - 不在子公司任职的非独立董事津贴8.4万元/年，按月发放[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票24,623,334股，发行价27.51元/股，募资总额67,738.79万元，净额59,680.43万元[2] - 超额募集资金金额为3,930.07万元[4] 项目资金安排 - 新型电力半导体器件产业基地项目总投资37,722.99万元，调整后拟用募资40,147.14万元[5] - 研发中心建设项目总投资10,027.37万元，调整后拟用募资7,603.22万元[5] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目拟用募资8,000.00万元[5] 闲置资金使用 - 2023年10月用1,700.00万元闲置募资临时补流，2024年10月归还[6] - 公司拟用不超600.00万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[7]

可转债发行 - 2023年7月25日发行430.00万张可转换公司债券，募资43,000.00万元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格62.45元/股，经多次调整至28.52元/股[5][6][7] 转股日期 - 转股起止日期为2024年1月31日至2029年7月24日[4] 修正条件及情况 - 2024年10月16 - 29日，10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4] - 若未来连续20个交易日内有5个交易日满足条件，可能触发修正条款[11]

文章核心观点 - 公司一直关注行业发展,注重上下游及业务协同整合 [1] - 公司始终围绕发展战略考虑投资机会,持续关注市场环境和政策导向 [1] - 公司保持开放和灵活的态度,积极探索包括并购在内的多样化的资本运作方式,推动公司实现高质量发展 [1] - 公司后续如有相关计划,将严格按照相关法律法规及时发布公告 [1] 行业分析 - 公司一直关注行业发展 [1] - 公司注重上下游及业务协同整合 [1] - 公司持续关注市场环境和政策导向 [1] 公司发展策略 - 公司始终围绕发展战略考虑投资机会 [1] - 公司保持开放和灵活的态度,积极探索包括并购在内的多样化的资本运作方式 [1] - 公司推动公司实现高质量发展 [1] - 公司后续如有相关计划,将严格按照相关法律法规及时发布公告 [1]

公司治理 - 2024年7月19日召开第四届董事会第三十八次会议[2] - 2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会[2] 工商信息 - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[2] - 变更后注册资本为21,288.3660万元整[2] 基础信息 - 统一社会信用代码为913204007919521038[2] - 法定代表人为赵善麒[2] - 成立日期为2006年8月18日[2] - 住所为常州市新北区华山路18号[2] 公告信息 - 公告发布日期为2024年10月15日[4] 证券信息 - 证券代码为688711，转债代码为118040[1]

公司基本信息 - 证券代码 688711，证券简称宏微科技，转债代码 118040，债券简称宏微转债 [1] - 投资者关系活动时间为 2024 年 9 月 3 日至 23 日，地点在江苏宏微科技股份有限公司新竹厂四楼会议室及上海 [2] - 参会单位有兴全基金、交银施罗德基金等多家基金及申万电子 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书马君 [2] 行业现状与公司应对策略 光伏产业 - 光伏产业面临产能规模扩大和激烈竞争双重压力，处于去库存状态，国家政策有助于优化资源配置、淘汰落后产能 [2] - 公司将做好经营规划，紧跟行业趋势，加强研发创新，实施降本增效，巩固现有客户关系并拓展光伏客户 [2] 新能源汽车行业 - 新能源汽车市场竞争激烈，价格内卷，但价格平稳和渗透率提升将拉动公司业务 [3] - 公司积极投入研发，提升核心技术和产品质量，加强营销体系建设，聚焦核心能力和业绩提升并回报投资者 [3] 公司业绩增长点 - 加速研发、上市风光储领域高压系列产品 [3] - 在新能源汽车领域 HPD 产品方案推陈出新 [3] - 丰富、拓宽工业控制领域产品型号种类 [3] - 在数据中心、服务器电源管理等高价值应用场景形成批量订单 [3] - 控股子公司芯动能的塑封系列模块产品有优势，与灌封产品互补，形成规模经济后将带来业绩增量 [3] 营收预期 - 2023 年公司预测 2024 年业绩保持不低于 50% 的高速增长，该预测基于当时市场和经营情况 [3] - 2024 年下游光伏产业阶段性产能过剩、新能源汽车价格竞争加剧，市场不确定性大，具体经营情况取决于上下游市场变化，以审计数据为准 [3] 信息披露说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，具体信息以公司公告为准 [3]

可转债情况 - 2023年7月25日发行430.00万张可转换公司债券，募资43,000.00万元[4] - “宏微转债”初始转股价62.45元/股，现28.52元/股[6][7][8][9] - 2024年7 - 9月，14,000元“宏微转债”转股490股，占比0.00032%[3][10][11] - 截至2024年9月30日，累计21,000元转股675股，占比0.00044%[3][11] - 截至2024年9月30日，未转股金额429,979,000元，占比99.99512%[3][11] - “宏微转债”转股期为2024年1月31日至2029年7月24日[10] - 公司可转债于2023年8月14日在上海证券交易所挂牌交易[4] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股从38,968,838股变为0股[13] - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股从173,914,822股变为212,884,150股[13] - 2024年6 - 9月，总股本从212,883,660股变为212,884,150股[13]