吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人苏志勇，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独 立的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，充分发挥了独立董事、提名委员会的作用，现将本人2024年履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周佰成，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独 立的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，充分发挥了独立董事、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委 员会及战略委员会的作用，现将本人2024年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周佰成，1974年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学商 学院数量 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人安亚人，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独 立的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益，充分发挥了独立董事、审计委员会及薪酬和考核委员会的作用， 现将本人2024年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会情况 2024年，公司共召开六次董事会会议。作为独立董事，我认真审阅相关议案， 积极参与讨 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.77亿元，同比下降5.05%，主要由于产品销售价格下调影响[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为0.39亿元，同比下降27.99%，扣除非经常性损益的净利润为0.25亿元，同比下降40.12%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5147.64万元，同比增长183.45%，上年同期为-6168.17万元[22] - 2024年基本每股收益为0.32元/股，同比下降41.82%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为3.34%，同比减少6.5个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.52%，同比增加3.61个百分点[23] - 2024年主营产品销量为965.51吨，同比增长6.51%[23] - 2024年非经常性损益项目合计为1475.23万元，主要包括政府补助1147.91万元和金融资产公允价值变动损益645.89万元[28] - 2024年交易性金融资产期末余额为1.38亿元，当期变动对利润影响金额为24.93万元[30] - 2024年营业收入为27,709.12万元，同比下降5.05%[35] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3,928.34万元，同比下降27.99%[35] - 2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为2,453.11万元，同比下降40.12%[35] - 2024年末公司总资产为135,448.48万元，同比增长8.80%[35] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为117,215.40万元，同比增长1.29%[35] - 2024年基本每股收益为0.32元，同比下降41.82%[35] - 报告期内公司综合毛利率为40.08%，上期为39.48%，维持在较高水平[86] - 公司2024年度营业收入2.77亿元，同比下降5.05%，主要因部分产品价格下调[94][95] - 营业成本1.66亿元，同比下降6.00%，得益于采购策略优化和生产技术升级[94][95] - 管理费用同比增长39.20%至4862.8万元，因引进高级人才[93][94] - 研发费用同比增长24.81%至3188.1万元，主要投入人员薪酬和物料消耗[93][94] - 经营活动现金流净额5147.6万元，同比转正增长183.45%，因回款增加和采购减少[94] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.66亿元，同比下降6.00%，得益于采购策略优化和生产技术升级[94][95] - 管理费用同比增长39.20%至4862.8万元，因引进高级人才[93][94] - 研发费用同比增长24.81%至3188.1万元，主要投入人员薪酬和物料消耗[93][94] - 化工新材料直接材料成本为120,796,879.48元，占总成本72.76%，较上年同期下降9.41%[104] 各条业务线表现 - 纯树脂颗粒收入1.52亿元，同比下降10.94%，毛利率减少3.05个百分点至34.56%[97] - PEEK制品收入387.3万元，同比增长116.7%，但毛利率下降7.36个百分点[97] - 公司PEEK总销量965.51吨，同比增长6.51%[98] - 纯树脂粗粉库存量284.53吨，同比激增169.70%[100] - 化工新材料细分行业营业收入27,709.12万元，毛利率40.08%，同比提升0.6个百分点[137] - 直销渠道营业收入25,880.43万元，同比下降5.86%；经销渠道营业收入1,828.69万元，同比上升8.01%[139] 各地区表现 - 境外收入1096.1万元，同比增长49.54%，但毛利率下降3.73个百分点[98] 管理层讨论和指引 - 2025年公司计划通过提升自动化水准降低生产成本并提高产品品质[161] - 2025年公司将持续加大研发投入，引入优秀人才并优化研发流程[161] - 2025年公司计划在医疗植入业务推动医疗器械注册证注册工作，并拓展新能源汽车及航空领域合作[161] - 2025年公司将全面升级ERP及OA系统，推动管理流程智能化[161] - 2025年公司将优化薪酬绩效体系，吸引核心人才并建立分层培训机制[162] 分红政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利24,336,000.00元[6] - 2024年度现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为61.95%[6] - 公司2024年度不送红股，不进行资本公积转增[6] - 公司现金分红政策规定每年现金分红不少于母公司可供分配利润的10%[198] - 成熟期且有重大资金支出安排的公司现金分红比例最低应达到40%[199] - 成长期且有重大资金支出安排的公司现金分红比例最低应达到20%[199] - 公司现金分红的期间间隔一般不超过一年[199] - 公司董事会可根据盈利规模、现金流状况提议中期分红[199] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入占营业收入的比例为11.52%，同比增加3.61个百分点[23] - 公司研发投入总额为3192.41万元，占营业收入比例为11.52%，同比增长38.36%[67][68] - 公司新获得专利5项，其中发明专利5项，累计拥有已获授予专利权的主要专利34项[65] - 公司费用化研发投入为2940.91万元，同比增长27.46%[67] - 公司资本化研发投入为251.51万元，研发投入资本化的比重为7.88%[67][68] - 公司研发人员数量为76人，占总人数的20%，研发人员薪酬合计1,401.76万元，平均薪酬18.44万元[75] - 研发人员中博士研究生7人，硕士研究生11人，本科42人[75] - 研发人员年龄结构中30岁以下23人，30-40岁38人，40-50岁12人[75] - 研发人员增加19人，同比增长33%，其中硕士及以上学历增加7人，本科学历增加11人[76] 公司治理和人事信息 - 公司董事长兼总经理谢怀杰持股36,928,382股，年度税前报酬110.40万元[167] - 公司董事谢雨凝通过二级市场增持20,000股，年末持股达1,649,579股[167] - 第三届董事会、监事会任期于2024年7月12日届满，延期换届期间原成员继续履行职责[168] - 公司于2024年8月5日完成换届选举工作，新任期三年[169] - 监事刘亚鑫持有公司股份20,000股，占总股本0.005%[168] - 监事秦振兴持有公司股份10,000股，占总股本0.0025%[168] - 监事平仕衡持有公司股份91,650股，占总股本0.0229%[168] - 核心技术人员童艳玲未持有公司股份[168] - 公司全体监事及核心技术人员合计持股732.38股[168] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为500.26万元人民币[177] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为491.60万元人民币[177] 风险因素 - 美国对来自中国的聚醚醚酮征收31.5%关税，可能影响公司海外销售[90] - 公司核心技术依赖专利与技术秘密，以及十余年积累的工艺参数[84] - 公司面临技术人才流失风险，行业竞争加剧核心技术人员争夺[84] - 公司存在存货跌价风险，若管理不善可能影响流动资金和业绩[87] - 募投项目新增固定资产折旧及费用可能短期内拖累盈利能力[87] - 下游行业需求增速若放缓可能对公司发展产生不利影响[88]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期为64,564,876.11元，比上年同期增长64.81%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,660,174.75元，比上年同期增长6,430.46%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,690,524.76元，比上年同期增长1,786.46%[3] - 基本每股收益为0.05元/股，比上年同期增长7,042.86%[3] - 稀释每股收益为0.05元/股，比上年同期增长7,042.86%[3] - 公司营业收入同比增长64.81%[12] - 2025年第一季度营业总收入为64,564,876.11元，同比增长64.8%[17] - 2025年第一季度净利润为5,660,174.75元，同比增长6430.5%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.05元/股，同比增长4900%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为8,683,182.91元，比上年同期增长40.52%[3] - 研发投入占营业收入的比例为13.45%，比上年同期减少3.85个百分点[3] - 2025年第一季度营业成本为35,727,881.25元，同比增长59.2%[17] - 2025年第一季度研发费用为8,311,779.66元，同比增长22.3%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,053,275.83元，比上年同期下降51.68%[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15,053,275.83元，同比下降51.7%[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-72,652,844.97元，同比下降361.1%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为32,860,007.33元，同比增长30.8%[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为475,977,928.33元，同比下降22.7%[21] 资产和负债变动 - 货币资金从552,095,478.74元下降至475,977,928.33元[13][14] - 交易性金融资产从138,249,282.20元增至180,263,027.40元[13][14] - 应收账款从43,728,020.13元增至47,273,590.14元[13][14] - 存货从145,910,039.88元增至152,413,994.01元[13][14] - 在建工程从138,735,044.76元增至159,051,703.04元[13][14] - 短期借款从15,970,508.99元大幅下降至163,597.50元[14][15] - 应付账款从11,091,010.20元增至15,019,876.48元[14][15] - 总资产为1,321,502,454.99元，比上年度末减少2.44%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,177,814,151.61元，比上年度末增长0.48%[4] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,177,814,151.61元，同比增长0.5%[16] 股东和股权变动 - 持股5%以上股东王秀云拟减持1,216,800股，不超过公司总股本的1%[12] - 首次公开发行限售股977,786股于2025年3月20日上市流通[12]

业绩数据 - 2024年主营产品销量965.51吨，较上年同期增长6.51%[3] - 2024年营业收入2.77亿元，同比下降5.05%[3][4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比下降27.99%[3][5] - 2024年扣除非经常性损益的净利润0.25亿元，同比下降40.12%[3][6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.15亿元，同比增长183.45%[3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.72亿元，较上年同期末增长1.29%[3] - 2024年末总资产13.54亿元，较上年同期末增长8.80%[3] 科目变动 - 2024年应收票据同比增长122.67%，系销售产品收到银行承兑汇票增加[10][11] - 2024年在建工程同比增长402.13%，系募投项目厂房、设备等支出增加[11] - 2024年短期借款同比增长514.30%，系已贴现未到期的非6 + 9承兑汇票增加[14] 费用情况 - 公司降低主辅原材料采购价格，本期营业成本略有下降[19] - 报告期内销售费用与上年同期基本持平，略有增长[19] - 公司引入高级人才和管理人员，管理费用较上年同比增长39.20%[19] - 财务费用变动系公司利息收入增加所致[20] - 研发费用较上年同比增长24.81%，因研发物料消耗、人员及薪酬增加[20] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额变动因销售回款增加和采购支付现金减少[21][22] - 投资活动现金流量净额变动因购买理财产品及支付募投项目工程款增加[22] - 筹资活动现金流量净额变动因2023年度首次公开发行股票影响[22] 募投项目 - 募投项目为“5000吨PEEK（二期）项目”[22]

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位股东： 2024 年度，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《吉林省中研高 分子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及《吉林省中研高分子材 料股份有限公司董事会议事规则》等规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不 断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全 体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、报告期内经营情况 报告期内，公司实现营业收入 27,709.12 万元，同比下降 5.05%；2024 年归 属于上市公司股东的净利润 3,928.34 万元，同比下降 27.99%；2024 年扣除非经 常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2,453.11 万元，同比下降 40.12%； 2024 年末公司总资产 135,448.48 万元，同比增长 8.80%；2024 年末归属于上市 公司股东的净资产 117,215.40 万元，同比增长 1.29%；20 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事安亚人、苏志勇和周佰成独立性[1] - 评估依据证监会《上市公司独立董事管理办法》等要求[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[4] - 2025年度公司预计为子公司提供不超6亿元担保额度[2][6] - 截至公告日，实际为全资子公司担保余额3700万元[2] - 本次审批对外担保额度占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为51.19%和44.30%[2][50] - 预计向资产负债率≥70%的子公司提供不超5亿元担保额度[6][7] - 预计向资产负债率＜70%的子公司提供不超1亿元担保额度[6][7] 子公司业绩 - 鼎研化工2024年资产总额3087.48万元，2025年一季度为574.67万元[23] - 鼎研化工2024年净利润 -268.97万元，2025年一季度为296.95万元[23] - 中研上海2024年资产总额5247.30万元，2025年一季度为5513.11万元[30] - 中研上海2024年净利润 -78.68万元，2025年一季度为 -64.77万元[30] - 2024年12月31日中研新材资产总额1779.15万元、负债1321.44万元、净额457.71万元、净利润 - 42.29万元[37] - 2025年3月31日中研新材资产总额1733.13万元、负债1341.42万元、净额391.71万元、净利润 - 166万元[37] 子公司信息 - 中研新材成立于2024年12月17日，注册资本3000万元[37][39] - 中研上海航空成立于2025年1月16日，注册资本1000万元[41][43] 其他要点 - 2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过相关议案[48] - 公司为全资子公司担保有助于持续发展，符合整体生产经营需要[47] - 公司目前未签担保协议，具体内容以实际签署合同为准[46] - 公司不存在对合并报表外单位担保、逾期对外担保等情形[50]

审计决策 - 2024年11月20日审议通过选聘会计师事务所评价标准议案[1] - 2024年12月多次会议审议通过变更会计师事务所议案[2][3] - 2024年12月25日股东大会通过聘任北京德皓为2024年度审计机构[3] 审计结果 - 北京德皓认为公司财报编制合规，内控有效并出具标准无保留意见[6] - 公司董事会认可北京德皓2024年度审计工作[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[8]