回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日[2] - 实施期限自2023年8月24日起12个月[2][3] - 预计回购金额3300万元至5500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日累计回购股数984,943股[2][5] - 占总股本比例0.9314%[2][5] - 累计回购金额37,044,807.76元[2][5] - 实际回购价格区间28.11元/股至39.66元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为105,747,925股[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2024-024 深圳市科思科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度、2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 30 日(星期二)至 5 月 9 日(星期四)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日(星期五)上午 11:00-12:00 重要内容提示： https://roadshow.ssei ...

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计金额为15万元[4] - 本年年初至披露日与关联人累计已发生交易金额为7.5万元[5] - 上年实际发生金额为30万元[5] 租赁资产情况 - 向关联方租赁资产（车辆）本次预计金额占同类业务比例为9.75%[5] - 上年实际发生金额占同类业务比例为17.76%[5] - 预计2023年度向关联方租赁资产（车辆）发生金额为30万元[9] - 2023年度向关联方租赁资产（车辆）实际发生金额为30万元[9] 会议与租赁期限 - 2024年4月25日董事会、监事会会议审议通过相关议案[4] - 奔驰车租赁期至2024年7月1日结束，之后可无偿使用[6]

业绩总结 - 2023年净利润-2.22亿元，归属母公司股东净利润-2.03亿元[3] - 2023年营业收入2.36亿元[4] - 截至2023年底母公司期末可供分配利润4.25亿元[3] 利润分配 - 2023年拟不分配利润，剩余滚存至下一年度[2] - 以现金回购股份视同2023年现金分红3491.16万元[7] 股份回购 - 2023年8月同意用3300 - 5500万元超募资金回购股份[7] - 截至2023年12月29日累计回购91.82万股，支付3491.16万元[7] 方案审议 - 2024年4月通过2023年度利润分配预案[8] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[10]

深圳市科思科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人符合法律、行政法规及其他有关规定，对独立董事任职资格的规定，任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独 立性的情况。本人具备上市公司运作的基本知识，并在所从事的专业领域积累了 丰富的经验，本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 关天鹉，男，1958 年生，本科学历，专业背景为会计学，中国国籍，无境 外居留权。1981 年 7 月至 1991 年 7 月，任罗定市职业中学财务会计科教师；1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任罗定市经济委员会计划财务科副科长；1993 年 9 月至 1998 年 9 月，任顺德市会计师事务所审计部注册会计师；1998 年 9 月至 2014 年 11 月，任广东万家乐股份有限公司财务部财务经理、财务总监；2014 年 11 月至 2015 年 6 月，任广东万家乐股份有限公司审计部总经理助理；2015 年 6 月至今， 任佛山市中正诚会计师事务所有限公司审计部注册会计师。2018 年 7 月起至今， 担任广东海川智能机器股份有限公司（上市公司）独立董事；2020 年 11 月 1 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市科思科技股份有限公司，简称科思科技[14] - 公司注册地址位于深圳市南山区西丽街道高新北区朗山路7号航空电子工程研发大厦五楼[15] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为科思科技，股票代码为688788[15] 财务表现 - 公司2023年营业收入为236,290,795.29元，较上年同期增长1.28%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-203,256,655.33元，较上年同期下降3.38%[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-129,084,221.11元，较上年同期下降905.05%[17] - 公司2023年加权平均净资产收益率为-7.87%，较上年同期下降6.78%[18] 研发投入 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为104.28%，较上年同期增加17.08%[18] - 公司2023年度报告显示，研发费用合计为24,640.00万元，占营业收入的比例为104.28%[25] - 公司2023年度报告显示，公司新提交专利申请38项，新获得专利授权19项[26] 产品和技术 - 公司产品主要包括指挥控制信息处理设备、软件雷达信息处理设备、便携式无线指挥终端等[27] - 公司正在加速推进新一代智能无线通信相关项目和产品的研发[28] - 公司在信息处理、虚拟化、智能化、数据传输、数据管理等方面积累了具有自主知识产权的核心技术[34] 行业和市场 - 截至2023年，我国人工智能核心产业规模超过5700亿元，人工智能技术具有极强的渗透性[31] - 无人作战已成为现代战争优先使用的新质力量，成为信息化领域的重要组成部分[31] - 国防电子信息行业的信息化建设投入逐渐增加，公司积极参与信息化现代化进程[37] 公司治理 - 公司建立了符合行业特点、支撑公司战略发展、适应公司生产经营的公司治理结构，严格按照相关法律法规的要求及监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构[151] - 公司董事会共由5名董事组成，其中2名独立董事，占比40%，董事会有效运作，按时出席董事会、股东大会，履行董事职责[152] - 公司通过召开股东大会、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询等方式，规范公司对外信息发布行为，提高公司治理的透明度[152]

业绩相关 - 2022年度应收款项管理有控制缺陷，财务报表被保留意见[13] 应对策略 - 核查应收款项，出具专项报告，加强催收[14] - 制定《市场部账款回收管理办法》归口管理[14] - 完善《信用管理制度》，关注评估客户信用风险[14] - 财务部更新明细表，加强对账并发送对账单[15] 影响消除 - 2024年4月25日审核认为2022内控鉴证报告事项影响消除[12][16][17]

财务审计 - 北京大华国际会计师事务所审计科思科技2023年财报内控有效性，报告编号北京大华内字[2024]00000019号[4][5] - 科思科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 监管信息 - 科思科技相关监管信息显示金额为740万元[12]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比94.35%，营收占比84.03%[8] - 2023年度公司内部控制总体执行有效[16] 未来展望 - 2024年公司将结合业务发展和管理需求完善优化内部控制[16] 其他 - 董事长为刘建德，已获董事会授权[17]

募集资金情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募资2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] 资金使用计划 - 公司用3,156万元募资向高芯思通增资用于芯片业务[3] - 研发技术中心建设拟投入募资66,526.68万元[6] - 电子信息装备生产基地建设拟投入募资44,154.93万元[6] - 补充流动资金拟投入募资20,000.00万元[7] 项目投资调整 - 研发技术中心土地房产费用调减9,000.00万元，应用开发投入调增9,000.00万元[9] - 研发中心购置费调整后10,129.61万元，占比15.23%[12] - 装修改造工程费调整后471.14万元，占比0.71%[12] - 应用开发调整后25,854.36万元，占比38.86%[12] 决策程序 - 2024年4月25日董事会和监事会通过部分募投项目投资结构调整议案[11] - 调整符合规定，履行必要程序，无需提交股东大会[13] - 独立董事同意调整，保荐机构无异议[13][14]