担保额度调整 - 前次预计担保额度总额不超650亿元，2025年增至680亿元，本次调整总额不变[1][2] - 资产负债率低于70%的子公司担保额度，前次不超20亿，2025年增至25亿，本次增至35亿[1][2] - 资产负债率70%以上的子公司担保额度，前次不超630亿，2025年增至655亿，本次减至645亿[1][2] 额度使用期限 - 额度使用期限自2025年第六次临时股东大会通过至2026年4月21日[3] 担保余额与占比 - 截至目前，70%以上子公司担保余额6125257.12万元，已审批额度6550000万元[5] - 截至目前，低于70%子公司担保余额146805.58万元，已审批额度250000万元[5] - 本次调整后，70%以上子公司担保额度占净资产比例697.66%，低于70%占37.86%，合计占735.52%[5] 新增被担保人 - 新增深圳神州数码微电子有限公司、神州顶联科技有限公司为被担保人[6][7] - 公司对深圳神州数码微电子有限公司持股100%，对神州顶联科技有限公司持股64.0056%[8] 神州顶联情况 - 2024年12月31日资产总计30436.61万元，净利润897.23万元，资产负债率38.54%[9] - 2025年9月30日资产总计22762.39万元，净利润422.64万元，资产负债率55.19%[12] - 2025年9月30日将其纳入合并报表范围[10] 其他 - 本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署[13] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额660.46亿元，实际占用额318.43亿元，占净资产344.43%[16] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉担保，未对合并报表外单位担保[17]

股东大会信息 - 公司拟定于2025年11月21日14:30召开2025年第六次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年11月18日[2] - 会议登记时间为2025年11月19日上午9:30至下午5:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月21日9:15 - 15:00[1][11][12] - 投票代码为360034，投票简称为神码投票[10] 议案信息 - 议案1、2、3.01、3.02需特别决议通过[5] - 修订及制定公司部分治理制度议案需逐项表决，子议案数为8[3] 其他信息 - 涉及中小投资者利益事项单独计票披露[5] - 若委托人未明确意见，受委托人可自决[15] - 委托书有效期限至2025年[15]

财务表现 - 第三季度营收为307.8亿元，同比增长6.10% [1] - 第三季度净利润为2.44亿元，同比下降36.58% [1] - 前三季度累计营收为1023.65亿元，同比增长11.79% [1] - 前三季度累计净利润为6.7亿元，同比下降25.01% [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-161 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为 先生主持。会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。公司部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》 具体内容详 ...

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入307.80亿元，同比增长6.10%[5] - 年初至报告期末营业收入1023.65亿元，同比增长11.79%[5] - 营业总收入同比增长11.8%至1023.65亿元，上期为915.71亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比下降36.58%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6.70亿元，同比下降25.01%[5] - 净利润同比下降23.9%至6.98亿元，上期为9.16亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比下降25.0%至6.70亿元，上期为8.94亿元[20] - 综合收益总额同比下降34.2%至6.58亿元，而上期为10.00亿元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额同比下降35.7%至6.28亿元，而上期为9.78亿元[21] - 基本每股收益同比下降28.0%至0.9941元，而上期为1.3814元[21] - 稀释每股收益同比下降25.9%至0.9773元，而上期为1.3191元[21] 成本和费用（同比） - 报告期财务费用3.07亿元，同比下降55.29%[9] - 研发费用同比增长10.0%至2.75亿元，上期为2.50亿元[20] - 财务费用同比下降55.3%至3.07亿元，上期为6.88亿元[20] - 利息费用同比下降46.3%至3.65亿元，上期为6.79亿元[20] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-7.91亿元，同比下降136.52%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.0%至1297.42亿元，而上期为1046.14亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-7.91亿元，同比下降136.5%，上期为21.67亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.65亿元，同比净流出扩大122.9%，上期为-3.88亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，为12.87亿元，上期为净流出26.20亿元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-4.13亿元，同比改善49.0%，上期为净减少8.11亿元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长11.0%至51.83亿元，上期末为46.69亿元[23] 资产和负债关键项目变化 - 报告期末存货173.47亿元，较期初增长37.50%[9] - 报告期末交易性金融资产10.00亿元，较期初大幅增长899.17%[9] - 报告期末合同负债41.12亿元，较期初增长63.43%[9] - 货币资金期末余额为6,574,345,950.80元，较期初的5,650,235,547.90元有所增加[15] - 存货期末余额为17,347,255,212.76元，较期初的12,616,206,356.66元显著增加[15] - 交易性金融资产期末余额为100,000,575.00元，较期初的10,008,376.22元大幅增加[15] - 总资产同比增长11.0%至503.71亿元，期初为453.74亿元[16] - 总负债同比增长8.7%至384.71亿元，期初为354.02亿元[17] - 短期借款同比增长22.9%至127.61亿元，期初为103.82亿元[16] - 合同负债同比增长63.4%至41.12亿元，期初为25.16亿元[16] 其他收益和损失 - 资产减值损失为-58,126,457.34元，较上期的-244,242,300.58元大幅收窄76.20%，主要因存货跌价准备计提减少[10] - 资产处置收益为528,753.25元，较上期的4,168,115.63元下降87.31%，主要因去年同期处置固定资产[10] - 营业外收入为1,488,941.32元，较上期的13,150,240.69元下降88.68%，主要因去年同期收到客户延迟提货产生的资金占用费和仓储费[10] - 营业外支出为4,231,057.74元，较上期的2,208,456.70元增加91.58%，主要因非流动资产毁损报废损失增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为164,745户[12] - 最大股东郭为持股比例为21.41%，持股数量为154,777,803股，其中77,388,902股处于冻结状态[12] - 公司回购专用证券账户持股数量为7,931,862股，持股比例为1.10%[13]

神州数码集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》） 等法律、法规、规章、规范性文件及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关 ...

神州数码集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） （一）董事长； （二）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 具备独立董事任职条件和独立性的董事； （三）外部董事，指通过公司股东会选聘的，不与公司签订劳动合同或聘用 合同，不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事； （四）内部董事，指通过公司股东会选聘、通过公司职工代表大会或其他形 式民主选举产生的，与公司签订劳动合同或聘用合同的董事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，使公司的董事更好地履行勤勉 尽责义务，有效调动董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，结合公司实际 情况并参照行业薪酬水平，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定的董事。根据董事身份、产生方式和工作性质的不同，划分 为： （一）薪酬与 ...

第一条 为了规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）投资 行为，防范投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《神州数码集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发展战略，有利于 增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第三条 本制度系公司投资行为的整体管理规则，包括如下投资行为： 第二章 对外投资 神州数码集团股份有限公司 投资管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第四条 本章所称对外投资（包括对子公司投资），是指公司在境内外进行的以盈利或 保值增值为目的的投资行为，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业增资、受让 其他企业股权等权 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，进一步建立健全内控制度，提高内部控制能力，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司治理准则》《神州数码集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督、核查工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，独 立董事应当过半数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

（经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）为保障股东能够 依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《神 州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 神州数码集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东（含代理人）出席股东会，依法享有知情权、发言权、质询权 和表决权等各项权利。 第二章 股东会职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下 ...