诉讼总体情况 - 连续十二个月累计诉讼、仲裁金额约89166万元，占净资产10.42%[1] 起诉方情况 - 作为起诉方涉及诉讼、仲裁合计约86260万元[1] - 已收回款项16118万元[1] - 已胜诉或调解待回款3322万元[1] 被起诉方情况 - 作为被起诉方涉及诉讼、仲裁约2906万元[1] 具体诉讼案件 - 神州数码（中国）与欧菲斯纠纷4307万元待开庭[7] - 神州数码数云科技与上海德衡纠纷3556万元待开庭[7] - 合肥神州数码与南京鑫镭铸纠纷3349万元已结案[7] - 合肥神州数码与南京捷维创纠纷3165万元一审中[7] - 其他172笔纠纷涉及金额55024万元[8]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] 转股信息 - 2024年6月27日起“神码转债”可转股，初始转股价32.51元/股，后调为32.07元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2月10 - 28日触发赎回条款，赎回价100.13元/张，年利率0.50%[4][7][1][8] - 赎回登记日2025年3月27日，赎回日2025年3月28日[1] - 发行人赎回资金4月2日到账，投资者4月7日到账[1] - 停止交易日3月25日，停止转股日3月28日[1] 其他 - 每张债券当期应计利息0.13元/张，计息97天[8][9] - 建议被质押或冻结持有人停止转股日前解除[12] - 提醒持有人限期转股，未转股可能损失[12]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] - “神码转债”初始转股价格32.51元/股，2024年5月6日调整为32.07元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2月触发有条件赎回条款，赎回价100.13元/张，年利率0.50% [1][4][7][8] - 赎回登记日3月27日，赎回日3月28日，停止交易日3月25日，停止转股日3月28日[1] - 发行人4月2日、投资者4月7日赎回资金到账[1] 其他 - 每张债券当期应计利息0.13元/张，计算天数97天[8][9] - 建议被质押或冻结持有人在停止转股日前解除[12] - 提醒持有人限期内转股，未转股可能损失[12]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] - 初始转股价格32.51元/股，2024年5月6日调整为32.07元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2月10 - 28日触发赎回条款，赎回价格100.13元/张，年利率0.50%[4][7][8][9] - 赎回登记日2025年3月27日，赎回日2025年3月28日[1] - 2025年3月25日起停止交易，3月28日起停止转股[1][9] - 2025年4月2日发行人资金到账，4月7日赎回款到持有人账户[1][10] 其他提示 - 提醒持有人限期转股，未转股将被强制赎回[12] - 建议被质押或冻结的持有人在停止转股日前解除[12]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募资133899.90万元，净额132770.37万元[4] 转股价格 - “神码转债”初始转股价格32.51元/股，2024年5月6日调整为32.07元/股[4][5] 赎回情况 - 2025年2月触发有条件赎回条款，赎回价100.13元/张，年利率0.50%[4][7][8] - 赎回登记日3月27日，赎回日3月28日，停止交易日3月25日，停止转股日3月28日[1] - 发行人4月2日、投资者4月7日赎回资金到账[1] 利息计算 - 每张债券当期应计利息0.13元/张[8][9] 其他提醒 - 未转股“神码转债”将被强制赎回，赎回后深交所摘牌[12] - 建议被质押或冻结持有人停止转股日前解除[12] - 提醒持有人限期内转股，未转股可能损失[12]

可转债发行与价格 - 2023年12月21日公司发行1338.9990万张可转债，募集资金总额133899.90万元，净额132770.37万元[4] - “神码转债”初始转股价格32.51元/股，2024年5月6日调整为32.07元/股[4][5] 赎回相关信息 - 2025年2月10日至2月28日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格32.07元/股的130%（即41.691元/股），触发赎回条款[4][7] - 可转债赎回价格100.13元/张，当期年利率0.50% [1][4][8] - 赎回登记日为2025年3月27日，赎回日为2025年3月28日[1] - 停止交易日为2025年3月25日，停止转股日为2025年3月28日[1] - 若“神码转债”未转股部分票面余额不足3000.00万元时也可触发赎回[7] 其他提醒 - 建议“神码转债”存在质押或冻结情形的持有人在停止转股日前解除质押或冻结[12] - 提醒“神码转债”持有人注意在限期内转股，未及时转股可能面临损失[12] 备查文件 - 包含公司第十一届董事会第十二次会议决议[13] - 包含公司第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议[13] - 包含华泰联合证券关于公司提前赎回神码转债的核查意见[13] - 包含北京市金杜律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月7日[15]

担保额度 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超55亿元，高于70%的不超595亿元，预计担保总额不超650亿元[2] 子公司担保情况 - 为北京神州数码有限公司担保5000万元[3] - 为神州数码（中国）有限公司担保1.5亿元[4] - 为神州数码（香港）有限公司担保港币1.6亿元和2000万元[4] - 为上海神州数码有限公司担保1亿元[4] 子公司注册资本 - 北京神州数码有限公司注册资本100000万元人民币[5] - 神州数码（中国）有限公司注册资本104272.225万元人民币[5] - 神州数码（香港）有限公司注册资本101万元港币[6] - 上海神州数码有限公司注册资本23105.115万元人民币[6] 子公司资产情况 - 截至2024年9月30日，北京神州数码有限公司资产总计129.11亿元，资产负债率78.16%[7] - 截至2024年9月30日，神州数码（中国）有限公司资产总计160.10亿元，资产负债率81.66%[7] - 截至2024年9月30日，神州数码（香港）有限公司资产总计10.58亿元，资产负债率51.42%[7] - 截至2024年9月30日，上海神州数码有限公司资产总计18.71亿元，资产负债率78.59%[7] 担保总额及占用情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为640.58亿元，实际占用额为285.92亿元，占最近一期经审计净资产的334.13%[10] - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保总金额16.18亿元，实际占用额2.15亿元；为70%以上的担保总金额590.57亿元，实际占用额283.77亿元[11]

可转债发行 - 2023年12月21日发行1338.9990万张可转债，募集资金净额132770.37万元[4] - “神码转债”初始转股价格32.51元/股，调整为32.07元/股，2024年5月6日生效[4][5] 赎回情况 - 2025年2月触发有条件赎回条款，赎回价格100.13元/张[4][7] - 赎回登记日2025年3月27日，赎回日3月28日，全部赎回[1] 交易与转股 - 2025年3月25日起停止交易，3月28日起停止转股[1][9] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[11] 其他提醒 - 未转股“神码转债”将被强制赎回，赎回后摘牌[12] - 提醒持有人限期转股，未及时转股可能面临损失[12]

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第三次提示性公告 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 10、 赎回类别：全部赎回 11、 根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 1,086,700 股，占公司总股本的 0.16%，购买股份的最高成交价为 32.75 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 35,219,085.00 元（不含交易费 用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过 回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定方 案。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符 ...