证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-033 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易的公告 为支持控股子公司德赛矽镨的业务发展，满足其资金周转及日常经营需要， 降低公司整体融资成本，公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超过人民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在公司董事会审议通过之日起 12 个月内循环使用， 在授权有效期内，每笔借款的借款期限自实际借款之日起不超过 36 个月，任一 时点的借款余额不得超过上述额度。借款利率按不低于公司及德赛矽镨当期实际 1 银行融资三年期借款平均利率，每次借款的利率在借款支付时由公司和德赛矽镨 协商确定，按每笔借款实际占用天数计算利息，按季度支付利息。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向 控股子公司广东德赛矽镨技术有限公司（以下简称"德赛矽镨"）提供不超过人 民币 30,000 万元的财务资助，本额度可在董事会审议通过之日起 12 个月内循环 使用，在授权有效 ...

会议信息 - 公司第十一届董事会第二次会议通知5月17日发出，5月27日通讯表决召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 董事会全票通过向控股子公司德赛矽镨提供财务资助暨关联交易议案[3] - 德赛矽镨另一股东按持股比例30%承担连带保证责任担保[3] - 授权董事长或经营管理层办理相关事宜[3]

财务资助 - 公司拟以自有资金向德赛矽镨提供不超30000万元财务资助，额度12个月内循环使用，借款期限不超36个月[1] - 本次资助后公司财务资助总余额75000万元，占德赛电池最近一期经审计净资产11.92%[22] - 借款利率按不低于公司及德赛矽镨当期实际银行融资三年期借款平均利率协商确定[17][19] 股权结构 - 德赛矽镨注册资本14000万元，公司认缴9800万元占70%，镨正投资认缴4200万元占30%[4][6] - 镨正投资注册资本10710.0002万元，八家合伙企业股东出资比例从5% - 17.5%不等[8][9] - 2023年11月30日起公司转让德赛矽镨30%股权，成交价10690.63万元[23] 业绩数据 - 2023年末德赛矽镨资产总额226517.41万元、负债210159.60万元、净资产16357.81万元、营收213712.97万元、利润105.15万元、净利润888.19万元[6] - 2024年Q1德赛矽镨资产总额214809.15万元、负债202143.78万元、净资产12665.36万元、营收33202.49万元、利润 - 4338.67万元、净利润 - 3692.45万元[6] - 2023年末镨正投资资产总额10725.03万元、负债16.39万元、净资产10708.64万元、利润 - 1.36万元、净利润 - 1.36万元[13] - 2024年Q1镨正投资资产总额10696.15万元、负债2.05万元、净资产10694.10万元、利润 - 14.54万元、净利润 - 14.54万元[13] 决策流程 - 公司于2024年5月27日召开董事会二次会议审议通过资助议案，此前经5月23日独立董事专门会议审议通过[3] - 本次资助事项在董事会权限内，无需股东大会审议，不属重大资产重组和重组上市[3] - 2024年5月23日独立董事专门会议以3票同意通过资助议案[24][25] - 2024年5月27日董事会以9票同意通过资助议案[26] 其他事项 - 镨正投资未同比例资助，但按30%持股比例承担连带保证责任[2] - 本年初至披露日，公司与镨正投资累计已发生的其他各类关联交易总金额为0元[23] - 中信证券对本次财务资助暨关联交易事项无异议[29]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-030 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案的具体内 容为：以公司总股本 384,638,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 4.50 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例固定不变的原 则对分配总金额进行调整。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 本次分派对象为：截止 2024 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司深圳 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议于2024年4月22日召开，8名董事出席[2] - 董事会以9票同意通过多项议案[3] - 选举刘其为第十一届董事会董事长[3] 人员聘任 - 续聘何文彬为总经理，王锋为董秘，罗仕宏为副总兼财务总监[4][6] - 续聘高玉梅为证券事务代表[6] 持股情况 - 何文彬持股50,266股，王锋持股25,132股，高玉梅持股5,655股[7][8][11] - 罗仕宏未持股[9]

深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-026 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 全体监事认为：董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司于 2024 年 4 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网，公告编 号为 2024-028 的《2024 年第一季度报告》。 1、《关于选举第十一届监事会主席的议案》 选举夏志武先生为第十一届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 夏志武先生简历见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网， 公告编号为 2024-014 的《关于监事会换届选举的公告》。 2、《公司 2024 年第一季度报告》 一、监事会会议召开情况 公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 4 月 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-027 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议 案。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议， 审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司 董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第十一届董事会组成人员情况 董事长：刘其先生 非独立董事：刘其先生、姜捷先生、李兵兵先生、罗翔先生、邱耀文先生、 何文彬先生 独立董事：吴黎明先生、宋文吉先生、李晗女士 公司第十一届董事会成员简历详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于《证券时 报》和巨潮资讯网，公告编号为 2024-013 的《关于董事会换届选举的公告》。 公司第十一届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的 ...

特别提示： 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更 系根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求而进行的相应变更，无需提交 公司董事会和股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，规定对"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述准则解释的发布， 公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-029 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于会计 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为40.95亿元，同比下降4.52%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为40.95亿元，同比下降4.5%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4385.65万元，同比下降40.38%[4] - 净利润为3.30亿元，同比下降50.7%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为4.39亿元，同比下降40.4%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.56亿元，同比下降29.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为51.67亿元，同比下降10.0%[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为53.98亿元，同比下降9.9%[20] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为46.42亿元，同比下降5.5%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7.56亿元，同比下降29.8%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比减少32.63%[8] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为3.07亿元，同比下降36.1%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为6.49亿元，同比下降34.3%[20] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.42亿元，同比改善32.6%[20] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为6.69亿元，同比下降35.9%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为5.15亿元，同比下降41.4%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.54亿元，同比下降6.2%[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为40.89亿元，同比增长211.1%[21] 资产与负债 - 交易性金融资产期末余额为2.09亿元，同比增长133.96%[7] - 公司货币资金期末余额为42.04亿元，较期初增长15.7%[14] - 应收账款期末余额为36.61亿元，较期初下降25.9%[14] - 交易性金融资产期末余额为2.09亿元，较期初增长134%[14] - 资产总计为160.48亿元，同比下降2.7%[15] - 流动负债合计为62.59亿元，同比下降9.0%[15] - 长期借款为29.94亿元，同比增长1.9%[15] 研发费用 - 研发费用为1.66亿元，同比增长30.61%[8] - 研发费用为1.66亿元，同比增长30.6%[16] 股东信息 - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期末持股100.54万股，占总股本的0.26%[11] - 公司前10名股东中，惠州市创新投资有限公司持股8923.93万股，占总股本的22.3%[9] - 公司前10名股东中，广东德赛集团有限公司持股8573.97万股，占总股本的21.4%[9] - 公司前10名股东中，香港中央结算有限公司持股444.23万股，占总股本的1.15%[9] - 公司前10名股东中，中国人寿保险股份有限公司持股263.13万股，占总股本的0.68%[9] - 公司前10名股东中，中国建设银行股份有限公司持股227.64万股，占总股本的0.59%[9] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.1140元，同比下降49.89%[4] - 加权平均净资产收益率为0.69%，同比下降1.09个百分点[4] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1117.64万元，同比增长194.79%[8] - 营业总成本为40.56亿元，同比下降3.2%[16] - 基本每股收益为0.1140元，同比下降49.9%[18] 公司交易与投资 - 公司通过公开挂牌方式转让子公司德赛矽镨30%股权，成交价为1.07亿元[12]

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-024 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室 5、主持人：公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况：公司部分董事、全体监事、高级管理 ...