本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将 2023 年度权益分派预案公告如下： 一、2023 年度权益分派预案的主要内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 415,316,365.86 元，按 2023 年母公司净利润提取 10%的法定盈余 公积金 41,531,636.59 元后，加年初未分配利润 541,889,703.98 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 407,645,137.24 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司的未分配利润 为 508,029,296.01 元。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-015 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年度权益分派预案的公告 为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常 ...

华数传媒控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健在审计中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为天健具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 天健于 2011 年 7 月成立，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。截至 2023 年 12 月 31 日，拥有合伙人 238 人，首席合伙人为王国海先 生，拥有注册会计师近 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 836 人。 天健 2023 年度业务收入总额为 34.83 亿元，其中审计业务收入为 30.99 亿 元，与证券业务相关的收入为 18.40 亿元（含审计业务收入及其他）。2023 年度 上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 675 家，收费总额达 6.63 亿元。天健所提 供服务的上市公司主要涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，电力、 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023年12月31日（内部控制评价报告 ...

业绩总结 - 2023年实现营业收入97.07亿元，同比增长3.42%，净利润6.89亿元[2] 公司治理 - 第十一届董事会设董事12名，独立董事4名[3] - 2023年召开6次董事会会议，4次股东大会[4][6] 未来展望 - 2024年董事会按战略落实工作促发展[13]

独立董事独立性管理 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] 2023年度情况 - 4位现任独立董事进行2023年度独立性自查[1] - 全体确认满足独立性要求，董事会认为能胜任职责[1] 信息披露 - 董事会出具的专项评估意见与年报同时披露[1] - 文件日期为2024年4月3日[2]

业绩总结 - 2023年度营收970,686.46万元，同比增3.42%，净利润68,900.33万元，同比降13.07%[7] - 2024年营收预算93.25亿元，利润总额预算5.76亿元，净利润预算3.5亿元[8] 分红与授信 - 2023年度拟10股派2.2元，共派407,645,137.24元[6] - 申请综合授信不超180亿元，2023年底实际使用24.95亿元[10] - 子公司为全资子公司提供不超15.5亿元担保[12] 会议与人事 - 董事会会议全票通过14项议案，部分需股东大会审议[2][3][4][6][7][8][9][10][12][15][16][17] - 选举肖兴祥为审计委员会委员[17] - 修订3项制度[15][16]

会议情况 - 第十一届监事会第十一次会议于2024年4月3日召开，5位监事全部出席[1] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多份报告审议通过，部分需提交股东大会[2][3][4][6][7][9] 业绩与分配 - 2023年度母公司净利润415,316,365.86元，可供分配利润508,029,296.01元[5] - 2023年度利润分配预案拟每10股派2.2元，共派407,645,137.24元[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行28,667.10万股，发行价每股22.80元，募集资金653,609.88万元，净额为650,659.88万元[1] - 2023年度募集资金总额为650,659.88万元，本年度投入21,731.58万元，累计投入536,710.50万元[24] - 累计变更用途的募集资金总额为97,637.69万元，比例为15.01%[24] - 应结余和实际结余募集资金均为172,468.27万元[3] 项目投入与效益 - 媒资内容中心建设项目累计投入139,539.42万元，投资进度100%，于2022年12月27日达到预定可使用状态[24] - “华数TV”互联网电视终端全国拓展项目累计投入32,224.38万元，投资进度100%，项目已变更[24] - 补充流动资金项目累计投入331,120.36万元，投资进度85.31%，本年度实现效益26,653.18万元[24] - 智慧广电融合业务建设项目本年度投入21,731.58万元，累计投入33,826.34万元，投资进度34.64%，预计2026年达到预定可使用状态，本年度实现效益4,162.71万元[24] 资金管理与使用 - 公司制定《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》，与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 截至2023年12月31日，公司有11个募集资金专户、51个定期存款账户和3个通知存款账户[6] - 各账户募集资金余额合计1,724,682,723.34元[9] - 公司以自筹资金先行投入59,390.26万元，募集资金到位后进行置换[25] - 2023年3月21日，公司同意使用不超过18亿元闲置募集资金购买保本型产品，期末购买定期及通知存款合计167,463万元[25] 项目变更与调整 - 公司于2021年12月29日、2022年1月14日将“华数TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”[28] - 调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元[26] - “智慧广电融合业务建设项目”历年账户累计利息增加18862.07万元[26] - “媒资内容中心建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，使募集资金承诺投资总额减少11960.58万元[26] 审计与评价 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告符合规定，保荐机构对华数传媒2023年度募集资金存放与使用情况无异议[18][21]

内控职责分工 - 董事会审定《内部控制评价规则》和年度内部控制评价报告等[5] - 审计委员会审定内控评价工作计划、方案和缺陷评定标准等[6] - 监事会监督董事会建立与实施内部控制情况[6] - 经理层组织领导公司内部控制日常运行等[6] - 内控评价工作小组拟订计划、方案和缺陷评定标准等[7] - 各部门和分子公司组织本部门、公司的内控自评等工作[8] 内控评价范围与时间 - 内控自我评价范围为公司本级及下属全资、控股子公司全部业务流程[10] - 内控自我评价工作一年开展一次，分两个阶段，第一阶段5 - 12月，第二阶段12月 - 次年4月[13] 内控评价流程 - 被评价部门、分子公司自评涉及内控设计合理性、运行有效性等内容[18] - 内控评价工作小组编制《内控自我评价表》并分发[19] - 内控复评专业工作组根据自评确定复评对象、业务、重点和抽样数量并分工[20] - 内控复评测试方法包括个别访谈法、调查问卷法等六种[20] 样本抽取数量 - 手工控制每天多次发生频率抽取样本量为25[21] - 手工控制每天1次发生频率抽取样本量为20[21] - 手工控制每周/每两周1次发生频率抽取样本量为5[21] - 手工控制每月1次发生频率抽取样本量为2[21] 后续工作 - 各被评价部门、分子公司提交评价资料，工作组汇总底稿、认定缺陷并征求意见[26] - 内控评价工作小组编写《内部控制评价报告》并报送[28] - 公司确定内控整改建议和方案并落实[30] - 被要求整改部门、分子公司收到通知后按方案整改，整改2个月后提交书面报告[31] 缺陷认定与处罚 - 自评发现重大缺陷并及时整改，不予考核处罚；未发现被公司相关小组发现，可提处罚建议[33] - 公司内部未发现，被外部审计、监管机构发现重大缺陷，可对相关部门、分子公司考核处罚[33] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定：错报＜资产总额(合并报表)的0.5%为一般缺陷[42] - 财务报告内控缺陷认定：资产总额(合并报表)的0.5%≤错报＜资产总额(合并报表)的1%为重要缺陷[42] - 财务报告内控缺陷认定：错报≥资产总额(合并报表)的1%为重大缺陷[42] - 非财务报告内控缺陷认定：损失＜资产总额(合并报表)的0.5%为一般缺陷[44] - 非财务报告内控缺陷认定：资产总额(合并报表)的0.5%≤损失＜资产总额(合并报表)的1%为重要缺陷[44] - 非财务报告内控缺陷认定：损失≥资产总额(合并报表)的1%为重大缺陷[44] 缺陷报告要求 - 内控重大缺陷应立即报告，重要、一般缺陷至少每年报告[45]

审计工作安排 - 内部审计机构每年至少对前期审计问题全面审计跟踪一次[8] - 内部审计机构至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[8] 审计项目要求 - 每个审计项目人员组成不少于2人[13] - 实施审计项目前三个工作日送达审计通知书，特殊经批准可实施时送达或简易程序[13] 审计机构职责 - 风控审计部在公司党委、审计委员会领导监督下开展工作[4] - 对公司及下属企业内控、会计资料、经济活动等进行审计并出具报告[7] 审计档案管理 - 审计项目完成后按规定建立审计档案，调阅、外借须经负责人批准[17] 违规处理与奖励 - 单位或个人违规，内部审计机构提处理建议报党委批准，犯罪移交司法机关[19] - 审计人员违规给予处分，犯罪移交司法机关；有突出贡献可提表彰奖励建议[19][20] 规则相关 - 规则由董事会批准，内部审计机构解释，未尽事宜按规定执行[22] - 下属已设内审机构公司参照制定制度，规则自董事会通过起实施[22]