业绩总结 - 2025年半年度营业总收入为21.18亿元，2024年半年度为22.31亿元[11] - 2025年半年度营业总成本为8.12亿元，2024年半年度为8.59亿元[11] - 2025年半年度净利润为14.40亿元，2024年半年度为11.37亿元[11] - 2025年半年度归属于母公司股东的净利润为10.57亿元，2024年半年度为8.55亿元[12] - 2025年半年度综合收益总额为15.03亿元，2024年半年度为12.19亿元[12] - 2025年半年度基本每股收益为0.51，2024年半年度为0.41[12] 资产负债 - 公司资产总计期末余额为244.54亿元，期初余额为224.42亿元，增长8.97%[6] - 公司负债合计期末余额为109.42亿元，期初余额为92.46亿元，增长18.35%[7] - 公司所有者权益合计期末余额为135.12亿元，期初余额为131.96亿元，增长2.39%[7] - 公司流动资产合计期末余额为61.69亿元，期初余额为45.31亿元，增长36.14%[5] - 公司非流动资产合计期末余额为182.84亿元，期初余额为179.11亿元，增长2.09%[6] 现金流 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额18.98亿元，2024年半年度为16.03亿元[16] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额 -5.67亿元，2024年半年度为 -10.20亿元[16] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额1.69亿元，2024年半年度为 -3.29亿元[17] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额14.99亿元，2024年半年度为2.54亿元[17] 未来展望 - 公司对自2025年6月30日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[45] 历史股权变动 - 1993年重组后股本为30783.75万股[34] - 1996年向境外投资者发行13500万股境内上市外资股（B股），发行价3.8元/股[35] - 1996年度每10股送1.7股、转增股本3.3股[36] - 1998年发行社会公众股（A股）10000万股，发行价5.41元/股[36] - 2000年按10：3比例配售73822250股普通股，配股价11元/股[36] - 2016年向广东省高速公路有限公司发行33355263股股份并支付现金8.04亿元购买股权[38] - 2016年6月21日公司定向发行334008095股A股股份[39] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，包含多项履约义务的按单独售价相对比例分摊交易价格[122] - 通行费收入按车辆通行时收取及应收金额确认，广告及其他收入在提供服务后根据服务时间与价格在服务期内确认[127] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能收回的确认为资产并摊销，为履行合同发生的成本满足条件时作为合同履约成本确认为资产[128] 重要会计估计变更 - 2025年重要会计估计变更影响金额总计24366244.26元，涉及固定资产、应交税费等多个报表项目[155] 主要税种税率 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为25%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%[156] 部分资产情况 - 货币资金期末余额为57.97亿元，期初余额为42.90亿元，增长35.46%[5] - 应收账款期末账面余额为9994.28万元，期初账面余额为8578.22万元，期末坏账准备为369.53万元，期初坏账准备为342.12万元[161] - 其他应收款期末余额23059.12万元，期初余额12023.53万元[170] - 应收股利期末余额3199.67万元，期初余额2862.18万元[170] - 预付款项期末余额594.44万元，其中1年以内占比97.31%，金额578.46万元[189] - 其他流动资产期末余额759.95万元，其中待认证进项税额738.26万元[191] - 其他权益工具投资期初余额17.69亿元，期末余额10.34亿元[192] - 长期股权投资期末余额为42.19亿元，期初余额为33.32亿元，增长26.63%[6]

基本信息 - 公司于2014年12月12日成立，注册资本20亿元[8][9] - 2023年5月31日股权结构变更，广东省交通集团出资19.2亿，新粤（广州）投资出资0.8亿[9] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额285002.234万元，1 - 6月营业总收入31740.18万元，净利润11112.58万元[22] - 2025年1 - 6月各项监管指标合规，资本充足率16.65%等[24][25] - 截至2025年6月30日，吸收存款本金余额2526974.99万元，发放贷款及垫款本金余额1625186.52万元[26][27] 风险管理 - 截至2025年6月30日，未发现与财报编制有关的风险管理重大缺陷[3] - 制订系列风险防范控制制度，完善风险管理体系[11] 业务管理 - 开展信贷业务对象为广东省交通集团成员单位，建立完整信贷管理制度[14] - 针对投资业务及人员考核制定相关管理制度[15][17] 信息系统 - 建立信息系统安全与管理体系，核心业务信息系统与10家银行对接[19] - 开业运营至今未发生信息系统相关重大事件[20]

资产情况 - 2025年6月30日公司合并资产总计244.54亿元，较上年年末增长8.97%[2] - 2025年6月30日公司合并流动资产合计61.69亿元，较上年年末增长36.16%[2] - 2025年6月30日公司合并非流动资产合计182.84亿元，较上年年末增长2.09%[2] - 2025年6月30日母公司资产总计171.04亿元，较上年年末基本持平[8] - 2025年6月30日公司合并货币资金为57.97亿元，较上年年末增长35.14%[2] 负债与权益情况 - 2025年6月30日公司合并负债合计109.42亿元，较上年年末增长18.34%[5] - 2025年6月30日公司合并所有者权益合计135.12亿元，较上年年末增长2.39%[5] - 期末流动负债合计19.23亿元，较上年年末增长38.78%[10] - 期末非流动负债合计49.46亿元，较上年年末下降6.59%[10] - 期末负债合计68.69亿元，较上年年末增长2.81%[10] - 期末所有者权益合计102.34亿元，较上年年末下降1.79%[10] 营收与利润情况 - 2025年1 - 6月公司营业总收入21.18亿元，较上期下降5.06%[13] - 2025年1 - 6月公司营业总成本8.12亿元，较上期下降5.53%[13] - 2025年1 - 6月公司营业利润17.83亿元，较上期增长20.00%[13] - 2025年1 - 6月公司净利润14.40亿元，较上期增长26.61%[13] - 2025年1 - 6月基本每股收益0.51元/股，较上期增长24.39%[13] - 2025年1 - 6月稀释每股收益0.51元/股，较上期增长24.39%[13] 现金流量情况 - 2025年1 - 6月经营活动现金流入小计935,420,668.73元，上期为796,336,182.66元[19] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额682,698,128.58元，上期为524,851,682.61元[19] - 2025年1 - 6月投资活动现金流入小计529,165,844.89元，上期为630,069,115.15元[19] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额490,127,552.10元，上期为463,947,900.50元[19] - 2025年1 - 6月筹资活动现金流入小计1,065,000,000.00元，上期无此数据[19] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 -1,111,150,719.14元，上期为 -864,697,538.61元[19] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额61,674,961.54元，上期为124,102,044.50元[19] - 2025年1 - 6月期末现金及现金等价物余额1,887,480,189.02元，上期为2,586,990,612.01元[19] 所有者权益变动情况 - 2025年1 - 6月所有者权益合计本期增减变动金额为315,658,522.75元[22] - 2025年1 - 6月期末所有者权益合计为13,511,548,555.73元[22] - 本期归属于母公司所有者权益合计变动金额为 - 1.68亿元，少数股东权益变动金额为0.38亿元[25] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加9.37亿元，少数股东权益增加2.82亿元[25] - 所有者投入普通股使少数股东权益增加0.88亿元[25] - 利润分配使归属于母公司所有者权益减少11.44亿元，少数股东权益减少3.32亿元[25] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为122.40亿元，少数股东权益为25.99亿元[25] - 母公司本期所有者权益合计变动金额为 - 1.86亿元[28] - 母公司本期综合收益总额使所有者权益增加8.89亿元[28] - 母公司本期利润分配使所有者权益减少10.93亿元[28] 其他项目情况 - 公司上年年末及本年年初余额中优先股为2,090,806,126.00元[33] - 公司上年年末及本年年初余额中其他项为975,003,604.00元[33] - 公司上年年末及本年年初余额中某项目为163,568,401.33元[33] - 公司上年年末及本年年初余额中另一项目为1,340,655,188.78元[33] - 公司上年年末及本年年初余额总计为9,726,940,366.11元[33] - 本期某项目增减变动金额为81,912,988.32元[33] - 本期另一项目增减变动金额为 -112,203,727.34元[33] - 本期综合收益总额为1,113,380,211.90元[33] - 本期利润分配金额为 -1,143,670,950.92元[33] - 公司本期期末余额总计为9,696,649,627.09元[33]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-029 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第二次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年8月28日召开的公司第十届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议 案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30 （2）网络投票时间为：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应到监事4名，实到4名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，赞成4票[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等三项议案，赞成4票，均需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11][12][13]

会议信息 - 公司第十届董事会第三十一次会议于2025年8月28日召开[2] - 应到董事13名，实到13名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过修订《公司章程》等多项规则及制度[5][8][11] - 审议通过《广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》[13][14] 其他安排 - 同意于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会[19][20]

广东省高速公路发展股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 临时会议不定期召开，出现下列情形时，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董事会建设，加快完善中国特色 现代企业制度，提升董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东省高速公路发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提 供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门 委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会 提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的 表决意见。 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会召开十五日前通知股东[11] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权 - 股东出席股东会，所持每一股有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[14] 决议通过 - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[25] 方案实施 - 公司实施派现、送股或资本公积转增股本方案需在股东会结束后两个月内完成[25] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议，但轻微瑕疵且无实质影响的除外[25] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[23] 监管措施 - 证券交易所有权对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[28] - 中国证监会可责令召集、召开和信息披露不符要求的公司或责任人限期改正[29] - 中国证监会可责令违规董事或董事会秘书改正，情节严重可实施证券市场禁入[29] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席股东等信息及各提案表决结果[22] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[22] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制[18] 议事规则 - 公司修改议事规则情形包括法律等修改抵触及股东会决定[31] - 议事规则制定和修改由股东会决定，授权董事会拟订草案并报股东会批准生效[31] 信息披露 - 公告等指在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[31] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[31] - 规则未尽事宜依相关法律等执行，不一致时以其规定为准[31] - 规则由股东会授权董事会解释[31] - 规则经股东会审议通过之日起实施，2019年修订的《股东大会议事规则》废止[31]

董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时开临时会议[2] - 董事长十日内召集主持董事会会议[3] - 定期会议提前十日发书面通知[3] - 临时会议提前四十八小时发书面通知[3] 董事会会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[4] - 现场加视频会议为原则，非现场特定方式算出席人数[4] - 决议需超全体董事半数投赞成票[7] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[7] - 一人一票，记名投票表决[6] 董事会职责 - 向股东会报告工作，执行股东会决议[4][5] - 决定主责主业、战略规划、投资和经营计划等[4][5] - 制订预算、决算、利润分配等方案[4][5] - 拟订重大收购、合并等方案[4][5] - 授权范围内决定对外投资等事项[5] - 审议批准年度债务风险报告等事项[5] 其他 - 2022年《董事会议事规则》废止[7] - 董事关注授权事项，监督执行情况[6] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选等视为弃权[6] - 不同决议矛盾时，后形成的为准[7] - 建立决议跟踪落实机制，秘书负责[7] - 董事主动了解公司情况，有疑问可要求解释[6]

股东会召开时间 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈，同意则五日内发通知[2][3] 自行召集规定 - 监事会、审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不得低于百分之十[3] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知并公告[4] 召开地点与方式 - 公司应在住所地或章程规定地点召开股东会，采用网络等方式提供便利，明确表决时间和程序[5] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[5] 股东资格与表决权 - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，所持每一股份有一表决权，公司持有的本公司股份无表决权[5] - 股东买入违规超部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[7] 投票征集与制度 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[7] - 股东会选举董事实行累积投票制，对提案逐项表决[7] 关联与中小投资者 - 股东有关联关系应回避表决，审议影响中小投资者利益事项单独计票并公开结果[6] 会议记录与决议 - 股东会会议记录保存不少于10年，公司回购普通股等决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] 决议撤销与规则 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议，规则经股东会审议通过实施，2019年规则废止[10][11]