活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2025 年 3 月 4 日 10:00 - 10:30 [2] - 活动地点在公司会议室 [2] - 活动形式为电话交流 [2] 参与人员 - 公司人员有杨汉明、梁继荣、章泽越等 [1][2] - 参与的机构包括富国基金、华夏基金、天弘基金等众多基金、证券、投资、资产管理公司及保险、期货公司等 [1][2] 交流内容 公司介绍 - 董事会秘书杨汉明介绍 2024 年经营情况、主要参控股路段改扩建工程进展、主要财务数据同比变动情况 [4] 问答环节 - 2024 年四季度营收减少因主要路产受周边道路网分流影响，利润降幅大因去年同期确认粤高资本股权转让收益及广惠公司定期存款到期确认利息收入，今年无同类事项 [4] - 广佛公司继续负责广佛高速管养，代垫管养支出相关事项待政府明确，公司持续沟通并将及时披露进展 [4] - 广惠高速改扩建项目估算总投资 305.2 亿元，项目资本金为总投资 35％，其余 65%为银行贷款，公司按 51%股比承担资本金出资约 54.48 亿元，建设期 5 年，详情见公告（公告编号：2025 - 006） [4] - 公司将借鉴佛开高速改扩建施工经验，做好交通组织方案，减少改扩建施工对车流量影响 [4] - 2024 年 12 月 31 日，公司融资年利率区间为 2.20% - 2.80% [4]

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 活动时间为2025年3月4日16:15 - 17:15 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 活动形式为电话交流 [1] - 参与人员包括公司杨汉明、梁继荣等及天风证券李宁等多家机构人员 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书杨汉明介绍2024年经营情况、主要参控股路段改扩建工程进展、主要财务数据同比变动情况 [2] 问答环节要点 广惠高速改扩建 - 项目估算总投资305.2亿元，项目资本金为总投资35％，其余65%为银行贷款 [2] - 公司按51%股比承担资本金出资约54.48亿元，建设期5年 [2] 分红政策 - 2024 - 2026年度现金分配股利应满足“每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的70%” [2] 广佛高速管养 - 广佛公司继续负责管养，代垫管养支出相关事项待政府明确，公司持续沟通并及时披露进展 [2] 收费标准调整 - 改扩建项目建成后按程序依据现行政策向政府申报调整收费标准，并按批复执行 [2]

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2025 年 3 月 4 日 15:00 - 16:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 活动形式为电话交流 [2] 公司情况介绍 - 董事会秘书介绍 2024 年经营情况、主要参控股路段改扩建工程进展、主要财务数据同比变动情况 [2] 问答环节要点 营收利润问题 - 2024 年四季度营收减少受周边道路网络分流等影响，利润降幅大因去年同期确认粤高资本股权转让收益、广惠公司定期存款到期利息收入今年无同类事项 [2] 道路管养问题 - 广佛公司继续负责广佛高速公路管养，代垫管养支出相关事项待政府明确，公司持续沟通并将披露进展 [2] 融资安排问题 - 广惠高速改扩建项目估算总投资 305.2 亿元，项目资本金为总投资 35％，其余 65%为银行贷款，公司按 51%股比承担资本金出资约 54.48 亿元，建设期 5 年 [2] 工程进度问题 - 广惠高速改扩建工程整体申报，具体施工依实际情况开展 [2] - 广珠东高速改扩建工程计划 2027 年完成 [2] - 惠盐高速改扩建计划 2025 年完工 [2] - 江中高速改扩建工程已全线通车 [3] 路网影响问题 - 广惠高速 2024 年受高铁、路网分流等影响，预计 2025 年暂无新增路网分流影响 [2] 收费标准问题 - 惠盐公司将按规定向政府申请调整惠盐高速收费标准 [2] - 江中高速正在申请调整收费标准 [3]

财务数据 - 2024年末收费公路账面价值为81.97亿元，计提折旧金额为9.33亿元[7] - 2024年末货币资金为42.8982666322亿元，年初为47.186317322亿元[1] - 2024年末应收账款为8236.105469万元，年初为1.3989942024亿元[1] - 2024年末流动资产合计为45.3094433641亿元，年初为49.5663233178亿元[1] - 2024年末长期股权投资为33.3235000088亿元，年初为30.95578288亿元[1] - 2024年末资产总计为224.4166411493亿元，年初为213.6896316741亿元[1] - 2024年末应付账款为2.2610448205亿元，年初为2.144505908亿元[27] - 2024年末流动负债合计为16.6995429433亿元，年初为15.3700445922亿元[27] - 2024年末长期借款为67.2826475亿元，年初为59.4471605亿元[27] - 2024年末负债合计为92.4577408195亿元，年初为89.6015736383亿元[27] - 2024年末股东权益合计为131.9589003298亿元，年初为124.0880580358亿元[27] - 2024年营业收入为15.085亿元，上期为15.356亿元，同比下降1.76%[41] - 2024年营业成本为5.547亿元，上期为6.1098亿元，同比下降9.21%[41] - 2024年营业利润为17.988亿元，上期为16.28亿元，同比增长10.49%[41] - 2024年净利润为16.346亿元，上期为14.757亿元，同比增长10.76%[41] 项目进展 - 公司广澳高速公路南沙至珠海段改扩建项目中山城区至珠海段2024年9月建成通车，预计2027年底全线通车[154] - 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程期末余额为22.2889740042亿美元，期初余额为16.4839451848亿美元，工程累计投入占预算比例为20.86%，本期利息资本化率为2.59%[196][199] - 佛开高速三堡至水口改扩建工程预算数为34.2621亿美元，期末余额为2.3583783681亿美元，工程累计投入占预算比例为86.77%，本期利息资本化率为2.93%[196][199] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定固定资产收费公路折旧为关键审计事项[6] - 审计为应对关键审计事项执行多项程序，包括评估内控、检查车流量数据等[8] 会计政策与估计 - 2024年1月1日起公司按要求变更会计政策，未对财务报表产生影响[153] - 2024年10月1日起公司会计估计变更，固定资产增加6,541,409.40元，应交税费增加1,635,352.35元等[154] 其他 - 公司所属行业为公路管理与养护，主要产品涉及高速公路等收费和养护[69] - 本期合并财务报表范围包括公司及全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司和控股子公司广佛高速公路有限公司等，且范围未发生变化[70] - 本财务报告于2025年3月3日经公司董事会决议批准报出[71] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[73]

关联资金往来审核 - 会计师事务所对粤高速2024年度关联资金往来汇总表进行专项审核[2] 与各公司资金往来数据 - 与广东省交通集团财务有限公司年初往来资金余额66,239.5元，年度发生额316,604.43元，利息1,609.9元，偿还额308,271.03元，年末余额276,182.8元[10] - 与交通集团财务有限公司应收利息年初余额575.31元，年度发生额636.33元，偿还额316.40元，年末余额895.24元[10] - 与虎门大桥有限公司应收账款年初余额338.25元，年度发生额8,380.33元，偿还额8,646.56元，年末余额572.02元[10] - 与另一主体应收账款年初余额473.9元，年度发生额54,775.95元，偿还额59,628.36元，年末余额5,621.53元[10] - 与高速科技投资有限公司应收账款年初余额654.85元，年度发生额527.90元，偿还额199.88元，年末余额682.87元[10] - 与高速传媒有限公司应收账款年初余额53.85元，年度发生额246.66元，偿还额178.51元，年末余额21.94元[10] - 与利通科技投资有限公司应收账款年初余额47.55元，年度发生额98.27元，偿还额45.82元[10] - 与省交通开发有限公司应收账款年度发生额35.36元，偿还额35.36元[10] - 与通驿高速公路服务区有限公司应收账款年度发生额22.17元，偿还额22.17元[10] - 2024年度与新粤交通投资有限公司往来累计发生金额（不含利息）为1.05，偿还累计发生额为1.05[11] - 2024年度与省高速公路有限公司广东段往来累计发生金额（不含利息）为0.82，偿还累计发生额为0.82[11] - 2024年度与广东省公路建设有限公司往来累计发生金额（不含利息）为80.23，偿还累计发生额为570.73[11] - 利通发展投资有限公司2024年初往来资金为84.63，2024年度偿还累计发生额为0.71，2024年12月31日往来资金余额为83.92[11] - 广东联合电子服务股份有限公司2024年初往来资金为3.65，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.22，偿还累计发生额为8.87，2024年12月31日往来资金余额为5.00[11] - 2024年初与广东高速传媒有限公司往来资金为55.65，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.01，偿还累计发生额为65.66[11] - 2024年度与广东省交通开发有限公司其他应收款往来累计发生金额（不含利息）为11.36，偿还累计发生额为11.36[11] - 2024年度与新粤交通投资有限公司其他非流动资产往来累计发生金额（不含利息）为658.81，2024年12月31日往来资金余额为742.31[11] - 2024年度与半路交通科技有限公司其他非流动资产往来累计发生金额（不含利息）为171.50，2024年12月31日往来资金余额为171.50[11] - 广东省高速公路广珠段有限公司2024年初往来资金为97,592.35，2024年度利息为958.74，偿还累计发生额为59,767.70，2024年12月31日往来资金余额为39,783.39[11]

存款情况 - 2024年初存款余额2678148207.34元[9] - 2024年存款增加13198507183.08元[9] - 2024年存款减少13085874355.07元[9] - 2024年末存款余额790781035.35元[9] - 2024年存款收取利息16099543.98元[9] 借款情况 - 2024年初借款余额406329174.99元[9] - 2024年借款增加757012984.75元[9] - 2024年借款减少310733798.59元[9] - 2024年末借款余额852608361.15元[9] - 2024年借款产生利息7012984.75元[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是粤高速董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制审计结果 - 审计公司认为粤高速2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[6]

广东省高速公路发展股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司股东大会共召开2次，本人均列席参会。 （二）出席董事会会议情况 2024 年度独立董事述职报告 本人刘衡作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"粤高速"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，切实维护了公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人博士,博士生导师，国家基金、省科技厅项目专家、多家企业战略顾问。 2015年6月至2023年6月任中山大学副 ...

会议召开情况 - 2024年公司股东大会召开2次，独立董事均列席参会[5] - 2024年公司董事会召开9次，独立董事现场出席3次，通讯或视频出席6次[6] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[6] - 2024年风险管理委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 2024年合规委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] 独立董事工作事项 - 2024年1月15日，独立董事对粤高速年度财务报告审计计划提修改意见[8] - 2024年2月28日，独立董事对2023年年度审计报告初稿审阅并提问询[8] - 2024年3月11日，独立董事同意粤高速《2023年年度报告》等，同意续聘审计机构[8] - 2024年10月22日，独立董事认为会计估计变更符合规定，同意该议案[8] 费用预计 - 2024年预计年度财务报告等审计费用132万元，内部控制审计预计费用不超过30万元[11] 议案审议情况 - 2024年12月10日审议通过《2023年度公司经理层成员任期制契约化考核结果》议案[9] - 2024年12月24日审议通过《粤高速2024年工资总额预算分配方案》议案[9] - 2024年12月26日审阅通过《2024年度全面风险管理与内控体系总结报告》等[9] - 2024年1月25日审议通过广珠东公司与广珠北段公司委托运营管理合同书议案[11] - 2024年3月11日审议通过《2023年度内部控制评价报告》等多项议案[11] - 2024年10月22日审议通过与财务公司签订《金融服务协议》补充协议议案[11] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[12] 其他情况 - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[18] - 报告期内独立董事审议通过4项关联交易事项[22] - 2025年独立董事将按规定继续履职并为公司决策提建议[29]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席2次，通讯或视频出席7次[7] 费用预计 - 2024年度财务报告等审计费用预计132万元[8] - 2024年度内部控制审计费用预计不超30万元[8] 议案审议 - 2024年1月25日通过广珠东与广珠北段委托营运管理合同议案[8] - 2024年10月22日通过与财务公司签订补充协议议案[8] - 2024年12月10日通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[9] 独立董事履职 - 报告期内现场工作15个工作日，审议多项议案[13] - 2025年将继续履职提建议[24]