关联资金往来审核 - 会计师事务所对粤高速2024年度关联资金往来汇总表进行专项审核[2] 与各公司资金往来数据 - 与广东省交通集团财务有限公司年初往来资金余额66,239.5元，年度发生额316,604.43元，利息1,609.9元，偿还额308,271.03元，年末余额276,182.8元[10] - 与交通集团财务有限公司应收利息年初余额575.31元，年度发生额636.33元，偿还额316.40元，年末余额895.24元[10] - 与虎门大桥有限公司应收账款年初余额338.25元，年度发生额8,380.33元，偿还额8,646.56元，年末余额572.02元[10] - 与另一主体应收账款年初余额473.9元，年度发生额54,775.95元，偿还额59,628.36元，年末余额5,621.53元[10] - 与高速科技投资有限公司应收账款年初余额654.85元，年度发生额527.90元，偿还额199.88元，年末余额682.87元[10] - 与高速传媒有限公司应收账款年初余额53.85元，年度发生额246.66元，偿还额178.51元，年末余额21.94元[10] - 与利通科技投资有限公司应收账款年初余额47.55元，年度发生额98.27元，偿还额45.82元[10] - 与省交通开发有限公司应收账款年度发生额35.36元，偿还额35.36元[10] - 与通驿高速公路服务区有限公司应收账款年度发生额22.17元，偿还额22.17元[10] - 2024年度与新粤交通投资有限公司往来累计发生金额（不含利息）为1.05，偿还累计发生额为1.05[11] - 2024年度与省高速公路有限公司广东段往来累计发生金额（不含利息）为0.82，偿还累计发生额为0.82[11] - 2024年度与广东省公路建设有限公司往来累计发生金额（不含利息）为80.23，偿还累计发生额为570.73[11] - 利通发展投资有限公司2024年初往来资金为84.63，2024年度偿还累计发生额为0.71，2024年12月31日往来资金余额为83.92[11] - 广东联合电子服务股份有限公司2024年初往来资金为3.65，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.22，偿还累计发生额为8.87，2024年12月31日往来资金余额为5.00[11] - 2024年初与广东高速传媒有限公司往来资金为55.65，2024年度往来累计发生金额（不含利息）为0.01，偿还累计发生额为65.66[11] - 2024年度与广东省交通开发有限公司其他应收款往来累计发生金额（不含利息）为11.36，偿还累计发生额为11.36[11] - 2024年度与新粤交通投资有限公司其他非流动资产往来累计发生金额（不含利息）为658.81，2024年12月31日往来资金余额为742.31[11] - 2024年度与半路交通科技有限公司其他非流动资产往来累计发生金额（不含利息）为171.50，2024年12月31日往来资金余额为171.50[11] - 广东省高速公路广珠段有限公司2024年初往来资金为97,592.35，2024年度利息为958.74，偿还累计发生额为59,767.70，2024年12月31日往来资金余额为39,783.39[11]

存款情况 - 2024年初存款余额2678148207.34元[9] - 2024年存款增加13198507183.08元[9] - 2024年存款减少13085874355.07元[9] - 2024年末存款余额790781035.35元[9] - 2024年存款收取利息16099543.98元[9] 借款情况 - 2024年初借款余额406329174.99元[9] - 2024年借款增加757012984.75元[9] - 2024年借款减少310733798.59元[9] - 2024年末借款余额852608361.15元[9] - 2024年借款产生利息7012984.75元[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是粤高速董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制审计结果 - 审计公司认为粤高速2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[6]

会议召开情况 - 2024年公司股东大会召开2次，独立董事均列席参会[5] - 2024年公司董事会召开9次，独立董事现场出席3次，通讯或视频出席6次[6] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[6] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[6] - 2024年风险管理委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[6] - 2024年合规委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[6] 独立董事工作事项 - 2024年1月15日，独立董事对粤高速年度财务报告审计计划提修改意见[8] - 2024年2月28日，独立董事对2023年年度审计报告初稿审阅并提问询[8] - 2024年3月11日，独立董事同意粤高速《2023年年度报告》等，同意续聘审计机构[8] - 2024年10月22日，独立董事认为会计估计变更符合规定，同意该议案[8] 费用预计 - 2024年预计年度财务报告等审计费用132万元，内部控制审计预计费用不超过30万元[11] 议案审议情况 - 2024年12月10日审议通过《2023年度公司经理层成员任期制契约化考核结果》议案[9] - 2024年12月24日审议通过《粤高速2024年工资总额预算分配方案》议案[9] - 2024年12月26日审阅通过《2024年度全面风险管理与内控体系总结报告》等[9] - 2024年1月25日审议通过广珠东公司与广珠北段公司委托运营管理合同书议案[11] - 2024年3月11日审议通过《2023年度内部控制评价报告》等多项议案[11] - 2024年10月22日审议通过与财务公司签订《金融服务协议》补充协议议案[11] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[12] 其他情况 - 报告期内独立董事累计现场工作时间达15个工作日[18] - 报告期内独立董事审议通过4项关联交易事项[22] - 2025年独立董事将按规定继续履职并为公司决策提建议[29]

会议召开情况 - 2024年公司股东大会召开2次，独立董事均列席参会[5] - 2024年公司董事会召开9次，独立董事现场出席3次，通讯或视频会议出席6次[7] 委员会出席情况 - 2024年审计委员会应出席6次，独立董事实际出席6次[7] - 2024年薪酬与考核委员会应出席3次，独立董事实际出席3次[7] - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实际出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实际出席4次[12] 议案审议情况 - 2024年1月15日听取粤高速2023年度财务报告审计计划并提出修改意见[9] - 2024年2月28日审议通过多项内部控制相关议案，对2023年年度审计报告初稿提出问询[9] - 2024年3月11日同意粤高速《2023年年度报告》等，同意续聘2024年度审计机构[9] - 2024年10月22日认为会计估计变更符合规定，同意相关议案[11] - 2024年1月25日审议通过广珠东与广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同议案[13] - 2024年3月11日审议通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[13] - 2024年10月22日审议通过与广东省交通集团财务有限公司金融服务协议补充协议议案[14] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司负责中山服务区加油站开发经营议案[14] - 报告期内独立董事共审议通过4项关联交易事项[24] - 独立董事审阅《粤高速领导班子2023年薪酬分配结果》等议案并审查年度工资总额分配方案和高管薪酬[30] 费用情况 - 2024年预计年度财务报告等审计费用132万元，内部控制审计费用不超过30万元[13] 其他 - 独立董事累计现场工作时间达15个工作日[20] - 独立董事对公司财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告予以肯定[25] - 独立董事对拟聘请的2024年度财务和内部控制审计机构资格、履职能力进行审查[27] - 独立董事认为会计估计变更符合规定，不存在操纵财务指标情况[28] - 2024年独立董事积极履职，审议议案、参与决策、沟通问题[31] - 2025年独立董事将按规定履职，为公司决策提建议，维护投资者权益[31]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席2次，通讯或视频出席7次[7] 费用预计 - 2024年度财务报告等审计费用预计132万元[8] - 2024年度内部控制审计费用预计不超30万元[8] 议案审议 - 2024年1月25日通过广珠东与广珠北段委托营运管理合同议案[8] - 2024年10月22日通过与财务公司签订补充协议议案[8] - 2024年12月10日通过广珠段公司委托通驿公司经营加油站议案[9] 独立董事履职 - 报告期内现场工作15个工作日，审议多项议案[13] - 2025年将继续履职提建议[24]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次，独立董事现场出席4次，通讯或视频出席5次[6][7] 费用情况 - 2024年财务报告审计费用预计132万元，内控审计费用预计不超30万元[12] 议案审议情况 - 2024年1月25日审议通过广珠东与广珠北段公司2024 - 2026年委托营运管理合同议案[12] - 2024年3月11日审议通过2023年度内部控制评价报告等多项议案[12] - 2024年10月22日审议通过与广东省交通集团财务有限公司签署金融服务协议补充协议议案[13] - 2024年12月10日审议通过广珠段公司委托通驿公司负责中山服务区加油站开发经营议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履职，为公司决策提建议维护投资者权益[30]

会议召开情况 - 2024年股东大会召开2次，独立董事均列席[5] - 2024年董事会召开9次[6] 委员会出席情况 - 2024年战略委员会应出席1次，独立董事实出席1次[7] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，实出席4次[7] 费用预计 - 预计2024年度财务报告等审计费用132万元[7] - 预计2024年度内部控制审计费用不超30万元[8] 独立董事工作情况 - 2024年未出现需独立董事行使特别职权事项[10] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 独立董事审议事项 - 审议通过4项关联交易事项[16] - 审议多项财务及内控报告议案并肯定[17] - 审议聘请审计机构议案[18] - 认为会计估计变更合规，无操纵财务指标情况[20] - 审议通过增补董事候选人议案[21] - 审阅高级管理人员薪酬相关议案[22]

CONTENTS 目录 | 可持续发展治理 | 13 | | --- | --- | | ESG治理体系 | 13 | | 可持续发展目标 | 14 | | 利益相关方沟通 | 16 | | 实质性议题 | 17 | | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 04 | | 走进粤高速 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 专题聚焦 | 09 | | 数智赋能新动力，创新驱动新未来 | 09 | | 坚守法规底线 | | | --- | --- | | 构建坚实基础 | 19 | | 治理架构 | 21 | | 三会运作 | 21 | | 合规内控 | 23 | | 信披与投关管理 | 27 | | 股东与债权人权益保护 | 28 | | 商业道德 | 29 | | 党建凝聚力量 | | | --- | --- | | 夯实兴企根基 | 31 | | 党委组织 | 33 | | 党的建设 | 34 | | 反腐倡廉 | 36 | | 践行绿色理念 | | | --- | --- | | 呵护地球家 ...

会议情况 - 2024年召开4次监事会会议[1] - 监事会列席公司管理工作会议27次[5] 合同金额 - 广东京珠高速公路广珠北段2024 - 2026年委托营运管理合同不超8400万元[10] - 2024年度预计日常关联交易金额总计不超6381.15万元[10] - 中山（原民众）服务区加油站合同总金额不超5400万元[11] 财务相关 - 与财务公司约定吸收存款每日余额最高不超35亿元[11] - 永拓对2023年度财务报告审计并出具无保留意见[7] 审议事项 - 2024年3月15日会议审议通过2023年年度报告及摘要[13] - 2024年3月15日会议审议通过2023年度内部控制评价报告[14] 其他情况 - 报告期内无募集资金使用和收购事项[8][9]