关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A004438号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"晨鸣纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了晨鸣纸业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 371A005892 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,晨鸣纸业公司编制了本专项说明所附的山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪 先生、尹美群女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-017 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十 届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度不进行利 润分配的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的 净利润为人民币-1,281,289,649.82 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润 为人民币 8,020,182,801.55 元，母公司累计未分配利润为人民币 3,138,783,314.72 元。 公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以 公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度拟 ...

一、监事会会议召开情况 2023年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责，充分 了解公司财务状况和生产经营情况，有效监督公司董事、高级管理人员的履职合规性，切 实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会2023年度 主要工作情况报告如下： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年第十届监事会共召开会议 7 次，审议通过了定期报告、回购注销限制性股票 等共计 26 项议案，具体情况如下： | | | | | | | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 及提交法律文件的有效性的说明的议案》。 | | | | | | | | | 《公司2022年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 《公司2022年度报告全文及摘要》； | | | 第 十 届 监 | 2023 | | 年 | 2023 | 年 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-026 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举 行，公司将针对 2023 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流。 （二）投资者可于 2024 年 4 月 5 日（星期五）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj，或扫 描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，为了便于广大投资者深入 了解公司 2023 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 7 日 15:00-16:00 召开 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），具体安排如下： 一 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-025 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资下属公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率， 整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租 赁有限公司（以下简称"融资租赁公司"）的注册资本减少 300,000 万元人民币，减资完 成后，融资租赁公司注册资本将由 587,200 万元人民币减少至 287,200 万元人民币。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公 司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事 宜。本次减资事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-019 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为支持山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）制浆造纸主业发展， 公司控股股东晨鸣控股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）拟向公司提供不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的财务资助，期限不超过 1 年（含 1 年），利率参照市场利率（具 体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需 公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、关联关系 晨鸣控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第（一） 款的规定，晨鸣控股是公司关联法人，晨鸣控股向公司提供财务资助事项构成关联交易。 5、经营范围：以企业自有资金对造纸、电力、热力、林业项目投资（不得经营金 融、证券、期货、理财、集资等相关业务，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财等金融业 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第四条 公司财务负责人应在为公司提供内部审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他 相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 第七条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 第八条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告 内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当说明具体原因并 公告，公司董事会和监事会应当对所涉及事项及其对公司的影响作出说明并公告。 第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-018 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关 于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施 细则>的议案》、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议 案》、《关于修订<独立董事管理办法>的议案》，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度 作出修订，其中《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、 《关于修 ...