2023 年，全球经济形势复杂多变，面临需求收缩、预期转弱等各种外部环境压力， 公司坚定战略方向、创新工作机制，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方 面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公 司实现营业收入 119.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元。 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 726,950,251 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.71 元（含税），拟派发现金红利 51,613,467.82 元，占合并报表归属 于上市公司股东的净利润的 50.43%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，切实履行股东大会赋予的董事会职 权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断优化公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持 ...

海南京粮控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海南京 粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制从设计有效性和执行有效性两方面进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

审计机构 - 公司选聘天圆全为审计机构，议案已审议通过[3] - 天圆全对公司2023年度财报及内控有效性审计并出具报告[4] 会议审议 - 2023年11月拟变更会计师事务所议案通过审议[6] - 2024年3月多项议案通过审议并同意提交董事会[7] 审计评价 - 审计与合规管理委员会认为天圆全表现良好[9]

海南京粮控股股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司主要经营品种 为油脂油料、农产品及相关大宗商品，其价格受国际和国内价格的影响较大。为 规避原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公 司控股子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期 货、期权市场的风险控制功能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不稳 定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货和衍生品交易业务基本情况 1.交易金额：根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司控股子公 司在商品期货和衍生品套期保值业务中占用的交易保证金和权利金最高额度合 计不超过人民币 207,384 万元，依次为京粮天津人民币 68,246 万元、京粮油脂 人民币 48,000 万元、京粮新加坡人民币约 30,000 万元（美元汇率按 7 至 7.2 计 算）、古船油脂人民币 938 万元、京粮岳阳人民币 45,200 万元、京粮曹妃甸 15,000 万元。预计任一交易 ...

股东大会时间 - 2024年4月22日14：30召开现场会议[2][3] - 2024年4月22日9:15 - 15:00进行网络投票[2][3] 股权登记与参会资格 - 股权登记日为2024年4月15日[7] - B股股东需在2024年4月10日或更早买入股票参会[7] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[9][10] 投票规则 - 提案7需三分之二以上表决权通过[10] - 提案10、11不适用累计投票制[10] 股东登记 - 2024年4月18日9：30 - 12：00、14：30 - 17：00登记[12] - 异地股东可信函或传真登记，4月18日17:00前收到为准[12] 会议地点与投票代码 - 北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室[9] - 网络投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[18] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月22日9:15 - 15:00[23]

委托理财决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[3][4] - 2024年3月28日董事会审议通过委托理财议案[7] 投资情况 - 投资种类含国债逆回购等[2][4] - 投资期限12个月，资金可循环使用[4] 风险管控 - 投资产品中低风险，受市场波动影响[8] - 公司加强内控，选高安全流动性产品严控风险[9] 监督保障 - 独立董事和监事会监督核查资金使用[9] 预期效果 - 委托理财不影响经营，可提资金效率和业绩[10]

海南京粮控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关 规定，以维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作， 对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、高级管理人员执行公司职务的行 为进行监督，有效发挥了监事会职能，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 一、2023 年度监事会工作情况 | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司第十届监 | | | | | 事会第四次会议决议公告》（2023-004）。审议通 | | | | | 过：1.《2022 年度监事会工作报告》；2.《2022 年 | | | | | 年度报告和摘要》；3.《2022 年度内部控制自我评 | | 第十届监事会 | 2023 年 3 | 2023 年 3 | 价报告》；4.《2022 年度财务决算报告及 2023 年度 | | ...

会议安排 - 公司2024年3月18日发监事会会议通知，3月28日召开第十届监事会第九次会议[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案审议 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案审议通过，部分需提交股东大会[4][7][11][13][16][20][22] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[6][10][12][15][19][21][24]

募集资金情况 - 公司核准非公开发行不超48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超43,187.49万元[2] - 实际募集资金总额431,874,898.56元，扣除费用后净额386,874,898.56元[2] - 截至2017年10月13日，募集资金全部到位[2] - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额31,097.45万元[6] 资金使用情况 - 募集资金使用154,302,956.68元，投入项目134,827,600.00元，结项资金（含收益）19,475,356.68元[3] - 募集资金增加（利息收入扣除手续费净额）33,402,582.63元[3] - 报告期内变更用途的募集资金总额36,644.76万元，累计变更比例84.85%[16] - 承诺投资项目累计投入13,482.76万元，本年度投入8,158.96万元[16] - 中介机构费用及交易税费项目投入进度81.37%[16] 资金补充与归还 - 2022年12月2日同意使用不超39,000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年11月28日全部归还[17] - 2020年将“中介机构费用及交易税费”项目剩余节余1,264.13万元永久补充流动资金[17] 项目情况 - 永久补充流动资金项目拟投8158.96万元，实际累计投入8158.96万元，进度100.00%[19] - 京粮海南洋浦油脂加工项目拟投28485.80万元，实际累计投入0万元，进度0.00%，预计2025年达预定可使用状态[19] 决策与公告 - 2023年11月21日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议[19] - 2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[19] - 2023年11月22日在巨潮资讯网披露《海南京粮控股股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》[19] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形[10][17] - 天圆全会计师事务所认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[11] - 独立财务顾问认为2023年度募集资金使用和管理规范，无异议[12]

外汇交易数据 - 未来十二个月内任一时点外汇衍生品交易金额不超16亿美元[2] - 占用授信额度及保证金预计不超1.5亿美元[2] - 截至2023年度股东大会召开日存续期合约价值约2.1亿美元[2] - 未来十二个月内任一交易日最高合约价值不超18.1亿美元[2] 交易情况 - 开展外汇衍生品交易为防范外汇市场风险[1] - 交易期限与基础交易期限匹配，一般不超一年[3] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与防控 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[7] - 制定制度防控风险，人员严格执行[8] - 开展交易可在一定程度规避汇率风险[10]