会议情况 - 2023年董事会召开7次会议，审议定期报告等事项[5] - 审计与合规管理委员会召开5次会议，审阅定期报告等[6] - 提名与薪酬考核委员会召开3次会议，审阅高管薪酬考核等[7] 人员履职 - 程秉洲等董事出席董事会、股东大会情况[5] - 2023年独立董事按要求履职，2024年加强沟通提建议[21] 其他事项 - 2023年聘请天圆全会计师事务所审计[17] - 关联交易遵守原则，关联董事回避表决[14] - 建立完善内控制度，自评报告全面真实客观[16]

交易额度 - 2024年套期保值业务保证金和权利金最高额度不超207384万元[3][6] - 预计任一交易日最高合约价值不超1260060万元[3][6] - 各子公司预计占用额度不同[6] 交易相关 - 2024年3月28日董事会通过交易计划议案，待股东大会审议[3][10] - 交易品种为油脂油料等期货及期权合约[3][7] - 交易期限为2024年1月1日至12月31日[8] 其他 - 资金来源为自有资金[9] - 交易存在多种风险[11][13] - 公司采取风控措施并按准则核算[14][18]

关于海南京粮控股股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有 限公司（以下 ...

业绩总结 - 天圆全会计师事务所于2024年3月28日对京粮控股2023年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 北京市食品供应处34号供应部有限公司2023年期初余额279,035元，累计发生672,920元，偿还884,275元，期末余额67,680元[10] - 北京京粮东方粮油贸易有限责任公司2023年期初余额1,198,484元，累计发生2,543,712元，偿还3,530,118.25元，期末余额212,077.75元[10] - 河北滦平华都食品有限公司2023年期初余额3,548,214元，累计发生45,184,520.79元，偿还45,112,776.19元，期末余额3,619,958.60元[10] - 北京三元种业科技有限公司饲料分公司2023年期初余额2,056,939.44元，累计发生64,573,519.84元，偿还64,358,884.66元，期末余额2,271,574.62元[10] - 上海首农投资控股有限公司2023年无期初余额，累计发生88,289,397.33元，偿还87,612,304.22元，期末余额677,093.11元[10] - 北京六必居食品有限公司2023年无期初余额，累计发生5,965,251元，偿还5,965,251元，期末无余额[10] - 河北首农现代农业科技有限公司2023年无期初余额，累计发生19,635,463.06元，偿还18,587,646.10元，期末余额1,047,816.96元[10] - 北京首农消费帮扶双创中心有限公司2023年期初余额1,737,500元，累计发生11,501,420元，偿还12,839,420元，期末余额399,500元[10] - 2023年控股股东及其附属企业期初余额11,837,194.84元，累计发生274,522,241.37元，偿还277,319,617.17元，期末余额9,039,819.04元[12] - 2023年上市公司子公司及其附属企业期初余额349,000,000.00元，累计发生751,000,000.00元，利息19,952,777.78元，偿还169,952,777.78元，期末余额950,000,000.00元[12] - 2023年公司总计期初余额360,837,194.84元，累计发生1,025,522,241.37元，利息19,952,777.78元，偿还447,272,394.95元，期末余额959,039,819.04元[12] - 与北京王致和食品有限公司2023年度累计发生25,039,792.69元，偿还25,039,792.69元[12] - 与北京古船米业有限公司2023年期初余额50,000.00元，期末余额50,000.00元[12] - 与北京市大红门粮食收储库有限公司2023年期初余额55,232.00元，偿还55,232.00元[12] - 与北京京粮食品有限公司因借款2023年期初余额199,000,000.00元，累计发生751,000,000.00元，利息19,952,777.78元，偿还19,952,777.78元，期末余额950,000,000.00元[12] - 与北京京粮食品有限公司因分配股利2023年期初余额150,000,000.00元，偿还150,000,000.00元[12] 资金往来性质 - 关联资金往来均因销售商品形成，性质为经营性往来[10]

1.交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司及控股子公司因国 际贸易业务涉及外汇结算，且基于大宗商品贸易量大、收支总额较高的特点，为防范外 汇市场风险，进一步减少公司所面临的外汇波动风险，提高公司应对外汇波动风险的能 力，增强公司稳健经营的能力，拟开展外汇衍生品交易业务；交易品种为与基础业务密 切相关的外汇衍生产品或组合；交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具 有金融衍生品业务经营资格的金融机构；预计未来十二个月内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 16 亿美元。外汇衍生品交易主要使用 银行等金融机构综合授信额度，占用授信额度及保证金预计不超过 1.5 亿美元。截至 2023 年度股东大会召开之日，公司存续期合约价值约为 2.1 亿美元，预计自 2023 年度 股东大会召开之日起未来十二个月内任一交易日持有的最高合约价值不超过 18.1 亿美 元。 2.公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议，以 7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚需公司 2023 年度股东大会审议。该 ...

业绩相关 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.09%[17] - 2023年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[17] 未来展望 - 到2025年，以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展[22] 新产品和新技术研发 - 公司制定“十四五”数字化转型实施规划[22] - 涵盖贸易等功能的数字化业务能力平台已完成绝大部分开发建设[22] 其他新策略 - 2023年公司根据新办法优化董事会专门委员会治理结构并调整成员[20] - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[22] - 公司推行内部培养与市场化选聘结合的人才选用机制[24] - 建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三位一体的三级风险防控体系[27] - 对重大决策、规章制度和合同进行法律审核，审核率达100%[37] - 建立“日监控、周汇报、月汇总”的动态监控客户信用机制[37] - 制定《货物及服务采购招标管理办法》等多项管理办法规范业务[38][39][41][42] - 董事会设立提名与薪酬考核委员会对人员进行定期考核评价[43] - 建立多层次的内部控制检查和监督体系[47] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作并持续改进优化[48] - 公司董事会结合多因素确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[48] - 以公司合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[52] - 2024年公司将按要求推进内控体系建设完善制度[55] 内控情况 - 审计公司认为京粮控股于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 截至2023年12月31日，未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54] - 针对报告期内一般缺陷公司已制定整改措施并推进落实[55]

公司基本信息 - 2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 董事会下设提名等五个委员会[5] - 经营管理层下设信贷审查等四个委员会[8] - 公司设立组织宣传部等九个部门[12] 业务运营 - 结算业务在成员单位存款业务规范操作[16] - 资金集中管理和结算业务依靠系统控制[16] - 成员单位通过网上或书面指令实现资金结算[16] - 财务公司制定严格对账机制，系统有网上对账功能[16] - 印章印鉴及重要空白凭证双人保管[16] - 各业务部门制定标准化操作流程等[13] 审计与项目 - 2023年全年开展审计评价12项[21] - 2023年度完成三个重点项目及WAS拆分保障工作[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产227.97亿元，净资产23.59亿元[23] - 2023年度实现利息收入3.69亿元，利润总额1.45亿元[24] - 截至2023年12月31日，资本充足率16.94%，高于标准[26] - 截至2023年12月31日，流动性比例为55.41%，高于标准[27] - 截至2023年12月31日，贷款比例为55.47%，低于标准[28] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额为0[29] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为0.48%，低于标准[30] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为8.9亿元[34]

减持计划 - 王岳成计划减持不超485万股，占总股本0.67%[1] 减持情况 - 2023年7 - 8月多次减持，累计减持170万股，比例0.2339%[1][2] 持股变化 - 减持前持股4115.9887万股占5.6620%，后持股3945.9887万股占5.4281%[3] 股份结构变化 - 减持前无限售股1028.9972万股占1.4155%，后986.4972万股占1.3570%[3] - 减持前限售股3086.9915万股占4.2465%，后2959.4915万股占4.0711%[3]

证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-057 海南京粮控股股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 30 日 海南京粮控股股份有限公司 关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年12月28日收到 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生的书面辞职报告。金东哲先生因工作调整辞 去公司首席合规官（总法律顾问）职务，辞职后，金东哲先生仍在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，金东哲先生未持有公司股份。 公司于2023年12月29日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公 司首席合规官（总法律顾问）的议案》。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委 员会审核，董事会经审议，同意聘任王丹风女士担任公司首席合规官（总法律顾问）（简 历附后），自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会期限届满为止。 公司董事会提名与薪酬考核委员会审查意见如下：经审核，公司本次聘任首席合 规官（总法律顾问）的提名程序符合《 ...

海南京粮控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于聘 任公司首席合规官（总法律顾问）的公告》。 证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮 B 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日以电子邮 件方式向全体董事发出《关于召开第十届董事会第十次会议的通知》。本次董事会以通 讯表决的方式于 2023 年 12 月 29 日召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议的 董事 8 名。本次董事会会议由公司董事长王春立主持，本次会议的召开符合法律、法规 和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于聘任公司首席合规官（总法律顾问）的议案》 公司首席合规官（总法律顾问）金东哲先生因工作调整辞去公司首席合规官（总 法律顾问）职务。经公司总经理提名及董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会经 审议，同意聘任王丹风女士担任公 ...