募集资金情况 - 公司核准非公开发行不超48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超43,187.49万元[2] - 实际募集资金总额431,874,898.56元，扣除费用后净额386,874,898.56元[2] - 截至2017年10月13日，募集资金全部到位[2] - 截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额31,097.45万元[6] 资金使用情况 - 募集资金使用154,302,956.68元，投入项目134,827,600.00元，结项资金（含收益）19,475,356.68元[3] - 募集资金增加（利息收入扣除手续费净额）33,402,582.63元[3] - 报告期内变更用途的募集资金总额36,644.76万元，累计变更比例84.85%[16] - 承诺投资项目累计投入13,482.76万元，本年度投入8,158.96万元[16] - 中介机构费用及交易税费项目投入进度81.37%[16] 资金补充与归还 - 2022年12月2日同意使用不超39,000万元闲置募集资金补充流动资金，2023年11月28日全部归还[17] - 2020年将“中介机构费用及交易税费”项目剩余节余1,264.13万元永久补充流动资金[17] 项目情况 - 永久补充流动资金项目拟投8158.96万元，实际累计投入8158.96万元，进度100.00%[19] - 京粮海南洋浦油脂加工项目拟投28485.80万元，实际累计投入0万元，进度0.00%，预计2025年达预定可使用状态[19] 决策与公告 - 2023年11月21日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第八次会议[19] - 2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[19] - 2023年11月22日在巨潮资讯网披露《海南京粮控股股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》[19] 合规情况 - 2023年度公司募集资金使用及披露无违规情形[10][17] - 天圆全会计师事务所认为专项报告公允反映2023年度募集资金存放与使用情况[11] - 独立财务顾问认为2023年度募集资金使用和管理规范，无异议[12]

公司基本信息 - 2019年8月28日注册资本达20亿元[2] - 董事会下设提名等五个委员会[5] - 经营管理层下设信贷审查等四个委员会[8] - 公司设立组织宣传部等九个部门[12] 业务运营 - 结算业务在成员单位存款业务规范操作[16] - 资金集中管理和结算业务依靠系统控制[16] - 成员单位通过网上或书面指令实现资金结算[16] - 财务公司制定严格对账机制，系统有网上对账功能[16] - 印章印鉴及重要空白凭证双人保管[16] - 各业务部门制定标准化操作流程等[13] 审计与项目 - 2023年全年开展审计评价12项[21] - 2023年度完成三个重点项目及WAS拆分保障工作[22] 财务数据 - 截至2023年12月31日，总资产227.97亿元，净资产23.59亿元[23] - 2023年度实现利息收入3.69亿元，利润总额1.45亿元[24] - 截至2023年12月31日，资本充足率16.94%，高于标准[26] - 截至2023年12月31日，流动性比例为55.41%，高于标准[27] - 截至2023年12月31日，贷款比例为55.47%，低于标准[28] - 截至2023年12月31日，集团外负债总额为0[29] - 截至2023年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为0.48%，低于标准[30] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司在财务公司存款余额为8.9亿元[34]

海南京粮控股股份有限公司 关于开展商品期货和衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品交易业务的目的 海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司主要经营品种 为油脂油料、农产品及相关大宗商品，其价格受国际和国内价格的影响较大。为 规避原材料、成品及其他相关产品的价格大幅波动给公司经营带来不利影响，公 司控股子公司计划利用商品期货和商品期权进行套期保值业务操作，充分利用期 货、期权市场的风险控制功能、价格发现功能等，有效规避价格波动带来的不稳 定影响，提升企业经营水平，保障企业持续健康运行。 二、开展商品期货和衍生品交易业务基本情况 1.交易金额：根据公司 2024 年度生产经营计划，预计 2024 年公司控股子公 司在商品期货和衍生品套期保值业务中占用的交易保证金和权利金最高额度合 计不超过人民币 207,384 万元，依次为京粮天津人民币 68,246 万元、京粮油脂 人民币 48,000 万元、京粮新加坡人民币约 30,000 万元（美元汇率按 7 至 7.2 计 算）、古船油脂人民币 938 万元、京粮岳阳人民币 45,200 万元、京粮曹妃甸 15,000 万元。预计任一交易 ...

关于海南京粮控股股份有限公司 2023年度涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100082 关于海南京粮控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 专项说明 天圆全专审字[2024]000586 号 海南京粮控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了海南京粮控股股份有 限公司（以下 ...

交易额度 - 2024年套期保值业务保证金和权利金最高额度不超207384万元[3][6] - 预计任一交易日最高合约价值不超1260060万元[3][6] - 各子公司预计占用额度不同[6] 交易相关 - 2024年3月28日董事会通过交易计划议案，待股东大会审议[3][10] - 交易品种为油脂油料等期货及期权合约[3][7] - 交易期限为2024年1月1日至12月31日[8] 其他 - 资金来源为自有资金[9] - 交易存在多种风险[11][13] - 公司采取风控措施并按准则核算[14][18]

委托理财决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[3][4] - 2024年3月28日董事会审议通过委托理财议案[7] 投资情况 - 投资种类含国债逆回购等[2][4] - 投资期限12个月，资金可循环使用[4] 风险管控 - 投资产品中低风险，受市场波动影响[8] - 公司加强内控，选高安全流动性产品严控风险[9] 监督保障 - 独立董事和监事会监督核查资金使用[9] 预期效果 - 委托理财不影响经营，可提资金效率和业绩[10]

独立董事任职情况 - 程秉洲于2022年9月起任职公司独立董事[4] - 陈广垒于2019年9月起任职公司独立董事[8] - 王旭于2022年9月起任职公司独立董事[12] 独立性评估 - 2024年3月28日公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2][3] - 三位独立董事自查2023年度无影响独立性情形[6][10][14]

2023 年，全球经济形势复杂多变，面临需求收缩、预期转弱等各种外部环境压力， 公司坚定战略方向、创新工作机制，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方 面努力提升公司管理效率和市场竞争力，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公 司实现营业收入 119.01 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.02 亿元。 公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 726,950,251 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.71 元（含税），拟派发现金红利 51,613,467.82 元，占合并报表归属 于上市公司股东的净利润的 50.43%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。 海南京粮控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，海南京粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关要求，切实履行股东大会赋予的董事会职 权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断优化公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持 ...

股东大会时间 - 2024年4月22日14：30召开现场会议[2][3] - 2024年4月22日9:15 - 15:00进行网络投票[2][3] 股权登记与参会资格 - 股权登记日为2024年4月15日[7] - B股股东需在2024年4月10日或更早买入股票参会[7] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等11项议案[9][10] 投票规则 - 提案7需三分之二以上表决权通过[10] - 提案10、11不适用累计投票制[10] 股东登记 - 2024年4月18日9：30 - 12：00、14：30 - 17：00登记[12] - 异地股东可信函或传真登记，4月18日17:00前收到为准[12] 会议地点与投票代码 - 北京市大兴区欣宁街8号院1号楼首农科创大厦701会议室[9] - 网络投票代码为"360505"，简称为"京控投票"[18] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为4月22日9:15 - 9:25等时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月22日9:15 - 15:00[23]

业绩相关 - 2023年纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的98.09%[17] - 2023年纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[17] 未来展望 - 到2025年，以食品制造为核心的业务体系实现跨越式发展[22] 新产品和新技术研发 - 公司制定“十四五”数字化转型实施规划[22] - 涵盖贸易等功能的数字化业务能力平台已完成绝大部分开发建设[22] 其他新策略 - 2023年公司根据新办法优化董事会专门委员会治理结构并调整成员[20] - 公司以高质量发展为核心，坚持资本和创新双轮驱动[22] - 公司推行内部培养与市场化选聘结合的人才选用机制[24] - 建立“子公司—派驻总监—本部职能部室”三位一体的三级风险防控体系[27] - 对重大决策、规章制度和合同进行法律审核，审核率达100%[37] - 建立“日监控、周汇报、月汇总”的动态监控客户信用机制[37] - 制定《货物及服务采购招标管理办法》等多项管理办法规范业务[38][39][41][42] - 董事会设立提名与薪酬考核委员会对人员进行定期考核评价[43] - 建立多层次的内部控制检查和监督体系[47] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作并持续改进优化[48] - 公司董事会结合多因素确定内部控制缺陷认定标准且与以前年度一致[48] - 以公司合并报表总资产1%作为财务报表重要性水平[52] - 2024年公司将按要求推进内控体系建设完善制度[55] 内控情况 - 审计公司认为京粮控股于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 截至2023年12月31日，未发现公司财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[53] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[54] - 针对报告期内一般缺陷公司已制定整改措施并推进落实[55]