证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-033 青岛双星股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 青岛双星股份有限公司 董事会 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双 星间接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"） 45%的股份并控股锦湖轮胎。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易， 不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2024 年 3 月 26 日 开市起停牌。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产解决同业竞争并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2024-009 号）。 2024 年 4 月 8 日，公司召开了第十届董事会第九次会议和第十届监事会第 七次会议，审议通过了 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为11.81亿元，同比增长9.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2160.19万元，同比增长78.60%[5] - 2024年第一季度，公司营业总收入为1,180,623,058.62元，同比增长9.9%[17] - 2024年第一季度净利润为-36,480,607.42元，同比下降-115,958,890.63元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为-21,601,923.79元，同比下降-100,931,853.89元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长1244.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.21亿元，同比增长1245%，主要系本期收入增长及资金周转加快所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.52亿元，同比下降647%，主要系本期偿还借款所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为120,878,762.94元，同比增长8,989,622.66元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-70,947,395.64元，同比下降-333,901,277.58元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-351,744,471.18元，同比增长64,249,705.32元[21] - 期末现金及现金等价物余额为666,737,918.80元，同比下降772,677,850.47元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为913,297,908.51元，同比增长780,823,632.80元[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为637,552,430.34元，同比增长625,589,245.41元[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金为149,666,891.04元，同比增长142,611,272.54元[20] - 支付的各项税费为10,628,512.83元，同比增长17,775,978.82元[20] 资产与负债 - 总资产为94.01亿元，同比下降3.86%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.13亿元，同比下降1.00%[5] - 截至2024年03月31日，公司货币资金为1,222,948,524.96元，较期初减少18.7%[15] - 截至2024年03月31日，公司流动资产合计为3,495,357,697.18元，较期初减少12.8%[15] - 截至2024年03月31日，公司非流动资产合计为5,905,927,249.92元，较期初增加2.4%[15] - 截至2024年03月31日，公司流动负债合计为5,616,323,911.70元，较期初减少6.0%[16] - 截至2024年03月31日，公司非流动负债合计为1,721,783,435.81元，较期初增加0.1%[16] - 截至2024年03月31日，公司所有者权益合计为2,063,177,599.59元，较期初减少0.9%[17] 非经常性损益与税金 - 非经常性损益项目合计为878.23万元[5] - 税金及附加为1292.90万元，同比增长88%，主要系本期销售增长附加税增加所致[8] 研发费用 - 2024年第一季度，公司研发费用为30,703,475.31元，同比减少23.2%[17] 重大资产重组 - 公司正在筹划重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，最终实现间接持有锦湖轮胎株式会社45%的股份并控股锦湖轮胎[14] 在建工程 - 在建工程为8.26亿元，同比增长37%，主要系柬埔寨投资项目在建工程增加所致[8]

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-025 青岛双星股份有限公司 青岛双星股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于部分期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议及第 十届监事会第六次会议审议通过了《关于注销已获授但尚未行权的股票期权的议 案》，同意根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》之相关规定，对部分 已获授但尚未行权的股票期权进行注销，拟注销 220 名激励对象共计 10,815,944 份股票期权。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于注销已获授但尚未 行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-016）。经中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 4 月 25 日，已完成上述股票期权的 注销事宜。 本次注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《章 程》、公司《2020 年股 ...

业绩说明会安排 - 2024年5月15日15:00 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 总经理苏明、独立董事权锡鉴和王荭、财务负责人邹广峰、董事会秘书王博出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[1] - 2024年5月14日16:30前访问指定网址或扫码进入征集页面[1] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过全景网查看情况及内容[2]

北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于青岛双星股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20220631-05 号 致：青岛双星股份有限公司 青岛双星股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开。北京德恒律师事务所（以 下简称"德恒"）受公司委托，指派李广新律师、祁辉律师（以下简称"德恒律师"） 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《青岛双星股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒律师就本次会议的 召集、召开程序、现场出席会议人员 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-024 青岛双星股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 1.会议召开情况： 召开时间：2024 年 4 月 19 日下午 2:30 现场会议召开地点：山东省青岛市黄岛区两河路 666 号六楼会议室 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 一、会议召开和出席情况 召集人：公司第十届董事会 主持人：董事长柴永森 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 2.股东总体出席情况： 出席会议的股东及股东授权委托代表共21人，代表股份341,286,901股，占 公司总股份的41.7855%。 （1）现场会议出席情况 通过网络投票的中小股东18人，代表股份3,533,801股，占上市公司总股份 的0.4327％。 出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份264,644,199股，占公司总股 份的32.4017%。 ...

截至本说明出具之日，公司在本次交易前十二个月内不存在需纳入本次交易 相关指标累计计算范围的购买、出售资产的情形。 特此说明。 青岛双星股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"）拟发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"），最终实现青岛双星间 接持有锦湖轮胎株式会社（KUMHO TIRE CO., INC.，以下简称"锦湖轮胎"）45% 的股份并控股锦湖轮胎。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的有关规定："上市公司 在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算 相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行 为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大 资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易 方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 青岛双星股份有限公司 2024 年 4 月 9 日 ...

重组交易 - 公司拟间接持有锦湖轮胎45%的股份并控股[4] - 拟购买星投基金全部财产份额及星微国际0.0285%的股权[4] - 重组前星投基金持有星微国际99.9715%的股权，星微国际持有锦湖轮胎45%的股份[5] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过80,000万元，不超过购买资产交易价格的100%[6][15] - 发行股份数量不超过重组完成后总股本的30%[6] - 用于补充流动资金和偿还债务比例不超交易对价25%或募资总额50%[6][17] 股份发行 - 本次重组发行股票每股面值1.00元[7] - 股份发行价格确定为3.39元/股[8] - 发行数量以审核注册批复为准，除权除息相应调整[10] 股份锁定 - 双星集团、城投创投取得股份锁定期36个月，满足条件延长6个月[10] - 国信资本取得股份锁定期12个月，衍生股份同安排[11] - 双星集团认购股份锁定期18个月，其他对象锁定期6个月[16] 决议时效 - 重组决议自股东大会通过之日起12个月内有效，获批复延至交易完成日[12] - 募集配套资金决议自股东大会通过之日起12个月内有效，获批复延至交易完成日[18] 其他 - 公司最近一年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[27] - 剔除同期因素，公司股价在交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅超20%[33] - 交易前12个月内，公司无需纳入重组指标累计计算范围的资产交易情形[34]

第十届监事会第七次会议决议公告 证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-021 青岛双星股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 5 人，实际参加会 议监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《青岛双星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本次 会议由监事会主席韩奉进先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证 ...

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2024-020 青岛双星股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛双星股份有限公司（以下简称"青岛双星"、"公司"或"上市公司"） 第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以书面方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 8 日以现场及通讯会议方式召开。本次应参加会议董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《青岛双星股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。本次会议由董事长柴永森先生主持，经出席 会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市 ...