北京中迪投资股份有限公司 2020 年半年度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 8 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李勤、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管 人员)李鹤梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求。 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告 中第四节"经营情况讨论与分析"中的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 ...

北京中迪投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李勤 | 董事长 | 未能联系到本人 | 不适用 | 公司负责人陈林、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管 人员)李鹤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- ...

北京中迪投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除董事长兼实际控制人李勤外，公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 李勤 | 董事长 | 未能联系到本人 | 不适用 | 公司负责人陈林、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管 人员)李鹤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京中迪投资股份有限公司 20 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[76] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入60,174,928.82元，上年同期19,451,888.50元，同比增长209.35%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,990,797.20元，上年同期-59,644,243.34元，同比增长89.96%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-15,678,632.04元，上年同期-59,723,351.91元，同比增长73.75%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-76,400,854.94元，上年同期16,749,995.74元，同比下降556.12%[18] - 本报告期基本每股收益-0.02元/股，上年同期-0.20元/股，同比增长90.00%[18] - 本报告期稀释每股收益-0.02元/股，上年同期-0.20元/股，同比增长90.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率-0.39%，上年同期-4.01%，同比增长3.62%[18] - 本报告期末总资产4,636,755,290.54元，上年度末4,202,210,104.80元，同比增长10.34%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,542,813,970.40元，上年度末1,544,809,700.19元，同比下降0.13%[18] - 公司2020年上半年实现营业收入6017.49万元，较上年同期增加209.35%；营业利润-993.15万元，较上年同期增加85.74%；利润总额-998.01万元，较上年同期增加85.63%；归属于母公司所有者的净利润-599.08万元，较上年同期增加89.96%[37] - 本报告期营业成本33,778,628.32元，上年同期13,741,983.16元，同比增长145.81%[38] - 销售费用本报告期16,303,991.01元，上年同期33,167,226.92元，同比减少50.84%[38] - 管理费用本报告期20,441,258.38元，上年同期29,941,978.72元，同比减少31.73%[38] - 财务费用本报告期5,536,285.62元，上年同期11,714,563.96元，同比减少52.74%[38] - 所得税费用本报告期 -2,832,199.22元，上年同期 -8,613,940.49元，同比增加67.12%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -76,400,854.94元，上年同期16,749,995.74元，同比减少556.12%[38] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -46,329,237.94元，上年同期14,434,447.33元，同比减少420.96%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期 -13,163,906.79元，上年同期 -41,299,949.53元，同比增加68.13%[39] - 现金及现金等价物净增加额本报告期 -135,772,773.10元，上年同期 -10,245,315.75元，同比减少1,225.22%[39] - 2020年6月30日公司资产总计46.37亿元，较2019年12月31日的42.02亿元增长10.34%[144][146] - 2020年6月30日公司负债合计30.98亿元，较2019年12月31日的26.61亿元增长16.43%[145][146] - 2020年6月30日公司所有者权益合计15.38亿元，较2019年12月31日的15.41亿元下降0.23%[146] - 2020年6月30日母公司资产总计16.29亿元，较2019年12月31日的14.88亿元增长9.48%[148][150][151] - 2020年6月30日母公司负债合计2.54亿元，较2019年12月31日的1.04亿元增长143.20%[150][151] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计13.75亿元，较2019年12月31日的13.84亿元下降0.67%[151] - 2020年6月30日公司流动资产合计44.21亿元，较2019年12月31日的36.29亿元增长21.79%[144] - 2020年6月30日公司非流动资产合计2.16亿元，较2019年12月31日的5.73亿元下降62.20%[144] - 2020年6月30日母公司流动资产合计12.06亿元，较2019年12月31日的7.81亿元增长54.45%[148] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计4.23亿元，较2019年12月31日的7.08亿元下降40.22%[148][150] - 2020年半年度营业总收入60174928.82元，2019年半年度为19451888.50元[153] - 2020年半年度营业总成本80932488.89元，2019年半年度为91673453.98元[153] - 2020年半年度投资收益1060970.67元，2019年半年度为3046028.94元[153] - 2020年半年度信用减值损失10252907.84元，2019年半年度为 - 459856.56元[153] - 2020年半年度营业利润 - 9931467.59元，2019年半年度为 - 69644679.33元[155] - 2020年半年度净利润 - 7147900.66元，2019年半年度为 - 60853459.83元[155] - 2020年半年度基本每股收益 - 0.02元，2019年半年度为 - 0.20元[156] - 2020年母公司半年度营业收入242086.24元，2019年半年度为533345.33元[157] - 2020年母公司半年度营业利润 - 9397347.64元，2019年半年度为 - 7087247.10元[157] - 2020年母公司半年度净利润 - 9393040.00元，2019年半年度为 - 7066446.04元[157] - 2020年半年度经营活动现金流入小计296,954,127.12元，2019年为451,527,795.83元；经营活动现金流出小计2020年为373,354,982.06元，2019年为434,777,800.09元；经营活动产生的现金流量净额2020年为 -76,400,854.94元，2019年为16,749,995.74元[160] - 2020年半年度投资活动现金流入小计128,845,794.95元，2019年为129,687,041.85元；投资活动现金流出小计2020年为175,175,032.89元，2019年为115,252,594.52元；投资活动产生的现金流量净额2020年为 -46,329,237.94元，2019年为14,434,447.33元[162] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计185,758,897.00元，2019年为250,000,000.00元；筹资活动现金流出小计2020年为198,922,803.79元，2019年为291,299,949.53元；筹资活动产生的现金流量净额2020年为 -13,163,906.79元，2019年为 -41,299,949.53元[162] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为121,226.57元，2019年为 -129,809.29元；现金及现金等价物净增加额2020年为 -135,772,773.10元，2019年为 -10,245,315.75元；期初现金及现金等价物余额2020年为339,511,483.49元，2019年为174,377,470.15元；期末现金及现金等价物余额2020年为203,738,710.39元，2019年为164,132,154.40元[162] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计237,935,363.42元，2019年为14,224,191.80元；经营活动现金流出小计2020年为124,634,740.88元，2019年为27,788,327.54元；经营活动产生的现金流量净额2020年为113,300,622.54元，2019年为 -13,564,135.74元[164] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计12,879,784.00元，2019年为15,395,030.16元；投资活动现金流出小计2020年为175,183,333.33元，2019年为2,148,446.52元；投资活动产生的现金流量净额2020年为 -162,303,549.33元，2019年为13,246,583.64元[164] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计49,000,000.00元，2019年无相关数据；筹资活动产生的现金流量净额2020年为49,000,000.00元，2019年无相关数据[164][166] - 2020年半年度母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6,576.16元，2019年为 -6,898.23元；现金及现金等价物净增加额2020年为 -9,502.95元，2019年为 -324,450.33元；期初现金及现金等价物余额2020年为782,441.17元，2019年为2,688,739.54元；期末现金及现金等价物余额2020年为772,938.22元，2019年为2,364,289.21元[166] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为284,056,781.75元，2019年为408,997,573.59元[160] - 2020年半年度取得借款收到的现金为136,758,897.00元，2019年无相关数据[162] - 2020年上年期末归属于母公司所有者权益小计为1544809700.19元，所有者权益合计为1540950291.44元[168] - 2020年本年期初归属于母公司所有者权益小计为1548678796.37元，所有者权益合计为1545442944.59元[168] - 2020年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少5864825.97元，所有者权益合计减少7021929.43元[168] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益小计为1542813970.40元，所有者权益合计为1538421015.16元[170] - 2019年上年期末归属于母公司所有者权益小计为1515750114.34元，所有者权益合计为1515323642.27元[171] - 2019年本年期初归属于母公司所有者权益小计为1515750114.34元，所有者权益合计为1515323642.27元[171] - 2019年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少59644243.34元，所有者权益合计减少60853459.83元[171] - 2019年本期期末归属于母公司所有者权益小计为1456105871.00元，所有者权益合计为1454470182.44元[173] - 2020年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少5990797.20元，所有者权益合计减少7147900.66元[168] - 2020年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计增加125971.23元，所有者权益合计增加125971.2

公司股权结构及控股股东变更 - 1996年10月上市，北京燕山石油化工公司持股2032.50万股，占总股本5.66%，成控股股东[16] - 2005年4月，北京中北能能源科技有限责任公司收购3700万股，占总股本8.55%，成控股股东[16] - 截至2013年12月31日，公司总股本298095522股，北京中北能能源科技有限责任公司持股77504854股，占26%，为控股股东[16] - 2014年1月15日，中北能公司转让部分股份后，持有公司33327097股，占总股本11.18%，仍为第一大股东[16] - 2017年9月1日，中迪产融受让股份并获表决权委托，合计拥有74350026股表决权，占总股本24.84%，成控股股东[16] - 2018年7月24日，权益变动后中迪产融合计拥有75494826股表决权，占总股本25.22%[16] - 2019年7月31日，表决权委托到期解除，中迪产融直接持股71144800股，占总股本23.77%，控股股东和实控人未变[16] - 中迪产融原合计拥有公司75494826股表决权，占比25.22%，表决权委托到期解除后，直接持股71144800股，占比23.77%[152] - 公司股东转让7176000股，占总股本2.40%的股份给燕山石化[152] - 成都中迪产融投资集团有限公司持股71,144,800股，持股比例23.77%[177] - 北京燕化联营开发总公司持股13,613,503股，持股比例4.55%[177] - 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股7,176,000股，持股比例2.40%[177] - 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股4,310,489股，持股比例1.44%，报告期内减少159,000股[177] - 郑宽持股2,890,000股，持股比例0.97%，报告期内减少10,026股[177] - 公司控股股东为成都中迪产融投资集团有限公司，法定代表人为李勤，成立于2017年5月4日[180] - 公司实际控制人为李勤，担任中迪投资董事长职务[181] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入547,908,255.05元，较2018年增长1,757.78%[18] - 2019年归属于上市公司股东的净利润29,210,658.07元，较2018年增长148.05%[18] - 2019年末总资产4,202,210,104.80元，较2018年末增长41.70%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,544,809,700.19元，较2018年末增长1.92%[18] - 2019年第一至四季度营业收入分别为12,627,281.08元、6,824,607.42元、2,906,092.34元、525,550,274.21元[22] - 2019年非流动资产处置损益为 -57,412.49元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益为523,506.85元[24] - 2019年除各项之外的其他营业外收入和支出为649,865.39元，非经常性损益合计1,027,359.75元[25] - 2019年公司实现营业收入547,908,255.05元，较上年同期增加1,757.78%；营业利润5,101.94万元，较上年同期增加178.21%；利润总额5,161.58万元，较上年同期增加179.32%；归属于母公司所有者的净利润2,921.07万元，较上年同期增加148.05%[46] - 2019年房地产行业收入546,784,579.21元，占比99.79%，较上年增加1,854.36%；其他行业收入1,123,675.84元，占比0.21%，较上年减少25.83%[48] - 西南地区2019年营业收入546,958,919.06元，占比99.83%，较上年增加1,815.44%；华北地区营业收入949,335.99元，占比0.17%，较上年增加1.27%[49] - 房地产行业营业成本315,609,451.48元，毛利率42.28%，营业收入较上年增加1,854.36%，营业成本较上年增加1,365.05%，毛利率较上年增加19.28%[51] - 2019年结算面积4.11万平米，较2018年增加562.90%；开发产品销售收入54,438.19万元，较2018年增加2,065.86%；存货303,970.98万元，较2018年增加23.19%[52] - 截止报告期末，公司承担阶段性抵押贷款保证额为51,083.44万元，占公司最近一期经审计净资产的33%[46] - 银行贷款期末融资余额544,149,556.00元，融资成本区间7.105%至9%；信托融资期末融资余额850,000,000.00元，融资成本区间12.4%至14.5%[43] - 2019年销售费用67,990,089.00元，同比减少1.19%；管理费用52,942,701.19元，同比增长15.18%；财务费用17,095,826.05元，同比增长3141.67%[59] - 2019年经营活动现金流入小计969,099,427.56元，同比减少9.35%；现金流出小计1,058,251,708.15元，同比减少55.80%；现金流量净额 -89,152,280.59元，同比增长93.27%[61] - 2019年投资活动现金流入小计249,161,977.47元，同比减少75.86%；现金流出小计620,288,019.14元，同比减少14.32%；现金流量净额 -371,126,041.67元，同比减少220.44%[61] - 2019年筹资活动现金流入小计984,149,556.00元，同比减少15.52%；现金流出小计358,950,044.60元，同比减少38.51%；现金流量净额625,199,511.40元，同比增长7.57%[61][62] - 投资收益11,935,258.49元，占利润总额比例23.12%；公允价值变动损益523,506.85元，占比1.01%；资产减值 -1,184,399.38元，占比 -2.29%；营业外收入1,201,529.75元，占比2.33%；营业外支出605,181.56元，占比1.17%[64] - 2019年末货币资金351,553,640.58元，占总资产比例8.37%，较年初增加2.46%，主要因房地产二级开发项目预售收款增加[66] - 应收账款期末金额37042830元，占总资产比例0.88%，较年初增加0.88%[67] - 存货期末金额3039709814.93元，占总资产比例较年初减少10.86%[67] - 短期借款期末占总资产比重为0.00%，较年初减少2.02%[67] - 长期借款期末金额534149556元，占总资产比例12.71%，较年初增加6.98%[67] - 交易性金融资产期末金额40523506.85元，本期公允价值变动损益523506.85元[69] - 报告期投资额75000000元，较上年同期投资额5348000元变动幅度为1302.39%[71] - 2019年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为29,210,658.07元，现金分红占比0%[94] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 60,797,854.14元，现金分红占比0%[94] - 2017年现金分红金额为29,922,373.11元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为134,398,552.76元，现金分红占比22.26%[94] 公司业务线数据关键指标变化 - 2019年公司全力推动下属房地产投资项目开发建设，在建项目包括重庆“两江·中迪广场”等[29] - 2019年末公司启动收购汇日央扩项目100%股权工作，获取成都房地产投资项目开发权[29] - “两江·中迪广场”及“中迪·绥定府”项目部分房屋完成交付并在当期结转收入[29] - 报告期内康平铁科为公司贡献约1019万元投资收益[36] - 报告期内公司证券投资业务通过理财投资实现投资收益126.77万元[37] - 中迪·绥定府权益比例100.00%，完工进度40.00%，土地面积91,668.50㎡，规划计容建筑面积247,500㎡，本期竣工面积55,248.93㎡，累计竣工面积55,248.93㎡，预计总投资180,000万元，累计投资总额114,345.01万元[39] - 中迪·花熙樾权益比例80.00%，完工进度25.00%，土地面积71,685.74㎡，规划计容建筑面积250,900㎡，预计总投资180,000万元，累计投资总额95,554.01万元[39] - 两江·中迪广场权益比例100.00%，完工进度55.00%，土地面积41,286.00㎡，规划计容建筑面积202,662㎡，本期竣工面积56,076.24㎡，累计竣工面积56,076.24㎡，预计总投资150,000万元，累计投资总额97,289.08万元[39] - 公司本年度通过股权收购获取位于四川省成都市核心商圈的新房地产投资项目[38] - 报告期内公司继续推动轻舟（天津）融资租赁有限公司下属“云南御景新城”项目解决方案后续工作[37] - 溪地湾项目可出租面积34,638.70㎡，累计已出租面积25,259.13㎡，平均出租率70.30%[43] - 四川省达州市中迪·绥定府权益比例100%，计容建筑面积247,500㎡，本期预售面积2,963.91㎡，本期预售金额2,337.66万元，本期结算面积12,511.73㎡，本期结算金额9,023.90万元[40] - 四川省达州市中迪·花熙樾权益比例80%，计容建筑面积250,900㎡，本期预售面积84,670.57㎡，本期预售金额61,769.80万元[40] - 房地产行业开发建设及其他成本2019年为315,609,451.48元，占营业成本比重99.90%，同比增长1365.05%；其他业务成本为312,322.14元，占比0.10%，同比减少44.25%[55] - 中迪·绥定府本报告期投入256644029.64元，累计实际投入1143450054.45元，累计实现收益11892684.99元[74] - 中迪·花熙樾本报告期投入221345979.64元，累计实际投入955540064.55元，累计实现收益 - 20858559.38元[74] - 两江·中迪广场本报告期投入415882378.15元，累计实际投入972890789.04元，累计实现收益53164665.72元[74] 公司分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2017年以2017年6月30日总股本299,225,522股为基数，每10股派现金红利1元，共派现金29,922,552.2元；后总股本增至299,275,522股，每10股派现金红利0.999832元[93] - 2020年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 公司未来发展规划 - 2020年国内房地产市场坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段”原则，调控政策注重平衡性，市场整体稳中有所波动[86] - 2020年公司要推进房地产投资业务，做好复工复产准备，调整销售策略，确保资金需求[86] - 2020年公司在股权投资业务上坚持“科学谨慎、大胆创新”原则，扩大业务规模，做好后续管理[87] - 2020年公司坚持“稳中求进”，强化内部管理，建立高效专业业务团队[87] - 2020年公司投资业务面临管理和经营风险，将关注政策变化、加强内控、科学决策应对[88] - 2020年公司将推动重庆、四川达州房地产项目开发建设，需大量资金支持[94] - 2020年公司将在既定战略规划下寻找新投资项目，需资金保障项目实施[94] 公司承诺事项 - 公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司于2017年9月1日作出保持上市公司独立性、规范关联交易、避免同业竞争的承诺，长期有效，正在履行中[96] - 公司实际控制人李勤于2017年9月1日作出减少及规范关联交易、避免同业竞争的承诺，长期有效，有关同业竞争承诺事项已

北京中迪投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020 年 04 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李勤、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管 人员)李鹤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京中迪投资股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 14,958,567.55 | 12,627,281.08 | 18.46% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,532,505.59 | -27,382,0 ...

北京中迪投资股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李勤、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主管 人员)李鹤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京中迪投资股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 3,707,979,861.99 | | 2,965,561,470.33 | 25.03% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,436,966 ...

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[11] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入19,451,888.50元，上年同期14,118,026.01元，同比增长37.78%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-59,644,243.34元，上年同期-5,945,064.95元，同比下降903.26%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-59,723,351.91元，上年同期-18,646,389.46元，同比下降220.29%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,749,995.74元，上年同期-727,883,761.91元，同比增长102.30%[18] - 本报告期基本每股收益-0.20元/股，上年同期-0.02元/股，同比下降900.00%[18] - 本报告期末总资产3,201,112,656.67元，上年度末2,965,561,470.33元，同比增长7.94%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,456,105,871.00元，上年度末1,515,750,114.34元，同比下降3.93%[18] - 2019年上半年公司实现营业收入1,945.19万元，较上年同期增长37.78%[34] - 2019年上半年公司实现营业利润 - 6,964.47万元，较上年同期下降1053.38%[34] - 2019年上半年公司实现利润总额 - 6,946.74万元，较上年同期下降1331.26%[34] - 2019年上半年公司实现归属于母公司所有者的净利润 - 5,964.42万元，较上年同期下降903.26%[34] - 营业收入为19,451,888.50元，较上年同期增长37.78%，主要因溪地湾项目尾房销售增加[35] - 销售费用为33,167,226.92元，较上年同期增长1,098.16%，因开发期房地产项目多，营销费用增加[35] - 财务费用为11,714,563.96元，较上年同期增长1,068.68%，因公司各项借款增加，利息支出增加[35] - 所得税费用为 - 8,613,940.49元，较上年同期减少868.58%，因公司亏损幅度扩大[35] - 经营活动产生的现金流量净额为16,749,995.74元，较上年同期增长102.30%，因房地产开发项目预售收到现金增加[35] - 报告期末货币资金占总资产比例为5.30%，较上年同期末增加1.73%，因房地产二级开发项目预售收款增加[41] - 报告期末长期借款占总资产比重为5.15%，较上年同期末增加5.15%，因公司借入银行借款[42] - 报告期末应付账款占总资产比重为5.42%，较上年同期末减少21.11%，因下属房地产开发项目公司支付应付土地款[42] - 报告期投资额为0元，较上年同期减少100.00%[44] - 2019年半年度营业总收入1945.19万元，较2018年半年度的1411.80万元增长37.8%[140] - 2019年半年度营业总成本9167.35万元，较2018年半年度的3354.80万元增长173.26%[140] - 2019年半年度净利润为-6085.35万元，较2018年半年度的-597.43万元亏损扩大918.58%[142] - 2019年半年度销售费用为3316.72万元，较2018年半年度的276.82万元增长1098.18%[140] - 2019年半年度财务费用为1171.46万元，较2018年半年度的-120.93万元增加1070.53%[140] - 2019年半年度基本每股收益为-0.20元，较2018年半年度的-0.02元下降900%[143] - 2019年上半年母公司营业收入533,345.33元，2018年同期为491,314.65元[144] - 2019年上半年母公司营业利润为 -7,087,247.10元，2018年同期为 -7,701,022.13元[144] - 2019年上半年母公司净利润为 -7,066,446.04元，2018年同期为 -8,270,989.02元[144] - 2019年上半年合并经营活动销售商品、提供劳务收到现金408,997,573.59元，2018年同期为12,228,258.45元[147] - 2019年上半年合并经营活动现金流入小计451,527,795.83元，2018年同期为646,217,935.85元[147] - 2019年上半年合并经营活动现金流量净额为16,749,995.74元，2018年同期为 -727,883,761.91元[147] - 2019年上半年合并投资活动现金流入小计129,687,041.85元，2018年同期为996,200,534.35元[148] - 2019年上半年合并投资活动现金流量净额为14,434,447.33元，2018年同期为278,611,255.14元[148] - 2019年上半年合并筹资活动现金流入小计250,000,000.00元，2018年同期为10,000,000.00元[148] - 2019年上半年合并现金及现金等价物净增加额为 -10,245,315.75元，2018年同期为 -523,171,464.85元[148] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为502,464元，2018年半年度为50,000元[150] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为14,224,191.8元，2018年半年度为3,678,607,504.24元[150] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为27,788,327.54元，2018年半年度为4,013,426,721.49元[150] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 13,564,135.74元，2018年半年度为 - 334,819,217.25元[150] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为15,395,030.16元，2018年半年度为917,518,422.58元[150] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为2,148,446.52元，2018年半年度为690,855,123元[150] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为13,246,583.64元，2018年半年度为226,663,299.58元[150] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 324,450.33元，2018年半年度为 - 108,155,917.67元[151] - 2019年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为 - 60,853,459.83元[152] - 2019年半年度期末所有者权益合计为1,454,470,182.44元[155] - 2018年半年度上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益小计为1576565154.70元，少数股东权益为277629.79元，所有者权益合计为1576842784.49元[157] - 2018年半年度本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少5940533.12元，少数股东权益增加336190.25元，所有者权益合计减少5604342.87元[157] - 2018年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少5945064.95元，少数股东权益减少29277.92元，所有者权益合计减少5974342.87元[157] - 2018年半年度其他事项使归属于母公司所有者权益小计增加4531.83元，少数股东权益增加365468.17元，所有者权益合计增加370000.00元[159] - 2018年半年度本期期末归属于母公司所有者权益小计为1570624621.58元，少数股东权益为613820.04元，所有者权益合计为1571238441.62元[159] - 2019年半年度母公司上年期末及本年期初所有者权益合计为1392227716.15元[160] - 2019年半年度母公司本期增减变动金额中股本减少10000.00元，资本公积减少111722.57元，库存股减少121722.57元，未分配利润减少7066446.04元，所有者权益合计减少7066446.04元[160] - 2019年半年度母公司综合收益总额使未分配利润和所有者权益合计均减少7066446.04元[160] - 2019年半年度期末公司股本为299,265,522元，所有者权益合计为1,385,161,270.11元[163] - 2018年半年度期末公司股本为299,275,522元，所有者权益合计为1,399,833,511.55元[168] - 2019年半年度较2018年半年度所有者权益减少8,270,989.02元，减少比例约为0.59%（8270989.02÷1399833511.55×100%）[165] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为-9,286.23元[22] - 公司非经常性损益合计79,108.57元，其中其他营业外收入和支出为177,279.01元，所得税影响额为88,884.21元[23] 房地产项目销售情况 - “中迪·绥定府”截止2019年6月30日可供出售面积约5.34万平方米，已完成预售约1.18万平方米[31] - “中迪·花熙樾”截止2019年6月30日可供出售面积约9.37万平方米，已完成预售约4.59万平方米[32] - “两江·中迪广场”公寓可供出售面积约0.91万平方米，已基本售罄；商铺可供出售面积约2.10万平方米，截止2019年6月30日已完成预售约1.3万平方米，商铺自持部分出租签约率约44.47%[33] 信托计划与债权认购情况 - 公司子公司成都庆今以5亿元债权认购信托计划次级份额，信托计划总规模不超10亿元，优先级份额5亿元并向达州中鑫增资[32] - 公司全资子公司西藏智轩参与认购中融信托之信托计划，规模10.2亿元，其中优先级份额5亿元，次级份额5.2亿元，西藏智轩认购全部5.2亿元次级份额[52] - 2019年1月拟以40000万元债权认购信托计划，后取消交易及担保事项[73] - 2018年9月开展6000万元有追索权保理业务，展期3个月，实控人继续担保[74] - 2018年6月拟以50000万元债权认购信托计划，2019年4月签订补充协议[75] - 2019年6月控股子公司拟50000万元债权认购信托计划，关联方提供担保[78] - 2019年1月30日，西藏智轩拟以40,000万元债权认购中融国际信托计划次级份额，后取消[99][100] - 西藏智轩保理业务融资金额6,000万元，截止2019年3月22日尚余5,200万元未还，后展期[100][101] - 2019年5月15日，达州中鑫拟以不超65,000万元特定资产收益权转让及回购融资，后取消[103] - 2018 - 2019年，信托计划对达州绵石实缴增资款50,000万元，注册资本增至5,000万元，资本公积增至47,000万元[104][105] - 2019年6月27日，成都庆今以50,000万元债权认购信托计划次级份额，信托计划以50,000万元向达州中鑫增资[105] 资产项目变动情况 - 本报告期末存货和其他流动资产较上年末增加较多，分别因房地产开发项目存货和待抵扣进项税增加[27] - 2019年6月30日公司货币资金为169,503,967.38元，较2018年12月31日的175,246,122.96元有所减少[130] - 2019年6月30日公司存货为2,686,568,067.75元，较2018年12月31日的2,467,429,067.83元有所增加[131] - 2019年6月30日公司流动资产合计2,972,601,754.39元

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为12,627,281.08元，上年同期为5,503,267.69元，同比增长129.45%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 27,382,081.47元，上年同期为 - 11,016,158.41元，同比下降148.56%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 27,122,644.71元，上年同期为 - 11,918,813.40元，同比下降127.56%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为42,932,079.10元，上年同期为 - 369,190,715.79元，同比增长111.63%[7] - 本报告期基本每股收益为 - 0.09元/股，上年同期为 - 0.04元/股，同比下降125.00%[7] - 本报告期末总资产为3,035,445,219.28元，上年度末为2,965,561,470.33元，同比增长2.36%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,488,368,032.87元，上年度末为1,515,750,114.34元，同比下降1.81%[7] - 本报告期公司实现归属于母公司所有者的净利润 -2,738.21万元，较上年同期下降148.56%[15] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额4,293.21万元，较上年同期增加111.63%[15] - 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额 -95.18万元，较上年同期减少100.44%[16] - 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额 -4,819.46万元，上年同期未发生筹资活动现金流量[16] - 公司2019年3月31日资产总计30.35亿元，较2018年12月31日的29.66亿元增长2.35%[36] - 2019年3月31日流动负债合计9.69亿元，较2018年12月31日的8.33亿元增长16.37%[37] - 2019年3月31日非流动负债合计5.78亿元，较2018年12月31日的6.17亿元下降6.31%[37] - 2019年3月31日负债合计15.48亿元，较2018年12月31日的14.50亿元增长6.73%[37] - 2019年3月31日所有者权益合计14.88亿元，较2018年12月31日的15.15亿元下降1.77%[38] - 公司2019年第一季度营业总收入为12,627,281.08元，上期为5,503,267.69元，同比增长129.45%[45] - 2019年第一季度营业总成本为43,206,391.88元，上期为18,464,240.14元，同比增长134.00%[45] - 第一季度投资收益为570,698.85元，上期为1,111,687.75元，同比下降48.66%[45] - 2019年第一季度营业利润为 -30,008,411.95元，上期为 -11,853,502.94元，亏损扩大153.16%[47] - 第一季度净利润为 -27,657,835.63元，上期为 -11,036,430.36元，亏损扩大150.60%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为 -27,382,081.47元，上期为 -11,016,158.41元，亏损扩大148.56%[47] - 基本每股收益为 -0.09元，上期为 -0.04元，同比下降125%[48] - 经营活动现金流入小计本期为2.66亿元，上期为2.10亿元；经营活动现金流出小计本期为2.23亿元，上期为5.80亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为4293.21万元，上期为 - 3.69亿元[53] - 投资活动现金流入小计本期为23.98万元，上期为4.44亿元；投资活动现金流出小计本期为119.16万元，上期为2.26亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 95.18万元，上期为2.18亿元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为300万元；筹资活动现金流出小计本期为5119.46万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4819.46万元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 61.31万元，上期为 - 179.36万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 682.74万元，上期为 - 15248.51万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.68亿元，上期为4.55亿元[55] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2019年3月31日资产总计14.79亿元，较2018年12月31日的14.78亿元增长0.04%[42] - 母公司2019年3月31日流动负债合计8954.35万元，较2018年12月31日的8627.13万元增长3.79%[42] - 母公司2019年3月31日负债合计8954.35万元，较2018年12月31日的8627.13万元增长3.79%[43] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计13.89亿元，较2018年12月31日的13.92亿元下降0.20%[43] - 母公司2019年第一季度营业收入为291,259.09元，上期为221,067.57元，同比增长31.75%[49] - 母公司第一季度营业利润为 -2,751,860.60元，上期为 -3,707,406.96元，亏损缩小25.78%[49] - 母公司第一季度净利润为 -2,732,337.46元，上期为 -3,691,268.65元，亏损缩小25.98%[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为646.81万元，上期为24.68亿元；经营活动现金流出小计本期为558.38万元，上期为27.79亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为88.43万元，上期为 - 3.12亿元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为23.98万元，上期为4.16亿元；投资活动现金流出小计本期为115万元，上期为2.00亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91.02万元，上期为2.15亿元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9.93万元，上期为 - 9626.17万元；期末现金及现金等价物余额本期为258.94万元，上期为131.52万元[58] 特定时间点财务数据对比 - 2019年3月31日货币资金为170329046.31元，2018年12月31日为175246122.96元[35] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为22541.08元，与2018年12月31日持平[35] - 2019年3月31日预付款项为42107390.05元，2018年12月31日为41636631.41元[35] - 2019年3月31日其他应收款为15862268.40元，2018年12月31日为14879242.37元[35] - 2019年3月31日存货为2542052104.84元，2018年12月31日为2467429067.83元[35] - 2019年3月31日其他流动资产为29715384.68元，2018年12月31日为33057607.37元[35] - 2019年3月31日流动资产合计为2800088735.36元，2018年12月31日为2732271213.02元[35] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为27.32亿元，非流动资产合计均为2.33亿元，资产总计均为29.66亿元[60] - 可供出售金融资产2018年12月31日为1634.24万元，2019年1月1日不适用，调整数为 - 1634.24万元；其他非流动金融资产2018年12月31日不适用，2019年1月1日为1634.24万元，调整数为1634.24万元[60] - 流动负债中短期借款2018年12月31日与2019年1月1日均为6000万元，应付票据及应付账款均为2.60亿元，预收款项均为3.15亿元[60] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司负债合计均为14.5023782806亿美元，所有者权益合计均为15.1532364227亿美元，负债和所有者权益总计均为29.6556147033亿美元[61] - 2018年12月31日与2019年1月1日，母公司流动资产合计均为10.3677702947亿美元，非流动资产合计均为4.4172203146亿美元，资产总计均为14.7849906093亿美元[62][63] - 2018年12月31日与2019年1月1日，母公司流动负债合计均为8627.134478万美元，负债合计均为8627.134478万美元，所有者权益合计均为13.9222771615亿美元[63] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司其他应付款均为9925.904239万美元，其中应付利息均为1782.915034万美元，应付股利均为126.29683万美元[61] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司长期借款均为1.7亿美元，长期应付款均为4.444亿美元，递延所得税负债均为298.15266万美元[61] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司股本均为2.99275522亿美元，资本公积分别为4884.407309万美元和6460.79578万美元[61][63] - 2018年12月31日与2019年1月1日，公司盈余公积分别为1.3998505851亿美元和1.8157178563亿美元，未分配利润分别为10.2776718331亿美元和8.4689417329亿美元[61][63] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为26,843，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 成都中迪产融投资集团有限公司持股比例为23.77%，持股数量为71,144,800股[11] 费用相关指标变化 - 报告期内，公司营销费用1,486.26万元，较上年同期增加1,191.21%[15] - 报告期内，公司财务费用691.65万元，较上年同期增加381.17%[15] 担保与交易事项 - 公司为全资子公司中美恒置业缓缴995.35万元城市建设配套费提供连带责任保证担保，期限两年[17] - 公司全资子公司西藏智轩拟认购中融信托不超122,000万元信托计划中的82,000万元次级信托份额，后取消该交易[17][18] - 公司为成都捷意提供担保金额为13000万元[21] - 公司全资子公司西藏智轩保理融资金额为6000万元，已归还800万元，尚余5200万元未还[21] 股本变动 - 公司注销10000股限制性股票，总股本由299275522股变更为299265522股[24][25] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为 - 259,436.76元[9] 会计政策调整 - 2019年1月1日起，公司将部分持有的股权投资列报为其他非流动金融资产，金额为1634.242586万美元[62] - 2019年1月1日起，公司将应收账款减值计提方法从“已发生损失法”调整为“预期损失法”[64] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[65]

北京中迪投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 4 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人李勤、主管会计工作负责人胡旭义及会计机构负责人(会计主管 人员)胡旭义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房 地产业务》的披露要求。 公司在本报告中描述的存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中 公司未来发展的展望之可能面临的风险和对策部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 ...