公司基本信息 - 公司股票代码为000609，上市于深圳证券交易所[7] - 公司1996年10月上市，当时控股股东为北京燕山石油化工公司[9] 控股股东变更 - 2005年4月，公司控股股东变更为北京中北能能源科技有限责任公司[9] - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司成为控股股东，拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%[10] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）成为控股股东，持有71,144,800股，占总股本23.77%[11] - 2022年1月14日，71,144,800股（占总股本23.77%）过户至润鸿富创名下，润鸿富创成控股股东[169] - 公司控股股东于2022年01月14日变更为广东润鸿富创科技中心(有限合伙)[188] - 公司实际控制人于2022年01月14日由李勤变更为吴珺[189] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入427,803,109.94元，较2021年减少45.48%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -292,817,402.10元，较2021年增长22.06%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为112,751,305.40元，较2021年减少23.02%[12] - 2022年末总资产2,308,113,905.83元，较2021年末减少20.85%[12] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产571,797,497.41元，较2021年末减少33.73%[12] - 2022年营业收入扣除金额为14,498.17元，2021年为14,601,859.92元[13] - 2022年非流动资产处置损益为18,090,283.62元，2021年为12,117,504.34元[15] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回10,260,000.00元[16] - 2022年非经常性损益合计 -15,995,302.98元，2021年为 -30,448,156.73元[16] - 2022年营业收入4.28亿元，同比降45.48%；房地产行业收入4.28亿元，同比降44.44%[28] - 2022年房地产开发结算面积6.93万平米，同比降37.45%；存货19.32亿元，同比降22.45%[28] - 2022年房地产行业开发建设及其他成本4.15亿元，同比降41.53%[29] - 2022年销售费用2511.68万元，同比降10.59%；管理费用2641.47万元，同比降29.94%；财务费用7810.84万元，同比降2.76%[32][33][34] - 2022年经营活动现金流量净额1.13亿元，同比降23.02%；投资活动现金流入小计3660.70万元，同比降74.55%[34] - 投资活动现金流出小计为555,889.50元，同比增长2,638.37%；投资活动产生的现金流量净额为36,051,062.84元，同比下降74.93%[35] - 筹资活动现金流入小计为69,250,000.00元，同比增加48.13%；筹资活动现金流出小计为272,125,524.95元，同比下降24.42%；筹资活动产生的现金流量净额为 -202,875,524.95元，同比增加35.25%[35] - 现金及现金等价物净增加额为 -54,061,530.56元，同比下降134.33%[35] - 投资收益为7,801,872.09元，占利润总额比例 -2.76%；公允价值变动损益为 -325,062.67元，占比0.11%；资产减值为 -149,592,857.95元，占比52.88%；营业外收入为61,815.80元，占比 -0.02%；营业外支出为24,024,182.77元，占比 -8.49%[37][38] - 2022年末货币资金为61,684,395.20元，占总资产比例2.67%，较年初比重减少1.23%；存货为1,932,016,879.09元，占比83.71%，比重减少1.72%；长期股权投资为89,806,646.18元，占比3.89%，比重增加0.36%[38] - 2022年末使用权资产为4,195,785.49元，占总资产比例0.18%；合同负债为365,646,148.93元，占比15.84%，比重增加0.92%；长期借款为481,528,453.00元，占比20.86%，比重增加16.40%[39] - 报告期投资额为0元，上年同期为30,000,000.00元，变动幅度 -100.00%[46] 业务线相关数据 - 公司业务包括房地产开发和股权投资，房地产集中在重庆、达州，股权投资主要是对康平铁科的投资[19] - “中迪·花熙樾”项目完成1、8、9楼完工交付，结算面积60,263.64㎡，结算金额37,418.99万元；“中迪·绥定府”项目结算面积8,887.97㎡，结算金额4,787.63万元[19] - “中迪·绥定府”预计总投资190,000万元，累计投资125,546.32万元；“中迪·花熙樾”预计总投资180,000万元，累计投资160,494.87万元；“两江·中迪广场”预计总投资150,000万元，累计投资110,295.07万元[21] - “中迪·绥定府”本期预售面积15,383.22㎡，预售金额8,670.96万元；“中迪·花熙樾”本期预售面积52,966.53㎡，预售金额28,814.2万元；“两江·中迪广场”商业本期预售面积14,568.83㎡，预售金额14,100.22万元[21] - 2022年度，公司房地产开发项目销售确认的收入为427,788,611.77元，占2022年度营业收入总额的99.997%[194] - 2022年12月31日，公司存货账面价值为1,932,016,879.09元，占合并总资产的83.71%[195] 融资与债务情况 - 银行贷款期末融资余额459,528,453.00元，融资成本8.5%；非银行类贷款期末融资余额178,000,000.00元，融资成本11.5%[22] - 公司总期末融资余额637,528,453.00元，其中1年之内156,000,000.00元，1 - 2年481,528,453.00元[22] - 公司将中美恒置业贷款期限延长至2024年5月，年化利率降至8.5%[19] - 公司出售“绵世·溪地湾”项目减少负债金额，引入东方资产重庆分公司延长债务期限并降低达州绵石债务担保额度[19] - 公司承担阶段性抵押贷款保证额约为7.45亿元[24] - 2022年5月，子公司偿还3.5亿元信托贷款，不再将其纳入合并范围；12月，出售两公司股权，不再纳入合并范围[30] - 截止2021年12月31日一年内到期的非流动负债金额达841,420,180.83元[141] - 2022年5月，子公司达州中鑫房地产开发有限公司偿还3.5亿元信托贷款，不再将其作为结构化主体纳入合并范围[144] - 2022年12月30日起，出售北京长风丽景投资咨询有限公司及其下属成都迈尔斯通房地产开发有限公司100%股权，不再纳入合并范围[144] - 应付广东润鸿富创科技中心期初余额255万元，本期新增6925万元，本期归还3570万元，期末余额3610万元，利率0.00%[153] - 应付重庆万崇昇商业管理有限公司本期新增54.22万元，期末余额54.22万元，利率0.00%[153] - 应付四川省蜀工数联科技发展有限公司本期新增2035.42万元，期末余额2035.42万元，利率10.00%，利息184.53万元[153] - 应付北京长风丽景投资咨询有限公司本期新增3167.89万元，期末余额3167.89万元，利率0.00%[153] - 截止2022年末，公司控股股东累计提供财务资助7180万元[157] - 报告期内，上海煜赛实业有限公司将1820万元债权及其利息转让给蜀工数联[157] - 公司实际控制人及控股股东为中美恒置业提供75000万元连带责任保证担保，贷款利率8.5%[157] - 报告期内审批的对外担保额度合计6.7亿元，实际发生额合计6.35亿元，期末已审批额度合计6.7亿元，实际对外担保余额合计2.717亿元[161] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5亿元，实际发生额合计5亿元，期末已审批额度合计5亿元，实际担保余额合计6.492573亿元[163] - 子公司对子公司报告期内审批担保额度合计为0，实际发生额合计为0，期末已审批额度合计为0，实际担保余额合计510.97万元[163] - 报告期内审批担保额度合计11.7亿元，实际发生额合计11.35亿元，期末已审批额度合计11.7亿元，实际担保余额合计9.26067亿元[163] - 实际担保总额占公司净资产的比例为161.96%[163] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[163] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为6.54367亿元[163] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为6.401682亿元[163] - 上述三项担保金额合计12.945352亿元[163] - 截止报告期末，达州绵石、四川福长和汇日央扩共同债务本金余额3.147亿元，其中达州绵石债务本金余额1.78亿元[165] - 东方资产重庆分公司对四川福长等享有5亿元债权，利率11.5%，达州绵石承担2.17亿元，广卫地产承担2.83亿元[169] - 公司为商品房承购人银行按揭贷款提供不超4亿元阶段性担保，有效期至2022年12月31日[171] - 中美恒置业向三峡银行申请7.5亿元贷款，原利率9%，延期至2024年5月，利率8.5%[172][173] 公司业务发展规划 - 2023年公司将推动“中迪·花熙樾”“两江·中迪广场”后续开发，加快“中迪·绥定府”向“小户型、刚需型”转变[22] - 公司会加强外部合作，与金融机构沟通减轻债务压力，调整资产负债结构[23] - 2023年将紧扣“两步走”战略中心任务，推进年内目标实现可持续发展[52] - 2023年将推动“两江·中迪广场”“中迪·花熙樾”项目开发建设，推进“中迪·绥定府”项目向“小户型、刚需型”靠拢[52] - 2023年加强与金融机构交流减轻债务压力，运用利好政策加快项目建设、保证回款降低债务风险[52] - 2023年优化调整法人治理结构，加强现代法人治理[52] - 2023年加强团队建设，打造适合新业务发展的经营管理团队[53] 公司治理与制度建设 - 2022年结合新内控管理制度，更新完善《公司章程》等多项制度[52] - 2022年度公司召开股东大会六次[59] - 报告期内公司完成信息披露147条[59] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[60] - 公司与控股股东在人员、资产等方面完全分开，具有独立经营能力[61] - 审议通过确认公司2021年度财务审计及内部控制审计费用的议案[80] - 审议通过续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案[81] - 审议通过申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案[82] - 审议通过公司2022年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告[85][90][92] - 多位董事本报告期现场出席董事会次数分别为吴珺8次、何锋15次、黄鑫15次等[102] - 多位董事本报告期出席股东大会次数分别为吴珺3次、何锋6次、黄鑫6次等[102] - 审计委员会于2022年4月11日召开1次会议，审议多项议案[108] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[118] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[118] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷为营业收入潜在错报≥营业收入的10%、利润总额潜在错报≥利润总额的10%等[123] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，重要缺陷为营业收入的5%≤营业收入潜在错报＜营业收入的10%等[123] - 财务报告内部控制缺陷定量标准中，一般缺陷为营业收入潜在错报＜营业收入的5%等[124] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，重大缺陷为直接财产损失1000万元以上[123] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，重要缺陷为直接财产损失金额200万元 - 1000万元（含1000万元）[123] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准中，一般

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入762,086.25元，上年同期28,349,937.28元，同比减少97.31%[5] - 2023年第一季度营业总收入762,086.25元，上期为28,349,937.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -25,646,434.11元，上年同期 -38,730,567.72元，同比增长33.78%[5] - 2023年第一季度净利润为 -25,646,434.11元，上期为 -38,730,567.72元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,682,906.46元，上年同期46,212,483.78元，同比减少155.58%[5] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -25,682,906.46元，上期为46,212,483.78元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,293,158,014.11元，上年度末2,308,113,905.83元，较上年度末减少0.65%[5] - 2023年3月31日资产总计2,293,158,014.11元，年初为2,308,113,905.83元[20][21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益546,581,471.64元，上年度末571,797,497.41元，较上年度末减少4.41%[5] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计546,581,471.64元，年初为571,797,497.41元[21] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额41,167,042.99元，年初余额61,684,395.20元，下降33.26%，主要因在售房源减少，房产销售现金流入下降[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额41,167,042.99元，年初余额61,684,395.20元[19] 财务数据关键指标变化 - 其他应付款 - 其他应付款期末余额151,551,218.99元，年初余额129,552,116.31元，增长16.98%，主要因股东财务资助款及应付利息增加[8] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本期 -2,868,858.22元，上期 -2,146,998.07元，下降33.62%，因被投资单位青岛康平高铁科技股份有限公司业绩下滑[10] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期5,431,497.92元，上期 -68,591,119.39元，增长107.92%，主要因本报告期还本付息较上年同期减少[12] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额5,431,497.92元，上期为 -68,591,119.39元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本22,672,862.92元，上期为64,315,943.35元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润为 -24,836,000.60元，上期为 -38,109,996.66元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益 -0.09元，上期 -0.13元[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计10,213,714.19元，上期为168,997,862.85元[24] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计35,896,620.65元，上期为122,785,379.07元[24] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额 -20,273,739.24元，上期为 -22,377,621.89元[25] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2023年3月31日存货期末余额1,940,787,489.07元，年初余额1,932,016,879.09元[19] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年3月31日负债合计1,746,576,542.47元，年初为1,736,316,408.42元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,655，前10大股东中广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股比例23.77%，持股数量71,144,800股[13] - 前10名无限售条件股东中，广东润鸿富创科技中心（有限合伙）持股71,144,800股[14] - 刘文胜通过信用交易担保证券账户和普通账户合计持有公司股票5,792,107股[15] - 李深秋通过信用交易担保证券账户和普通账户合计持有公司股票1,533,400股[16] 公司重大事项 - 2023年1月4日公司修改部分内控制度，1月5日发布相关公告[17] - 2023年2月13日关联方四川赛银向西藏智轩提供不超1000万元财务资助，利率4.015%，期限12个月，2月14日发布公告[18]

重要内容提示： 证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2022-100 北京中迪投资股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司 2022 年第三季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京中迪投资股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 12,091,952.69 | -19.90% | ...

北京中迪投资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 8 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴珺、主管会计工作负责人黄鑫及会计机构负责人(会计主管 人员)黄鑫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 17 | | 第五节 环境和社会责任 19 | | 第六节 重要事项 20 | | 第七节 股份变动及股东情况 30 | | 第八节 优先股相关情况 33 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28,349,937.28元，较上年同期增长128.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-38,730,567.72元，较上年同期减少3.87%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为46,212,483.78元，较上年同期增长243.86%[4] - 本报告期末总资产2,976,910,257.27元，较上年度末增长2.08%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益824,194,651.61元，较上年度末减少4.48%[4] - 营业总收入本期为28349937.28元，上期为12405283.58元[23] - 营业总成本本期为64315943.35元，上期为42377721.59元[23] - 净利润本期净亏损38730567.72元，上期净亏损37286212.42元[23][24] - 基本每股收益本期为 - 0.13，上期为 - 0.12[24] - 稀释每股收益本期为 - 0.13，上期为 - 0.12[24] - 经营活动现金流入小计本期为168997862.85元，上期为14999905.57元[27] - 经营活动现金流出小计本期为122785379.07元，上期为47124131.71元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为46212483.78元，上期为 - 32124226.14元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 68591119.39元，上期为 - 17436864.89元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22377621.89元，上期为 - 26533853.54元[28] 特定科目余额变化 - 货币资金期末余额91,791,349.20元，较年初减少19.28%，主要是归还融资款[10] - 合同负债期末余额560,997,076.93元，较年初增长28.91%，系房地产预售款增加[10] - 销售费用本期发生额9,778,250.29元，较上期增长337.73%，主要是房地产业务回款好，营销开支及销售代理费用增加[10] - 管理费用本期发生额5,136,376.74元，较上期减少47.31%，主要是公司缩减开支[10] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额为91,791,349.20元，年初余额为113,709,319.73元[18] - 2022年3月31日，公司预付款项期末余额为3,652,230.34元，年初余额为1,535,338.28元[18] - 2022年3月31日，公司存货期末余额为2,561,293,573.67元，年初余额为2,491,436,585.02元[18] - 2022年3月31日，公司资产总计期末余额为2,976,910,257.27元，年初余额为2,916,220,824.93元[19] - 2022年3月31日，公司应付账款期末余额为409,234,494.80元，年初余额为396,477,815.77元[19] - 2022年3月31日，公司合同负债期末余额为560,997,076.93元，年初余额为435,174,848.42元[19] - 2022年3月31日，公司负债合计期末余额为2,152,715,605.66元，年初余额为2,053,401,215.14元[20] - 2022年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计期末余额为824,194,651.61元，年初余额为862,819,609.79元[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,889户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 股权变更信息 - 2021年11月30日，润鸿富创竞得公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份[14] - 截至2022年1月17日，前述股份完成过户手续，公司控股股东变更为润鸿富创，吴珺成为实际控制人[15]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST中迪，代码000609，上市于深圳证券交易所[14] 公司治理结构与人员变动 - 2021年4月23日，公司选举张孝诚为第十届董事会董事长，实际履行法定代表人职责[3][14] - 2021年多位董事、监事和高级管理人员离任，如李勤于2月2日、何帆于5月31日、解斌于8月19日等[89] - 2021年多位人员被选举或聘任，如李光金于4月15日、黄鑫于8月19日、衡晓英于10月25日等[89][90] - 董事何帆本期增持股份数量为500股，期末持股数为500股[88] - 董事长张孝诚任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 董事、总经理何锋任期起始日为2021年09月06日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 职工代表董事、副总经理黄鑫任期起始日为2021年08月19日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 董事兰廷波任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 独立董事刘云平任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 独立董事李光金任期起始日为2021年04月15日，任期终止日为2024年04月14日[88] - 公司董事、监事、高级管理人员股份变动合计本期增持500股[89] - 2021年公司董事会共召开11次会议，包括第九届董事会三次临时会议和第十届董事会八次会议[97][98] - 董事张孝诚本报告期应参加董事会7次，现场出席1次，通讯出席6次，出席股东大会2次[99] - 董事解斌本报告期应参加董事会8次，现场出席1次，通讯出席5次，缺席2次，连续两次未亲自参加董事会会议[99] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[101] - 第九届董事会提名委员会召开会议1次，第十届董事会提名委员会召开会议4次[103] - 报告期末母公司在职员工22人，主要子公司在职员工86人，在职员工合计108人，当期领取薪酬员工总人数108人，需承担费用的离退休职工人数为0人[105][106] - 公司专业构成中生产人员25人、销售人员20人、技术人员25人、财务人员18人、行政人员20人[106] - 公司员工教育程度中硕士2人、本科70人、大专及以下36人[106] - 公司独立董事津贴为10万元/年（税前），未在公司任职务的监事领取监事津贴4万元/年（税前）[94] - 报告期内现任及离任董监高从公司获得的税前报酬总额合计407.41万元，其中张孝诚75.37万元、何锋25.44万元等[95][96] - 2021年3 - 4月，公司完成第十届董事会、监事会换届选举[169] - 2021年6月，公司董事、副总经理解斌和职工代表董事何帆辞职[170] - 2021年9月27日，公司聘任何锋为总经理，任期五年[174] - 2021年10月25日，公司聘任衡晓英为董事会秘书[174] 控股股东与实际控制人变更 - 2017年9月1日，成都中迪产融投资集团有限公司成为控股股东，拥有75,494,826股股份表决权，占总股本25.22%[18] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心成为控股股东，持有71,144,800股，占总股本23.77%[18] - 2020年7月3日，公司实际控制人李勤拟转让西藏中迪100%股权，后于2021年1月29日终止该事项，控股股东和实际控制人未变[169] - 2021年7月13日，公司筹划出售重庆中美恒置业、达州绵石房地产100%股权，构成重大资产重组，后暂停[171][172] - 2021年11月30日，广东润鸿富创科技中心竞得公司71,144,800股，占公司总股本23.77%的股份[190] - 2022年1月14日，前述股份完成过户手续，公司控股股东变更为广东润鸿富创科技中心，实际控制人变更为吴珺女士[191] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入784,646,414.91元，较2020年增长638.85%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -375,678,097.81元，较2020年减少25.58%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -345,229,941.08元，较2020年减少8.17%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为146,470,067.36元，较2020年增长296.95%[19] - 2021年基本每股收益为-1.26元/股，较2020年的-1.00元/股减少26.00%[20] - 2021年末总资产为2,916,220,824.93元，较2020年末的3,882,019,069.94元减少24.88%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为862,819,609.79元，较2020年末的1,249,191,673.41元减少30.93%[20] - 2021年营业收入为784,646,414.91元，2020年为106,197,699.50元[20] - 2021年第四季度营业收入为731,542,757.25元，远高于其他季度[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润四个季度均为负，第四季度亏损258,411,427.84元[24] - 2021年非流动资产处置损益为12,117,504.34元，2020年为 -54,039.14元[25] - 2021年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -52,862,815.33元，2020年为 -10,926,256.77元[25] - 2021年非经常性损益合计为 -30,448,156.73元，2020年为19,995,587.60元[25] - 2021年公司实现营业收入784,646,414.91元，较上年同期增长638.85%；营业利润-329,003,400元，较上年同期减少12.06%；利润总额-381,889,300元，较上年同期减少25.39%；归属于母公司所有者的净利润-375,678,100元，较上年同期减少25.58%[40] - 2021年销售费用28,092,368.75元，同比减少14.39%；管理费用37,701,245.85元，同比减少19.27%；财务费用80,324,771.04元，同比增加18.23%[52] - 2021年经营活动现金流入小计445,561,322.94元，同比减少0.76%；现金流出小计299,091,255.58元，同比减少42.85%；现金流量净额146,470,067.36元，同比增加296.95%[54] - 2021年投资活动现金流入小计143,836,042.01元，同比减少46.14%；现金流出小计20,300.00元，同比减少99.99%；现金流量净额143,815,742.01元，同比增加56.60%[54] - 2021年筹资活动现金流入小计46,750,000.00元，同比减少93.21%；现金流出小计360,066,337.35元，同比减少61.36%；现金流量净额-313,316,337.35元，同比减少28.85%[54][55] - 2021年现金及现金等价物净增加额-23,070,854.77元，同比增加89.79%[55] - 2021年投资收益3,977,740.03元，占利润总额比例-1.04%；公允价值变动损益113,345.49元，占比-0.03%；资产减值-255,527,939.54元，占比66.91%；营业外收入1,077,780.00元，占比-0.28%；营业外支出53,963,659.77元，占比-14.13%[58] - 2021年末存货2,491,436,585.02元，占总资产比例85.43%，较年初增加4.71%；合同负债435,174,848.42元，占比14.92%，较年初减少7.42%[60] - 2021年末长期借款130,000,000.00元，占总资产比例4.46%，较年初减少10.94%；一年内到期的非流动负债841,420,180.83元，占比28.85%，较年初增加22.68%[60] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为14,647.01万元，净利润-37,567.81万元，二者差额为52,214.82万元[56] - 报告期投资额为3000万元，上年同期为6.9118333333亿元，变动幅度为-95.66%[65] - 2020年度净利润为 -3.06亿元，扣除无关收入后营业收入为8798.79万元，触及财务类强制退市风险警示[132] - 2021年度实现营业收入7.85亿元，扣除无关收入后营业收入为7.70亿元[132] - 截止2021年12月31日一年内到期的非流动负债金额达8.41亿元[133] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年房地产行业营业收入770,044,554.99元，占比98.14%，同比增长782.45%；投资性房地产出售收入14,499,645.24元，占比1.85%，同比增长100%；融资租赁行业收入0元，占比0%，同比减少100%；其他行业收入102,214.68元，占比0.01%，同比减少88.38%[41] - 2021年房地产行业营业成本709,441,526.12元，毛利率7.87%，营业收入同比增长782.45%，营业成本同比增长876.70%，毛利率同比减少8.89%[45] - 2021年房地产行业结算面积11.08万平米，同比增长786.40%；存货249,143.66万元，同比减少20.72%[46] - 2021年房地产业务开发建设及其他成本709,441,526.12元，占营业成本比重99.62%，同比增加876.70%；投资性房地产出售成本2,660,380.32元，占比0.37%，同比增加100%；其他业务成本16,469.74元，占比0.01%，同比减少89.29%[48][49] 公司业务项目情况 - 公司完成“中迪·花熙樾”项目4、5、6、7楼竣工交付，结算面积101,099.56㎡，结算金额70,818.40万元[34] - 康平铁科报告期内实现投资收益325.14万元[34] - “中迪·绥定府”项目权益比例100%，规划计容建筑面积247,500.00㎡，累计竣工面积55,248.93㎡，预计总投资金额190,000万元，累计投资总金额121,939.17万元[36] - “中迪·花熙樾”项目权益比例100%，规划计容建筑面积250,900.00㎡，本期竣工面积114,347.99㎡，累计竣工面积114,347.99㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额139,726.26万元[36] - “两江·中迪广场”项目权益比例100%，规划计容建筑面积102,828.92㎡，累计竣工面积56,076.24㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额110,131.85万元[36] - “中迪·绥定府”项目本期预售面积8,825.27㎡，预售金额5,821.27万元，本期结算面积8,116.19㎡，结算金额4,938.21万元[36] - “中迪·花熙樾”项目本期预售面积49,185.19㎡，预售金额30,343.06万元，本期结算面积101,099.56㎡，结算金额70,818.40万元[36] - “两江·中迪广场”公寓本期结算面积153.92㎡，结算金额192.61万元；商业本期结算面积752.84㎡，结算金额920.06万元[36] - 绵世·溪地湾项目可出租面积34,638.70㎡，累计已出租面积23,466.15㎡，平均出租率67.75%[37] 公司融资与担保情况 - 公司期末融资余额907,028,453.00元，其中银行贷款599,528,453.00元，融资成本7.105% - 9%；信托融资107,500,000.00元，融资成本15.50%；其他

营业收入变化 - 本报告期营业收入15,096,791.50元，同比减少54.39%；年初至报告期末营业收入53,103,657.66元，同比减少43.07%[4] - 2021年年初到报告期末营业总收入53,103,657.66元，较上期的93,271,463.79元下降43.06%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-33,086,138.72元，同比减少41.89%；年初至报告期末为-117,266,669.97元，同比减少300.11%[4] - 2021年年初到报告期末净利润为-117,266,669.97元，较上期的-30,937,988.90元亏损扩大279.04%[21][22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,231,717.74元，同比增加285.04%[4] - 2021年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额48,231,717.74元，较上期的-26,065,907.49元由负转正[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,756,891,429.03元，较上年度末减少3.22%；归属于上市公司股东的所有者权益1,121,227,648.25元，较上年度末减少10.24%[4] - 2021年9月30日资产总计3,756,891,429.03元，较2020年12月31日的3,882,019,069.94元减少[18] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计1,121,227,648.25元，较2020年12月31日的1,249,191,673.41元下降10.24%[19] 非流动资产处置损益与营业外收支 - 本报告期非流动资产处置损益206,345.49元，年初至报告期末为12,028,638.45元；其他营业外收入和支出本报告期为-2,350,200.59元，年初至报告期末为-34,283,889.13元[6] 部分资产项目变化 - 报告期末货币资金较年初减少30.17%，因偿还到期融资款[8] - 报告期末预付款项较年初减少91.01%，因部分预付工程款退回[8] - 报告期末其他应收款较年初减少69.72%，因收回部分项目股权转让款[9] - 2021年9月30日货币资金92,514,468.27元，较2020年12月31日的132,480,369.19元减少[17] - 2021年9月30日预付款项11,874,312.38元，较2020年12月31日的132,138,774.13元大幅减少[17] - 2021年9月30日存货3,312,120,880.87元，较2020年12月31日的3,142,688,391.52元增加[17] 费用变化 - 年初至报告期末财务费用较上年同期增加222.67%，因借款费用化利息支出增加[9] - 年初至报告期末营业外支出较上年同期增加60,059.46%，因违约金支出增加[9] - 2021年年初到报告期末营业总成本145,555,507.20元，较上期的137,893,868.43元上升5.55%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,864，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，成都中迪产融投资集团有限公司持股比例23.77%，持股数量71,144,800股；北京燕化联营开发有限公司持股比例4.55%，持股数量13,613,503股；中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股比例2.40%，持股数量7,176,000股[12] 重大事项 - 2021年7月公司拟处置重庆中美恒置业有限公司、达州绵石房地产开发有限公司100%股权，目前重大资产重组事项处于暂停阶段[14] - 2021年9月公司控股股东成都中迪产融投资集团有限公司所持71,144,800股（占总股本23.77%）拍卖完成，尚需履行相关手续[14] - 2021年9月公司将持有的青岛康平高铁科技有限公司3,000万股（占总股本18.32%）质押，为不超3,000万元借款提供担保[15] 流动与非流动负债变化 - 2021年9月30日流动负债合计2,009,149,515.01元，较2020年12月31日的1,831,527,764.05元增加[18] - 2021年9月30日非流动负债合计626,514,265.77元，较2020年12月31日的812,248,932.88元下降22.87%[19] - 2021年9月30日负债合计2,635,663,780.78元，较2020年12月31日的2,643,776,696.93元下降0.31%[19] 每股收益变化 - 2021年年初到报告期末基本每股收益为-0.39元，较上期的-0.10元下降290%[22] 经营活动现金流入与流出变化 - 2021年年初到报告期末经营活动现金流入小计265,772,429.12元，较上期的428,858,580.29元下降37.98%[25] - 2021年年初到报告期末经营活动现金流出小计217,540,711.38元，较上期的454,924,487.78元下降52.18%[25] 投资与筹资活动现金流量变化 - 投资活动现金流出小计本期为20,300元，上期为175,197,362.89元；投资活动产生的现金流量净额本期为143,705,742.01元，上期为 - 46,168,797.94元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为24,500,000元，上期为687,263,897元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 234,061,573.84元，上期为 - 96,959,353.33元[26] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,158,838.28元，上期为 - 169,271,966.97元；期末现金及现金等价物余额本期为71,430,788.24元，上期为170,239,516.52元[26] 新租赁准则调整 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 102,000元，流动资产合计调整数为 - 102,000元[29] - 使用权资产2021年1月1日新增11,186,462.15元，非流动资产合计调整数为11,186,462.15元，资产总计调整数为11,084,462.15元[30] - 一年内到期的非流动负债调整数为5,481,254.59元，流动负债合计调整数为5,481,254.59元[30] - 租赁负债2021年1月1日新增5,603,207.56元，非流动负债合计调整数为5,603,207.56元，负债合计调整数为11,084,462.15元[31] - 负债和所有者权益总计2020年12月31日为3,882,019,069.94元，2021年1月1日为3,893,103,532.09元，调整数为11,084,462.15元[31] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则并对财务报表相关项目作出调整[31] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[32]

北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 8 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2021 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 解斌 | 董事 | 未能联系到本人 | 不适用 | 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事 房地产业务》的披露要求 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅本半年度报告 中第三节"管理层讨论与分析"中的相关内容。 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外 的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 | 姓名 | 职务 | 内容和原因 | | --- | -- ...

公司基本信息 - 公司股票简称中迪投资，代码000609，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为张孝诚，注册地址在北京市丰台区海鹰路1号院6号楼5层，邮编100070 [13] - 公司办公地址在北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层，邮编100005 [13] - 公司网址为www.zdinvest.com，电子信箱为zdinvest@zdinvest.com [13] - 董事会秘书为何帆，证券事务代表为刘国长，联系电话均为010 - 6527 - 8816 [14] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为www.cninfo.com.cn [15] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务中心[15] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[10] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入106,197,699.50元，较2019年的547,908,255.05元减少80.62%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -299,164,835.56元，较2019年的29,210,658.07元减少1,124.16%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 -74,367,482.11元，较2019年的 -89,152,280.59元增加16.58%[18] - 2020年末总资产3,882,019,069.94元，较2019年末的4,202,210,104.80元减少7.62%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,249,191,673.41元，较2019年末的1,544,809,700.19元减少19.14%[18] - 2020年非流动资产处置损益为-54,039.14，2019年为-57,412.49，2018年为21,187,922.66[23] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为442,504.10，2019年为523,506.85，2018年为0[24] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为10,260,000.00，2019年为0，2018年为24,460,761.91[24] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-10,926,256.77，2019年为649,865.39，2018年为447,202.50[24] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为18,056,603.84，2019年为0，2018年为0[24] - 2020年所得税影响额为-187,009.73，2019年为5,000.00，2018年为575,815.06[24] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为-2,029,765.84，2019年为83,600.00，2018年为-10,000.00[24] - 2020年非经常性损益合计为19,995,587.60，2019年为1,027,359.75，2018年为45,530,072.01[24] - 2020年公司实现营业收入10,619.77万元，较上年同期减少80.62%；营业利润-29,358.31万元，较上年同期减少675.43%；利润总额-30,456.34万元，较上年同期减少690.06%；归属于母公司所有者的净利润-29,916.48万元，较上年同期减少1,124.16%[39] - 2020年房地产行业营业收入87,261,681.12元，占比82.16%，较2019年减少84.04%；融资租赁行业营业收入18,056,603.84元，占比17.00%，较2019年增长100.00%[41] - 房地产行业营业成本72,636,577.77元，毛利率16.76%，较上年同期毛利率减少25.52%；融资租赁行业营业成本0元，毛利率100.00%，较上年同期毛利率增长100.00%[43] - 房地产行业结算面积2020年为1.25万平米，较2019年减少69.59%；开发产品销售收入2020年为8,232.16万元，较2019年减少84.88%；存货2020年为314,268.84万元，较2019年增长3.39%[44] - 房地产行业开发建设及其他成本2020年为72,636,577.77元，占营业成本比重99.79%，较2019年减少76.99%；其他行业其他业务成本2020年为153,719.28元，占营业成本比重0.21%，较2019年减少50.78%[46] - 2020年销售费用为3281.46万元，同比减少51.74%；管理费用为4669.98万元，同比减少11.79%；财务费用为6793.85万元，同比增加297.40%[50] - 2020年经营活动现金流入小计为4.49亿元，同比减少53.67%；现金流出小计为5.23亿元，同比减少50.55%[51] - 2020年投资活动现金流入小计为2.67亿元，同比增加7.17%；现金流出小计为1.75亿元，同比减少71.76%[51] - 2020年筹资活动现金流入小计为6.89亿元，同比减少30.03%；现金流出小计为9.32亿元，同比增加159.59%[51] - 2020年投资收益为 - 845.09万元，占利润总额比例为2.77%；公允价值变动损益为 - 160.98万元，占比0.53%；资产减值为 - 1.61亿元，占比52.73%[56] - 2020年末货币资金为1324.80万元，占总资产比例为3.41%，较年初减少4.95%[58] - 2020年末存货为31.43亿元，占总资产比例为80.95%，较年初增加8.67%[58] - 2020年末长期借款为5.99亿元，占总资产比例为15.44%，较年初增加2.74%[58] - 预付款项期末金额为132,138,774.13元，占总资产比例3.40%，较年初增加1.43%[59] - 其他应收款期末金额为183,801,460.59元，占总资产比例4.73%，较年初增加4.27%[59] - 其他非流动金融资产期末金额为6,620,241.47元，占总资产比例0.17%，较年初减少2.00%[59] - 其他非流动资产期末金额为0元，占总资产比例0.00%，较年初减少6.47%[59] - 其他应付款期末金额为234,881,657.18元，占总资产比例6.05%，较年初增加3.92%[59] - 合同负债期末金额为869,886,871.15元，占总资产比例22.41%，较年初增加7.66%[59] - 一年内到期的非流动负债期末金额为234,797,577.79元，占总资产比例6.05%，较年初减少6.08%[59] - 长期应付款期末金额为200,000,000元，占总资产比例5.15%，较年初减少3.17%[59] - 报告期内重大股权投资金额为691,183,333.33元，本期投资盈亏为 -72,431,416.29元[66] - 报告期内重大非股权投资本报告期投入296,632,436.67元，累计实际投入3,368,513,344.71元，累计实现收益 -158,039,604.05元[68] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -299,164,835.56元，现金分红金额占比为0.00%[86] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为29,210,658.07元，现金分红金额占比为0.00%[86] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -60,797,854.14元，现金分红金额占比为0.00%[86] - 2020年度净利润为-3.0625472721亿元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8798.793982万元，触及财务类强制退市风险警示[92] - 2020年度净利润为 - 306,254,727.21元，扣除无关收入后的营业收入为87,987,939.82元，触及财务类强制退市风险警示[197] 公司股权变动及股东情况 - 1996年10月，北京燕山石油化工公司持有公司股票2,032.50万股，占公司总股本5.66%，成为控股股东[16] - 2005年4月，北京中北能能源科技有限责任公司收购公司股份3,700万股，占公司总股本8.55%，成为控股股东[16] - 2014年1月15日，中北能公司转让股份后持有公司33,327,097股，占总股本11.18%，仍为第一大股东[16] - 2017年9月1日，中迪产融受让股份并拥有表决权后，合计拥有74,350,026股股份表决权，占公司总股本24.84%，成为控股股东[16] - 2019年7月31日，中迪产融直接持有公司71,144,800股，占公司总股本23.77%，控股股东、实际控制人未变[16] - 公司控股股东为成都中迪产融投资集团有限公司，成立于2017年5月4日[153] - 公司股份总数为299,265,522股，有限售条件股份7,262,850股占比2.43%，无限售条件股份292,002,672股占比97.57%[148] - 报告期末普通股股东总数为25,079，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为25,502[150] - 成都中迪产融投资集团有限公司持股71,144,800股，持股比例23.77%，股份处于冻结状态[150] - 北京燕化联营开发有限公司持股13,613,503股，持股比例4.55%，部分股份冻结数量为4,483,432股[150] - 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持股7,176,000股，持股比例2.40%[150] - 鱼杰持股4,760,651股，持股比例1.59%，报告期内新增4,760,651股[150] - 黄朝江持股4,673,110股，持股比例1.56%，报告期内新增4,673,110股[150] - 霍尔果斯兴润宏晟股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股4,310,489股，持股比例1.44%[151] - 刘杰持股3,920,379股，持股比例1.31%，报告期内新增1,412,249股[151] - 刘文胜持股3,154,700股，持股比例1.05%，报告期内新增3,154,700股[151] - 境内自然人股东黄朝江合计持有公司股票4,673,110股[152] - 境内自然人股东刘文胜合计持有公司股票3,154,700股[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年康平铁科为公司贡献约49.55万元投资收益[34] - 2019年轻舟公司“御景新城”项目成功回收款项1260万元，2020年回款2940万元，并实现约1806万元利息收入[34] - 报告期内证券投资业务通过理财投资实现收益约44.25万元[34] - 四川省达州市中迪·绥定府项目权益比例100.00%，土地面积91,668.50㎡，规划计容建筑面积247,500.00㎡，累计竣工面积55,248.93㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额120,062.53万元[37] - 四川省达州市中迪·花熙樾项目权益比例80.00%，土地面积71,685.74㎡，规划计容建筑面积250,900.00㎡，预计总投资金额180,000万元，累计投资总金额106,824.81万元[37] - 重庆市两江·中迪广场项目（商业）权益比例100.00%，土地面积41,286.00㎡，规划计容建筑面积102,828.92㎡，累计竣工面积56,076.24㎡，预计总投资金额150,000万元，累计投资总金额109,964.00万元[37] - 四川省达州市中迪·绥定府项目本期预售面积8,487.77㎡，预售金额6,207.74万元，本期结算面积7,744.23㎡，结算金额5,238.78万元[37] - 四川省达州市中迪·花熙樾项目本期预售面积36,953.59㎡，预售金额26,108.03万元[37] - 重庆市两江·中迪广场项目（公寓）累计预售面积9,216.90㎡，本期结算面积206.56㎡，结算金额2

2021 年第一季度报告 2021 年 4 月 1 北京中迪投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 北京中迪投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 北京中迪投资股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张孝诚、主管会计工作负责人李鹤梅及会计机构负责人(会计主 管人员)李鹤梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 北京中迪投资股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 12,405,283.58 | 14,958,567.55 | -17.07% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,286,212.42 | -17,532, ...