关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕892 号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股 票 693,009,118 股，发行价格 3.29 元/股，募集资金总额为人民币 2,279,999,998.22 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,478,834.47 元后，实际募集资金净额为人民币 2,271,521,163.75 元。 上述募集资金已全部到位，并于 2023 年 6 月 29 日经信永中和会计师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）（ 以 下 简 称 " 信 永 中 和 "） 出 具 了 XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资 金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司 均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构 中国国际金融股份有 ...

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 2025-08 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年半年度财务报告 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 1,248,518,303.82 | 1,337,479,519.02 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 93,037,857.77 | 52,449,846.61 | | 应收账款 | 139,991,081.61 | 131,335,323.78 | | 应收款项融资 | 207,483,945.14 | 138,656,061.10 | | 预付款项 | 71,386,968.33 | ...

股权与注册资本 - 鞍钢财务公司最初注册资本金36,200万元，鞍山钢铁集团公司持股84.70%[1] - 1998年9月股东变更，鞍山钢铁集团公司持股88.98%[2] - 2008年5月注册资本增至100,000万元，鞍山钢铁集团公司占比74.04%[2][3] - 2012年6月，74.04%股权由鞍山钢铁集团公司无偿划转至鞍钢集团[3] - 2014年5月注册资本增至20亿元，鞍钢集团占比70%[4] - 2016年9月注册资本增至40亿元，鞍钢集团持股70%[5] - 2022年11月注册资本增至50亿元，鞍钢集团持股70%[5] 组织架构 - 鞍钢财务公司下设1个分公司，内设8个管理及业务部门[9] - 董事会下设风险管理、审计、战略发展三个委员会[7] - 管理层下设七个专业决策机构，党委下设两个专业决策机构[8] 制度建设 - 公司制定多项人力资源管理办法，明确关键岗位并建轮岗和休假制度[11] - 公司制定《企业文化手册》，开展价值观和责任感教育，重视风险文化建设[11] - 公司制定《全面风险与内部控制管理办法》等风险管理制度[13] - 公司制定《全面预算管理办法》等业务管理办法，防范资金风险[15] 业务管理 - 公司核心业务系统基于九恒星N20智能资金平台建设，实现主营业务线上化[18] - 公司所有信贷类业务须经贷款审查委员会三分之二以上表决通过执行[17] - 公司重大有价证券投资事项需经投资决策委员会三分之二以上通过执行[18] - 公司建立审贷分离、分级审批的贷款管理体系，明确岗位责任[16] - 公司重视贷后管理，对借款人建贷后跟踪档案并定期形成报告[17] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，公司资产总额360.11亿元，负债总额274.16亿元，所有者权益85.95亿元[21][22] - 2025年上半年，公司实现营业收入4.26亿元，利润总额2.84亿元，税后净利润2.12亿元[22] - 2025年2月，公司因票据贴现资金回流被罚款50万元[23] 指标数据 - 截至2025年6月30日，公司资本充足率为29.38%，大于10.5%[24] - 截至2025年6月30日，公司集团外负债余额为0，拆入资金余额低于资本净额893309万元[25] - 截至2025年6月30日，公司投资与资本净额的比例为13.98%，低于70%[25] - 截至2025年6月30日，公司流动性资产与流动性负债比例为62.42%，高于25%[25] - 截至2025年6月30日，公司贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为66.14%，不高于80%[25] 用户数据 - 截至2025年6月30日，钒钛股份在公司存款余额为340507.14万元，占吸收存款余额的比例为12.47%[28] - 截至2025年6月30日，钒钛股份在公司无贷款及贴现业务[28]

市场整体表现 - 沪指8月21日上涨0.13% [1] - 申万行业中17个行业上涨 涨幅前两位为农林牧渔(1.50%)和石油石化(1.39%) [1] - 机械设备(-1.08%)和电力设备(-0.98%)为跌幅最大行业 [1] - 两市主力资金全天净流出664.20亿元 [1] 行业资金流向 - 5个行业实现主力资金净流入 商贸零售行业净流入7.50亿元(涨幅0.70%) [1] - 公用事业行业净流入5.57亿元(涨幅0.89%) [1] - 26个行业主力资金净流出 电子行业净流出149.90亿元居首 [1] - 电力设备行业净流出83.80亿元 机械设备/有色金属/汽车行业净流出规模较大 [1] 钢铁行业表现 - 钢铁行业上涨0.54% 主力资金净流入4.23亿元 [2] - 行业44只个股中27只上涨 10只下跌 [2] - 16只个股获资金净流入 10只净流入超千万元 [2] - 包钢股份净流入4.05亿元(涨幅1.52%) 杭钢股份净流入1.35亿元(涨幅3.48%) [2] - 宝钢股份净流入2943.38万元(涨幅0.42%) [2] 钢铁个股资金流出 - 8只个股资金净流出超千万元 [2] - 南钢股份净流出5167.65万元(涨幅1.69%) [2][3] - 沙钢股份净流出4075.34万元(跌幅1.81%) [2][3] - 钒钛股份净流出3531.03万元(平盘) [2][3]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.22%，领先企业金岭矿业涨幅达2.34% [1] - 上证指数报收3771.1点（+0.13%），深证成指报收11919.76点（-0.06%） [1] - 板块主力资金净流出8838.41万元，游资与散户资金分别净流入4924.65万元和3913.75万元 [1] 个股价格与成交表现 - 金岭矿业收盘价9.17元，成交量25.89万手，成交额2.36亿元 [1] - 方大炭素收盘价4.92元（+0.41%），成交29.09万手，成交额1.43亿元 [1] - 钒钛股份成交量达109.38万手，为板块最高，成交额3.06亿元 [1] - 广东明珠跌幅0.69%，成交额3743.68万元 [1] 资金流向分布 - 方大炭素主力资金净流入486.13万元（占比3.41%），游资净流出519.45万元 [2] - 金岭矿业主力净流出943.1万元，但游资净流入1775.84万元（占比7.51%） [2] - 宝地矿业主力净流出1515.02万元（占比-15.43%），散户净流入1150.89万元 [2] - 钒钛股份主力净流出3704.75万元（占比-12.09%），游资净流入1575.75万元 [2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.21%，领先个股为大中矿业（涨幅2.19%）[1] - 上证指数报收3728.03点（涨幅0.85%），深证成指报收11835.57点（涨幅1.73%）[1] - 板块内9只个股中3只上涨，6只下跌，涨幅最高为大中矿业（2.19%），跌幅最大为河钢资源（-1.17%）[1] 个股交易数据 - 大中矿业成交量18.57万手居前列，成交额2.24亿元[1] - 钒钛股份成交量96.05万手为板块最高，成交额2.64亿元[1] - 广东明珠成交额最低（6244.27万元），河钢资源成交额超2亿元（2.08亿元）[1] 资金流向分布 - 板块主力资金净流出2106.41万元，游资净流入4812.72万元，散户净流出2706.31万元[1] - 钒钛股份获主力资金净流入680.27万元（占比2.58%），居板块首位[2] - 河钢资源遭主力资金净流出1456.24万元（占比-7.01%），但获游资净流入1910.84万元（占比9.2%）[2] - 宝地矿业游资净流入1387.32万元（占比11.86%），为板块最高[2]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨1.34%，领涨个股为钒钛股份（涨幅3.00%）[1] - 板块主力资金净流入2103.77万元，游资净流出2143.92万元，散户净流入40.15万元[1] 个股价格表现 - 钒钛股份收盘价2.75元，成交量114.91万手，成交额3.13亿元[1] - 金岭矿业涨幅1.76%，方大炭素涨幅1.67%，鄂尔多斯涨幅0.99%[1] - 大中矿业下跌0.34%，广东明珠下跌0.86%[1] 资金流向分布 - 钒钛股份主力净流入1994.34万元（占比6.36%），河钢资源主力净流入1874.80万元（占比11.11%）[2] - 金岭矿业游资净流入508.11万元（占比4.34%），宝地矿业游资净流入779.23万元（占比9.27%）[2] - 大中矿业主力净流出1489.58万元（占比8.39%），海南矿业主力净流出639.96万元（占比5.26%）[2]

公司产品与应用 - 公司生产钒氮合金和钒铁合金 是生产高品质钢铁材料的重要合金原料 [1] - 公司生产的含钒重轨已大量应用在川藏铁路和青藏铁路等高寒高海拔路段 质量性能优异 [1] 重大项目信息 - 新藏铁路项目全长1980公里 总投资预计3000亿-4000亿元 [1] - 项目平均海拔超过4500米 面临极寒 低氧和永冻土层等极端环境 [1] 公司战略方向 - 公司将持续关注相关信息 积极抢抓市场机遇 [1] - 公司努力改善经营业绩 [1]

板块整体表现 - 冶钢原料板块当日上涨0.36%，领先个股为大中矿业（涨幅1.84%）[1] - 上证指数上涨0.48%至3683.46点，深证成指上涨1.76%至11551.36点[1] - 板块内9只个股中5只上涨，涨幅区间为0.41%-1.84%，4只下跌，跌幅区间为0.19%-1.17%[1] 个股交易数据 - 大中矿业成交量19.45万手居前列，成交额2.36亿元[1] - 钢钛股份成交量74.61万手为板块最高，成交额2.05亿元[1] - 方大炭素成交量34.39万手，成交额1.67亿元[1] - 广东明珠成交额最低，为5933.12万元[1] 资金流向分布 - 板块主力资金净流出7027.33万元，游资净流入1378.6万元，散户净流入5648.74万元[1] - 海南矿业主力净流出3170.31万元（净占比-19.44%），为板块最高[2] - 钢钛股份游资净流入1657.39万元（净占比8.1%），散户净流入897.12万元[2] - 方大炭素主力净流入1371.78万元（净占比8.21%），是唯一主力资金净流入的个股[2]

攀枝花经济表现 - 2024年攀枝花人均GDP达11.43万元，超过成都的10.97万元，位居四川省第一 [4] - 常住人口120万的城市拥有4家三甲医院，餐饮消费水平与成都相当 [4] 三线建设背景与规模 - 1964年启动三线建设，历时16年，涉及上千万人口迁徙，覆盖川、贵、云等13个省区 [6][9] - 核心目标为分散工业布局，构建战略纵深，应对当时苏联和美国的军事威胁 [6][9] - 全国动员口号包括"好人好马上三线"和"先生产，后生活"，东北技术骨干成批支援西部 [10] 关键工业成就 - 攀枝花凭借钒钛磁铁矿（钛储量世界第一、钒第三）成为三线建设核心，冶金部108名专家攻克钒钛钢冶炼技术，1967年实现铁水合格率超90% [11][23][25][27] - 成昆铁路建设牺牲2100人，1970年运输六盘水300万吨洗精煤至攀枝花，支撑年产150万吨钢和200万支枪械 [10][17][19] - 重庆常规兵器工业基地48家单位形成军工集群，攀钢供应其40%特种钢 [15] 教育与科研遗产 - 北京多所高校迁至三线地区后扎根，如中国石油大学（华东）、西南交通大学（原唐山铁道学院）参与成昆铁路设计 [21] - 绵阳发展为"中国科技城"，保留九院（30+院士）、亚洲最大风洞群（单次耗电可供特斯拉绕地球14圈）及长虹等军工企业 [29][30] 长期经济影响 - 1964-1980年国家投入2000亿元（占全国基建40%），建成1100多个企事业单位 [32] - 六盘水煤矿2020年产能突破8000万吨，攀钢成为全球最大钒制品供应商 [20][29]