证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-32 福建三木集团股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2024-33）。上述议案需要提交公司 股东大会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度担保计划的议案》 2 具体内 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-35 福建三木集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2024年5月31日召开第二十四次会议，审议通过了《关于 召开2024年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024年6月17日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月17日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年6月17日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五） ...

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2024-31 福建三木集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月15日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月15日9:15至 15:00期间的任意时间。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间： 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。 出席本次会议的股东 9 人，代表股份 14 ...

关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-10 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及 《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-30 福建三木集团股份有限公司 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁、 董事会秘书吴静女士递交的书面辞职报告，吴静女士因个人原因请求辞去公司副总 裁、董事会秘书职务。辞职后，吴静女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，吴静女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，吴静女士原定任期至 2025 年 6 月 23 日。 在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司副总裁、财务负 责人林廷香先生兼任董事会秘书职责（简历详见附件），公司将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，吴静女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。吴静女士确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他 事项需要提请公司股东及债权人注意。 吴静女士在担任公 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入37.03亿元，上年同期29.64亿元，同比增长24.91%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入37.03亿元，较上期29.64亿元增长约24.92%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润524.27万元，上年同期674.71万元，同比下降22.30%[4] - 2024年第一季度净利润3645.54万元，上期为640.00万元，同比增长约469.62%[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7159.29万元，上年同期3.74亿元，同比下降80.86%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7159.29万元，上期为3.74亿元，下降约80.86%[21] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产93.63亿元，上年度末98.76亿元，较上年度末下降5.20%[4] - 资产总计期末余额9,363,170,039.46元，期初余额9,876,335,805.30元[16] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益15.54亿元，上年度末15.49亿元，较上年度末增长0.33%[4] - 归属于母公司所有者权益合计2024年第一季度为15.54亿元，上期为15.49亿元，略有增长[18] 财务数据关键指标变化 - 少数股东权益 - 少数股东权益2024年第一季度为5.34亿元，上期为5.03亿元，增长约6.22%[18] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产期末余额3786.89万元，年初余额6853.97万元，变动比例-44.75%，主要因子公司出售金融资产投资所致[8] - 交易性金融资产期末余额37,868,895.58元，期初余额68,539,695.77元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末余额819.91万元，年初余额8478.91万元，变动比例-90.33%，主要因汇票到期所致[8] - 应收票据期末余额8,199,100.00元，期初余额84,789,100.00元[16] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期数1331.38万元，上年同期数1902.62万元，变动比例-30.02%，主要因广告费及运输费下降所致[12] - 2024年第一季度销售费用1331.38万元，较上期1902.62万元减少约30.02%[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益本期数236.65万元，上年同期数89.34万元，变动比例164.88%，主要因本期收到贸易政府奖励金增加所致[12] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数32447户[12] 财务数据关键指标变化 - 前10名股东持股情况 - 前10名股东中林文融持股比例1.36%，持股数量6,332,546股；齐建伟持股比例0.76%，持股数量3,516,900股；陈国玲持股比例0.69%，持股数量3,202,300股等[13] 财务数据关键指标变化 - 前10名无限售条件股东持股情况 - 前10名无限售条件股东中福建三联投资有限公司持股84,086,401股；上海阳光龙净实业集团有限公司持股41,996,158股等[13] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额1,227,342,757.78元，期初余额1,311,405,062.36元[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额29,380,643.91元，期初余额47,533,648.06元[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产合计 - 流动资产合计期末余额5,648,760,033.08元，期初余额6,021,275,335.45元[16] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产合计 - 非流动资产合计期末余额3,714,410,006.38元，期初余额3,855,060,469.85元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额7,275,530,785.19元，期初余额7,825,151,965.94元[17] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业成本35.34亿元，上期为28.64亿元，增长约23.40%[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计1.70亿元，上期为510.06万元，增长约3238.77%[21] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益2024年第一季度为0.0113，上期为0.0145，下降约22.07%[20] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 稀释每股收益2024年第一季度为0.0113，上期为0.0145，下降约22.07%[20] 财务数据关键指标变化 - 投资支付现金 - 投资支付的现金为19,999,980.40元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动现金流出小计为20,463,224.89元[22] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -15,362,581.56元[22] 财务数据关键指标变化 - 取得借款收到现金 - 取得借款收到的现金为1,050,939,552.78元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 筹资活动现金流入小计为1,070,439,552.78元[22] 财务数据关键指标变化 - 偿还债务支付现金 - 偿还债务支付的现金为1,034,240,016.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动现金流出小计为1,260,378,070.42元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为 -189,938,517.64元[22] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为169,614,690.70元[22] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为539,679,099.77元[22]

福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进行商誉减值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 商誉相关资产组可收回金额资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进行商誉减 值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 AJX30027 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年四月二十二日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3535020001202400245 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 闽中兴评合(2024)第30006号 | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 报告文号: | 闽中兴评字(2024)第AJX30027号 | | | | 福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进 | 行商誉减值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基 | | | | 报告名称 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建三木集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN F Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilian, China 福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012640022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申诗(Tel):0591· 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供三木集团年度报告披露时使用,未经本事务所书面同意, 不得用作任何其他用途。 附件: 福建三木集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表 华兴专字[2024]23012640022号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团 股份有限公司(以下简称三木集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

财务资助 - 三木琅岐实业向琅岐城建投借款余额3765万元，期限延长2年[2][5][9] - 延长后公司提供财务资助总余额14552.33万元，占比9.40%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位资助余额12771.05万元，占比8.25%[13] - 公司及子公司无资助逾期未收回情况[13] 股权与公司信息 - 公司持有三木琅岐实业70%股权，琅岐城建投持有30%[5] - 琅岐城建投注册资本4000万元[7] 业绩数据 - 2023年末琅岐城建投资产43865.39万元，负债40879.93万元，净资产2985.46万元[8] - 2023年琅岐城建投营收585.37万元，净利润85.57万元[8] - 2024年3月末琅岐城建投资产43862.39万元，负债40876.93万元，净资产2985.46万元[8] - 2024年1 - 3月琅岐城建投营收0元，净利润0元[8] 其他 - 延长资助期限需股东大会审议批准[6] - 三木琅岐实业负责琅岐九龙商业中心项目开发建设[5]