证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-41 福建三木集团股份有限公司 二、担保事项进展情况 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、年度担保计划情况概述 为满足福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"三木集团")及全 资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2023 年度公 司总计划担保额度为 54.811 亿元，其中：为资产负债率超过 70%的全资子公司、 控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 47.215 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过 7.596 亿元。担保 计划的有效期为自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内，2023 年 度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保 ...

上海阳光龙净实业集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-40 福建三木集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分股份可能会被司法强制执行的 提示性公告 1、上海阳光龙净实业集团有限公司（以下简称"上海阳光龙净"）持有福建三 木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份 41,996,158 股（约占公司总股本的 9.02%），因上海阳光龙净与其质权人渤海银行股份有限公司福州分行（以下简称 "渤海银行"）存在金融借款合同纠纷将被司法强制执行，可能发生被动减持其所 持有的公司股票的情况。近日，上海阳光龙净的质权人渤海银行向福州市台江区人 民法院申请强制执行上海阳光龙净质押给渤海银行的公司部分股权，福州市台江区 人民法院向华泰证券股份有限公司福州五一北路证券营业部（以下简称"华泰证 券"）发送《协助执行通知书》委托华泰证券协助执行，要求华泰证券遵照中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构发布的相关减持规则 ...

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于7月15日召开，现场14:30开始[2] - 股权登记日为2024年7月8日[4] 会议审议事项 - 审议《公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》，需三分之二以上通过[5] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为7月9日9:00 - 17:00，地点在福建福州台江区三木大厦[7] 投票信息 - 网络投票普通股代码为"360632"，简称"三木投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15 - 15:00[17]

二、董事会会议审议情况 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-38 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次 会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事长主 持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 29 日 2 （一）审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 文件的规定，公司董事会在综合分析公司实际经营情况、股东要求和意愿、 ...

未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全和完善科学、持 续的分红机制，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督 管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，特制订《福建三木集 团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》，具体内容如下： 福建三木集团股份有限公司 一、制定股东分红回报考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、资金成本、外部融 资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和中长期利 益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报 机制，以保证公司分红政策的连续性和稳定性。 二、制定股东分红回报规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的 合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益 的基础上处理 ...

担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 本次担保涉及9项，合计授信额度49700万元[4] - 2024年公司总计划担保额度为569650万元[5] - 为福州轻工计划担保额度125000万元，本次使用40200万元后剩余8100万元[7] - 公司本次计划担保额度163000万元，本次使用5500万元后剩余28931万元[7] - 截至2024年6月17日，三项担保合计41.63亿元，占最近一期经审计净资产比例为268.82%[23] 子公司数据 - 截至2024年3月31日，福州轻工资产负债率88.59%，三木集团77.70%[8] - 截至2023年12月31日，福州达鑫隆营收4.86亿元，净利润124.70万元[11] - 截至2024年3月31日，福州达鑫隆营收8.85万元，净利润 - 83.05万元[12] - 截至2023年12月31日，福州达城森营收2.79亿元，净利润263.20万元[13] - 截至2024年3月31日，福州达城森营收22.85万元，净利润 - 98.35万元[14] - 截至2023年12月31日，福州达源笙营收6704.92万元，净利润 - 16.06万元[15] - 截至2024年3月31日，福州达源笙营收613.31万元，净利润 - 57.14万元[15] - 截至2023年12月31日，福州锦森营收2.71亿元，净利润 - 117.52万元[17] - 截至2024年3月31日，福州锦森营收3069.73万元，净利润 - 48.55万元[17] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，资产总额98.76亿元，负债总额78.25亿元，净资产20.51亿元[18] - 2023年1 - 12月营业收入139.12亿元，净利润 - 3.29亿元[18] - 截至2024年3月31日，资产总额93.63亿元，负债总额72.76亿元，净资产20.88亿元[18] - 2024年1 - 3月营业收入37.03亿元，净利润0.36亿元[18] 其他 - 公司第十届董事会第二十四次会议审议通过《关于2024年度担保计划的议案》[21]

会议时间 - 现场会议2024年6月17日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票数据 - 网络投票股东9人，代表股份143,196,459股，占30.7606％[5] - 网络投票中小股东6人，代表股份1,239,700股，占0.2663％[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度担保计划的议案》等两份议案表决通过[7][9] 结果合法性 - 律师认为2024年第四次临时股东大会程序及结果合法有效[10] 公告日期 - 公告日期为2024年6月18日[13]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年5月31日决议召开本次会议[8] - 2024年6月1日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 现场会议2024年6月17日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[9] 投票数据 - 网络投票股东9人，代表股份143,196,459股，占比30.7606%[11] - 中小投资者股东6人，代表股份1,239,700股，占比0.2663%[11] 议案表决 - 《关于公司2024年度担保计划的议案》同意141,956,859股，占比99.1343%[14] - 《关于为参股子公司提供担保的议案》同意141,956,859股，占比99.1343%[16] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[18]

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-34 福建三木集团股份有限公司 关于为参股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）持有 45%股权的参股子公司青 岛森城鑫投资有限责任公司（以下简称"青岛森城鑫"）拟向中国农业银行股份有限 公司胶州分行申请授信额度 8,000 万元，期限 3 年，作为担保条件：公司及全资子 公司长沙三兆实业开发有限公司，青岛森城鑫另一方股东上海铭俊博投资管理有限 公司为本次授信额度提供全额连带责任担保，同时青岛森城鑫为公司提供足额的反 担保措施。 在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、担保方式、具体担保条件 （包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权 利质押以及提供连带责任保证等担保方式）以实际签订合同为准。 具体情况如下（单位：万元）: | 被担保方 | 金融机构 | 担保授信金额 | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 青岛森城鑫 | 中国农业银 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-33 福建三木集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。 2、担保额度：2024年度公司总计划担保额度为569,650万元，其中：包括公司 对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公 司的担保额度。 3、2024年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额 不得超过公司股东大会审议通过的2024年度公司总计划担保额度569,650万元。 4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。 5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 福建三木集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")为确保公司生产 经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结 ...