证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-030 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年6月28日，公司2024年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年7月16日（星期二）15:00。 2.网络投票时间为：2024年7月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－ ...

人员变动 - 孙黎明等部分董事、高管因工作变动或年龄辞职[1] - 孙黎明辞职后不再任职，部分高管辞职后仍任党委委员等[1] 后续安排 - 尽快完成董事补选及专业委员会委员选举[2] - 常务副总经理等辞职自送达董事会生效[3] 其他信息 - 公告日期为2024年6月27日[4] - 截至披露日，辞职人员未持股[1]

人员变动 - 职工代表监事殷家宁因工作变动申请辞职，辞职后任党委委员[1] - 于乾顺当选第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满[2] 会议安排 - 公司于2024年6月27日召开职工代表大会补选监事[2]

人员变动 - 公司2024年5月14日收到独立董事刘朝安书面辞职信[1] - 刘朝安自2018年5月15日任职，申请辞去相关职务后不再任职[1] 后续安排 - 辞职将在选出新任独立董事后生效，期间刘朝安继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 16:30网络远程召开[2] - 董事长等人员出席[2] - 投资者可通过网站、公众号参与[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题[4] - 2024年5月7日15:00前可提交[4] 沟通方式 - 业绩说明会解答普遍关注问题[4] - 活动中可登录界面提问[4] - 可通过“互动易”、电话沟通[4] 公告时间 - 公告发布于2024年4月29日[6]

公司基本信息 - 公司股票简称新能泰山，代码000720，上市于深圳证券交易所[9] - 公司注册地址为山东省泰安市岱岳区长城西路6号，办公地址为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼[10][11] 公司股权变动 - 1998年8月泰安市国有资产管理局将持有的公司国家股5337.8万股（占总股本29.33％）授权给山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司持有并经营[13] - 1998年11月山东泰山国际电缆电器集团有限责任公司将持有的公司国家股全部变更给鲁能泰山电缆电器有限责任公司持有，持股比例29.33％[13] - 2009年4月华能泰山电力有限公司成为公司第一大股东，持股比例18.54%[13] - 2016年1月26日能源交通公司成为公司控股股东[13] 公司经营范围变更 - 2020年6月17日公司经营范围增加多项业务[12] 公司财务状况 - 2023年营业收入14.57亿元，较2022年的39.84亿元减少63.44%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 6588.4万元，较2022年的 - 1.30亿元增长49.50%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5771.54万元，较2022年的2603.59万元减少321.68%[15] - 2023年末总资产52.87亿元，较2022年末的55.85亿元减少5.33%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.91亿元，较2022年末的25.57亿元减少2.58%[15] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.00亿元、2.94亿元、3.22亿元、2.41亿元[19] - 2023年非经常性损益合计1267.91万元，2022年为891.94万元，2021年为303.10万元[19] - 2023年公司累计实现营业收入145,654.45万元，归属母公司股东净利润-6,588.40万元[39] - 2023年主营业务收入133,655.57万元，同比降低65.95%，主营业务利润6,203.50万元，同比增加46.51%[39] - 2023年供应链业务收入25,946.47万元，同比降低90.56%，主营业务利润161.09万元，同比降低69.16%[35][39] - 2023年电缆业务收入100,268.86万元，同比降低7.51%，主营业务利润5,599.10万元，同比降低4.77%[39] - 2023年租赁及物业服务收入7,187.94万元，同比增加4.96%，主营业务利润280.38万元，同比增加107.83%[39] - 2023年房屋销售业务收入252.29万元，同比降低90.29%，主营业务利润162.93万元，同比降低88.48%[39] - 2023年营业收入14.57亿元，同比减少63.44%，电缆业务占比68.84%，供应链业务占比17.81%[40] - 电缆业务收入10.03亿元，同比降7.51%；供应链业务收入2.59亿元，同比降90.56%；租赁及物业服务收入7187.94万元，同比增4.96%[40] - 江苏省内收入9070.71万元，同比降53.13%；江苏省外收入13.66亿元，同比降63.96%[40] - 电缆业务毛利率5.58%，同比增0.16%；供应链业务毛利率0.62%，同比增0.43%；租赁及物业服务毛利率3.90%，同比增56.20%[41] - 产业园业务销售面积0.0075万平方米，同比降92.39%；结算面积0.0075万平方米，同比降92.39%[41] - 电缆业务销售量39022.28km，同比降24.24%；生产量33840.91km，同比降23.28%；库存量4009.20km，同比降56.38%[41] - 租赁及物业服务租赁面积3.80万平方米，同比增8.57%；供应链业务销售量26.20万吨，同比降91.57%[42] - 2023年销售费用2826.57万元，同比增4.60%；管理费用6597.06万元，同比降8.43%；财务费用5421.67万元，同比降26.56%；研发费用59.26万元，同比降100%[47] - 2023年研发人员数量9人，较2022年降10.00%；研发投入金额106.48万元，较2022年降16.56%；研发投入占营业收入比例0.07%，较2022年增0.04%[48] - 2023年经营活动现金流入20.23亿元，同比降57.39%；现金流出20.81亿元，同比降55.93%；现金流量净额 -5771.54万元，同比降321.68%[49] - 2023年投资活动现金流入731.55万元，同比增645.06%；现金流出729.88万元，同比降22.16%；现金流量净额1.67万元，同比增100.20%[49] - 2023年筹资活动现金流入22.53亿元，同比增16.40%；现金流出23.70亿元，同比增21.19%；现金流量净额 -1.17亿元，同比降477.21%[49] - 2023年末存货29.97亿元，占总资产比例56.68%，较年初增4.74%；短期借款13.11亿元，占比24.79%，较年初降7.69%；长期借款4.76亿元，占比9.01%，较年初增5.46%[51] - 以公允价值计量的金融资产期初数2.46亿元，本期公允价值变动损益482.34万元，其他变动 -1509.90万元，期末数2.35亿元[51] - 应收款项融资变动主要是客户采用银行承兑汇票方式结算额减少[51] - 报告期末公司所有权或使用权受限资产账面价值106,370.42万元，其中货币资金5,315.68万元为保证金，存货101,054.75万元为子公司抵押融资[53] - 报告期投资额7,293,856.48元，上年同期9,353,551.74元，变动幅度-22.02%[54] - 2023年末公司资产总计52.87亿元，较年初55.85亿元有所下降[199][200] - 2023年末流动资产合计46.51亿元，较年初49.06亿元减少[198] - 2023年末应收账款为13.04亿元，较年初15.94亿元降低[198] - 2023年末存货为29.97亿元，较年初29.01亿元增加[198] - 2023年末流动负债合计22.19亿元，较年初26.94亿元减少[199] - 2023年末长期借款为4.76亿元，较年初1.98亿元大幅增加[199] - 2023年末负债合计27.00亿元，较年初29.32亿元下降[199][200] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计24.91亿元，较年初25.57亿元减少[200] - 2023年末少数股东权益为0.96亿元，较年初0.95亿元略有增加[200] - 2023年末所有者权益合计25.87亿元，较年初26.52亿元减少[200] 公司业务情况 - 公司以产业园开发、综合资产运营及供应链为主业，电线电缆为供应链业务提供支撑[22] - 公司将向智慧供应链集成服务商转型，推进供应链资产整合工作[22] - 鼓楼滨江商务区占地5.3平方公里，将新建各类载体超500万平方米[27][28] - 江山汇C地块84套商铺已全部售罄，663个车位已出售144个[28] - 江山汇B、D地块为商业综合体，含约8万平方米购物中心、6万平方米写字楼和3万平方米酒店[28] - 江山汇B地块于2019年8月开工，D地块于2020年12月开工[28] - 公司全资子公司宁华物产江山汇金D座项目写字楼用于对外招商租赁[28] - 2019年12月公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业，用于盘活华能重庆珞璜发电公司资产[28] - 珞璜发电老燃机电厂土地原产权面积75.6亩，2023年该项目取得商品房预售许可证且住宅首开打破重庆市核心区五项首开销冠纪录[29] - 累计土地储备总占地面积6.69万㎡，总建筑面积28.22万㎡，剩余可开发建筑面积17.83万㎡[29] - 江山汇B地块开发进度52.23%，预计总投资364,110.90万元，累计投资239,023.36万元；江山汇D地块开发进度33.36%，预计总投资96,299.33万元，累计投资47,795.85万元[30] - 江山汇C地块累计预售面积70,000.89㎡，累计结算面积70,000.89㎡，结算金额74.63275万元；江山汇金D座累计预售面积28,565.87㎡，累计结算面积28,565.87㎡[30] - 江山汇金C座平均出租率70.91%，江山汇金D座平均出租率61.03%，鑫桥市场平均出租率93.28%，汉中路房产平均出租率100.00%[31] - 期末融资余额456,158,623.77元，融资成本区间4.45%-5.145%，1年之内20,000,000.00元，1 - 2年110,000,000.00元，2 - 3年326,158,623.77元[31] - 产业园开发业务将聚焦优势资源，构造综合服务体系，探索综合开发业务模式，打造开发运营品牌[31] - 2024年江山汇项目建设目标为实现D地块竣工备案，销售主要是C地块车位[32] - 江山汇金项目将围绕“国际能源先行区”定位，形成配套产业图谱，实现出租[32] - 房地产市场仍处调整期，销售低迷，公司产业园开发取得土地有不确定性，需加强资产管理[29] - 曲阜电缆拥有省级技术中心和省级示范工程技术中心各1处，市级重点实验室1处，累计获授权专利41项[37] - 公司将探索实施“一体化资产运营”和“一站式物业服务”业务运营结构[35][37] 行业政策环境 - 2022年11月金融管理部门恢复上市房企股权融资，A股房企并购重组及再融资政策松闸[23] - 2023年7月24日中共中央政治局会议提出适时调整优化房地产政策，因城施策满足住房需求[23] - 2023年12月中央经济工作会议强调一视同仁满足房企融资需求，构建房地产发展新模式[23] - 2024年政府工作报告提出稳妥处置风险，优化房地产政策，构建新模式满足住房需求[24] - 2021年南京实行招拍挂住宅用地“两集中”制度，原则上全年不超3次[24] - 2023年8月南京发布八条政策，对购买新建商品住房实施补贴等[24] - 2023年9月南京发布促进房地产市场发展举措，包括放宽限购等[24] - 2024年2月南京建立城市房地产融资协调机制，提出可融资项目名单[24] - 2023年南京政府报告提出未来五年实施城市更新行动[24] - 2024年江苏省政府报告提出“一城一策”调整优化房地产政策[24] 公司治理与决策 - 2023年公司召开了第九届董事会第十五次至十七次会议、第十届董事会第一次至五次会议以及2023年第一次临时董事会会议[87][88][89][90][91][92][93][94] - 战略与投资委员会提出公司产业园开发业务以系统转型创新为指引，聚焦优势资源发展[98] - 提名委员会对拟提名人员任职资格进行审查并同意提交董事会审议[100][101][103] - 董事会薪酬与考核委员会同意将高级管理人员2022年度绩效 考核清算情况提交董事会审议[104] - 审计委员会对天职国际审计工作总结无异议，同意续聘其为2023年度审计机构[105] - 审计委员会审议并同意提交公司2023年第一、二、三季度报告[107][108][109] - 2023年12月27日召开第十届董事会第五次会议，2024年1月18日召开临时股东大会，审议通过修订《公司章程》议案，调整利润分配政策[114] 公司人员情况 - 报告期末在职员工数量合计698人，其中母公司29人，主要子公司669人[111] - 专业构成中生产人员315人、销售人员72人、技术人员154人、财务人员29人、行政人员121人、其他人员及内部退养职工7人[112] - 教育程度方面硕士研究生及以上31人、大学本科97人、大学专科144人、中专及以下426人[112] - 公司实行岗位工资与绩效考核工资结合的薪酬管理制度，经理层按相关方案管理，少数市场化高管采用谈判制工资制[112] 公司制度建设 - 报告期内公司制定修订制度39项，全面启动管理流程再造工程[117] 公司内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100.00%[120] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[125] - 会计师事务所认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，出具标准无保留意见[125][128] - 2018 - 2019年第八届董事会存在独立董事未亲自出席会议情形，第九届董事会不存在此情形[128] - 自查期间审计委员会因非独立董事辞职有1人空缺，2021年已完成补选[128] 公司经营成果与改进 - 2023年公司进一步加强经营管理，合理压缩费用支出，较上年减少亏损[130] 公司社会责任 - 2023年公司完成扶贫消费采购105.49万元[132]

财务指标变动情况 - 本报告期营业收入1.71亿元，较上年同期减少71.46%，主要因停止部分供应链业务及电缆订单减少[6][9] - 归属于上市公司股东的净利润为-1130万元，较上年同期减亏45.31%，得益于销售及财务费用减少[6][9] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，较上年同期减少311.96%，因项目建设投入及销售回款减少[6][10][11] - 本报告期末总资产53.61亿元，较上年度末增加1.40%[6] - 应收款项融资较期初减少33.25%，因控股子公司结算额减少[8] - 其他流动资产较期初增加33.43%，因全资子公司留抵增值税进项税额增加[8] - 一年内到期的非流动负债较期初增加176.33%，因全资子公司长期借款重分类[8] - 其他流动负债较期初增加34.82%，因本报告期向关联方借款额增加[8] - 销售费用较上年同期减少48.05%，因电缆业务营收减少[9] - 财务费用较上年同期减少47.01%，因借款利率同比下降[9] - 2024年第一季度公司资产总计53.61亿元，较上期52.87亿元有所增长[17] - 本季度营业总收入1.71亿元，较上期6.00亿元大幅下降[18] - 营业总成本1.82亿元，较上期6.18亿元下降[18] - 营业利润为-961.60万元，亏损较上期-1789.03万元有所收窄[19] - 净利润为-1094.70万元，亏损较上期-2033.67万元减少[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0090，较上期-0.0164有所提升[20] - 经营活动现金流入小计2.43亿元，较上期9.14亿元减少[20] - 经营活动现金流出小计3.74亿元，较上期8.52亿元减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元，上期为6176.82万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润为-1129.77万元，较上期-2065.72万元亏损减少[19] - 投资活动现金流入小计为15,000.00元，上年同期为6,500.00元[21] - 投资活动现金流出小计为634,783.66元，上年同期为1,315,120.00元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -619,783.66元，上年同期为 -1,308,620.00元[21] - 筹资活动现金流入小计为384,554,847.17元，上年同期为460,337,619.65元[21] - 筹资活动现金流出小计为210,467,592.86元，上年同期为627,357,128.27元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为174,087,254.31元，上年同期为 -167,019,508.62元[21] - 现金及现金等价物净增加额为42,546,251.74元，上年同期为 -106,559,908.35元[21] - 期初现金及现金等价物余额为72,208,294.18元，上年同期为247,379,577.10元[21] - 期末现金及现金等价物余额为114,754,545.92元，上年同期为140,819,668.75元[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,979，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 华能能源交通产业控股有限公司持股比例23.88%，持股数量300,007,395股；南京华能南方实业开发股份有限公司持股比例17.82%，持股数量223,910,769股；广东世纪城集团有限公司持股比例6.02%，持股数量75,661,557股[12] 公司重大事项 - 2024年1月24日公司副总经理钱德福因个人原因辞职[14] - 2024年2月26日公司终止筹划“拟以资产置换方式收购上海华能电子商务有限公司全部或部分股权”重大资产重组事项[14] - 2024年2月29日公司获批与能源交通公司签订《华能（南京）资产管理有限公司委托管理协议》，委托期限为2024年1月1日至12月31日，委托管理费900万元[14] 特定日期财务数据 - 2024年3月31日货币资金期末余额157,241,107.48元，期初余额125,365,048.35元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额1,272,730,965.21元，期初余额1,304,334,372.11元[16] - 2024年3月31日存货期末余额3,068,709,466.33元，期初余额2,996,774,668.35元[16] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额4,728,788,960.78元，期初余额4,650,929,801.86元[16] - 2024年3月31日长期股权投资期末余额和期初余额均为62,589,211.34元[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[21]

会议信息 - 公司2024年2月20日发第十届董事会第七次会议通知，29日通讯召开[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 议案情况 - 审议委托管理协议议案获通过，6票同意，0票反对弃权[3] - 委托经营期限为2024年1月1日至12月31日[3] - 交易构成关联交易，4名关联董事回避表决[3][4]

公司信息 - 能源交通公司注册资本365000万元人民币[4] - 华能资产公司注册资本100000万元人民币[10] - 中国华能集团有限公司持有能源交通公司100%的股权[5] - 能源交通公司持有华能资产公司100%的股权[11] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，能源交通公司总资产3024248.09万元，所有者权益208623.69万元，2023年营业收入1084566.25万元，净利润 - 93531.15万元[6] - 截至2023年12月31日，华能资产公司总资产199736.27万元，所有者权益129830.29万元，2023年营业收入226.10万元，净利润 - 3783.00万元[12] 关联交易 - 2024年2月29日董事会以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易[2] - 2024年年初至披露日，公司及子公司与能源交通公司累计关联交易总金额为4263.65万元[26] 委托管理 - 委托管理期限为2024年1月1日至2024年12月31日[2][21] - 托管期间委托管理费为900万元，含税税率6%，不含税费用为8490566.04元，承担主体为目标公司[23] - 目标公司应于2024年11月30日前支付全部委托管理费用，不足一年按实际月份计算[23] - 委托管理期间目标公司经营利润归自身，亏损也由自身承担，产权隶属等关系不变[19] - 受托方若因未尽勤勉义务造成损失需负责赔偿[20] - 甲方因管理需要单方面解除协议须提前1个月通知乙方，费用按委托时长比例支付[24] 决策事项 - 公司100万元以上服务采购、200万元以上物资采购、400万元以上工程采购项目需确认采购结果[10] - 工程建设概算10%以上调整等项目管理事项需决策[11] 会议情况 - 公司第十届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年2月27日召开，全体独立董事一致同意委托管理协议议案[27]

会议情况 - 2024年2月27日召开第十届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应出席4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议与能源交通公司签订委托管理协议议案[1] - 独立董事认为交易公平合理，无不利影响，同意提交董事会[1]